Alt sözleşme satın alma siparişlerine genel bakış

  • Makale

Şunlar için geçerlidir: Kaynağı/stoğu tutulmayan öğeleri temel alan senaryolar için Project Operations.

Bu makalede, Dynamics 365 Finance ile sorunsuz bir şekilde tümleştirilen Microsoft Dynamics 365 Project Operations'taki alt sözleşme özelliğine genel bir bakış sunulmaktadır. Bu özellik kullanıcıların alt yüklenicilerin alt sözleşmeler, belge zaman çizelgeleri ve giderler ve alt yüklenicilerin sağladığı diğer ilgili bilgileri Dataverse'te oluşturmalarına olanak tanır. Dataverse'teki her alt sözleşme için sistem satın alma siparişlerini Finance'ta otomatik olarak oluşturur. Aynı şekilde, Dataverse'teki kayıtlı her zaman çizelgesi veya gider için sistem, Finance'ta karşılık gelen ürün girişlerini oluşturur. Bir alt yüklenici Finance'ta fatura gönderdiğinde, Borç hesabı (AP) görevlisi, alt sözleşmeyle ilişkilendirilen tüm kayıtlı zaman çizelgelerine ve giderlere erişim kazanır. AP görevlisi, daha sonra üç yönlü bir eşleştirme işlemi gerçekleştirebilir ve faturayı Finance'ta kaydedebilir.

Önkoşullar

İşlevselliği kullanmak için aşağıdaki özellikleri etkinleştirin:

  • Kaynak tabanlı/stoğu tutulmayan öğeler için Project Operations senaryoları ile Alt sözleşme gerçek değerlerinin işlenmesini etkinleştirin
  • Kaynak tabanlı/stoğu tutulmayan öğeler için Project Operations senaryolarında Proje satın alma siparişlerini etkinleştirin
  • Kaynak tabanlı/stoğu tutulmayan öğeler için Project Operations senaryolarında Alt sözleşme satın alma siparişlerini etkinleştirin

Gereken en düşük sürümler

Kaynak/stoğu tutulmayan öğeleri temel alan senaryolara yönelik Project Operations içim bu özelliği kullanmak üzere aşağıdaki sürümler gereklidir:

  • Project Operations Dataverse 4.91.0.0 sürümü veya üstü
  • Dynamics 365 Finance 10.0.39 sürümü veya üstü

Alt sözleşme satırları için varsayılan tedarik kategorilerini ve proje kategorilerini ayarlama

Dataverse'de oluşturulan her alt sözleşme satırı için Finance'ta satın alma siparişi satırları oluşturmak üzere varsayılan tedarik kategorilerini ve proje kategorilerini yapılandırmanız gerekir. Bu yapılandırma, alt sözleşme satırında belirtilen rolleri veya gider ayrıntılarını temel almalıdır.

Varsayılan tedarik kategorilerini ve proje kategorilerini ayarlamak üzere aşağıdaki adımları izleyin.

  1. Finance'ta Proje yönetimi ve muhasebe>Kurulum>Kategoriler>Proje alt yüklenici kategorileri'ne gidin.

  2. Bir kayıt oluşturmak için Yeni'yi seçin.

  3. Alt sözleşme işlem türü alanında, zaman için Saat veya giderler için Gider'i seçin.

  4. İsteğe bağlı: Zaman için Rol kimliği veya giderler için İşlem kategorisi'ni seçin.

    Not

    Bu adım yalnızca belirli bir işlem kategorisi veya rol kimliği için kurulum gerekiyorsa gereklidir.

  5. Eşleme için tedarik kategorisini seçin.

  6. Eşleme için proje kategorisini seçin.

Ürün girişleri için bir numara sırası ayarlama

Zaman çizelgesi girdileri veya giderler Dataverse'te günlüğe kaydedildiğinde Finance, Alt Sözleşme Ürün Girişi Oluştur ve Alt Sözleşme Ürün Girişi dönemsel süreçleri aracılığıyla alt sözleşem satın alma siparişine ilişkin ürün makbuzunu otomatik olarak oluşturur ve deftere nakleder. Ürün girişlerinin otomatik oluşturulmasını sağlamak için bir numara sırası yapılandırmanız gerekir.

Alt sözleşme ürün girişleri için numara sırasını ayarlamak üzere aşağıdaki adımları uygulayın.

  1. Finance'ta Proje yönetimi ve muhasebe>Proje yönetimi ve muhasebe parametreleri bölümüne gidin.
  2. Numara sırası sekmesinde, Ürün bilgisi başvurusunu seçin ve ardından alt sözleşme ürün girişleri için numara sırasını seçin.

