Definizioni di riga in Progettazione report finanziari
Una definizione di riga è un componente di report, o blocco predefinito, che specifica il contenuto di ciascuna riga in un report finanziario. Una definizione di riga può combinarsi con le definizioni di colonna, le definizioni di albero gerarchico e le definizioni di report per creare un gruppo di blocchi predefiniti che può essere utilizzato da più società.
Crea nuova definizione di riga
- In Report Designer, nel riquadro di spostamento, fai clic su Definizioni di riga.
- Scegli Nuovo, quindi Definizione riga dal menu Nuovo. Per ulteriori informazioni sul contenuto di ogni cella, vedere Modificare le celle di definizione di riga.
Aprire una definizione di riga
- In Report Designer, nel riquadro di spostamento, fai clic su Definizioni di riga.
- Fare doppio clic sul nome della definizione di riga da aprire.
- Per visualizzare tutti i blocchi predefiniti associati alla definizione di riga, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla definizione di riga e selezionare Associazioni.
Contenuto di una definizione di riga
Una definizione di riga può contenere fino a 20.000 righe di dimensione finanziaria e includere le seguenti informazioni:
Testo descrittivo che aggiunge significato al report creando intestazioni di sezione, righe e spazi, ad esempio Contante o Totale ricavi
Collegamenti a dati finanziari, che possono includere valori di dimensione in Microsoft Dynamics 365 Finance.
Nota
È possibile impostare una definizione di riga per il recupero dei dati dal sistema di dimensioni finanziarie ogni volta che viene generato il report.
Totali e formule di riga basati sui dati finanziari collegati
In genere, ogni riga in una definizione contiene uno dei seguenti tipi di informazioni:
- Riferimenti al sistema di dimensioni finanziarie
- Totali o calcoli basati sui dati
- Formattazione
Esistono due metodi per l'immissione dei dati in una definizione di riga:
- Immettere le informazioni sulla riga manualmente in una nuova definizione di riga. Per ulteriori informazioni, vedere Modificare le celle di definizione di riga.
- Utilizzare Progettazione report per estrarre informazioni di riga direttamente dalle dimensioni finanziarie. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Unità/righe/formule correlate" in Modificare le celle di definizione riga.
Aggiungere dimensioni in una definizione di riga
Una dimensione è un'intersezione di dati e valori. È possibile raggruppare dati e valori in Progettazione report. È quindi possibile classificare e analizzare le transazioni in modo più dettagliato. È possibile utilizzare la finestra di dialogo Inserire le righe delle dimensioni per aggiungere contemporaneamente più righe in una definizione di riga. La finestra di dialogo visualizza una colonna per ogni dimensione. Nella seguente tabella vengono descritte le informazioni che è possibile specificare per ogni dimensione.
| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| Dimensione | Il modello che identifica la dimensione da aggiungere alla definizione di riga. Questo modello contiene una e commerciale (&) o un cancelletto (#) per ogni posizione nelle dimensioni. In genere, utilizzare la e commerciale per la dimensione del conto principale e il cancelletto per le altre dimensioni. |
| Inizio intervallo dimensioni | Primo valore di questa dimensione da aggiungere alla definizione di riga. |
| Fine intervallo dimensioni | L'ultimo valore della dimensione da aggiungere alla definizione di riga. |
Per aggiungere le dimensioni a una definizione di riga, effettuare i passaggi seguenti.
In Report Designer, fare clic su Definizioni di riga quindi aprire la definizione di riga da modificare.
Nel menu Modifica fai clic su Inserisci righe da dimensioni.
Nella finestra di dialogo Inserisci righe da dimensioni, nella riga Dimensioni, seleziona la cella per la dimensione da trasferire alla definizione di riga e fai clic su Tutti &&&.
Per limitare la definizione di riga a un intervallo specifico di valori di dimensione, immetti il valore di dimensione iniziale nella cella Inizio intervallo dimensioni e specifica il valore finale della dimensione nella cella Fine intervallo dimensioni. Per includere tutti i valori per la dimensione selezionata, lasciare vuote tali celle.
Nota
I caratteri jolly (* o ?) negli intervalli di dimensioni potrebbero non restituire tutti i risultati desiderati, a seconda delle regole di confronto applicate ai dati nel database ERP.
Nel campo Codice di riga iniziale specificare il codice della riga per il primo valore di dimensione da aggiungere alla definizione di riga.
Nel campo Incremento per ogni riga di specificare la distanza tra codici di riga consecutivi. Ad esempio, se il primo codice di riga è 100 e il valore di incremento è 30, le prime nuove righe hanno i codici 100, 130, 160, 190 e 220. Utilizzare un valore di incremento che offra lo spazio sufficiente per inserire nuove righe di formula e di formato.
