Создание файла положительных платежей для нескольких юридических лиц и банковских счетов

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

В этом разделе описывается, как создать файл положительного платежа для нескольких юридических лиц и банковских счетов, подтвердить файл положительного платежа и отозвать файл положительного платежа.

Положительные платежи можно использовать для формирования электронного списка чеков, предоставляемых банку. Когда чек передается в банк, банк сравнивает чек со списком чеков. Если чек соответствует файлам в списке, банк «очищает» чек. Если есть разница, банк сохраняет чек для проверки.

Дополнительные сведения о создании, подтверждении и отзыве файлов положительных платежей для зарплаты см. в разделе Issue worker payments.

Необходимые условия

В следующей таблице показаны обязательные компоненты, которые должны быть подготовлены до начала работы.

1. Создание файла положительных платежей для нескольких юридических лиц и банковских счетов

Файл положительных платежей для одного юридического лица и одного банковского счета можно создать в форме Банковские счета. Дополнительные сведения см. в разделе Создание и печать чеков поставщика. Для создания файлы положительных платежей для нескольких юридических лиц и банковских счетов одновременно используйте сведения в следующей процедуре.

Чтобы создать файл положительных платежей для нескольких юридических лиц и банковских счетов, выполните следующие действия:

1. Щелкните Управление банком и кассовыми операциями > Периодические операции > Файл положительных платежей.

2. Выберите формат файла положительных платежей.

3. Выберите, нужно ли создавать файл положительных платежей для всех юридических лиц или для выбранного юридического лица. При необходимости выберите юридическое лицо.

4. Выберите, нужно ли создавать файл положительных платежей для всех банковских счетов, которые используют формат, указанный в шаге 2, или для выбранного банковского счета. При необходимости выберите банковский счет. Если выбраны все банковские счета, возможно, что будет создан только один файл положительных платежей. В большинстве случаев рекомендуется создавать файлы положительных платежей для одного банковского счета одновременно, если несколько банковских счетов используют один и тот же формат положительных платежей.

5. В поле Дата прекращения введите последнюю дату чека для включения в файл положительных платежей. Все чеки, которые не были включены в файл положительных на данную дату чека, включаются в файл.

6. Нажмите кнопку OК.

2. Подтверждение файла положительных платежей

После оплаты чеков, перечисленных в файле положительных платежей, вы получаете номер подтверждения из банка. Затем можно подтвердить файл положительных платежей в Microsoft Dynamics AX. Подтверждение файла положительных платежей записывает номер подтверждения, полученных от банка.

Для подтверждения файла положительных платежей выполните следующие действия:

1. Щелкните Управление банком и кассовыми операциями > Запросы > Сводка по файлу положительных платежей.

2. Выберите файл положительных платежей, который имеет статус Создано.

3. Щелкните Подтверждение.

4. Введите номер подтверждения, полученные от банка.

5. Нажмите кнопку OК.

3. При необходимости: отзыв файла положительных платежей

Если необходимо изменить файл положительных платежей, можно отозвать его. Отзыв файла положительных платежей сбрасывает для каждого чека поле, который указывает, был ли чек включен в файл положительных платежей. Затем можно создать новый файл положительных платежей, который включает чека, который был отозван.

Для отзыва файла положительных платежей выполните следующие действия:

1. Щелкните Управление банком и кассовыми операциями > Запросы > Сводка по файлу положительных платежей.

2. Выберите файл положительных платежей, который имеет статус Создано.

3. Щелкните Отзыв. Сообщение подтверждает, что процесс отзыва завершен успешно.

Связанные задачи

Создание и печать чеков поставщика

Issue worker payments

Аннулирование неразнесенных чеков

Техническая информация для системных администраторов

При отсутствии доступа к страницам, которые необходимы для выполнения этой задачи, свяжитесь с системным администратором и предоставьте сведения, представленные в следующей таблице.