Aggiornare i tassi di cambio valuta

Se fai trading con valute diverse, devi tenere traccia delle variazioni dei tassi di cambio. Business Central ti aiuta a gestire e aggiornare i tassi di cambio manualmente o automaticamente e a impostare un servizio di cambio valuta.

Valute

È necessario impostare un codice per ogni valuta utilizzata se:

• Si acquista o si vende in altre valute oltre a quella locale (VL).
• Si registrano transazioni di contabilità generale nella valuta locale e in una valuta contabile addizionale.

Dopo avere impostato i codici, assegnare il codice appropriato a ogni conto bancario in valuta estera e assegnare un codice valuta di default ai conti fornitori e clienti esteri.

Specifica i codici valuta nell'elenco Valute, comprese le informazioni e le impostazioni aggiuntive necessarie per ciascun codice valuta.

È possibile specificare i codici valuta nell'elenco Valute , incluse le informazioni e le impostazioni aggiuntive necessarie per ciascun codice valuta. Per ulteriori informazioni, vedi Valute

Esempio di una transazione in valuta esigibile

Quando ricevi una fattura da un'azienda in valuta estera, è abbastanza facile calcolare il valore in valuta locale (VL) della fattura in base al tasso di cambio corrente. Tuttavia, la fattura spesso viene fornita con termini di pagamento in modo da poter ritardare il pagamento a una data successiva, il che implica un tasso di cambio potenzialmente diverso. Questo problema, in combinazione con il fatto che i tassi di valuta bancaria differiscono sempre dai tassi di valuta ufficiali, rende impossibile anticipare l'importo esatto in valuta locale (VL) richiesto per coprire la fattura. Se la data di scadenza della fattura si estende al mese successivo, potrebbe essere necessario rivalutare l'importo in valuta locale (VL) alla fine del mese. La rettifica della valuta è necessaria perché il nuovo valore VL richiesto per coprire l'importo della fattura potrebbe essere diverso e il debito della società nei confronti del fornitore è potenzialmente cambiato. Il nuovo importo VL potrebbe essere superiore o inferiore all'importo precedente e rappresenta quindi un guadagno o una perdita. Tuttavia, poiché la fattura non è stata ancora pagata, si considera l'utile o la perdita come non realizzati. Successivamente, la fattura viene pagata e la banca restituisce il tasso di cambio effettivo per il pagamento. Fino ad allora l'utile o la perdita realizzati non vengono calcolati. L'utile o la perdita non realizzati vengono quindi stornati e al loro posto vengono registrati l'utile o la perdita realizzati.

Nell'esempio seguente, il 1° gennaio viene ricevuta una fattura con l'importo in valuta di 1000. Al momento il tasso di cambio è 1,123.

Alla fine del mese viene eseguito un aggiustamento valutario in cui il tasso di valuta aggiustamento è stato impostato a 1,125, che attiva un guadagno non realizzato di 2.

Al momento del pagamento, il tasso di cambio effettivo registrato sulla transazione bancaria mostra un tasso di valuta di 1,120.

Qui c'è una transazione non realizzata, e quindi verrà stornata insieme al pagamento.

Infine, il pagamento viene registrato e la perdita effettiva viene registrata nel conto delle perdite realizzate.

Tassi di cambio

I tassi di cambio sono lo strumento per calcolare il valore in valuta locale (LCY) di ogni transazione in valuta. La pagina Tassi di cambio valutario include i seguenti campi:

In generale, i valori dei campi Importo del tasso di cambio e Importo del tasso di cambio relazionale vengono utilizzati come tasso di cambio predefinito su tutti i nuovi documenti crediti e debiti creati in futuro. Al documento viene assegnato il tasso di cambio in base alla data di lavoro corrente.

L'importo del tasso di cambio di rettifica o l'importo del tasso di cambio di rettifica relazionale, aggiorna tutte le transazioni bancarie, attive o passive aperte.

Rettificare tassi di cambio

Poiché i tassi di cambio oscillano costantemente, devi rettificare periodicamente altri equivalenti in valuta. In caso contrario, gli importi che hai convertito da valute estere (o altre valute) e registrato nella contabilità generale in valuta locale possono non essere corretti. Inoltre, devi aggiornare i movimenti giornalieri registrati prima di immettere un tasso di cambio giornaliero.

È possibile utilizzare il processo batch Regola Tassi di cambio per impostare manualmente Regola i tassi di cambio per le voci di conto corrente di clienti, fornitori e banche registrate. Il processo batch può anche aggiornare importi in altre valute di dichiarazione nei movimenti C/G.

