Conciliar los pagos de los clientes con un diario de recibos de efectivo o con las entradas del libro mayor de clientes

Cuando recibe un pago en efectivo de un cliente o realiza un reembolso en efectivo, puede aplicar el pago o reembolso para cerrar débitos o créditos abiertos. Puede especificar el importe a liquidar. Por ejemplo, puede liquidar pagos parciales en movimientos de cliente. El cierre de movimientos de cliente conserva las estadísticas de cliente, los extractos de cuenta, los intereses, etc. al día.

Puede liquidar movimientos de cliente de varias formas:

• Introduzca información en las siguientes páginas:
  • La página Diarios de conciliación de pagos . Para obtener más información, vea Liquidación de pagos automáticamente y conciliación de cuentas bancarias.
  • La página de Configuración del registro de pago . Para obtener más información, consulte Conciliar pagos de cliente desde una lista de documentos de ventas sin abonar.
  • La página Diarios de recibos de caja . Para obtener más información, consulte Cómo llenar y registrar un diario de recibos de efectivo.
• Rellenando el campo Liq. por nº documento en documentos de abono de venta. Para obtener más información, consulte Para aplicar una nota de crédito a una sola entrada del libro mayor de clientes.
• Mediante la acción Marcar id. de liquidación en un movimiento de cliente. Para obtener más información, consulte Para aplicar un pago a una sola entrada de libro mayor de cliente.
• Al usar la acción Aplicar entradas en la página Deposito bancario y luego ingresando el número de factura en el campo Se aplica a la identificación. Para obtener más información, consulte Crear depositarios bancarios.

Para rellenar y registrar un diario de recibos de efectivo

Un diario de recibos de caja es un tipo de diario general. Puede usarlo para registrar transacciones en cuentas de contabilidad, bancos, clientes, proveedores y activos fijos. Puede liquidar el pago a una o más entradas del debe cuando registra el pago. También puede aplicar desde las entradas publicadas más tarde.

1. Seleccione el ícono , ingrese Diarios de recibos de caja y luego seleccione el vincular relacionado.

2. Seleccione la acción Editar diario.

3. Seleccione la sección de diario que le interese en el campo Nombre sección.

4. Rellene el campo Fecha registro.

5. En el campo Tipo documento, seleccione Pago.

   El campo Nº documento se rellena con los números de serie asignados a la sección.

6. Utilice el campo Nº documento externo para almacenar un identificador como el número de comprobación del cliente.

   Nota

   De forma predeterminada, el campo Número de documento externo está oculto. Si es así y quieres usarlo, puedes usar la personalización para agregarlo. Para obtener más información, consulte Personalice su espacio de trabajo.

7. En el campo Tipo mov., seleccione Cliente.

8. En el campo Número de cuenta , Seleccionar el cliente.

9. Para enviar la solicitud al mismo tiempo que envías la revista, completa los siguientes campos:

   1. En el campo Tipo de cuenta de saldo , Seleccionar Cuenta de mayor para pagos en efectivo y Cuenta bancaria para otros pagos.
   2. En el campo N.º de cuenta de saldo , Seleccionar la cuenta de efectivo para pagos en efectivo, o la cuenta bancaria correspondiente para otros pagos.

10. Registre el diario.

Para liquidar un pago a un solo movimiento de cliente

1. Seleccione el ícono , ingrese a Diario de recibos de caja y elija el vincular relacionado.

2. Seleccione la acción Editar diario.

3. En la primera línea de diario, escriba la información correspondiente sobre el movimiento que se va a liquidar.

4. En el campo Tipo documento, introduzca Pago.

5. En el campo Tipo mov., introduzca Cliente.

6. En el campo Tipo contrapartida, introduzca Banco.

7. En el campo Liq. por n.º documento, elija el campo para abrir la página Aplicar movs. cliente.

8. En la página Movs. pendientes cliente, seleccione el movimiento al que quiere liquidar el pago.

9. En el campo Importe a liquidar, introduzca el importe con el que desea liquidar el movimiento. Si no especifica ninguna cantidad, se usa el importe máximo.

   Al final de la página Movs. pendientes cliente, podrá ver el importe específico incluido en el campo Importe liquidado y también si la liquidación está cuadrada.

10. Elija el botón Aceptar. La página Diario de recibos de efectivo ahora muestra el movimiento en los campos Liq. por tipo documento y Liq. por n.º documento.

11. Registro el diario de cobros.

Para liquidar un pago a varios movimientos de cliente

1. Seleccione el ícono , ingrese a Diario de recibos de caja y luego seleccione el vincular relacionado.

2. Seleccione la acción Editar diario.

3. En la primera línea de diario, escriba la información correspondiente sobre el movimiento que se va a liquidar.

4. En el campo Tipo documento, introduzca Pago.

5. En el campo Tipo mov., introduzca Cliente.

6. En el campo Tipo contrapartida, introduzca Banco.

7. En el campo Importe, introduzca el pago completo como un importe negativo.

8. Para liquidar los pagos de varios movimientos de cliente cuando registre, seleccione la acción Liquidar movs.

9. Seleccione las líneas que incluyen los movimientos a los que desea aplicar el movimiento de liquidación y, a continuación, seleccione la acción Marcar id. de liquidación.

10. En cada línea del campo Importe a liquidar, introduzca el importe con el que desea liquidar cada movimiento. Si no especifica ninguna cantidad, se usa el importe máximo.

    Al final de la página Movs. pendientes cliente, podrá ver el importe específico incluido en el campo Importe liquidado y también si la liquidación está cuadrada.

11. Elija el botón Aceptar.

12. Registro el diario de cobros.

Para liquidar un abono a un único movimiento de cliente

1. Seleccione el ícono , ingrese Notas de crédito de ventas y luego seleccione el vincular relacionado.

2. Abra el abono de venta correspondiente.

3. Para liquidar el abono a un solo movimiento de cliente al registrar, en la ficha desplegable Liq. por n.º documento, seleccione el movimiento que desea liquidar con el pago.

4. En la línea del campo Importe a liquidar, introduzca el importe con el que desea liquidar el movimiento.

   Si no especifica ninguna cantidad, la aplicación utilizará automáticamente el importe máximo. Al final de la página Movs. pendientes cliente, podrá ver el importe específico incluido en el campo Importe liquidado y también si la liquidación está cuadrada.

5. Elija el botón Aceptar. La página Nota de crédito de ventas ahora muestra la entrada que seleccionó en los campos Se aplica a tipo de documento y Se aplica a número de documento . Asimismo, muestra el importe del abono que se va a registrar, ajustado con los posibles descuentos por pronto pago.

6. Registre el abono.

Para liquidar un abono a varios movimientos de cliente

1. Seleccione el ícono , ingrese Notas de crédito de ventas y luego seleccione el vincular relacionado.

2. Abra el abono de venta correspondiente.

3. Para liquidar el abono en varios movimientos del cliente cuando registre, seleccione la acción Liquidar movs.

4. Seleccione las líneas que incluyen los movimientos a los que desea aplicar el movimiento de liquidación y, a continuación, seleccione la acción Marcar id. de liquidación.

5. En cada línea del campo Importe a liquidar, introduzca el importe con el que desea liquidar cada movimiento. Si no especifica ninguna cantidad, se usa el importe máximo.

   Al final de la página Movs. pendientes cliente, podrá ver el importe específico incluido en el campo Importe liquidado y también si la liquidación está cuadrada.

6. Elija el botón Aceptar. La página Abono de venta mostrará el importe del abono para registrar, ajustado para los posibles descuentos de pago.

