Настройка расширенного импорта банковской выверки с помощью электронной отчетности

Функция расширенной банковской выверки позволяет импортировать электронные банковские выписки и автоматически выверять их с банковскими проводками в Microsoft Dynamics 365 Finance. В этой статье объясняется, как настроить функцию импорта для банковских выписок. Настройка импорта банковской выписки зависит от формата электронной банковской выписки. Microsoft Dynamics 365 Finance поддерживает три формата банковской выписки: ISO20022, MT940 и BAI2.

Настройка конфигурации электронной отчетности

1. Перейдите в раздел Рабочие области > Электронная отчетность.
2. На плитке поставщика конфигурации Microsoft выберите Репозитории.
3. Выберите Глобальный, затем выберите Открыть.
4. Если необходимо установить соединение с репозиторием, выберите синюю ссылку в диалоговом окне.
5. В списке конфигураций найдите Усовершенствованная модель выписок банковской выверки > Формат ABR BAI2.
6. Выберите формат ABR BAI2.
7. На экспресс-вкладке Версии выберите последнюю версию, затем выберите Импорт.

Настройка формата банковской выписки

1. Перейдите в раздел Управление банком и кассовыми операциями > Настройка > Настройка расширенной банковской выверки > Формат банковской выписки.
2. Выберите Создать.
3. Задайте поля Формат выписки и Имя.
4. Установите флажок Универсальный электронный формат импорта.
5. Задайте в поле Конфигурация формата импорта формат BAI2.

Настройка банковского счета

1. Перейдите в раздел Управление банком и кассовыми операциями > Банковские счета > Банковские счета.
2. Откройте банковский счет.
3. На экспресс-вкладке Выверка задайте для параметра Расширенная банковская выверка значение Да.
4. Выберите в поле Формат выписки, созданный ранее формат BAI2.

Импорт банковской выписки

1. Перейдите к Управление банком и кассовыми операциями > Выверка банковской выписки > Банковские выписки.
2. В верхней части страницы Банковские выписки выберите Импортировать выписку.
3. Задайте в поле Банковский счет банковский счет из выписки.
4. Выберите в поле Формат выписки, созданный ранее формат BAI2.
5. Выберите Обзор и выберите файл BAI.
6. Выберите Отправить.
7. Выберите ОК, чтобы импортировать выбранный файл.

Примеры форматов банковской выписки и технических макетов

Ниже приводятся примеры определений технических макетов для расширенных файлов импорта банковской выписки и трех связанных примеров файлов банковской выписки: Примеры файлов импорта