Çift yazma eşlemelerini ayarlama

Finance'ta satın alma siparişleri ve satın alma siparişi satırlarının Dataverse'teki her alt yüklenici için otomatik olarak oluşturulabilmesi için aşağıdaki çift yazma eşlemelerinin çalışma aşamasında olması gerekir.

Gerekli çift yazma eşlemesi Gerekli sürüm
Project Operations tümleştirmesi gerçek değerleri (msdyn_actuals) 1.0.0.18
Project Operations tümleştirme projesi satıcı fatura dışa aktarma varlığı V2 (msdyn_projectvendorinvoices) Kategori 1.0.0.0
Project Operations tümleştirme projesi satıcı faturası satırı dışa aktarma varlığı (msdyn_projectvendorinvoicelines) 1.0.0.7
Proje alt sözleşme satın alma siparişi başlığı (msdyn_subcontracts) Kategori 1.0.0.0
Proje alt sözleşme satın alma siparişi satırı (msdyn_subcontractlines) Kategori 1.0.0.0

Alt sözleşmeleri oluşturma ve yönetme

Dataverse'te bir alt sözleşeme oluşturduktan sonra, Finance'ta bununla ilgili bir satın alma siparişi oluşturulur. Ayrıca, Dataverse'teki her alt sözleşme satırı için bir satın alma siparişi satırı oluşturulur. Sistem, her satın alma siparişi satırı için tedarik kategorisini ve proje kategorisini tanımlamak üzere, daha önce ana hatlarıyla verilen proje alt sözleşme kategori eşlemesini kullanır.

Alt sözleşme Dataverse'te onaylandıktan sonra, satın alma siparişleri Finance'ta otomatik olarak onaylanır. Alt sözleşme veya satırları Dataverse'te değiştirilirse, satın alma siparişleri Finance'ta sorunsuz şekilde güncelleştirilir. Bu nedenle, Finance'taki satın alma siparişi durumu tüm değişiklikleri yansıtır.

Önemli

Alt sözleşeme satın alma siparişlerinin doğrudan Finance'ta oluşturulması kısıtlanmıştır.

Dataverse'de alt sözleşmelerin nasıl oluşturulacağı ve yönetileceği ile ilgili bilgi için bkz. Project Operations'da alt sözleşme yönetimi.

Finance'ta alt sözleşme satın alma siparişlerinin listesini görüntülemek için aşağıdaki adımları uygulayın.

  1. Finance'ta, Proje yönetimi ve muhasebe>Öğe görevleri>Alt sözleşme satın alma siparişleri'ne gidin.

  2. Ayrıntılarını görüntülemek için satın alma siparişini seçin. Alanların hiçbiri düzenlenemez.

  3. Satınalma siparişinin Başlık sekmesini seçin.

    Genel sekmesinde alt sözleşme kimliği, ad, tarih ve durum gibi alt sözleşme ayrıntıları gösterilir.

  4. Satınalma siparişinin Satırlar sekmesini seçin.

    Satırlar sekmesi, her alt sözleşme satırı için oluşturulan satın alma siparişi satırlarını listeler. Dataverse'teki her alt sözleşme satırı için bir satın alma siparişi satırı oluşturulur.

    • Gider ve Süre türlerinin işlem satırları tedarik kategorilerini kullanır. Bu kategoriler proje alt sözleşme eşlemesinden türetilir. Varsayılan öğe satış vergisi grupları, tedarik kategorisi kurulumundan alınır.
    • Malzeme türündeki işlem satırları serbest bırakılan ürünleri kullanır. Bir site ve ambar, varsayılan sipariş ayarlarından atanır. Ayrıca, varsayılan proje kategorileri ve öğe satış vergisi grupları serbest bırakılan ürünler sayfasından alınır.

    Proje sekmesinde alt sözleşme satırı kimliği, tür ve rol kimliği gibi alt sözleşme satırı ayrıntıları gösterilir.

  5. Eylem Bölmesinde, Giriş'i seçin.

    Yevmiye defteri bölümü, satın alma siparişi için gönderilen ürün girişlerini listeler. Alt sözleşme satın alma siparişlerinin ürün girişleri, Dataverse'te kayıtlı olan zaman çizelgelerine ve giderlere dayalı olarak otomatik olarak deftere nakledilir. Alt sözleşme satın alma siparişlerinde el ile ürün girişine izin verilmez.

Alt sözleşmeler için ürün girişleri oluşturma

Zaman çizelgesi girdileri veya giderler Dataverse'te günlüğe kaydedildiğinde Finance, Alt Sözleşme Ürün Girişi Oluştur ve Alt Sözleşme Ürün Girişi dönemsel süreçleri aracılığıyla alt sözleşem satın alma siparişine ilişkin ürün makbuzunu otomatik olarak oluşturur ve deftere nakleder.

