Definizioni di colonna nei report finanziari
In questo articolo vengono fornite informazioni sulle definizioni di colonna. Una definizione di colonna è un componente di report, o blocco predefinito, che specifica il contenuto delle colonne in un report. Al pari delle definizioni di riga, le definizioni delle colonne di base possono essere utilizzate nei report.
Creare e modificare una definizione di colonna
Una definizione di colonna può contenere da due a 255 colonne.
Creare una definizione di colonna
- In Report Designer, nel riquadro di spostamento, fai clic su Definizioni colonne.
- Scegliere Nuovo, quindi Definizione colonna dal menu File.
- Aggiungere il contenuto della definizione di colonna.
Aprire una definizione colonna
- In Report Designer, nel riquadro di spostamento, fai clic su Definizioni colonne.
- Fare doppio clic su una definizione di colonna per aprirla.
Aggiungere una colonna a una definizione di colonna
- In Report Designer, fai clic su Definizioni colonne quindi aprire la definizione di colonna da modificare.
- Selezionare la colonna in cui una nuova colonna deve essere immessa.
- Nel menu Modifica fare clic su Inserisci colonna. La nuova colonna verrà visualizzata a sinistra di quella selezionata.
Eliminare una colonna da una definizione di colonna
- In Report Designer, fai clic su Definizioni colonne quindi aprire la definizione di colonna da modificare.
- Selezionare la colonna da eliminare.
- Scegliere Elimina colonna dal menu Modifica.
Contenuti di una definizione di colonna
Una definizione di colonna contiene le seguenti informazioni:
- Una colonna dekle descrizioni per la definizione di riga
- Colonne Importo che mostrano i dati dai dati finanziari o i calcoli basati su altri dati della definizione di colonna
- Colonne di formattazione
- Colonne attributo
Queste informazioni vengono visualizzate nekle seguenti aree nella definizione di colonna:
L'area delle intestazioni della definizione di colonna contiene il testo e la formattazione intestazione visualizzati nel report. Un'intestazione può essere applicata a una singola colonna di dati, estesa a più colonne o applicata a colonne su base condizionale. La definizione di colonna può includere il numero desiderato di righe di intestazione.
Nota
Le intestazioni di colonna si applicano a ogni colonna di dati nel report, mentre le intestazioni di report si applicano all'intero report. Definire le intestazioni del report nella scheda Intestazioni e piè di pagina della definizione di report.
Le righe di dettaglio della colonna sono le righe sotto le righe di intestazione nella definizione di colonna. Le righe di dettaglio della colonna definiscono le informazioni incluse nel report. Nella tabella riportata di seguito vengono elencate e descritte le righe di dettaglio della colonna.
Nome della riga di dettaglio di colonna Descrizione Tipo di colonna (Obbligatorio) Specifica il tipo di dati nella colonna. Codice libro/Categoria attributi Specifica le informazioni di dati finanziari per le colonne di tipo FD e ATTR. Periodi anno fiscale coperti Specifica le informazioni di dati finanziari per le colonne di tipo FD . Formula Specifica una formula di calcolo per le colonne di tipo CALC. Larghezza colonna Spazi aggiuntivi prima di colonna Sostituzione formato Controllo stampa Specifica le opzioni di formattazione speciali. Restrizioni di colonna Limita i dati. Unità gerarchica Limita la colonna, in modo che mostra i dati solo per l'unità gerarchica specificata. Visualizzazione valuta Filtro valuta Formato della valuta. Filtro dimensioni Specifica un filtro per limitare i dati a determinate unità gerarchiche dei dati finanziari. Filtro attributi Specifica un filtro per limitare i dati finanziari. Data di inizio Data di fine Limita i dati finanziari a date specifiche. Motivazione Allinea a sinistra, al centro o a destra il testo di descrizione specificato nella definizione di riga.
Restrizioni di colonna in una definizione di colonna
È possibile utilizzare le restrizioni di colonna per specificare come una definizione di colonna utilizza i dati o calcola le informazioni. È inoltre possibile limitare una colonna di report a un'unità specifica o per determinate date.
Nota
I codici di Restrizione colonna sovrascrivono qualsiasi impostazione in conflitto presente nella definizione di riga.
Cella Restrizioni di colonna
La cella Restrizioni di colonna può includere i codici che limitano o eliminano informazioni, ad esempio formattazione riga, dettagli e importi, per tale colonna.
Aggiungere una restrizione di colonna in una definizione di colonna
- In Report Designer apri la definizione di colonna da modificare.
- Fare doppio clic sulla cella Restrizioni di colonna per la colonna da limitare.
- Nella finestra di dialogo Restrizioni di colonna, selezionare uno o più codici nell'elenco e fare clic su OK.
Codici di restrizione colonna
Nella seguente tabella sono descritti i codici restrizione della colonna.
| Codice Restrizione di colonna | Descrizione |
|---|---|
| SU | Elimina la sottolineatura per una colonna in cui o un comando di sottolineatura (---) o un comando di doppia sottolineatura (===) viene immesso nella definizione di riga. Ad esempio, si può non volere sottolineare gli importi prodotti da un calcolo percentuale. |
| ST | Elimina i totali, in modo che solo i dettagli vengono visualizzati nella colonna (ad esempio, una colonna statistica). |
| SD | Elimina i dettagli, in modo che solo le righe TOT e CAL (dalla definizione di riga) vengono visualizzate nella colonna. |
| DR | Limita gli importi in una colonna FD agli importi in Dare. |
| CR | Limita gli importi in una colonna FD agli importi in Avere. |
| ADJ | Limita gli importi nella colonna agli importi di rettifica di periodo, se questi importi sono disponibili. |
| XAD | Limita gli importi nella colonna in modo da escludere gli importi di rettifica di periodo. |
| TP | Limita gli importi nella colonna, in modo che solo le transazioni registrate vengono incluse, se le transazioni sono disponibili. |
| UPT | Limita gli importi nella colonna, in modo che solo le transazioni non registrate vengono incluse, se le transazioni sono disponibili. Nota: Non tutti i provider di dati supportano le transazioni non registrate. |
Limitare una colonna a un'unità gerarchica
- In Report Designer apri la definizione di colonna da modificare.
