Начало работы с Financial Reporting
В этой статье описывается доступ к Financial Reporting и использование возможностей Financial Reporting. Она также включает в себя описание финансовых отчетов по умолчанию, которые предоставляются.
Примечание
Финансовая отчетность теперь доступна через надстройку. Таким образом, доступность финансовой отчетности по умолчанию через Microsoft Dynamics 365 Finance изменилась. Если вы уже являетесь клиентом, Microsoft предоставляет новую надстройку финансовой отчетности в вашей среде Microsoft Dynamics Lifecycle Services. Если вы в настоящее время используете модуль Финансовая отчетность, это не повлияет на вашу среду или способность вашей организации создавать финансовые отчеты.
Установка надстройки финансовой отчетности
Надстройка финансовой отчетности позволяет профессионалам в сфере финансов и бизнеса создавать, вести, развертывать и просматривать финансовые отчеты. Финансовая отчетность включает поддержку аналитик. Таким образом, сегменты или аналитики счетов доступны незамедлительно. После установки не требуются дополнительные средства или шаги настройки.
- В Lifecycle Services убедитесь, что интеграция Power Platform настроена и доступна. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка Microsoft Power Platform
- Выберите Установить новую надстройку и найдите Финансовая отчетность.
- Примите условия, затем выберите Установить.
Удаление надстройки финансовой отчетности
Важно
Если вы удалите надстройку финансовой отчетности, вы удалите ресурсы, которые использовались для финансовой отчетности. Это действие безвозвратно удаляет все ранее созданные отчеты, макеты отчетов и конфигурации. Восстановление не поддерживается.
- В Lifecycle Services найдите надстройку финансовой отчетности в разделе Надстройки среды в разделе Power Platform Интеграция.
- Выберите Удалить, а затем Принять.
Доступ к службе Financial Reporting
Меню Финансовая отчетность находится в следующих местах:
- >главная книга Отпросы и отчеты
- Запросы и отчеты>бюджетирования>Основное бюджетирование
- Запросы о бюджете>и отчеты>Бюджетного планирования
- Запросы и отчеты>о бюджете>
- Консолидации
Чтобы создать и сгенерировать финансовые отчеты для юридического лица, необходимо настроить следующую информацию для этого юридического лица:
- Фискальный календарь
- Ledger
- План счетов
- Валютное
- Разноска проводки по крайней мере на один счет
- MainAccount указан в столбце Выбрано на странице Настройка финансовой отчетности (Главная книга > Настройка главной книги > Настройка Financial Reporting)
Предоставление безопасного доступа к Financial Reporting
Функции финансовой отчетности доступны для пользователей, которые имеют соответствующие привилегии и полномочия, назначенные им в ролях безопасности. В следующих разделах перечисляются эти привилегии и полномочия вместе со связанными ролями.
Полномочия
| Метка полномочия | описание | Имя AOT |
|---|---|---|
| Сохранение безопасности финансовой отчетности | Сохранение безопасности финансовой отчетности и выполнение административных задач. | FinancialReportsSecurityMaintain |
| Ведение финансовых отчетов | Разработка и ведение финансовых отчетов. | FinancialReportsMaintain |
| Создание финансовых отчетов | Создание и обновление финансовых отчетов. | FinancialReportsGenerate |
| Просмотр результатов финансовой деятельности | Просмотр и анализ результатов финансовой деятельности. | FinancialReportsPerfReview |
Привилегии
| Метка привилегии | описание | Имя AOT |
|---|---|---|
| Сохранение безопасности финансовой отчетности | Сохранение безопасности финансовой отчетности и выполнение административных задач. | FinancialReportsSecuritySystemMaintain |
| Ведение финансовых отчетов | Разработка и ведение финансовых отчетов. | FinancialReportsMaintainReports |
| Создание финансовых отчетов | Создание и обновление финансовых отчетов. | FinancialReportsGenerateReports |
| Просмотр финансовых отчетов | Просмотр финансовых отчетов. | FinancialReportsView |
Роли
| Метка привилегии | Полномочия | Роли |
|---|---|---|
| Сохранение безопасности финансовой отчетности | Сохранение безопасности финансовой отчетности | Администратор безопасности |
| Ведение финансовых отчетов | Ведение финансовых отчетов | Главный бухгалтер, Супервизор по учету, Финансовый контролер, Менеджер бюджета |
| Создание финансовых отчетов | Создание финансовых отчетов | Генеральный директор, Финансовый директор, Бухгалтер |
| Просмотр финансовых отчетов | Просмотр результатов финансовой деятельности | Не назначено |
После добавления пользователя или изменения роли пользователь должен получить доступ к Financial Reporting в течение нескольких минут.
Примечание
Роль sysadmin добавляется ко всем ролям в Financial Reporting.
Удаления отчетов и истечения срока действия
Пользователи, создающие отчет, могут удалять свои собственные отчеты. Пользователи с полномочиями Сохранение безопасности финансовой отчетности могут удалять отчеты других пользователей.
В выпуске 10.0.8 была введена концепция дат истечения срока годности. Новая необходимая функция включается на странице Все в рабочей области управления функциями. Функция Политики хранения финансовых отчетов содержит следующие изменения:
Вновь созданные отчеты будут автоматически помечены как имеющие дату окончания срока действия 90 дней с момента их создания.
Всем существующим отчетам, установленным до реализации функции, будет предоставлен срок действия 90 дней. Дата может отображаться как пустая в течение короткого периода времени, пока не будет запущена служба финансовой отчетности, будет создан отчет и служба выполнит обновление существующих отчетов, используя пустую дату окончания срока действия.
У пользователей с разрешением Сохранение безопасности финансовой отчетности есть доступ к этой функциональности. Любому пользователю с полномочиями Ведение финансовых отчетов с привилегией Истечение срока действия ведения финансовых отчетов, также будет предоставлена возможность изменять срок действия. В настоящее время есть два варианта хранения:
- Срок действия 90 дней.
- Возможность задать для отчета отсутствие ограничения срока действия.
Когда выбран срок действия, такой как 90 дней, он применяется к 90 дням, начиная с сегодняшнего дня. Это другое поведение, чем 90 дней с исходной даты генерации, установленные при создании отчета.
В будущих функциях будут рассмотрены дополнительные параметры. Срок действия 90 дней будет установлен по умолчанию, а пользователи с соответствующими разрешениями могут переопределить значение по умолчанию на странице списка Финансовые отчеты.
Отчеты по умолчанию
Финансовая отчетность включает 22 финансовых отчета по умолчанию. В каждом отчете используются категории счетов ГК по умолчанию. Эти отчеты можно использовать как есть или как отправную точку для финансовой отчетности, соответствующей вашим потребностям. В дополнение к традиционным финансовым отчетам, таким как отчет о доходах и балансовый отчет, эти отчеты по умолчанию включают отчеты, в которых отображаются различные типы финансовых отчетов, которые можно создать.
| Отчет по умолчанию | Описание |
|---|---|
| Одностолбцовый отчет о доходах за 12 месяцев — по умолчанию | Просмотр доходности организации за последние 12 месяцев в одностолбцовом представлении. |
| Отчет о доходах с учетом тенденций за 12 месяцев — по умолчанию | Просмотр доходности организации за каждый из последних 12 месяцев. Эти 12 месяцев могут входить в несколько финансовых лет. |
| Факт/Бюджет — по умолчанию | Просмотр подробных сведений о сальдо всех счетов для исходного бюджета и сравнение пересмотренного бюджета с фактическими показателями с отклонениями. |
| Сведения аудита — по умолчанию | Просмотр подробных сведений о сальдо для всех счетов. В этом отчете отображаются сальдо дебита и кредита в валюте отчетности и местной валюте вместе с дополнительными сведениями о транзакциях, например код пользователя, пользователь, который последним изменил дату, дата последнего изменения и код журнала. |
| Сальдовая ведомость — по умолчанию | Просмотр подробных сведений о сальдо для всех счетов. В этом отчете отображаются входящее и исходящее сальдо, а также сальдо дебита и кредита на текущий период и год на дату вместе с дополнительными сведениями о транзакциях, например ваучере. |
| Балансовый отчет — по умолчанию | Просмотр финансового положения организации за год. |
| Сравнение балансового отчета и отчета о доходах — по умолчанию | Просмотр сравнения финансового положения и доходности организации за год. |
| Движение денежных средств — по умолчанию | Анализ входящих и исходящих денежных средств организации. |
| Подробный обзор JE и TB — по умолчанию | Просмотр входящего сальдо и сведений о мероприятиях для всех счетов. |
| Подробная сальдовая ведомость — по умолчанию | Просмотр сведений о сальдо всех счетов с сальдо дебита и кредита и чистой суммы этих сальдо вместе с датой транзакции, ваучером и описанием журнала. |
| Ежеквартальная тенденция расходов за три года — по умолчанию | Анализ расходов за прошедшие 12 кварталов в течение предыдущих трех лет. |
| Обзор JE и TB финансовых заголовков — по умолчанию | Обзор сальдо и мероприятий для финансовых заголовков основного средства, задолженности, собственного капитала владельца, дохода, расхода, прибыли или убытка. |
| Отчет о прибылях и доходах – по умолчанию | Просмотр доходности организации за текущий период и год на дату. |
| Список проводок ГК — по умолчанию | Просмотр подробных сведений о сальдо для всех счетов. В этом отчете отображаются сальдо дебита и кредита вместе с дополнительными сведениями о транзакциях, такими как дата транзакции, номер журнала, ваучер, тип разноски и номер трассировки. |
| Коэффициенты — по умолчанию | Просмотр коэффициентов платежеспособности, доходности и эффективности организации за год. |
| Расходы за 12 месяцев — по умолчанию | Анализ расходов за каждый из последних 12 месяцев. Эти 12 месяцев могут входить в несколько финансовых лет. |
| Квартальный отчет о доходах — по умолчанию | Просмотр доходности организации на ежеквартальной основе за прошлый год и с начала года. |
