Criar um livro do Excel para editar transações de retalho

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Este artigo descreve como criar um livro do Excel para que possa editar transações de retalho no Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Descrição geral

Existe um modelo predefinido do Excel a que os clientes podem aceder a partir de diferentes partes do sistema e utilizar para editar e auditar transações de retalho. No entanto, os clientes também poderão criar um livro personalizado do Excel para tal fim.

Criar e configurar um livro do Excel

Para criar e configurar um livro do Excel para que possa editar transações de retalho, siga estes passos.

  1. Abra o Excel e crie um livro em branco.

  2. No separador Insert , seleccione My add-ins.

  3. No painel direito, seleccione a ligação Adicionar informações do servidor .

  4. Introduza o URL do servidor e, em seguida, seleccione OK.

  5. Se for apresentada a mensagem de erro "Não foram encontrados registos de applets", siga estes passos para resolver o problema:

    1. No Commerce, aceda a Administração do sistema > Configuração > Parâmetros da aplicação Office.
    2. No App parameters FastTab, seleccione Initialize aplicação parameters.
    3. Na caixa de mensagem de confirmação, selecione OK.
    4. No separador Applets registadas FastTab, seleccione Inicializar registo de applet.
    5. Repita os três passos anteriores, conforme necessário.

  6. Seleccione Design e, em seguida, seleccione Adicionar tabela.

  7. Com base nos dados que tiverem de ser modificados, selecione as entidades que deverão ser adicionadas ao livro do Excel para edição. Utilize a tabela seguinte como referência.

    Tipo de transação Entidades de dados a utilizar
    Transações Cash and carry, Encomendas online, Encomendas assíncronas de clientes, Cotações assíncronas de clientes Transação (auditável), Transação de vendas (auditável), Transações de pagamento (auditáveis), Transações fiscais (auditáveis), Transações de desconto (auditáveis), Transações de encargo (auditáveis)
    Acumulação bancária Transação (auditável), Transações de propostas bancárias (auditáveis)
    Acumulação segura Transação (auditável), Transações de propostas seguras (auditáveis)
    Declaração de proposta Transação (auditável), Transações de declarações de propostas (auditáveis)
    Receita, Despesa Transação (auditável), Transações de receita/despesa (auditáveis), Transações de pagamento (auditáveis)
    Declarar valor inicial, Remoção de propostas, Entrada flutuante, Alteração de proposta, Pagamento de faturas, Depósito de cliente Transação (auditável), Transações de pagamento (auditáveis)

    Nota

    É importante que adicione apenas uma entidade de dados a cada livro do Excel. Além disso, todos os campos assinalados com um símbolo de chave deverão ser adicionados ao livro relevante.

  8. Após a configuração do livro, aplique os filtros necessários. Certifique-se de que aplica os mesmos filtros a todas as folhas de cálculo do ficheiro. Evite carregar volumes de dados muito grandes no ficheiro do Excel. Caso contrário, o desempenho poderá ser afetado e o Excel e o seu sistema poderão ficar lentos. Recomendamos que utilize sempre "Empresa" e "Número de declaração" ou "Número de transação" como filtros no seu ficheiro.

  9. Depois de os filtros estarem configurados, seleccione Refresh para carregar os dados.

  10. Edite os dados necessários e, em seguida, publique-os. Se o botão Publicar não estiver disponível, é provável que alguns campos-chave não tenham sido adicionados ao livro de trabalho do Excel.

Recursos adicionais

Editar e auditar as transacções de gestão de caixa e de transporte de fundos

Editar e auditar encomendas em linha e transacções assíncronas de encomendas de clientes

Editar dimensões financeiras para transacções de retalho

Adicionar campos a um livro de trabalho do Excel para editar transacções de retalho