- Fare doppio clic sulla cella Unità gerarchica per la colonna da limitare.
- Nella finestra di dialogo Selezione unità gerarchica, elenco Albero gerarchico, selezionare un albero.
- Espandere o comprimere l'elenco delle unità, selezionare un'unità gerarchica quindi fare clic su OK.
Formattare intestazioni di colonna
È possibile aggiungere, modificare ed eliminare le intestazioni che vengono visualizzate nella parte superiore delle colonne in un report. È inoltre possibile configurare intestazioni di colonne con spanning condizionale basate sul campo Periodo dalle definizioni di colonna e sul campo Periodo di base dalle definizioni di report. La funzionalità periodo di base consente di risparmiare tempo quando si creano report di previsioni ricorrenti.
Creare e gestire le intestazioni di colonna
È possibile usare la finestra di dialogo Intestazione colonna per aggiungere, modificare ed eliminare le intestazioni che vengono visualizzate nella parte superiore delle colonne in un report. Nella seguente tabella sono descritti i campi della finestra di dialogo Intestazione colonna.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Testo intestazione colonna | Questo testo verrà visualizzato nell'intestazione di colonna. È possibile immettere il testo direttamente in questo campo, o fare clic su Inserisci testo automatico per selezionare un'opzione che consente di aggiornare l'intestazione di colonna ogni volta che il report viene generato. Per includere più codici testo automatico, fare clic su Inserisci testo automatico ancora quindi fare clic su un altro codice nell'elenco. |
| Opzioni di formattazione | Applica la formattazione all'intestazione di colonna, ad esempio casella o sottolineatura. |
| Estendi da Estendi a | Definisce la colonna o le colonne a cui si applica il testo dell'intestazione. |
| Motivazione | Specifica in che modo il testo dell'intestazione di colonna deve essere allineato per la colonna o l'intervallo delle colonne specificato nei campi Estendi da ed Estendi a. |
Creare un'intestazione di colonna
- In Report Designer apri la definizione di colonna da modificare.
- Fare doppio clic su una cella di intestazione.
- Nella finestra di dialogo Intestazione colonna, digitare il testo dell'intestazione di colonna. In alternativa, fare clic su Inserisci testo automatico e selezionare un'opzione.
- Nel campo Opzioni di formattazione, selezionare un formato dell'intestazione.
- Nel campo Estendi da immettere la lettera di colonna da cui l'intestazione di colonna deve cominciare. Nel campo Estendi a immettere la lettera di colonna a cui l'intestazione di colonna deve terminare.
- In Giustificazione, selezionare se il testo dell'intestazione di colonna deve essere allineato a sinistra, al centro o a destra.
- Fare clic su OK.
Aggiungere una riga dell'intestazione di colonna
- In Report Designer apri la definizione di colonna da modificare.
- Selezionare una cella nella riga di intestazione.
- Nel menu Modifica fare clic su Inserisci riga. La nuova riga viene inserita sopra la riga selezionata nel passaggio 2.
Nota
Se sono presenti quattro o più righe di intestazioni in un report, le intestazioni risulteranno sovrapposte quando il report verrà esportato in un foglio di calcolo Excel. Per visualizzare tutte le intestazioni nel report, aumentare il margine superiore nella definizione di report.
Eliminare una riga dell'intestazione di colonna
- In Report Designer apri la definizione di colonna da modificare.
- Nella riga di intestazione, selezionare la cella da eliminare.
- Nel menu Modifica fare clic su Elimina riga.
Creare un'intestazione generata automaticamente
Report Designer può generare automaticamente le intestazioni di colonna, in base ai codici testo automatico. I codici testo automatico sono variabili che vengono aggiornate in ogni volta che un report viene generato. Qualsiasi intestazione di colonna può includere questi codici per specificare le informazioni di report che possono variare, ad esempio le date o numeri di periodo. Di conseguenza, è possibile utilizzare una sola definizione di colonna per più definizioni di report, periodi e alberi gerarchici. Poiché i codici testo automatico si basano sulle informazioni del calendario dalle righe di dettaglio della definizione di colonna, sono supportati solo per le colonne CALC e FD. La modalità in cui un codice testo automatico viene visualizzato nella cella di intestazione di colonna influisce sulle informazioni visualizzate nel report. Nella finestra di dialogo Intestazione di colonna, i codici testo automatico vengono visualizzati con maiuscole e minuscole. Di conseguenza, il testo verrà visualizzato con maiuscole e minuscole nel report. Ad esempio, in un anno di calendario standard, @CalMonthLong risolve il mese 7 in Luglio. Se il nome del mese deve essere visualizzato solo con lettere maiuscole (ad esempio, LUGLIO), immettere il codice della voce di glossario in caratteri maiuscoli nel campo Testo intestazione di colonna. Immettere ad esempio @CALMONTHLONG. È possibile combinare codici e testo. Ad esempio, immettere il seguente testo dell'intestazione: Periodo @FiscalPeriod-@FiscalYear da @StartDate a @EndDate. L'intestazione del report generata è simile al testo seguente: Periodo 1-02 da 01/01/02 a 01/31/02.
Nota
Il formato di alcune parti del testo, ad esempio la data in formato lungo, dipende dalle impostazioni internazionali del server. Per modificare queste impostazioni, fare clic sul pulsante Start, fare clic su Pannello di controllo, quindi su Paese e lingua. Nella seguente tabella sono elencate le opzioni di testo automatico disponibili per le intestazioni di colonna.