| Сравнительный балансовый отчет — по умолчанию | Просмотр финансового положения организации за год. В этом отчете отображается сравнение основных средств, задолженности и собственного капитала акционеров. |
| Сводная балансовая ведомость — по умолчанию | Просмотр сведений о сальдо всех счетов с входящим и исходящим сальдо, а также сальдо дебита и кредита вместе с чистой разницей. |
| Суммарное сальдо по годам – по умолчанию | Просмотр сведений о сальдо всех счетов с входящим и исходящим сальдо, а также сальдо дебита и кредита вместе с чистой разницей за текущий год и прошедший год. |
| Еженедельные продажи и скидки — по умолчанию | Анализ продаж и скидок за каждую неделю в месяце. Этот отчет включает итог за четыре недели. |
| Доступные бюджетные средства — по умолчанию | Просмотр детального сравнения пересмотренного бюджета, фактических расходов, резервирования бюджета и доступных бюджетных средств для всех счетов. |
Открытие финансовых отчетов
При выборе меню Финансовая отчетность отображается список финансовых отчетов по умолчанию для компании. После этого можно открыть или изменить отчет. Чтобы открыть один из отчетов по умолчанию, выберите имя отчета. При открытии отчета в первый раз он автоматически создается за предыдущий месяц. Например, при открытии отчета в первый раз в августе 2019 г. отчет создается за 31 июля 2019 г. После открытия отчета можно начать его изучение, выполнив детализацию до определенных частей данных и изменив параметры отчета.
Создание и изменение финансовых отчетов
В списке финансовых отчетов можно создать новый отчет или изменить существующий отчет. Если имеются соответствующие разрешения, можно создать новый финансовый отчет, выбрав Создать в области действий. Программа конструктора отчетов загружается на ваше устройство. Затем после запуска конструктора отчетов можно создать новый отчет. После сохранения новый отчет отобразится в списке финансовых отчетов. В списке отображаются только отчеты, которые были созданы для компании, используемой в Dynamics 365 Finance.
Определения дерева отчетности
Одним из компонентов, которые используются для создания финансовых отчетов, является определение дерева отчетности. Определение дерева отчетности помогает определить структуру и иерархию организации. Это перекрестная аналитическая иерархическая структура, основанная на отношениях аналитик в финансовых данных. Она предоставляет информацию на уровне единицы отчетности и общем уровне для всех единиц в дереве.
Вы можете создать неограниченное количество аналитических структур, чтобы отобразить данные своей организации различными способами. Каждое дерево отчетности может содержать любую комбинацию отделов и блоков сводных данных, но одновременно с определением отчета можно связать только одно дерево отчетности.
Обновление версии Financial Reporting посредством интегрированной установки
Приложения для управления финансами и операциями обновляются каждый месяц. Однако Financial Reporting не всегда обновляется с этим периодом. Более того, у клиентов есть больше вариантов выбора, когда они реализуют обновления для приложений для управления финансами и операциями. Обновления Financial Reporting устанавливаются автоматически. Финансовая отчетность имеет назначенную версию, которая потребляется в клиентской среде при реализации обновления службы, при инициации времени простоя или при нахождении среды клиента в режиме обслуживания. Этот процесс называется интегрированная установка или сверка, так как все реализации клиентов настроены на одну и ту же версию Financial Reporting.
Изменения, которые выпускаются в каждой версии, можно найти в разделе Что нового и что изменилось в Dynamics 365 Finance. Обновления платформы и исправления ошибок можно найти в разделе "Дополнительные ресурсы" в нижней части страницы для каждого выпуска.
Выбранная версия интегрированной установки представляет собой проверенную и утвержденную версию финансовой отчетности, готовую для производства. Она совместима с любой предыдущей или будущей версией Dynamics 365 Finance. Например, Financial Reporting может находиться в новейшей сборке 10.0.19, пока клиент все еще находится в версии приложения 10.0.16.
Примечание
Единственная ситуация, в которой клиенты могут перейти к предыдущей версии (сценарий перехода на предыдущую версию), возникают, если корпорация Майкрософт прекратила истинное развертывание из-за проблемы. После того как исправление станет доступным, оно будет применяться автоматически.
Процесс интегрированной установки полностью автоматический и не требует каких-либо действий клиента. Три топологии используют интегрированную установку, каждая несколько разным образом:
В локальной среде — при локальных развертываниях не поддерживается система slipstream и true-up.
Инфраструктура как услуга (IaaS) – Логика слипстрима применяется во время любой операции, которая пытается обновить финансовая отчетность. Она включает в себя двоичные обновления или рассылки, содержащие двоичные обновления.
Дистанционное обслуживание – в любой операции, требующей финансовая отчетность простоя, применяется логика скольжения:
- Двоичные обновления или рассылки, включающие двоичные обновления
- S-исправления или другое время простоя инфраструктуры
- Развертывания пакетов AOT