Valute in Business Central
Se la tua azienda opera in più di un paese o area, probabilmente è importante poter svolgere operazioni commerciali in più di una valuta. Puoi definire la tua valuta locale (VL) nella pagina Setup contabilità generale. Successivamente, la valuta locale verrà rappresentata come valuta vuota in documenti e transazioni. Quando il campo Valuta è vuoto, la valuta è VL.
Il video seguente spiega come impostare la valuta locale.
Successivamente, è necessario impostare i codici valuta per ogni valuta che utilizzi se acquisti o vendi in valute diverse da quella locale (LCY). Anche i conti bancari possono essere creati utilizzando le valute. È possibile registrare transazioni Co.Ge. in valute diverse, tuttavia, la transazione Co.Ge. verrà sempre registrata nella valuta locale (LCY).
Importante
Non creare il codice valuta locale sia nella pagina Setup contabilità generale che nella pagina Valute. Ciò creerà confusione tra la valuta vuota e il codice LCY nella tabella delle valute e potrebbero essere creati accidentalmente conti bancari, clienti o fornitori, alcuni con la valuta vuota e altri con il codice LCY.
La contabilità generale è impostata per utilizzare la valuta locale (VL) ma è anche possibile impostarla per l'uso di un'altra valuta con un tasso di cambio della valuta assegnato. Se si imposta una seconda valuta come valuta contabile addizionale, Business Central registra automaticamente gli importi nella valuta locale e nella valuta contabile addizionale in ogni movimento C/G e altri movimenti, ad esempio quelli IVA. Per ulteriori informazioni, vedi Impostare una valuta contabile addizionale. La valuta di rendicontazione aggiuntiva viene spesso utilizzata per facilitare la rendicontazione finanziaria ai proprietari che risiedono in paesi/aree geografiche che utilizzano valute diverse dalla valuta locale (LCY).
Importante
Se desideri utilizzare una valuta aggiuntiva per i report finanziari, assicurati di aver compreso le limitazioni. Per ulteriori informazioni, vedi Impostare una valuta contabile addizionale.
Nota
Quando si eseguono registrazioni nella contabilità generale utilizzando una valuta estera, Business Central converte la transazione in VL utilizzando il tasso di cambio della data di registrazione. Il movimento C/G non conterrà informazioni relative alla valuta utilizzata, ma solo il valore in VL. Per tenere traccia della valuta originale, è necessario utilizzare i documenti di acquisto nonché i conti correnti bancari che includono le informazioni sulla valuta per i movimenti.
Valute
Suggerimento
In Business Central, se stai cercando informazioni in tempo reale su valute estere, tassi di cambio delle valute estere o tassi storici, queste informazioni vanno sotto il nome di valuta. Oltre a questo articolo, vedere anche Impostare una valuta di dichiarazione aggiuntiva.
È necessario impostare un codice per ogni valuta utilizzata se:
- Si acquista o si vende in altre valute oltre a quella locale (VL).
- Si registrano transazioni di contabilità generale nella valuta locale e in una valuta contabile addizionale.
Dopo avere impostato i codici, assegnare il codice appropriato a ogni conto bancario in valuta estera e assegnare un codice valuta di default ai conti fornitori e clienti esteri.
Specifica i codici valuta nell'elenco Valute, comprese le informazioni e le impostazioni aggiuntive necessarie per ciascun codice valuta.
Suggerimento
Crea le valute con il codice ISO internazionale come codice per semplificare il lavoro con la valuta in futuro.
Specifica i codici valuta nell'elenco Valute, comprese le informazioni e le impostazioni aggiuntive necessarie per ciascun codice valuta. Per ulteriori informazioni, vedi Valute
Esempio di una transazione in valuta esigibile
Quando ricevi una fattura da un'azienda in valuta estera, è abbastanza facile calcolare il valore in valuta locale (VL) della fattura in base al tasso di cambio corrente. Tuttavia, la fattura spesso viene fornita con termini di pagamento in modo da poter ritardare il pagamento a una data successiva, il che implica un tasso di cambio potenzialmente diverso. Questo problema, in combinazione con il fatto che i tassi di valuta bancaria differiscono sempre dai tassi di valuta ufficiali, rende impossibile anticipare l'importo esatto in valuta locale (VL) richiesto per coprire la fattura. Se la data di scadenza della fattura si estende al mese successivo, potrebbe essere necessario rivalutare l'importo in valuta locale (VL) alla fine del mese. La rettifica della valuta è necessaria perché il nuovo valore VL richiesto per coprire l'importo della fattura potrebbe essere diverso e il debito della società nei confronti del fornitore è potenzialmente cambiato. Il nuovo importo VL potrebbe essere superiore o inferiore all'importo precedente e rappresenta quindi un guadagno o una perdita. Tuttavia, poiché la fattura non è stata ancora pagata, si considera l'utile o la perdita come non realizzati. Successivamente, la fattura viene pagata e la banca restituisce il tasso di cambio effettivo per il pagamento. Fino ad allora l'utile o la perdita realizzati non vengono calcolati. L'utile o la perdita non realizzati vengono quindi stornati e al loro posto vengono registrati l'utile o la perdita realizzati.
Nell'esempio seguente, il 1° gennaio viene ricevuta una fattura con l'importo in valuta di 1000. Al momento il tasso di cambio è 1,123.
| Date | Azione | Importo valuta | Aliquota documento | Importo LCY nel documento | Tasso di cambio | Importo utili non realizzati | Aliquota Pagamento | Importo perdite realizzate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Fattura | 1000 | 1,123 | 1123 | ||||
| 1/31 | Rettifica | 1000 | 1125 | 1,125 | 2 | |||
| 2/15 | Rettifica Storno al pagamento | 1000 | -2 | |||||
| 2/15 | Pagamento | 1000 | 1120 | 1,120 | -3 |
Alla fine del mese viene eseguito un aggiustamento valutario in cui il tasso di valuta aggiustamento è stato impostato a 1,125, che attiva un guadagno non realizzato di 2.
Al momento del pagamento, il tasso di cambio effettivo registrato sulla transazione bancaria mostra un tasso di valuta di 1,120.
Qui c'è una transazione non realizzata, e quindi verrà stornata insieme al pagamento.
Infine, il pagamento viene registrato e la perdita effettiva viene registrata nel conto delle perdite realizzate.
Tassi di cambio
I tassi di cambio sono lo strumento per calcolare il valore in valuta locale (LCY) di ogni transazione in valuta. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiornare i tassi di cambio valuta.
Vedere anche
Imposta valute
Aggiorna i tassi di cambio delle valute
Imposta una valuta di reporting aggiuntiva
Anni e periodi di chiusura
Utilizzo di Business Central
I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui