Пример для универсального списка продаж ЕС

В этой статье объясняется, как настроить и передать список продаж Европейского Союза (ЕС). В этом примере используется юридическое лицо DEMF. В нем также используется Германия как тип страны/региона Внутренний, и Испанию и Швецию в качестве стран с типом страны/региона ЕС.

Настройка

Настройка параметров стран/регионов

1. Перейдите в раздел Налог>Настройка>Налог>Параметры страны/региона.
2. В области действий выберите Создать.
3. В поле Страна/регион выберите SWE.
4. В поле Налог введите SE.
5. В области действий выберите Создать.
6. В поле Страна/регион выберите DEU.
7. В поле Налог введите DE.
8. В области действий выберите Создать.
9. В поле Страна/регион выберите ESP.
10. В поле Налог введите ES.
11. На панели операций выберите Сохранить.

Настройка информации о компании

1. Перейдите в раздел Управление организацией>Организации>Юридические лица.

2. Выберите юридическое лицо DEMF.

3. В поле Имя введите Contoso Entertainment System Germany.

4. На экспресс- вкладке Адреса выберите Правка.

5. В диалоговом окне Изменить адрес задайте следующие поля.

   Поле	Value
   Имя или описание	Основной адрес
   Характер использования	Рабочий
   Страна/регион	DEU
   Почтовый индекс	10115
   Улица	Банхофштрассе 5
   Город	Берлин
   Основной	Да

6. Нажмите ОК.

7. На экспресс-вкладке Налоговая регистрация в поле Номер налоговой регистрации введите 203/118/12345.

   Примечание

   Значение поля Налоговый регистрационный номер может использоваться в файлах отчета ЕС по НДС, в зависимости от конкретной страны или региона.

Настройка кодов НДС

Создание типа регистрации для кода компании

1. Откройте Управление организацией>Глобальная адресная книга>Типы регистрации>Типы регистрации.
2. В области действий выберите Создать.
3. В диалоговом окне Введите сведения о типе регистрации в поле Имя введите Код НДС.
4. В поле Страна/регион выберите DEU.
5. Выберите Создать.
6. На экспресс-вкладке Применимые страны/регионы, способы использования и правила проверки выберите Добавить.
7. В поле Страна/регион выберите ESP.
8. Выберите Добавить.
9. В поле Страна/регион выберите SWE.

Сопоставление типа регистрации с категорией регистрации

1. Откройте Управление организацией>Глобальная адресная книга>Типы регистрации>Категории регистрации.
2. В области действий выберите Создать, чтобы создать связь между типом регистрации и категорией регистрации.
3. Для типа регистрации Код НДС Для Германии, Испании и Швеции выберите категорию регистрации Код НДС.

Настройка кода НДС поставщика данных для вашей компании

1. Перейдите в раздел Управление организацией>Организации>Юридические лица.

2. Выберите юридическое лицо DEMF.

3. В области операций выберите Коды регистрации.

4. На экспресс-вкладке Код регистрации выберите Добавить.

5. В поле Тип регистрации выберите Код НДС.

6. В поле Номер регистрации введите значение DE777666555.

7. На вкладке Общие в разделе Общие в поле Действует выберите 01.08.2021 (1 августа 2021 г.).

8. Закройте страницу.

   Примечание

   В зависимости от локализации компании, если поле Экспорт кода налогового освобождения от НДС в разделе Интрастат экспресс-вкладки Внешняя торговля и логистика установлено (не пусто), это значение может использоваться в файлах отчета ЕС по НДС вместо кода НДС, созданного на шагах с 4 по 6.