7. Registre el abono.

Para liquidar movimientos de clientes registrados

1. Seleccione el ícono , ingrese Clientes y luego elija el vincular relacionado.

2. Abra la ficha de cliente para el cliente con los movimientos que desea liquidar.

3. Seleccione la acción Entradas contables de la pestaña Relacionado y luego Seleccionar la línea con la entrada que es la entrada de aplicación.

4. Seleccione la acción Liquidar movs.. La página Liquidar movs. cliente se abre y muestra los movimientos pendientes del cliente.

5. Seleccione las líneas que incluyen los movimientos a los que desea aplicar el movimiento de liquidación y, a continuación, seleccione la acción Marcar id. de liquidación.

6. En cada línea del campo Importe a liquidar, introduzca el importe con el que desea liquidar cada movimiento. Si no especifica ninguna cantidad, se usa el importe máximo.

   En la parte inferior de la página Liquidar movs. cliente, puede ver el importe específico en el campo Importe liquidado.

7. Seleccione la acción Registrar liquidación marcada. La página Registrar liquidación aparece con el número de documento del movimiento de liquidación y la fecha de registro del movimiento con la fecha más reciente.

8. Para registrar la liquidación, elija el botón Aceptar.

   Si la aplicación publicada dio como resultado entradas de libro mayor de clientes cerradas, el campo Abierto se borra para estas entradas de libro mayor.

9. Para ver las entradas del libro mayor, seleccione el ícono , ingrese Clientes y luego seleccione el vincular relacionado. Busque la ficha del cliente correspondiente para ver los movimientos.

En la lista de movimientos, en la línea que contiene el movimiento que se liquidó completamente, puede ver que la casilla Pendiente no está marcada.

Para liquidar movimientos de cliente en divisas diferentes

Si vende a un cliente en una divisa y cobra en otra, aún puede liquidar la factura con el pago.

A continuación, tiene un ejemplo. Aplica la entrada A en una moneda a la entrada B en otra moneda. La fecha de contabilización en la Entrada A se utiliza para encontrar el tipo de cambio a utilizar para convertir los importes en la Entrada B. El tipo de cambio se encuentra en la página Tipos de cambio de moneda .

Se debe habilitar la liquidación de movimientos de cliente en divisas diferentes. Para obtener más información, vea Permitir la liquidación de movimientos de cliente en distintas divisas.

1. Seleccione el ícono , ingrese a Diario de recibos de efectivo y luego seleccione el vincular relacionado.
2. Abra el diario que desea y rellene la primera línea de diario vacía utilizando un código de divisa.
3. Seleccione la acción Liquidar movs..
4. Seleccione la línea que contiene el movimiento con el que desea liquidar el movimiento del diario de recibos de efectivo, seleccione la acción Marcar id. de liquidación y, a continuación, seleccione el movimiento que desea liquidar.
5. Seleccione el botón Aceptar para volver al diario de recibos de efectivo.
6. Registre el diario de ventas.

Para corregir una liquidación de movimientos de clientes

Cuando corrige una aplicación, se crean y registran entradas de corrección para todas las entradas. Las entradas de corrección son las mismas que las originales pero tienen un registro opuesto en el campo Cantidad. Las entradas de corrección incluyen todas las entradas del libro mayor derivadas de la aplicación. Por ejemplo, el descuento de pago y las ganancias/pérdidas de divisas. Se vuelven a abrir las entradas que la aplicación cerró.

1. Seleccione el ícono , ingrese Clientes y luego elija el vincular relacionado.
2. Abrir la ficha de cliente correspondiente.
3. Seleccione la acción Movimientos.
4. Seleccione el movimiento relevante y, a continuación, seleccione la acción Desliquidar entradas.
5. De forma alternativa, seleccione la acción Movimiento detallado.
6. Seleccione el movimiento de liquidación relevante y, a continuación, seleccione la acción Desliquidar entradas.
7. Rellene los campos de la cabecera y, a continuación, seleccione la acción Desliquidar.

Consulte también

Gestión de cuentas por cobrar
Ventas
Trabajar con Business Central

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