| Opzione e codice testo automatico | Descrizione |
|---|---|
| Nome mese (@CalMonthLong) | Stampa il nome del mese corrente nell'intestazione di colonna. Se si decide di arrotondare gli importi nel report a migliaia, milioni o miliardi, o se si imposta la larghezza di colonna nel report a meno di nove caratteri, il nome del mese è abbreviato i primi tre caratteri. |
| Nome mese abbreviato (@CalMonthShort) | Stampa il nome abbreviato del mese per il periodo fiscale selezionato. |
| Numero periodo (@FiscalPeriod) | Stampae il formato numerico del periodo fiscale che viene identificato per la colonna. Se la colonna copre più periodi, l'ultimo periodo dell'intervallo viene stampato. |
| Descrizione periodo (@FiscalPeriodName) | Stampa la descrizione del periodo fiscale identificato nei dati finanziari. |
| Anno fiscale (@FiscalYear) | Stampa anno fiscale per la colonna in formato numerico. |
| Anno di calendario (@CalYear) | Stampa anno di calendario per la colonna in formato numerico. |
| Data inizio (@StartDate) | Stampa la data di inizio per la colonna. |
| Data fine (@EndDate) | Stampa la data di fine per la colonna. |
| Nome dell'unità dalla struttura (@UnitName) | Se si limita una colonna a un'unità specifica dell'albero gerarchico, stampa il nome dell'unità nell'intestazione di colonna. |
| Descrizione unità (@UnitDesc) | Se si limita una colonna a un'unità specifica dell'albero gerarchico, stampa la descrizione dell'unità nell'intestazione di colonna. |
| Codice libro (@BookCode) | Stampa il codice libro specificato nella colonna. |
| Riga vuota (@Blank) | Inserisce una riga vuota nell'intestazione di colonna. |
Creare un'intestazione con spanning condizionale
Le intestazioni con spanning condizionale possono comprendere più colonne basate sui dati specifici di periodo. Ad esempio, se si dispone di un report di budget per l'anno fiscale e si desidera visualizzare gli effettivi budget dei mesi passati insieme ai budget previsti dei mesi futuri, è possibile utilizzare un'intestazione con spanning condizionale per aggiornare automaticamente l'intestazione del report. Quando si creare un'intestazione estesa condizionale, è necessario tenere presente gli aspetti indicati di seguito.
- Qualsiasi condizione di interruzione (campo Estendi a) che trova corrispondenza prima di una condizione di avvio (campo Estendi da) viene ignorata. Ad esempio, la colonna B ha la condizione di estensione definita come BASE+1 a BASE, BASE è in colonna C e BASE+1 in colonna D. In questo caso, la condizione di interruzione in colonna C viene ignorata e la stampa dell'intestazione inizia alla colonna D.
- Se si specificano le intestazioni di colonna che si sovrappongono, si sovrappongono quando vengono stampate nel report. Il report viene generato, ma appare il seguente avviso nel campo Stato coda report: "Le intestazioni di colonna che usano Base si intersecano con altre intestazioni di colonna e possono causare la sovrapposizione del testo". Ad esempio, la definizione di intestazione nella colonna B è B a BASE+1 e la definizione di intestazione nella colonna D è BASE+1 a F. In questo caso, le intestazioni vengono stampate una sull'altra e sono illeggibili. Ogni volta che BASE viene usato in una definizione Estendi da/Estendi a, accertarsi di visualizzare il report generato, per verificare se le intestazioni si sovrappongano.
- Se si specifica BASE nella definizione di estensione in una colonna Nessuna stampa (NP), viene ignorato, indipendentemente da quanto definito nella definizione di colonna. Essenzialmente, questo scenario è lo stesso di non creare una definizione dell'intestazione di colonna.
- Per le colonne con stampa condizionale (P<B, P>=B), le intestazioni con spanning condizionale si comportano analogamente a qualsiasi normale definizione di intestazione di colonna. Ad esempio, se la condizione è falsa, qualsiasi corrispondenza successiva di colonna per la condizione di estensione avvia la stampa dell'intestazione.
Creare un'intestazione con spanning condizionale
- In Report Designer apri la definizione di colonna da modificare.
- Fare doppio clic su una cella di intestazione.
- Nella finestra di dialogo Intestazione colonna, digitare il testo dell'intestazione di colonna. In alternativa, fare clic su Inserisci testo automatico e selezionare un'opzione.
- Nel campo Opzioni di formattazione, selezionare uno stile di formattazione dell'intestazione.
- Specificare un periodo in relazione al periodo base specificato quando il report viene generato. Nei campi Estendi da ed Estendi a, immettere uno dei seguenti valori: BASE, BASE-X o BASE+X, in cui la X è il numero di periodi dal periodo base. Ad esempio, se si immette BASE nel campo Estendi da, il testo dell'intestazione di colonna con spanning condizionale inizia nell'intestazione di colonna in cui il valore Periodo base della definizione di report è uguale al valore Periodo della definizione di colonna. Termina nella colonna indicata nel campo Estendi a. Pertanto, se l'estensione è BASE a M e il valore Periodo base della definizione di report è 4, l'intestazione inizia nella colonna in cui il periodo è impostato su 4 e termina alla colonna M. Le intestazioni si interrompono e iniziano solo alle colonne di stampa.
- In Giustificazione, selezionare se il testo dell'intestazione di colonna deve essere allineato a sinistra, al centro o a destra.
- Fare clic su OK.
Esempio di un'intestazione con spanning condizionale
Un utente sta creando un report per una previsione dinamica di sei mesi. L'utente desidera che la parola "Effettiva" sia stampata sulle colonne contenenti gli effettivi dati e che la parola "Budget" sia stampata sulle colonne contenenti le previsioni di budget. Ogni mese che il report viene eseguito, è presente una colonna effettiva in più e una colonna budget in meno. Sebbene l'utente possa modificare manualmente la definizione di colonna ogni volta che il report viene generato per rettificare le intestazioni, per risparmiare tempo e lo sforzo, decide di creare intestazioni con spanning condizionale che creeranno automaticamente le intestazioni sulle colonne appropriate ogni volta che il report viene eseguito. L'utente apre Progettazione report, fa clic su Definizione colonna nel pannello di navigazione e apre la definizione di colonna del report. L'utente immette le seguenti informazioni. Il periodo di base della definizione di report è 4.
