Efetuar a manutenção das informações sobre contas bancárias de fornecedores
Os fornecedores podem utilizar a funcionalidade de Colaboração com o fornecedor para manter as informações da conta bancária. Este artigo explica como adicionar e manter informações bancárias dos fornecedores com quem negoceia.
Depois de conceder acesso aos fornecedores, estes podem adicionar informações para novas contas bancárias. Pode então rever essas informações e concluir o processo de pré-nota, de modo a que as novas contas sejam utilizadas para pagamentos a esses fornecedores.
Pode manter a conta de fornecedor na área de trabalho Informações do fornecedor. Aí, os vendedores selecionarão Mais detalhes e, em seguida, Contas bancárias na lista pendente. Para adicionar uma nova conta bancária, selecione Adicionar acima da grelha de contas bancárias. Na caixa de diálogo Novo que aparece, pode introduzir as seguintes informações:
- Conta bancária
- Nome do banco
- Número da conta bancária
- Número de identificação bancária
- Data efetiva
- Data de validade
- Comentários (opcional)
Os códigos SWIFT e IBAN (Número de Conta Bancária Internacional) são obrigatórios para todas as empresas não sediadas nos EUA. Pode atualizar o parâmetro de requisitos SWIFT e IBAN na página Parâmetros de contas a pagar depois de a caraterísticas estar ativada.
Se houver quaisquer documentos relacionados com a certificação específica, pode anexá-los ao selecionar Documento.
As informações bancárias que os fornecedores introduzem na página mostrarão Fornecedor como a origem. Também pode introduzir informações de conta bancária em nome de um fornecedor. Essas informações aparecerão aqui e será apresentado Cliente como a origem. Para mais informações, consulte Criar uma conta bancária de fornecedor.
Depois de uma conta ter sido adicionada, os fornecedores podem editar as datas de entrada em vigor e de expiração do banco, conforme necessário.
Ativar ou desativar a caraterística de informações de conta bancária de fornecedor
Para poder utilizar esta funcionalidade, esta terá de ser ativada no seu sistema. A partir da versão 10.0.32 do Supply Chain Management, a funcionalidade é obrigatória e não pode ser desativada. Se estiver a executar uma versão anterior à 10.0.32, os administradores poderão ativar ou desativar esta funcionalidade pesquisando pela caraterística Manter informações bancárias de fornecedor através da área de colaboração de fornecedor na área de trabalho Gestão de caraterísticas.
Página Alterações bancárias geradas pela colaboração com o fornecedor
Depois de os fornecedores atualizarem as respetivas informações bancárias, essas informações serão visíveis na nova página Alterações bancárias geradas pela colaboração com o fornecedor que está disponível em Contas a pagar > Consultas > Relatórios de fornecedor. Por predefinição, são mostrados todos os registos bancários recém-introduzidos ou modificados. O funcionário de Contas a pagar pode ver as alterações e passar as informações de conta através do respetivo processo de pré-nota para as validar. Quando este processo estiver concluído e o método de pagamento principal tiver sido atualizado manualmente, a conta bancária que é apresentada na página Alterações bancárias geradas pela colaboração com o fornecedor pode ser selecionada e marcada como revista. Esta ação remove a conta da lista predefinida.
Para ver todas as alterações que foram às informações bancárias de um fornecedor, pode alterar os filtros para ver a página por conta de fornecedor, intervalo de datas efetivas e se as alterações foram revistas.