Создание регистрационного номера НДС клиента

1. Перейдите в раздел Расчеты с клиентами>Клиенты>Все клиенты.
2. В сетке выберите DE-010.
3. На панели операций на вкладке Клиент в группе Регистрация выберите Коды регистрации.
4. На экспресс-вкладке Код регистрации выберите Добавить, чтобы создать код регистрации.
5. В поле Тип регистрации выберите Код НДС.
6. В поле Номер регистрации введите значение ES1234567.
7. На вкладке Общие в разделе Общие в поле Действует выберите 01.08.2021 (1 августа 2021 г.).
8. На панели операций выберите Сохранить. Затем закройте страницу.
9. На экспресс-вкладке Накладная и поставка в разделе Налог в поле Код налогового освобождения выберите ES1234567.
10. На вкладке Общие в разделе Общие в поле Действует выберите 01.08.2021.
11. На панели операций выберите Сохранить. Затем закройте страницу.
12. В сетке выберите DE-011.
13. Повторите шаги 3–5.
14. В поле Номер регистрации введите значение SE100200300400.
15. На панели операций выберите Сохранить. Затем закройте страницу.
16. На экспресс-вкладке Накладная и поставка в разделе Налог в поле Код налогового освобождения выберите SE100200300400.

Импорт конфигураций электронной отчетности

• В Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) импортируйте последние версии следующих конфигураций электронной отчетности (ER) для отчета ЕС по НДС.

  • Модель отчета ЕС по НДС
  • Отчет ЕС по НДС по строкам
  • Отчет ЕС по НДС (DE)

Настройка параметров внешней торговли

1. В Dynamics 365 Finance перейдите в раздел Налог>Настройка>Внешняя торговля>Параметры внешней торговли.

2. На вкладке Отчет ЕС по НДС на экспресс-вкладке Правила округления в поле Правило округления введите 0,01.

3. В поле Количество десятичных знаков введите 2.

4. На экспресс-вкладке Электронная отчетность в поле Сопоставление форматов файлов выберите Отчет ЕС по НДС (DE).

5. В поле Сопоставление формата отчета выберите Отчет ЕС по НДС по строкам.

6. На вкладке Свойства страны/региона выберите Создать и установите следующие поля:

   • В поле Страна/регион выберите DEU.
   • В поле Тип страны/региона выберите Внутренний.

7. Выберите Создать и задайте следующие поля:

   • В поле Страна/регион выберите ESP.
   • В поле Тип страны/региона выберите EU.

8. Выберите Создать и задайте следующие поля:

   • В поле Страна/регион выберите SWE.
   • В поле Тип страны/региона выберите EU.

9. На вкладке Номерные серии убедитесь, что поле Код номерной серии установлено (не пусто) для ссылки Отчет ЕС по НДС.

Настройка налоговых кодов и налоговых групп

1. Перейдите в раздел Налог>Косвенные налоги>Налог>Налоговые коды.
2. Выберите налоговый код EUS.
3. Убедитесь, что в поле Процент/сумма установлено значение 0,00000.
4. На экспресс-вкладке Настройка отчетов в разделе Тип страны/региона в поле Тип страны/региона выберите ЕС.
5. В разделе Отчет ЕС по НДС убедитесь, что для параметра Исключено задано значение Нет.
6. Перейдите в раздел Налог>Косвенные налоги>Налог>Налоговые группы.
7. Убедитесь, что налоговый код EUS включен в налоговую группу AR-EU.
8. На экспресс-вкладке Настройка убедитесь, что для налогового кода EUS установлен флажок Освобождение.
9. Перейдите в раздел Налог>Косвенные налоги>Налог>Налоговые группы номенклатур.
10. Убедитесь, что налоговая группа номенклатуры FULL включен в налоговый код EUS.
11. В поле Тип отчетности выберите Номенклатура.

Настроить информацию о клиенте

1. Перейдите в раздел Расчеты с клиентами>Клиенты>Все клиенты.
2. В сетке выберите DE-010.
3. На экспресс- вкладке Адреса выберите Правка.
4. В диалоговом окне Изменить адрес в поле Страна/регион выберите ESP.
5. В поле Основной выберите значение Да.
6. Нажмите ОК.
7. На экспресс-вкладке Накладная и поставка в разделе Налог в поле Налоговая группа выберите AR-EU.
8. Выберите Сохранить и закройте страницу.
9. В сетке выберите DE-011.
10. На экспресс- вкладке Адреса выберите Правка.
11. В диалоговом окне Изменить адрес в поле Страна/регион выберите SWE.
12. В поле Основной выберите значение Да.
13. Нажмите ОК.

Создание накладных с произвольным текстом

1. Перейдите в раздел Расчеты с клиентами>Накладные>Все накладные с произвольным текстом.

2. В области действий выберите Создать.

3. На экспресс-вкладке Заголовок накладной с произвольным текстом в поле Счет клиента выберите DE-010.

4. В разделе Накладная в поле Дата выберите 06/08/2021 (6 августа 2021 года).

5. На экспресс-вкладке Строки накладной настройте следующие поля:

   • В поле Счет ГК выберите 112010.
   • В поле Налоговая группа выберите AR-EU.
   • В поле Налоговая группа номенклатур выберите FULL.
   • В поле Количество выберите значение 1.
   • В поле Цена за единицу выберите 120.

6. В представлении Заголовок на экспресс-вкладке Внешняя торговля убедитесь, что в поле Код списка указано значение Торговля ЕС.

7. Разнесите накладную с произвольным текстом.

8. Перейдите в раздел Налог>Косвенные налоги>Налог>Налоговые группы номенклатур.

9. Для налоговой группы номенклатур FULL в поле Тип отчетности выберите значение Услуга.

10. Повторите шаги с 1 по 7 для клиента DE-011. Однако установите дату накладной 02.08.2021 (2 августа 2021 г.) и цену за единицу 240.

Настройка ить переносов покупки

Выполните следующую настройку для стран или регионов, которые включают покупки в отчет ЕС по НДС.

Настройка сведений о поставщике

1. Перейдите в раздел Расчеты с поставщиками>Поставщики>Все поставщики.
2. В сетке выберите DE-001.
3. На экспресс- вкладке Адреса выберите Правка.
4. В диалоговом окне Изменить адрес в поле Страна/регион выберите DEU.
5. В поле Основной выберите значение Да.
6. Нажмите ОК.
7. Закройте страницу.

Настройка кодов НДС

Создание типа регистрации для кода компании

1. Откройте Управление организацией>Глобальная адресная книга>Типы регистрации>Типы регистрации.
2. На панели операций выберите Создать для создания типа регистрации для идентификатора НДС.
3. В диалоговом окне Введите сведения о типе регистрации в поле Имя введите Код НДС.
4. В поле Страна/регион выберите DEU.

Сопоставление типа регистрации с категорией регистрации

1. Откройте Управление организацией>Глобальная адресная книга>Типы регистрации>Категории регистрации.
2. В области действий выберите Создать, чтобы создать связь между типом регистрации и категорией регистрации.
3. Для типа регистрации Кода НДС для Германии выберите категорию регистрации Код НДС.

Создание регистрационного номера НДС поставщика

1. Перейдите в раздел Расчеты с поставщиками>Поставщики>Все поставщики.
2. В сетке выберите DE-001.
3. На панели операций на вкладке Поставщик в группе Регистрация выберите Коды регистрации.
4. На экспресс-вкладке Код регистрации выберите Добавить, чтобы создать код регистрации.
5. В поле Тип регистрации выберите Код НДС.
6. В поле Номер регистрации введите значение DE100200400.
7. На вкладке Общие в разделе Общие в поле Действует выберите 01.08.2021 (1 августа 2021 г.).
8. На панели операций выберите Сохранить. Затем закройте страницу.
9. На экспресс-вкладке Накладная и поставка в разделе Налог в поле Код налогового освобождения выберите DE100200400.
10. На панели операций выберите Сохранить. Затем закройте страницу.

Настройка параметров внешней торговли

1. Перейдите в раздел Налог>Настройка>Внешняя торговля>Параметры внешней торговли.
2. На вкладке Отчет ЕС по НДС задайте для параметра Перенести покупки значение Да.
3. На вкладке Свойства страны/региона выберите Создать.
4. В поле Страна/регион выберите DEU.
5. В поле Тип страны/региона выберите EU.

Настройка налоговых кодов и налоговых групп

1. Перейдите в раздел Налог>Косвенные налоги>Налог>Налоговые коды.
2. Выберите налоговый код EUS.
3. Убедитесь, что в поле Процент/сумма установлено значение 0,00000.
4. Перейдите в раздел Налог>Косвенные налоги>Налог>Налоговые группы.
5. Убедитесь, что налоговый код EUS включен в налоговую группу AP-EU.
6. На экспресс-вкладке Настройка убедитесь, что для налогового кода EUS установлен флажок Освобождение.
7. Перейдите в раздел Налог>Косвенные налоги>Налог>Налоговые группы номенклатур.
8. Убедитесь, что налоговая группа номенклатуры FULL включен в налоговый код EUS.
9. В поле Тип отчетности выберите Номенклатура.

Создание накладной поставщика

1. Перейдите в раздел Расчеты с поставщиками>Накладные>Журнал накладных.
2. В области действий выберите Создать.
3. В поле Имя выберите APInvoice.
4. На панели действий выберите Строки.
5. На вкладке Список выберите Создать.
6. В поле Дата выберите 06.08.2021 (6 августа 2021 года).
7. В поле Счет выберите DE-001.
8. В поле Дата накладной выберите 8/6/2021.
9. В поле Накладная введите VI-001.
10. В поле Кредит введите 120.
11. В поле Корр. счет введите 110130-001-022.
12. В поле Налоговая группа выберите AP-EU.
13. В поле Налоговая группа номенклатур выберите FULL.
14. На панели операций выберите Разнести.

Работа с отчетом ЕС по НДС

Перенести проводки

1. Перейдите в раздел Налог>Декларации>Внешняя торговля>Отчет ЕС по НДС.

2. В области действий выберите Перемещение.

3. В диалоговом окне Проводки по перемещению для отчета ЕС по НДС установите для параметров Номенклатура и Услуга значение Да.

4. Выберите Выбрать.

5. Найдите строку, где в поле Таблица указано значение Журнал накладных клиента, а в поле Поле установлено значение Дата. В поле Критерий выберите 01.08.2021..31.08.2021.

6. Найдите строку, где в поле Таблица указано значение Журнал накладных клиента, а в поле Поле установлено значение Код списка. Убедитесь, что в поле Критерии установлено значение Не включено.

7. Нажмите ОК.

8. Выберите OK и убедитесь, что ранее созданные накладные с произвольным текстом были перемещены на страницу Отчет ЕС по НДС.

   

Создание отчета ЕС по НДС

1. На странице Отчет ЕС по НДС в области действий выберите Отчетность.
2. В диалоговом окне Отчетность отчета ЕС по НДС на экспресс-вкладке Параметры задайте поля для создания отчета для конкретной страны или региона.

Отметка строк отчета ЕС по НДС как показанных в отчетности

1. На странице Отчет ЕС по НДС в области действий выберите Пометить>Пометить как показанные в отчетности.
2. Найдите строку, в которой в поле Поле указано значение Статус отчетности. В поле Критерий выберите Включено.
3. Нажмите ОК.
4. Для просмотра проводок, включенных в отчетность, в поле Выбор выберите Показанные в отчетности.

Отметка строк отчета ЕС по НДС как закрытых

1. На странице Отчет ЕС по НДС в области действий выберите Пометить>Пометить как закрытые.
2. Найдите строку, в которой в поле Поле указано значение Статус отчетности. В поле Критерий выберите Показанные в отчетности.
3. Нажмите ОК.
4. Для просмотра закрытых проводок в поле Выбор выберите Закрытые.