| Formato | A | B | Z | D | E | F | G | H | b | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intestazione 1 | Valore effettivo | Budget | |||||||||||
| Intestazione 2 | @CalMonthLong | @CalMonthLong | @CalMonthLong | @CalMonthLong | @CalMonthLong | @CalMonthLong | @CalMonthLong | @CalMonthLong | @CalMonthLong | @CalMonthLong | @CalMonthLong | @CalMonthLong | |
| Intestazione 3 | |||||||||||||
| Tipo di colonna | DESC | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF |
| Codice libro/Attributo | EFFETTIVO | BUDGET2012 | EFFETTIVO | BUDGET2012 | EFFETTIVO | BUDGET2012 | EFFETTIVO | BUDGET2012 | EFFETTIVO | BUDGET2012 | EFFETTIVO | BUDGET2012 | |
| Anno fiscale | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | |
| Periodo | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| Periodi coperti | PERIODIC | PERIODIC | PERIODIC | PERIODIC | PERIODIC | PERIODIC | PERIODIC | PERIODIC | PERIODIC | PERIODIC | PERIODIC | PERIODIC | |
| Larghezza colonna | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Controllo stampa | P<=B | P>B | P<=B | P>B | P<=B | P>B | P<=B | P>B | P<=B | P>B | P<=B | P>B |
Quindi fa doppio clic su una cella di intestazione della colonna B per aprire la finestra di dialogo Intestazione colonna e immette le seguenti informazioni.
| Campo | Valore |
|---|---|
| Testo intestazione colonna | Effettiva |
| Inserisci testo automatico | Non viene effettuata alcuna selezione. |
| Opzioni di formattazione | Casella |
| Motivazione | Non viene effettuata alcuna selezione. |
| Estendi da | B |
| Estendi a | BASE |
Dopo aver inserito le informazioni, l'utente fa clic su OK. Quindi fa doppio clic sulla cella di intestazione della colonna C per aprire la finestra di dialogo Intestazione colonna e immette le seguenti informazioni.
| Campo | Valore |
|---|---|
| Testo intestazione colonna | Budget |
| Inserisci testo automatico | Non viene effettuata alcuna selezione. |
| Opzioni di formattazione | Casella |
| Motivazione | Non viene effettuata alcuna selezione. |
| Estendi da | BASE+1 |
| Estendi a | L |
Ora, ogni volta che questo report viene generato, la parola "Effettiva" verrà stampata sulle colonne contenenti gli effettivi dati e la parola "Budget" verrà stampata sulle colonne contenenti le previsioni di budget. Inoltre, il numero di colonne verrà rettificato ogni mese.
Applicare la giustificazione nelle colonne
La cella Giustificazione viene utilizzata per applicare la formattazione di giustificazione a una colonna di descrizione di un report. Questa opzione influisce solo sulle descrizioni della colonna, non gli effettivi valori.
In Report Designer apri la definizione di colonna da modificare.
Fare doppio clic sulla cella Giustificazione.
Selezionare uno dei seguenti valori nell'elenco:
- Nessuno – Giustificazione non applicata.
- Sinistra - allinea le descrizioni di colonna a sinistra.
- Centro - allinea le descrizioni di colonna al centro.
- Destra - allinea le descrizioni di colonna a destra.
Aggiungere le opzioni di formattazione speciali
Nella definizione di colonna, le righe di dettaglio della colonna di formattazione applicano formattazione speciale alle colonne selezionate. Sebbene alcune opzioni Controllo stampa e Restrizioni di colonna sono specifiche delle colonne FD, la maggior parte delle opzioni si applica a tutti i tipi di colonna. La formattazione specificata nella definizione di colonna sostituisce la formattazione specificata nella definizione di report. Tuttavia, la formattazione specificata nella definizione di riga sostituisce la formattazione specificata nella definizione di colonna. Le seguenti righe vengono considerate righe di formattazione:
- Larghezza colonna
- Spazi aggiuntivi prima di colonna
- Sostituzione formato/valuta
- Controllo stampa
Modificare la larghezza di colonna
La cella Larghezza colonna specifica il numero di caratteri da utilizzare per la larghezza della colonna del report stampato. Larghezza di colonna è importante per le colonne contenenti gli importi (colonne di tipo CALC, WKS, o FD), le descrizioni (colonne di tipo DESC), ovvero compilazione (colonne di tipo FILL). Per impostazione predefinita, l'opzione Adattamento automatico è selezionata, in modo che la larghezza di ogni colonna automaticamente verrà modificata per adattarsi ai contenuti.
Specificare la larghezza di una colonna del report
- In Report Designer apri la definizione di colonna da modificare.
- Nella cella Larghezza colonna, immettere il numero di spazi per la larghezza di colonna. La larghezza massima di qualsiasi colonna è 255 caratteri (questo numero include i centesimi, le virgole e le parentesi). In alternativa, per consentire a Report Designer di selezionare la larghezza appropriata per la colonna, in base al contenuto della cella, fare doppio clic sulla cella Larghezza colonna, quindi su Adattamento automatico.
Aggiungere spazio tra colonne
La cella Spazi aggiuntivi prima di colonna specifica la larghezza di separatore tra una colonna e le colonne adiacenti nella definizione di colonna. L'impostazione Spazi aggiuntivi prima di colonna influisce su tutte le righe di dettaglio della colonna, ma non le righe dell'intestazione di colonna. Utilizzare questa opzione per separare i gruppi di colonne o aggiungere alcuni spazi prima della descrizione, in modo che la colonna di descrizione sia rientrata rispetto ai titoli allineati a sinistra nel report. Il numero predefinito di spazi tra ogni colonna è due. È possibile modificare questa impostazione nella scheda Impostazioni nella definizione di report.
Specificare lo spazio tra colonne
- In Report Designer apri la definizione di colonna da modificare.
- Nella cella Spazi aggiuntivi prima di colonna immettere il numero di spazi da inserire tra le colonne.
Specificare una sostituzione di formato/valuta
La cella Sostituzione formato/valuta specifica la formattazione dei decimali, la valuta e gli importi percentuali nella colonna. Questa formattazione sostituisce la formattazione specificata nella definizione di report o nelle impostazioni predefinite di sistema.
Assegnare una sostituzione di formato o valuta a una colonna del report
- In Report Designer apri la definizione di colonna da modificare.
- Fare doppio clic su una cella Sostituzione formato/valuta di una colonna contenente importi.
