定期信用管理工作
本文介紹作為客戶信用額度管理過程一部分的定期任務。
計算餘額統計資料
您可以執行 計算餘額統計資訊 流程來更新餘額 統計資訊查詢 頁面上顯示的餘額統計資訊的計算。 此資訊計算風險評分以及「客戶 」頁面上的信用統計資訊速見表中 顯示的值。
當您執行該流程時，客戶餘額統計資訊會立即更新。 若要設置批處理作業以運行流程，請將“批處理 ”選項設置為 “是”。
強制執行信用管制
您可以使用強制信用保留 定期工作將多個銷售訂單置於暫停狀態，而不是使用凍結原因將銷售訂單置於信用暫停 狀態。 若要運行此過程，請跟隨執行以下步驟。
- 轉到 信用和收款>定期任務>信用管理>強制信用保留。
- 選擇原因。
- 使用篩選器將信用保留限制為特定的銷售訂單號和客戶帳戶。
- 選擇 確定 以執行該進程。
- 流程完成後，使用操作中心查看暫停的銷售訂單。
更新風險評分
隨著業務的發展和環境的變化，特定客戶的信用風險也會發生變化。 為了幫助為您的客戶維持適當的信用額度，您必須定期查看每個風險評分的標準並更新每個客戶的評分。 您可以使用更新 風險評分 頁面 (信用額度和收款 > 、定期任務 > 、信用額度管理 > 、更新風險評分) 更新以下分數。 所有使用者定義的計算也會進行處理。
- 平均付款天數 –此分數是客戶支付發票所需的平均天數。
- 客戶開始 時間–此分數是客戶成為您組織客戶的年數。
- 開始營業– 此分數是客戶開展業務的年數。 它使用「 客戶 」頁面上「 業務開始 」欄位的值。
- 應收賬款周轉 天數–此分數基於應收帳款餘額、銷售收入和前 12 個月期間的天數。
- 平均餘額 –此分數基於前 12 個月期間的應收帳款餘額。
- 信用管理組、帳戶狀態，和國家/地區 – 這些分數使用來自客戶的資訊。
刪除過時的餘額統計資料記錄
在功能管理中啟用客戶 餘額統計刪除作業 功能後，您可以使用定期 刪除過期餘額統計記錄 工作從客戶餘額統計資訊表中移除記錄。 如果在運行 計算餘額統計 過程時性能受到影響，則表中有許多舊記錄會減慢計算速度。 此定期工作允許您刪除未在計算中使用但仍儲存在表中的舊記錄。
默認情況下，“刪除記錄截止時間 ” 字段設置為當前日期前一年。 客戶餘額統計資訊表中該日期之前的所有記錄都將被移除。 您可以輸入其他日期，具體取決於在 信用額度和收款參數 頁面的餘額統計 欄位中 指定的月數。 例如，如果您使用 12 個月的歷史記錄來計算餘額統計資訊，則「 餘額統計資訊 」欄位將設置為 12。 在這種情況下，為了確保您有 12 個月的歷史記錄來計算餘額統計資訊，您不能將 刪除記錄設置為 早於一年前的日期。 如果您嘗試，您會收到以下消息：「日期不能晚於 MM/DD/YYYY，因為在信用額度和收款參數的」餘額統計資訊『下指定的月數。您必須輸入更晚的日期。 輸入有效日期後，選擇確定 以刪除表中該日期之前的所有記錄。