Dataverse'te alt yüklenicinin paylaştığı alt sözleşme kaynakları kaydının veya lat yüklenicilerin paylaştığı zaman çizelgeleri ve giderler için ürün girişleri oluşturmak üzere aşağıdaki adımları uygulayın.

  1. Finance'ta Proje yönetimi ve muhasebe>Dönemsel>Alt sözleşmeler>Alt sözleşmeler için ürün girişi oluştur bölümüne gidin.

  2. Ürün girişini oluşturmak için Alt sözleşmeler için ürün girişi oluştur'u seçin. Bu etkinliği düzenli olarak gerçekleştirmek için toplu işlem kullanabilirsiniz. Bu işlemi, toplu iş modunda her gün çalıştırmanızı öneririz.

    Finance, alt sözleşme için Dataverse'te onaylanan tüm zaman çizelgesi girişlerini, masraflarını ve malzemelerini dikkate almak için zaman çizelgesi, giderler, malzeme kullanımı veya yevmiye defteri girişlerini kullanır.

    Tüm girişler için Proje tümleştirme günlüğü deftere nakledildikten sonra sistem, alt sözleşme satın alma siparişleri için ürün girişleri oluşturur. Ürün girişi oluşturma işlemi sırasında sistem, günlükler için kullanılan her muhasebe tarihini dikkate alır. Proje tümleştirme günlüğü aracılığıyla birden fazla giriş deftere nakledilmişse ancak farklı muhasebe tarihlerine sahipse birden fazla ürün girişi oluşturulur. Her ürün girişi ilgili muhasebe tarihine karşılık gelir.

  3. Finance'ta Proje yönetimi ve muhasebe>Alt sözleşmeler>Proje alt sözleşemleri ürün girişleri'ne giderek, ürün girişlerinin listesini deftere nakledilen durumla birlikte görüntüleyin.

Alt sözleşmeler için ürün girişlerini deftere nakletme

Finance'ta alt sözleşme ürün girişlerini deftere nakletmek için Finance'ta aşağıdaki adımlardan birini uygulayın.

  • Proje yönetimi ve muhasebe>Dönemsel>Alt Sözleşmeler>alt sözleşmeler için ürün girişini deftere naklet bölümüne gidin ve ürün girişini deftere nakletmek için Alt sözleşemeler için ürün girişini deftere naklet'i seçin. Bu etkinliği düzenli olarak gerçekleştirmek için toplu işlem kullanabilirsiniz. Bu işlemi, toplu iş modunda her gün çalıştırmanızı öneririz.
  • Proje yönetimi ve muhasebe>Alt sözleşmeler>Proje alt sözleşemleri ürün girişleri'ne giderek, ürün girişlerinin listesini deftere nakledilen durumla birlikte görüntüleyin. Ürün girişini seçin ve ardından deftere nakletmek için Deftere naklet'i seçin.

Her iki durumda da, sistem ürün girişi tahakkukunun tedarik kategorileri için yapılandırılmış olması durumunda Ürün girişi mali fişini satın alma ilkesine uygun şekilde oluşturur.

Alt sözleşme satıcı faturaları oluşturma ve deftere nakletme

AP görevlisi alt yükleniciden fatura aldığında Finance'ta yeni bir fatura oluşturulur.

Alt sözleşme satıcı faturaları oluşturmak ve deftere nakletmek için aşağıdaki adımları uygulayın.

  1. Finance'ta Borç hesapları>Satınalma siparişleri>Tüm satınalma siparişleri'ne gidin.
  2. Alt sözleşme satın alma siparişi için satıcı faturası oluşturmak için Eylem Bölmesi'nde, Fatura sekmesinde Fatura'yı seçin.
  3. Eylem Bölmesi'nde Varsayılan kaynak sekmesinde, seçenek olarak Ürün bilgisi miktarı'nı seçin. Satın alma siparişi satırları, ürün girişi miktarıyla birlikte gösterilir.
  4. Fatura numarasını ve fatura tarihini girin.
  5. Satıcı faturasını deftere nakletmek için Deftere naklet'i seçin.

Satıcı faturası deftere nakledildiğinde, Dataverse ile eşitleme yapılır ve Dataverse'te satıcı faturaları için otomatik onay gerçekleştirilir. Dataverse'te sistem, satıcı faturası satırları ve alt sözleşmelerle ilişkili orijinal zaman çizelgesi veya gider girişleri için otomatik bir eşleştirme işlemi başlatır. Bu eşleştirme işlemi, özgün kayıt için ters giriş oluşturmayı ve sonra Fiili varlığındaki satıcı faturası satırı için yeni bir giriş oluşturmayı içerir.