- Nella finestra di dialogo Sostituzione formato selezionare le opzioni di formattazione.
Aggiungere un codice di controllo di stampa
La cella Controllo stampa può contenere i codici che regolano la visualizzazione o le caratteristiche di stampa di una colonna. Sono disponibili due tipi di codici di controllo di stampa: codici di controllo di stampa normali e codici di controllo di stampa condizionali.
Codici di controllo di stampa normali
| Codice di controllo di stampa | Traduzione | Descrizione |
|---|---|---|
| NP | Non stampare | Esclude gli importi nella colonna dal report stampato e dai calcoli. Per includere una colonna contrassegnata da non stampare nel calcolo, fare riferimento alla colonna direttamente nella formula di calcolo. Ad esempio, la colonna C da non stampare è inclusa nel calcolo seguente: B+C+D. Tuttavia, la colonna C da non stampare non è inclusa nel calcolo seguente: B:D. |
| XCR | Cambia il segno se il saldo tipico della riga è in Avere | Crea un report di budget o comparativo in cui qualsiasi scostamento sfavorevole (ad esempio minori ricavi o un eccesso di spesa) è sempre negativo. Applicare il codice a un colonna CALC per invertire il segno dell'importo della colonna se il saldo tipico di una riga specificata è un credito (identificato da una C nella colonna Saldo normale della definizione di riga). Nota: Per le righe TOT e CAL che in genere portano un saldo in avere, assicurarsi di immettere una C nella colonna Saldo normale della definizione di riga. |
| X0 | Consente di eliminare la colonna se contiene tutti zeri o spazi vuoti | Esclude una colonna FD dal report se tutte le celle nella colonna sono vuote o contengono zeri. |
| SR | Elimina arrotondamento | Impedisce l'arrotondamento degli importi nella colonna. |
| XR | Consente di eliminare il rollup | Consente di eliminare il rollup. Se il report utilizza un albero gerarchico, non viene eseguito il rollup degli importi nella colonna nei nodi padre successivi. |
| RP | Ripete la colonna su ciascuna pagina | Ripete una colonna specificata in ciascuna pagina del report. Ad esempio, è possibile utilizzare il codice di controllo di stampa RP per includere una colonna di tipo ROW che effettua il pull nei codici di riga in ciascuna pagina. |
| WT | Testo a capo | Se il testo in una colonna è troppo lungo per lo spazio disponibile, manda il testo a capo per tenere tutto il testo nella colonna. |
Codici di controllo di stampa condizionali
| Codice di controllo di stampa condizionale | Descrizione |
|---|---|
| (nessuno) | Cancella la selezione di stampa condizionale. |
| P<B | Visualizza una colonna specificata solo se il periodo è inferiore al periodo base. |
| P>B | Visualizza una colonna specificata solo se il periodo è superiore al periodo base. |
| P=B | Visualizza una colonna specificata solo se il periodo è uguale al periodo base. |
| P<=B | Visualizza una colonna specificata solo se il periodo è minore o uguale al periodo base. |
| P>=B | Visualizza una colonna specificata solo se il periodo è maggiore o uguale al periodo base. |
Aggiungere i codici di controllo di stampa in una colonna del report
- In Report Designer apri la definizione di colonna da modificare.
- Fare doppio clic sulla cella Controllo stampa.
- Nella finestra di dialogo Controllo stampa selezionare un codice nell'elenco Seleziona opzioni controllo di stampa. Per selezionare più di un codice, tenere premuto il tasto Ctrl e selezionare i codici.
- Selezionare un'opzione nel campo Opzioni stampa condizionale. Per impostazione predefinita, è selezionato (nessuno). È possibile selezionare un solo codice di stampa condizionale alla volta.
- Scegliere OK.
Suggerimento
È inoltre possibile immettere i codici di stampa direttamente nella cella Controllo stampa. Separare più codici di controllo di stampa con una virgola.
Tipi di colonna
Il tipo di informazioni che ogni colonna di un report include è specificato dal valore nella riga Tipo di colonna nella definizione di colonna. Ogni definizione di colonna deve contenere almeno una colonna di descrizione (DESC) e una colonna contenente importi (DF, WKS o CALC).
Nota
I codici indicati nel campo Tipo di colonna non sono applicabili a tutti i sistemi contabili. Se si seleziona un tipo che non è valido per il sistema contabile, la colonna è vuota nel report.
Specificare un tipo di colonna
In Report Designer apri la definizione di colonna da modificare.
Nella colonna appropriata, fare doppio clic su una cella nella riga Tipo di colonna.
Nell'elenco selezionare un tipo di colonna. Nella tabella seguente vengono descritti i diversi tipi di colonna.
Codice tipo di colonna Descrizione DF Visualizza i dati finanziari quando si utilizza la colonna Collegamento a dimensioni finanziarie nella definizione di riga. Quando si seleziona il tipo di colonna FD, le impostazioni predefinite vengono specificate automaticamente nelle righe seguenti: - Codice registro/categoria di attributi: ACTUAL
- Codice registro/categoria di attributi: ACTUAL
- Anno fiscale: BASE
- Periodo: BASE
- Periodi coperti: PERIODIC
- Larghezza colonna: 14
CALC Visualizza il risultato di un calcolo semplice o complesso specificato nella cella Formula. Per ulteriori informazioni, vedere Opzioni di formattazione avanzate nei report finanziari. DESC Visualizza la descrizione di riga dalla definizione di riga. Sebbene la colonna di descrizione sia spesso la prima colonna del report, è possibile metterla in qualsiasi posizione. ROW Visualizza i singoli codici di riga per le righe finanziarie della colonna Codice di riga nella definizione di riga. Per ulteriori informazioni, vedere Definizioni di riga nei report finanziari. ACCT (codici conto) Visualizza i valori segmento o i valori di dimensione di dati finanziari da applicare a ogni riga. Per i report dei dettagli delle transazioni e dei conti, viene stampato il conto completo (ad esempio, 110140-070-0101). Se nella colonna Collegamento a Dimensioni finanziarie sono stati specificati intervalli in una definizione di riga associata, l'intervallo viene racchiuso in parentesi quadre e viene considerato come un valore singolo (ad esempio, [110140:110700]-070-[0101:0200]). Per i report finanziari e quelli generali che possono rappresentare una combinazione di più conti, viene stampato il collegamento ai dati finanziari presente nella definizione di riga (ad esempio, 1100:1200). FILL Riempie la cella con un carattere racchiuso in virgolette singole. Se non si immette un carattere, la colonna è vuota. Ad esempio, per riempire una colonna con puntini di sospensione (...), immettere FILL'.'. PAGE Inserisce un'interruzione di pagina verticale nel report. Le colonne che si trovano a destra della colonna PAGE verranno visualizzate in una pagina distinta. ATTR Se il sistema contabile supporta gli attributi, viene visualizzato un attributo di transazione o del conto nella colonna. Un attributo, che deve essere applicato a un solo conto completo, estrae le informazioni del conto o della transazione sottostanti dai dati finanziari. Gli attributi a livello di conto consentono di visualizzare dati del conto, mentre quelli a livello di transazione consentono di visualizzare i dati relativi al momento in cui la transazione è stata registrata. Quando si seleziona ATTR come tipo di colonna, specificare la categoria di attributi nella riga di dettaglio Codice registro/categoria di attributi della definizione di colonna.
Colonna Dimensioni finanziarie
Le seguenti definizioni di riga di Definizione colonna si applicano alle colonne con un tipo di colonna FD (importi dalle dimensioni finanziarie).
Cella Codice libro/Categoria attributi
La cella Codice libro/Categoria attributi identifica il codice libro dei dati nella colonna FD. Una definizione di colonna può includere più colonne effettive, budget e statistiche. Una definizione di colonna può inoltre visualizzare periodi diversi, ad esempio corrente o fino a oggi, e importi diversi. L'elenco dei codici libro riflette le opzioni effettivo, budget e statistiche (non finanziarie) che sono state stabilite nei dati finanziari.
Cella Anno fiscale
La cella Anno fiscale identifica l'anno fiscale che la colonna deve includere. L'anno può essere in relazione all'anno base specificato quando il report viene generato. Sono disponibili le seguenti opzioni.
| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| BASE | Utilizza l'anno di base specificato al momento del report. |
| BASE+# | Utilizza l'anno # anni dopo l'anno di base. Ad esempio, per utilizzare il terzo anno dopo l'anno di base, immettere BASE+3. |
| BASE-# | Utilizza l'anno che viene # anni prima dell'anno di base. Ad esempio, per utilizzare l'anno precedente, immettere BASE-1. |
| # | Immettere l'anno fiscale effettivo. |
Cella Periodo
La cella Periodo identifica i periodi fiscali che la colonna deve includere. Il periodo può essere in relazione al periodo base specificato quando il report viene generato. Sono disponibili le seguenti opzioni.
| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| BASE | Utilizza il periodo base. |
| BASE+# | Utilizza il periodo # periodi dopo il periodo di base. Ad esempio, per utilizzare il terzo periodo dopo il periodo di base, immettere BASE+3. |
| BASE-# | Utilizza il periodo # periodi prima del periodo di base. Ad esempio, per utilizzare il periodo precedente, immettere BASE-1. |
| BASE-#:BASE | Utilizza più periodi, da diversi periodi prima del periodo base fino al periodo base. Ad esempio, per utilizzare i tre periodi precedenti e il periodo base, immettere BASE-3:BASE. |
| BASE:BASE+# | Utilizza più periodi, dal periodo base fino a diiversi periodi dopo il periodo base. Ad esempio, per utilizzare il periodo base e i due periodi successivi, immettere BASE:BASE+2. |
| BASE-#:BASE+# | Utilizza più periodi, da diversi periodi prima del periodo base fino a diversi periodi dopo il periodo base. Ad esempio, per utilizzare i tre periodi precedenti, il periodo base e i due periodi successivi, immettere BASE-3:BASE+2. |
| 1:BASE | Utilizza più periodi, dal primo periodo fino al periodo base. |
| # | Utilizza sempre un numero specifico di periodi. Non è consigliabile scegliere questa opzione, poiché riduce la flessibilità della definizione di colonna. |
| #:# | Utilizza sempre uno specifico intervallo di periodi. Non è consigliabile scegliere questa opzione, poiché riduce la flessibilità della definizione di colonna. |
È possibile andare oltre i limiti dell'anno fiscale in qualsiasi specifica di periodi ed è possibile combinare gli anni in un intervallo di periodi. Ad esempio, si specificano i periodi come BASE-5 (per rappresentare gli ultimi sei periodi) e si esegue un report con un periodo di base di 2. In questo caso, nel report vengono visualizzati i dati dei primi due periodi dell'anno fiscale specificato e degli ultimi quattro periodi dell'anno fiscale precedente.
Specificare i periodi in una colonna di tipo DF
- In Report Designer apri la definizione di colonna da modificare.
- Nella colonna FD fare doppio clic sulla cella nella riga Periodo e selezionare un'opzione nell'elenco.
- Nella barra delle formule sopra il pannello di navigazione, o nella cella Periodo, completare la formula. Sostituire qualsiasi cancelletto (#) con il valore appropriato.
Cella Periodi coperti
La cella Periodi coperti identifica l'importo che la colonna deve visualizzare. Questo importo è relativo al valore nelle celle Anno fiscale e Periodo per la colonna. Sono disponibili le seguenti opzioni.
| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| PERIODIC | Consente di visualizzare la somma di attività per il periodo o l'intervallo dei periodi corrente. |
| PERIODIC/BB | Consente di visualizzare il saldo iniziale per il periodo o l'intervallo dei periodi corrente. |
| Da inizio anno | Consente di visualizzare la somma dell'attività dell'anno fino a oggi. Include il saldo iniziale dell'anno. |
| YTD/BB | Visualizza il saldo iniziale dell'anno. |
Specificare i periodi coperti per una colonna FD
- In Report Designer apri la definizione di colonna da modificare.
- Nella colonna FD fare doppio clic sulla cella nella riga Periodi coperti e selezionare un'opzione nell'elenco.
Filtro attributi in una definizione di colonna
Gli attributi sono valori di dati finanziari che definiscono ulteriormente un conto o una transazione. Gli attributi del conto sono Cespite, Passività, Ricavi e Spesa. Gli attributi di transazione sono Descrizione transazione e Data applicazione transazione. Il supporto di attributi può differire tra i sistemi Microsoft Dynamics 365 Finance. La cella Filtro attributi limita i dati nelle colonne FD a valori specifici o a intervalli per le categorie di attributo. Sebbene questa funzionalità possa essere utilizzata insieme a una colonna ATTR, la colonna ATTR non è richiesta. Nella colonna FD esiste un limite nei conti o transazioni che il report includerà dal filtro attributi.
Nota
Per visualizzare gli attributi supportati dal sistema ERP, vedere la guida di integrazione dei dati per il sistema in uso.
Applicare un filtroattributi per una colonna FD di un report
- In Report Designer apri la definizione di colonna da modificare.
- Fare doppio clic sulla cella Filtro attributi per una colonna di tipo DF.
- Nella finestra di dialogo Filtro attributi fare doppio clic su una cella nella colonna Attributo, quindi selezionare il tipo di filtro.
- Per limitare ulteriormente i risultati, immettere un intervallo nelle colonne Da e A. Il campo Da deve contenere un valore.
- Scegliere OK.
Esempio di filtro attributi
Il seguente esempio mostra la parte di una descrizione della colonna con un attributo di conto nella riga Codice libro/Categoria attributi. Il filtro attributi per la colonna specifica l'intervallo di valori da includere nel report.
| Filtro | A | B |
|---|---|---|
| Tipo di colonna | DESC | DF |
| Codice registro/categoria di attributi | EFFETTIVO | |
| Anno fiscale | BASE | |
| Periodo | 1:BASE | |
| Periodi coperti | PERIODIC | |
| ... | ||
| Larghezza colonna | 30 | |
| ... | ||
| Filtro attributi | Riferimento=[01:10] |
Filtro dimensioni in una definizione di colonna
Un filtro dimensioni viene utilizzato per limitare la colonna FD a valori di dimensione specifici. Il filtro può includere una singola dimensione, un intervallo o un gruppo di dimensioni nonché set di valori di dimensione. Poiché i valori di dimensione possono variare, un sistema basato sulle dimensioni ..\financial-dimensions\ non deve corrispondere a una lunghezza esatta. Il filtro viene applicato, indipendentemente dal fatto che il report include un albero gerarchico. È possibile utilizzare un carattere jolly (* o?) in qualsiasi posizione. Se si specifica più conti, inserire una virgola tra i conti, come nell'esempio seguente: +Conto=[1200], +Conto=[1200], + Conto=[1100], Reparto=[01?] Per ricevere tutti i reparti per un conto specifico, è possibile escludere la dimensione Reparto dal filtro dimensioni. Ad esempio, entrambi i seguenti filtri dimensioni vengono gestiti nello stesso modo:
- +Conto=[1100],Reparto
- +Conto=[1100]
È inoltre possibile utilizzare qualsiasi combinazione di caratteri alfanumerici per la corrispondenza esatta ed è possibile definire le dimensioni parziali. Ad esempio, Ubicazione = [10*] include tutti i valori di dimensione ubicazione che iniziano con 10.
Applicare un filtro dimensioni per una colonna del report
- In Report Designer apri la definizione di colonna da modificare.
- Fare doppio clic sulla cella Filtro dimensioni per una colonna FD.
- Nella finestra di dialogo Dimensioni, immettere i filtri da applicare.
- Scegliere OK.
Formattare un report con più valute in una definizione di colonna
Un report con più valute può visualizzare gli importi nella valuta di contabilizzazione della contabilità generale, di dichiarazione della contabilità generale, della transazione di origine o di dichiarazione convertita. La valuta di contabilizzazione di una società è definita nella configurazione Contabilità generale. Non confondere questa impostazione con le opzioni locali del sistema operativo, in cui è possibile configurare i simboli della valuta predefinita utilizzati nei report. Le seguenti celle correlate alla valuta sono disponibili nella definizione di colonna:
- Visualizzazione di valuta: consente di specificare il tipo di valuta (contabilizzazione, dichiarazione, transazione o dichiarazione convertita) in cui sono visualizzate le transazioni. Quando convertita in una funzionalità di valuta di dichiarazione viene a volte definita come conversione valuta. La conversione valuta è la capacità di riportare gli importi di contabilità generale in una valuta che non sia la valuta funzionale o di dichiarazione della società o la valuta in cui la transazione è stata immessa.
- Filtro valuta: consente di specificare un filtro valuta. Solo le transazioni immesse nella valuta selezionata vengono visualizzate nel report.
Per determinare la valuta di contabilizzazione di una società, effettuare le operazioni indicate di seguito.
- In Report Designer scegli Società dal menu Società.
- Nella finestra di dialogo Società, selezionare una società e quindi fare clic su Visualizza.
- Nella finestra di dialogo Visualizza società, in Opzioni internazionali, puoi visualizzare la valuta definita per la società selezionata.
Specificare la valuta in un report con più valute
- In Report Designer apri la definizione di colonna da modificare.
- Fai doppio clic sulla cella Visualizzazione valuta nella colonna FD appropriata e seleziona l'opzione per la visualizzazione di informazioni sulla valuta: Valuta di contabilizzazione per la contabilità generale, Conversione valuta di dichiarazione per la contabilità generale, valuta della transazione oppure esegui la conversione in una valuta di dichiarazione differente.
- Fare doppio clic sulla cella Filtro valuta nella colonna FD appropriata e selezionare il codice valuta appropriato nell'elenco. Solo le transazioni immesse in questa valuta vengono visualizzate nel report.
Esempio delle celle Visualizzazione valuta e Filtro valuta
Un utente ha eseguito le seguenti selezioni di valuta nella definizione di colonna:
- Filtro valuta: Yen
- Visualizzazione valuta: valuta di contabilizzazione della contabilità generale (dollari statunitensi)
A causa di filtro valuta selezionato, il report include solo le transazioni immesse in Yen giapponesi (JPY). A causa della visualizzazione valuta selezionata, nel report vengono visualizzate le transazioni nella valuta di contabilizzazione, dollari USA (USD).