È inoltre possibile specificare in che modo la rettifica gestisce le dimensioni per le registrazioni di guadagni e perdite non realizzati scegliendo una delle seguenti opzioni nel campo Registrazione dimensione :

• Dimensioni della voce di origine: trasferisci i valori delle dimensioni per le voci Co.Ge. per i guadagni e le perdite non realizzati dalla voce che stai modificando.
• Nessuna dimensione: non trasferire i valori delle dimensioni per guadagni e perdite non realizzati alle registrazioni Co.Ge. Business Central utilizza ancora le impostazioni predefinite per le dimensioni, ad esempio Codice obbligatorio, Stesso codice o Nessun codice. Se i movimenti della transazione di origine hanno valori di dimensione, la rettifica crea movimenti senza valori di dimensione.
• Dimensioni del conto Co.Ge.: trasferisce i valori delle dimensioni dalla voce di origine delle impostazioni delle dimensioni del conto Co.Ge. dei guadagni e delle perdite non realizzati alle voci Co.Ge.

Visualizzare in anteprima l'effetto di una rettifica

È possibile anteprima verificare l'effetto che un adeguamento del tasso di cambio ha sulla contabilizzazione prima di contabilizzarla effettivamente, scegliendo l'azione anteprima Contabilizzazione nella pagina di richiesta del report Adeguamento dei tassi di cambio (Report 596). Nella pagina di richiesta, puoi specificare cosa includere nell'anteprima:

• Una registrazione dettagliata nella contabilità generale per movimento.
• Una registrazione riepilogativa per valuta. Basta selezionare il campo Regola per voce nel report Regolazione tassi di cambio .

Effetto su clienti e fornitori

Per i conti di clienti e fornitori, il processo batch usa il tasso di cambio che era valido alla data di registrazione specificata per il processo batch per rettificare la valuta. Durante il processo batch vengono calcolate le differenze per singoli saldi in valuta, quindi gli importi vengono registrati nel conto C/G specificato nel campo Conto utili non-realizzati o nel campo Conto Perdite Non-Realizzate della pagina Valuta. I movimenti rettificativi vengono automaticamente registrati nel conto crediti/debiti della contabilità generale.

Il processo batch consente di elaborare tutti i movimenti registro clienti e i movimenti fornitori aperti. Se per un movimento vi è una differenza di tasso di cambio, il processo batch crea un nuovo movimento contabile fornitori o clienti dettagliato. Il nuovo movimento riflette l'importo rettificato nel movimento contabile clienti o fornitori.

Dimensioni nei movimenti contabili clienti e fornitori

Business Central assegna le dimensioni dalle registrazioni contabili del cliente o del fornitore alle registrazioni di rettifica e registra le rettifiche per ciascuna combinazione di valori di dimensione.

Effetto sui conti correnti bancari

Per i conti correnti bancari, la valuta viene rettificata utilizzando il tasso di cambio valido alla data di registrazione specificata nel processo batch. Durante il processo batch vengono calcolate le differenze per ogni conto corrente bancario che ha un codice di valuta, quindi gli importi vengono registrati nel conto C/G specificato nel campo Conto utili realizzati o nel campo Conto Perdite Realizzate della pagina Valuta. I movimenti rettificativi vengono automaticamente registrati nei conti correnti bancari CoGe specificati nelle categorie di registrazione dei conti correnti bancari. Viene calcolato un solo movimento per valuta per categoria di registrazione.

Dimensioni nei movimenti di conto corrente bancario

Ai movimenti di rettifica per il conto CoGe del conto corrente bancario e per il conto profitti/perdite vengono assegnate le dimensioni di default del conto corrente bancario.

Effetto su conti C/G

Se registri un'altra valuta di dichiarazione, il processo batch può creare nuovi movimenti di contabilità generale per rettifiche valutarie tra la valuta locale e un'altra valuta di dichiarazione. Il processo batch calcola le differenze per ogni movimento di contabilità generale. Regola la voce contabilità generale in base al contenuto del campo Adeguamento tasso di cambio per ciascun account contabilità generale.

Dimensioni in movimenti di conti C/G

Ai movimenti di rettifica vengono assegnate le dimensioni di default dei conti in cui vengono registrati.

Impostare un servizio di tasso di cambio valuta

Puoi utilizzare un servizio esterno per mantenere aggiornati i tassi di cambio delle valute.

1. Seleziona l'icona , inserisci Servizi di cambio valuta, quindi Seleziona il relativo collegare.
2. Seleziona la Nuova azione.
3. Nella pagina Servizi tasso di cambio valuta compilare i campi secondo le necessità. Passa sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
4. Mappare i campi dal file XML alla tabella dei tassi di cambio nel campo di origine.
5. Applica tutte le regole di trasformazione necessarie.
6. Attivare il pulsante Abilitato per attivare per abilitare il servizio.

Aggiornare i tassi di cambio delle valute mediante un servizio

Segui i passaggi indicati per aggiornare i tassi di cambio tramite un servizio:

1. Seleziona l'icona , inserisci Valute, quindi Seleziona il relativo collegare.
2. Seleziona l'azione Aggiorna tassi di cambio .

Correggere errori

Di tanto in tanto è possibile che sia necessario correggere un errore in una transazione di pagamento associata a rettifiche a utili e perdite in valuta estera. È possibile utilizzare l'azione Inverti transazione nelle pagine Voci contabili del conto bancario, Voci contabili del cliente e Voci contabili del fornitore per annullare e invertire la transazione di pagamento.

Vedere anche

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