Registrare pagamenti e resi nella registrazione pagamenti

Nella pagina Giornali di pagamento, puoi registrare i pagamenti effettuati ai fornitori e i rimborsi effettuati ai clienti. Quando si registra una riga di registrazione pagamenti, l'importo pagato viene registrato nel conto corrente bancario specificato. È quindi necessario intraprendere le azioni necessarie per eseguire il trasferimento effettivo del denaro dal relativo conto bancario.

Le registrazioni pagamenti sono registrazioni generali ottimizzate per eseguire i pagamenti. È possibile aggiungere rapidamente le righe manualmente, si può consentire a Business Central di suggerire i pagamenti dei fornitori e collegare il pagamento ai documenti registrati. Sebbene si stiano eseguendo i pagamenti, si immette un importo positivo nel campo Importo documento. In base al tipo di documento per la riga delle registrazioni, questo importo viene quindi convertito in un importo negativo nelle transazioni sottostanti. In questo modo, è più veloce aggiungere le righe nelle registrazioni manualmente. Se si preferisce immettere importi negativi, è possibile personalizzare le registrazioni pagamenti per mostrare invece il campo Importo. Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione di pagine, vedi Iniziare a personalizzare utilizzando la modalità di personalizzazione.

• Collegare i pagamenti a fatture o note di credito

  Se si compila il campo Collega-a nr. doc. con la fattura o la nota di credito da pagare o rimborsare, il documento viene impostato su Pagato quando la registrazione viene contabilizzata. Questa impostazione viene definita "applicata". In alternativa al collegamento durante la registrazione di un pagamento, è possibile utilizzare le pagine Collega movimenti fornitori e Collega movimenti clienti dopo aver effettuato la registrazione dei pagamenti. Per ulteriori informazioni, vedi, ad esempio, Riconciliare i pagamenti ai fornitori con la registrazione pagamenti o dai movimenti contabili fornitori.

• Ricevere pagamenti suggeriti per fornitori o dipendenti

  Le azioni Sugg. pagamenti fornitore e Suggerisci pagamenti dipendente possono essere utili per compilare automaticamente le righe delle registrazioni pagamenti in base alle priorità e alle data di scadenza del fornitore. Per saperne di più, vedi Suggerire pagamenti fornitore. Con questa funzione, il campo Collega-a nr. doc. viene sempre compilato.

• Stampare assegni e inviare elettronicamente i pagamenti alla banca

  Oltre alla registrazione che il pagamento è stato effettuato, è possibile utilizzare la pagina Registrazioni pagamenti per emettere il pagamento per l'ulteriore elaborazione da parte della banca. Per ulteriori informazioni, vedi Effettuare pagamenti tramite assegno e Effettuare pagamenti elettronici.

Per eseguire i pagamenti nelle registrazioni pagamenti

1. Scegli l'icona a forma di immetti Registrazioni pagamenti, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Apri il batch registrazioni che usi per i pagamenti.

3. Se conosci i clienti da pagare, compila i campi manualmente. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

4. Per applicare il pagamento anche alla fattura o nota di accredito correlata, selezionare il campo Applica a n. doc. nella pagina Applica voci fornitore, Seleziona la fattura o nota di accredito pertinente, quindi selezionare il pulsante OK .

   Molti campi, ad esempio i campi Importo documento e Data scadenza ora contengono informazioni tratte dal documento selezionato.

5. In alternativa, utilizza l'azione Sugg. pagamenti fornitore. Tutte le informazioni applicabili e gli importi vengono quindi inseriti anche nelle righe di registrazione. Per saperne di più, vedi Suggerire pagamenti fornitore.

6. Una volta completate tutte le righe di registrazione pagamenti, scegliere l'azione Registra.

Per emettere un assegno di rimborso

1. Scegliere l'icona a forma di , immettere Registrazioni pagamenti e quindi scegliere il collegamento correlato.
2. Nel campo Tipo di documento seleziona Rimborso.
3. Nel campo Nr. documento esterno, immetti un riferimento per l'assegno di rimborso (ad esempio, il numero di ordine di reso).
4. Nel campo Tipo conto selezionare Cliente.
5. Nel campo Nr. conto, seleziona il numero di conto del cliente per cui viene emesso l'assegno di rimborso.
6. Immetti l'importo da rimborsare nel campo Importo.
7. Nel campo Tipo contropartita selezionare Conti C/C bancari.
8. Nel campo Numero conto saldo, Seleziona indica il conto bancario da cui proviene l'assegno.
9. Nel campo Collega-a nr. doc. seleziona i documenti che richiedono un rimborso.
10. Quando tutte le righe di registrazione pagamenti sono state completate, scegli l'azione Registra/Stampa quindi scegli Registra e stampa e infine Sì.

Vedere anche

Effettuare pagamenti tramite assegno
Effettuare pagamenti elettronici
Gestione della contabilità fornitori
Impostazione delle attività bancarie
Esportare un file Positive Pay
Utilizzare le registrazioni COGE
Personalizzare l'area di lavoro
Utilizzare Business Central

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui