Transações comerciais
Importante
O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para Dynamics 365 Project Operations. Para mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.
Aplica-se às versão 3.x da aplicação Project Service
No Dynamics 365 Project Service Automation, a transação comercial é um conceito abstrato que não é representado por nenhuma entidade. No entanto, alguns campos e processos comuns nas entidades foram concebidos para utilizarem o conceito de transações comerciais. As seguintes entidades utilizam esta abstração:
- Detalhes de linha de proposta
- Detalhes de item de contrato
- Linhas de estimativa
- Linhas do diário
- Valores Reais
Destas entidades, os Detalhes de linha de proposta, os Detalhes de item de contrato e as Linhas de estimativa são mapeados para a fase de estimativa no ciclo de vida do projeto. As entidades Linhas do diário e Valores reais são mapeadas para a fase de execução no ciclo de vida do projeto.
O PSA trata os registos destas cinco entidades como transações comerciais. A única distinção é que os registos nas entidades que são mapeadas para a fase de estimativa são considerados previsões financeiras, ao passo que os registos nas entidades que são mapeadas para a fase de execução são considerados factos financeiros que já ocorreram.
Para mais informações, consulte Estimativas e Valores Reais.
Conceitos que são exclusivos para as transações comerciais
Os seguintes conceitos são exclusivos para o conceito de transações comerciais:
- Tipo de transação
- Classe de transação
- Origem da transação
- Ligação da transação
Tipo de transação
O tipo de transação representa o tempo e o contexto do impacto financeiro num projeto. É representado por um conjunto de opções que tem os seguintes valores suportados no PSA:
- Custo
- Contrato do projeto
- Vendas não faturadas
- Vendas faturadas
- Vendas interorganizacionais
- Custo de unidade de atribuição de recursos
Classe de transação
A classe de transação representa os diferentes tipos de custos incorridos nos projetos. É representado por um conjunto de opções que tem os seguintes valores suportados no PSA:
- Time
- Despesa
- Material
- Taxa
- Marco
- Imposto
Normalmente o valor Marco é utilizado pela lógica de negócio para a faturação de preço fixo no PSA.
Origem da transação
Origem da transação é uma entidade que armazena a origem de cada transação comercial. À medida que a execução do projeto avança, cada transação comercial dá origem a outra transação comercial, que por sua vez criará outra, e assim sucessivamente. A entidade Origem da transação foi concebida para armazenar os dados sobre a origem de cada transação para ajudar na geração de relatórios e na rastreabilidade.
Ligação da transação
A ligação da transação é uma entidade que armazena a relação entre duas transações comerciais semelhantes, tais como o custo e os valores reais de vendas relacionados, ou os estornos de transações acionados por atividades de faturação, como as correções ou a confirmação de faturas.
Em conjunto, a Origem da transação e a Ligação da transação ajudam-no a monitorizar as relações entre as transações comerciais e as ações que resultaram na criação de uma transação comercial específica.
Exemplo: como a Origem da transação funciona com a Ligação da transação
O exemplo que se segue mostra o processamento normal das entradas de tempo num ciclo de vida do projeto do PSA.
- A submissão de uma entrada de tempo causa a criação de duas linhas do diário: uma para o custo e outra para as vendas não faturadas.
- A eventual aprovação de uma entrada de tempo causa a criação de dois valores reais: um para o custo e outro para as vendas não faturadas.
- Quando o utilizador cria uma fatura do projeto, a transação de linha da fatura é criada através da utilização de dados do valor real de vendas não faturadas.
- Quando a fatura é confirmada, são criados dois novos valores reais: um estorno de vendas não faturadas e um valor real de vendas faturadas.
Cada um destes eventos aciona a criação de registos nas entidades Origem da transação e Ligação da transação para ajudar a criar um rastreio de relações entre estes registos criados na entrada de tempo, na linha do diário, nos valores reais e nos detalhes de linha de fatura.
A tabela seguinte mostra os registos na entidade Origem da transação para o fluxo de trabalho anterior.
| Evento | Origem | Tipo de origem | Transação | Tipo de transação |
|---|---|---|---|---|
| Submissão da Entrada de Tempo | GUID do Registo de Entrada de Tempo | Entrada de Hora | GUID do Registo de Linha do Diário (custo) | Linha do Diário |
| GUID do Registo de Entrada de Tempo | Entrada de Hora | GUID do Registo de Linha do Diário (vendas) | Linha do Diário | |
| Aprovação do Tempo | GUID do Registo de Linha do Diário | Linha do Diário | GUID do Registo de Vendas Não Faturadas | Real |
| GUID do Registo de Entrada de Tempo | Entrada de Hora | GUID do Registo de Vendas Não Faturadas | Real | |
| GUID do Registo de Linha do Diário | Linha do Diário | GUID do Registo do Valor Real de Custo | Real | |
| GUID do Registo de Entrada de Tempo | Entrada de Hora | GUID do Registo do Valor Real de Custo | Real | |
| Criação de Faturas | GUID do Registo de Entrada de Tempo | Entrada de Hora | GUID da Transação de Linha de Fatura | Transação de Linha de Fatura |
| GUID do Registo de Linha do Diário | Linha do Diário | GUID da Transação de Linha de Fatura | Transação de Linha de Fatura | |
| Confirmação de Faturas | GUID da Linha de Fatura | Linha de Fatura | GUID do Registo de Vendas Faturadas | Real |
| GUID da fatura | Fatura | GUID do Registo de Vendas Faturadas | Real | |
| GUID do Detalhe de Linha de Fatura | Detalhe de Linha de Fatura | GUID do Registo de Vendas Faturadas | Real | |
| GUID do Registo de Entrada de Tempo | Entrada de Hora | GUID do Registo de Vendas Faturadas | Real | |
| GUID do Registo de Linha do Diário | Linha do Diário | GUID do Registo de Vendas Faturadas | Real | |
| GUID do Registo de Entrada de Tempo | Entrada de Hora | GUID do Estorno de Vendas Não Faturadas | Real | |
| GUID do Registo de Linha do Diário | Linha do Diário | GUID do Estorno de Vendas Não Faturadas | Real | |
| Correção de Faturas de Rascunho | GUID do ILD antigo | Transação de Linha de Fatura | GUID do ILD de correção | Transação de Linha de Fatura |
| GUID do IL antigo | Linha de Fatura | GUID do ILD de correção | Transação de Linha de Fatura | |
| GUID da fatura antiga | Fatura | GUID do ILD de correção | Transação de Linha de Fatura | |
| GUID do Registo de Entrada de Tempo | Entrada de Hora | GUID do ILD de correção | Transação de Linha de Fatura | |
| GUID do Registo de Linha do Diário | Linha do Diário | GUID do ILD de correção | Transação de Linha de Fatura | |
| Correção de faturas confirmada | GUID do ILD antigo | Transação de Linha de Fatura | GUID do valor real de vendas faturadas estornadas | Real |
| GUID do IL antigo | Linha de Fatura | GUID do valor real de vendas faturadas estornadas | Real | |
| GUID da fatura antiga | Fatura | GUID do valor real de vendas faturadas estornadas | Real | |
| GUID do Registo de Entrada de Tempo | Entrada de Hora | GUID do valor real de vendas faturadas estornadas | Real | |
| GUID do Registo de Linha do Diário | Linha do Diário | GUID do valor real de vendas faturadas estornadas | Real | |
| GUID do ILD antigo | Transação de Linha de Fatura | GUID do Valor Real de Vendas Não Faturadas Novas | Real | |
| GUID do IL antigo | Linha de Fatura | GUID do Valor Real de Vendas Não Faturadas Novas | Real | |
| GUID da fatura antiga | Fatura | GUID do Valor Real de Vendas Não Faturadas Novas | Real | |
| GUID do Registo de Entrada de Tempo | Entrada de Hora | GUID do Valor Real de Vendas Não Faturadas Novas | Real | |
| GUID do Registo de Linha do Diário | Linha do Diário | GUID do Valor Real de Vendas Não Faturadas Novas | Real | |
| GUID do ILD de correção | Transação de Linha de Fatura | GUID do Valor Real de Vendas Não Faturadas Novas | Real | |
| GUID do IL de correção | Linha de Fatura | GUID do Valor Real de Vendas Não Faturadas Novas | Real | |
| GUID da Fatura de Correção | Fatura | GUID do Valor Real de Vendas Não Faturadas Novas | Real |
A tabela seguinte mostra os registos na entidade Ligação da transação para o fluxo de trabalho anterior.
| Evento | Transação 1 | Função da transação 1 | Tipo de transação 1 | Transação 2 | Função da transação 2 | Tipo de transação 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Submissão da Entrada de Tempo | GUID da Linha do Diário (vendas) | Vendas Não Faturadas | msdyn_journalline | GUID da Linha do Diário (custo) | Custo | msdyn_journalline |
| Aprovação do Tempo | GUID do Valor Real Não Faturado (vendas) | Vendas Não Faturadas | msdyn_actual | GUID do valor real de custo (custo) | Custo | msdyn_actual |
| Criação de Faturas | GUID do Detalhe de Linha de Fatura | Vendas Faturadas | msdyn_invoicelinetransaction | GUID do Valor Real de Vendas Não Faturadas | Vendas Não Faturadas | msdyn_actual |
| Confirmação de Faturas | GUID do Valor Real de Estorno | Estorno | msdyn_actual | GUID de vendas não faturadas originais | Original | msdyn_actual |
| GUID de Vendas Faturadas | Vendas Faturadas | msdyn_actual | GUID do Valor Real de Vendas Não Faturadas | Vendas Não Faturadas | msdyn_actual | |
| Correção de Faturas de Rascunho | GUID da Transação de Linha de Fatura | Substituição | msdyn_invoicelinetransaction | GUID de Vendas Faturadas | Original | msdyn_actual |
| Confirmar Correção de Faturas | GUID de Estorno de Vendas Faturadas | Estorno | msdyn_actual | GUID de Vendas Faturadas | Original | msdyn_actual |
| GUID do Valor Real de Vendas Não Faturadas Novas | Substituição | msdyn_actual | GUID de Vendas Faturadas | Original | msdyn_actual |