配置应付帐款概览
本文介绍用于设置应付帐款的基本和可选功能的页面。 还介绍您在开始设置应付帐款前必须完成的设置步骤。
应付帐款设置的先决条件
在设置应付帐款之前，您必须先完成以下设置：
- 在总帐中：
- 如果您计划使用付款日记帐，则必须设置付款日记帐。
- 如果您计划运行汇率调整，请在币种页上设置币种代码，在汇率类型页上设置汇率类型，在币种汇率页上设置币种汇率。
- 在“现金和银行管理”中，设置要与付款方式一同使用的银行帐户。
应付帐款的设置页
使用以下页面为每个法人设置应付帐款的基本功能。 这些页面按推荐的设置顺序列出。 若要使设置过程更简单，您可以从创建的第一批记录里创建模板。 在模板中，通常在许多字段中输入值，以反映组织要为特定类型的供应商实现的功能。
- 在付款期限页上，定义您指派给销售订单、采购订单、客户和供应商的付款期限，以及确定发票到期日期。 有关详细信息，请参阅定义供应商付款费用。
- 在付款方式 - 供应商页上，创建和维护有关组织如何向其供应商付款的信息。
- 在供应商组页上，创建和维护共享用于过帐、结算和付款、报告和预测的重要参数的供应商组。
- 在供应商过帐模板页上，定义供应商交易记录如何过帐到总帐。
- 在应付帐款参数页上，为应付帐款设置在未指定具体设置时应用的默认设置、不同功能类型的参数以及各种编号规则。
- 在窗体设置页上，定义与供应商相关并用于组织中的不同单据格式，以跟踪来自供应商的收据以及输入向供应商付款的原因。
- 在供应商页上，创建和维护供应商帐户，以及组织向其申报增值税的税务主管机构。
应付帐款的可选设置页
除了基本功能外，应付帐款还具有可设置的其他功能。
附加的设置页按功能组织。
政策
- 在供应商发票政策页上，设置供应商发票政策。
发票匹配
- 在发票合计容差页上，设置发票合计的容差。
- 在匹配政策页上，设置双向匹配政策和三向匹配政策。
- 在价格容差页上，设置单位价格的容差。
- 在物料价格容差组页上，设置物料价格的容差组。
- 在供应商价格容差组页上，设置供应商价格的容差组。
- 在费用容差页上，设置费用的容差。
工作流
- 在应付帐款工作流页上，设置日记帐审核和采购申请的工作流配置。
原因
- 在供应商原因页上，设置原因代码。
收费
- 在费用代码页上，设置在采购订单中使用的费用的代码。
- 在供应商费用组页上，创建和维护供应商的费用组。
- 在物料费用组页上，创建和维护物料的费用组。
- 在自动费用页上，定义自动分配给订单的费用。
附属物料
- 在附属物料组 - 供应商页上，创建和维护供应商的附属物料组。
- 在附属物料组 - 库存页上，创建和维护物料的附属物料组。
分配
- 在交货条款页上，创建和维护将物料从卖方转移到买方的条件。
- 在交货方式页上，创建和维护在将订单从卖方交付到买方时使用的运输方法。
- 在目的地代码页上，创建和维护用于交货目的地的标识符和描述。
形式
- 在表格附注页上，创建在各种页面上出现的标准文本。
- 在表单排序参数页上，为申请、收货清单、装箱单和发票设置排序顺序。
- 在打印管理设置页上，设置页面原件和副本的打印管理信息。
付款
- 在现金折扣页上，设置和管理用于获取现金折扣的条款。 现金折扣代码链接到供应商并且应用于采购订单。
- 在付款计划页上，设置用于管理对供应商的分期付款的付款计划。
- 在付款日页上，定义用于计算到期日期的付款日，以及为星期几或具体日期指定特定付款日。
- 在付款费用页上，创建和维护与供应商相关联的付款费用。
- 在付款说明页上，创建和维护付款说明。
统计学
- 在帐龄期间定义页上，设置用于分析供应商帐户的到期分配的用户定义的间隔。
- 在经营范围页上，创建分配给供应商的经营范围 (LOB) 代码。
1099 税
- 在 1099 字段页上，根据最新的 IRS 要求验证和更新负责必须向美国国税局 (IRS) 申报的最小金额。
其他模块的可选设置
组织管理
- 在编号规则页上，设置发票编号的编号规则组。
- 在以下页面上，设置地址信息：
- 地址设置
- NAF 代码
- 导入邮政编码
总帐
- 在财务维度页上，设置财务维度。
- 在以下页面上，设置税务信息：
- 销售税代码
- 销售税组
- 物料销售税组
- 帐户组
- 销售税免税代码
- 销售税管辖区
- 销售税主管机构
- 销售税结算期间
现金和银行管理
- 在付款目的代码页上，设置主办银行目的代码。