Содержимое Power BI "Обзор кассы"

  • Статья

В этой статье описывается содержимое Microsoft Power BI Обзор кассы. В ней описывается порядок доступа к отчетам, входящим в содержимое, и предоставляется информация о модели данных и объектах, которые использовались для построения содержимого.

Обзор

Содержимое Power BI Обзор кассы было создано для физических лиц, ответственных за денежные средства в своей организации. Содержимое Power BI Обзор кассы раскрывает движение денежных средств. Оно также предоставляет прогнозы, которые помогут вам принимать более обоснованные решения и за счет этого повышать эффективность движения денежных средств. Можно анализировать денежные средства по юридическому лицу, валюте и банковскому счету для лучшего понимания излишков и недостатков.

Для просмотра содержимого Power BI требуется настройка

Следующая настройка должна быть выполнена для того, чтобы данные отображались в визуальных элементах Обзор кассы и Банковские операции Power BI.

  1. Перейдите в раздел Администрирование системы > Настройка > Системные параметры, чтобы задать параметры Системная валюта и Валютный курс системы.
  2. Перейдите к пункту Главная книга > Календари > Финансовые календари, чтобы проверить даты финансового календаря, назначенные активному периоду времени.
  3. Перейдите в раздел Главная книга > Настройка > Главная книга, чтобы задать параметры Валюта учета и Тип валютного курса.
  4. Определите валютные курсы между валютами проводок и валютой учета, валютой учета и системной валютой, а также валютой учета и банковской валютой. Для этого перейдите в раздел Главная книга > Валюты > Валютные курсы.
  5. Настройте и выполните прогнозирование движения денежных средств. Дополнительные сведения о настройке прогноза движения денежных средств см. в разделе Прогнозирование движения денежных средств.
  6. Перейдите к раздел Администрирование системы > Настройка > Хранилище объектов, чтобы обновить агрегированное измерение LedgerCovLiquidityMeasurement.

Доступ к содержимому Power BI

Отчеты из содержимого Power BI Обзор кассы отображаются в рабочих областях Обзор кассы и Банковские операции.

Чтобы просмотреть отчеты по прогнозу движения денежных средств с данными, сначала необходимо запустить процесс расчета прогноза с помощью функции Рассчитать прогнозы движения денежных средств из области "Управление банком и кассовыми операциями". Это необходимо выполнить для каждой компании, включенной в прогноз. Затем необходимо обновить агрегированное измерение LedgerCovLiquidityMeasurementV2 на странице Хранилище объектов.

В демонстрационных целях можно добавить демонстрационные данные прогноза движения денежных средств с помощью страницы Создать данные из модуля "Демонстрационные данные". Этот сценарий вставит данные в таблицы прогноза движения денежных средств, чтобы быстро заполнять сведения, необходимые для отчетов. Этот модуль доступен, только если модель комплекта демонстрационных данных развернута в среде.

Отчеты, включенные в содержимое Power BI

В следующей таблице приводятся подробные сведения о показателях, которые находятся на каждой странице отчета, в содержимом Power BI Обзор кассы.

Отчет Содержание
Обзор кассы — все компании
  • Приток и отток в системной валюте
  • Прогнозируемое сальдо по валюте
  • Обще банковское сальдо в валюте системы
  • Сальдо по юридическому лицу
  • Фактическое и прогнозируемое сальдо на сегодня в валюте банковского счета
Обзор кассы — текущая компания
  • Приток и отток в валюте учета
  • Прогнозируемое сальдо по валюте
  • Обще банковское сальдо в валюте учета
  • Фактическое и прогнозируемое сальдо на сегодня в валюте банковского счета
Прогноз движения денежных средств — все компании
  • Приток и отток в системной валюте
  • Ежедневная сводка по прогнозу
  • Сведения о прогнозе
Прогноз движения денежных средств — текущая компания
  • Приток и отток в валюте учета
  • Ежедневная сводка по прогнозу
  • Сведения о прогнозе
Прогноз по валюте
  • Прогнозируемое сальдо по валюте
  • Ежедневная сводка по валюте
  • Сведения о прогнозе
Сальдо банковского счета
  • Обще банковское сальдо в валюте системы
  • Сальдо по юридическому лицу
  • Фактическое и прогнозируемое сальдо на сегодня в валюте банковского счета
  • Сальдо по банковскому счету
  • Сальдо по валютам

Понимание модели данных и объектов

В следующей таблице показаны объекты, на которых основано содержимое Power BI Обзор кассы.

Объект Содержание
LedgerCovLiquidityMeasurement_Company Компании, по которым требуется фильтровать отчеты
LedgerCovLiquidityMeasurement_Date Даты, по которым требуется фильтровать отчеты
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual Фактическое сальдо банковского счета в сравнении с последним прогнозируемым сальдо банковского счета
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity Подробные сведения об прогнозируемой проводке
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany Суммарные данные по притоку, оттоку денежных средств и сальдо в валюте учета каждой компании
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise Суммарные данные по притоку, оттоку денежных средств и сальдо в валюте системы всех компаний
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency Суммарная чистая сумма проводки и сальдо по валюте в валюте проводки