Combinazioni di Filtro valuta e Visualizzazione valuta
Nella seguente tabella vengono visualizzati i risultati del report che possono verificarsi per varie combinazioni delle opzioni nelle celle Visualizzazione valuta e Filtro valuta a causa delle selezioni che sono state effettuate. La valuta funzionale è USD.
| Cella Visualizzazione valuta | Cella Filtro valuta | Risultato report |
|---|---|---|
| Valuta transazione | YEN | Y 6.000 – Il risultato mostra solo solo le transazioni immesse in JPY. |
| Valuta per la contabilità da Contabilità generale | YEN |
$ 60 – Il risultato mostra solo le transazioni immesse nel JPY e visualizza quelle transazioni in USD. Nota: Il tasso di conversione è circa 100 JPY per USD. |
| Valuta per la contabilità da Contabilità generale | Vuoto |
$ 2.310 - Il risultato mostra tutti i dati nella valuta di contabilizzazione specificata nella contabilità generale. Nota: questo importo corrisponde alla somma di tutte le transazioni nella valuta di contabilizzazione. |
| Valuta transazione | Vuoto | $ 2.250 – Il risultato mostra tutti gli importi nella valuta in cui la transazione è stata eseguita. Ciò significa che il totale è la somma degli importi in valute diverse. |
Colonna di calcolo in una definizione di colonna
Una colonna di tipo CALC in una definizione di colonna supporta i calcoli complessi nella cella Formula e può includere gli operatori +, -, * e / e anche le istruzioni IF/THEN/ELSE. Una colonna di calcolo può inoltre fare riferimento a una qualsiasi altra colonna, anche a colonne successive. Inoltre, una colonna di calcolo può includere l'anno e il periodo fiscale per supportare le intestazioni per la colonna. La formula del calcolo può essere composto da 1.024 caratteri al massimo. Per esprimere il risultato di calcolo come percentuale, utilizzare una sostituzione speciale di formato.
Nota
I risultati delle formule di calcolo non includono i valori degli intervalli di colonne non stampabili. Ad esempio, A:D stampa 0 (zero), mentre A+B+C per i valori da non stampare calcola il valore.
Operatori nelle colonne di calcolo
Per aggiungere, sottrarre, moltiplicare, o dividere le colonne, immettere le lettere di colonna in ordine del calcolo quindi utilizzare operatore appropriato per separare ogni lettera di colonna. Nella seguente tabella viene illustrato gli operatori da utilizzare in una colonna di calcolo.
| Operatore | Esempio di calcolo | Descrizione |
|---|---|---|
| + | A+C | Aggiunge l'importo di colonna A all'importo in colonna C. |
| : | A:C A:C-D | Somma un intervallo di colonne consecutive. Ad esempio, la formula A:C aggiunge le somme delle colonne da A a C e la formula A:C-D aggiunge le somme delle colonne da A a C e quindi sottrae l'importo in colonna D. |
| - | A-C | Sottrae l'importo della colonna A dall'importo della colonna C. Nota: è inoltre possibile utilizzare il segno meno (-) per invertire i segni in una colonna. Ad esempio, utilizzare -A+B per aggiungere l'inverso dell'importo in colonna A all'importo in colonna B. |
| * | A*C | Moltiplica l'importo di colonna A per l'importo in colonna C. |
| / | A/C | Divide l'importo di colonna A per l'importo in colonna C. |
Usare una formula di calcolo in una definizione di colonna
- In Report Designer apri la definizione di colonna da modificare.
- Nella colonna CALC appropriata, immettere una formula nella cella Formula.
Calcoli complessi
Un calcolo complesso può contenere qualsiasi combinazione di riferimenti a celle, di operatori, di valori e di livelli di parentesi nidificate. Ad esempio, per calcolare la media delle colonne A e B, utilizzare la formula di calcolo ((A+B)/2).
Specificare le celle di report nel calcolo della colonna
È possibile riferirsi a una cella specifica del report immettendo una lettera di colonna e un codice di riga. Ad esempio, B.100 si riferisce al codice di riga 100 in colonna B. È possibile dividere un'intera colonna per un importo di una cella di report specifica che si trova nella stessa colonna. Ad esempio, il calcolo B/B.100 significa che l'importo in colonna B deve essere diviso per il valore nel codice di riga 100 in colonna B. Se il calcolo si riferisce a una colonna che dipende da un'altra colonna, la colonna dipendente viene risolta prima. Se si riferisce una colonna a un'altra colonna che fa riferimento alla prima colonna, si causeràun errore di riferimento circolare.
Nota
Il calcolo potrebbe non risultare corretto se si modifica la priorità di calcolo per il report. È possibile stabilire la priorità di calcolo nella scheda Impostazioni della definizione di report.
Moltiplicare o dividere una colonna per una riga di base
È possibile creare una colonna che visualizza tutti i valori in una colonna specificata come percentuale di un numero base. Di conseguenza, è possibile visualizzare le relazioni tra le righe, ad esempio una percentuale di una riga di vendita o una percentuale di riga spese totali. Per moltiplicare o dividere ogni riga in una colonna specifica per una riga di base, immettere la colonna da utilizzare nel calcolo quindi immettere *BASEROW o /BASEROW. Ad esempio, immettere C*BASEROW o C/BASEROW.
Nota
Quando si utilizza un calcolo con una riga di base in una definizione di colonna, verificare che ogni definizione di riga utilizzata nella definizione di colonna includa almeno una riga di base per i calcoli.
Dividere l'importo in una colonna per il numero di periodi
È possibile dividere l'importo in una colonna per un numero di periodi specificato. Ad esempio, la formula B/Periodi divide il valore in colonna B per il numero di periodi in colonna B. Se il calcolo comprende più colonne, specificare il numero di periodi da utilizzare nel calcolo. Ad esempio, la formula (B+C)/Periodi aggiunge gli importi in colonna B e in colonna C quindi divide il risultato per il valore dei periodi.