Scegliere OK. Per ogni valore di dimensione selezionato viene aggiunta una riga alla definizione di riga.
Regolare l'arrotondamento in una definizione riga
In uno stato patrimoniale in cui gli importi sono arrotondati, è possibile che i totali siano sbilanciati. Questo problema può verificarsi se, ad esempio, si utilizza l'opzione di arrotondamento in un report dello stato patrimoniale e anche la definizione di report specifica l'arrotondamento. È possibile utilizzare l'opzione Rettifica arrotondamento nella definizione di riga per bilanciare gli importi nei conti patrimoniali. È possibile disattivare o modificare l'arrotondamento nella scheda Impostazioni della definizione di report. Nella tabella che segue è illustrato il modo in cui vengono arrotondati gli importi. Nella tabella, i totali delle righe 100 e 200 sono diversi quando l'arrotondamento è abilitato.
| Codice di riga | Importi senza arrotondamento | Importo con arrotondamento in migliaia |
|---|---|---|
| 100 | 3,600 | 4 |
| 200 | 3,700 | 4 |
| Totale | 7,300 | 8 |
Per rettificare l'arrotondamento nello stato patrimoniale, completare i passaggi seguenti.
In Report Designer, fare clic su Definizioni di riga quindi aprire la definizione di riga da modificare.
Scegli Rettifica per arrotondamento dal menu Modifica.
Nella finestra di dialogo Rettifiche arrotondamento, immetti i valori seguenti:
- rettifica per arrotondamento riga – codice di riga per la riga che deve essere modificata per bilanciare il bilancio.
- Riga delle attività totali – codice di riga per la riga nel bilancio che contiene le attività totali.
- Riga Totale passività e patrimonio netto – codice di riga per la riga nel bilancio che contiene il totale passività e patrimonio netto.
- Limite importo adeguamento – Numero intero positivo che specifica il limite degli adeguamenti automatici. Questo importo viene confrontato con il valore assoluto della differenza da arrotondamento effettiva.
Nota
Questi codici di riga devono essere collegati ai dati finanziari. In altri termini, la riga deve presentare un valore di dimensione nella cella Collega a Dimensioni finanziarie Non fare riferimento a una riga di descrizione (DESC), calcolata (CALC) e totalizzata (TOT).
Gli importi nello stato patrimoniale vengono ora bilanciati uniformemente quando l'arrotondamento è abilitato.
Nota
Il limite di rettifica è applicato in base all'opzione Approssimazione di arrotondamento specificata per la definizione del report. Ad esempio, se si seleziona di arrotondare il report alle migliaia e si immette 2 nel campo Limiti importo di rettifica, viene visualizzato un messaggio di avviso quando il valore identificato nel campo Riga rettifica arrotondamento aumenta o diminuisce di più di 2.000.
Riga di formato e testo di colonna
È possibile personalizzare l'aspetto dei report modificando i tipi di carattere e formattando il testo. Nelle sezioni seguenti viene descritto come formattare l'aspetto delle righe e delle colonne nei report.
Gestire gli stili di carattere
È possibile creare e modificare gli stili dei caratteri per il report. È quindi possibile applicare tali stili al documento o a una specifica riga o colonna in un report.
| Creare uno stile di carattere |
|
| Modificare uno stile di carattere |
|
| Applicare lo stile di carattere |
|
Testo riga formato
La formattazione specificata nella definizione di riga sostituisce la formattazione specificata nella definizione di colonna e nella definizione di report. È possibile modificare il formato di testo utilizzando i controlli sulla barra degli strumenti formattazione. Tali controlli corrispondono ai controlli standard di Microsoft Windows.
- In Report Designer apri la definizione di riga da modificare.
- Selezionare le celle da formattare. Per selezionare più celle, tenere premuto CTRL mentre si seleziona la cella.
- Fare clic sul pulsante del formato da applicare nella barra degli strumenti. Ad esempio, per impostare il rientro di una riga, selezionare la riga e fare clic su Aumenta rientro
sulla barra degli strumenti.
Rettificare le colonne durante la progettazione dei report
Per semplificare la visualizzazione delle colonne su cui si lavora nella definizione di riga, è possibile rettificare la larghezza di una colonna e anche nascondere (ridurre) o visualizzare le colonne nel riquadro di visualizzazione. Le modifiche apportate influenzano solo l'aspetto delle colonne sullo schermo. Non influiscono sulla formattazione delle colonne nei report.
Modificare la larghezza di una colonna del riquadro di visualizzazione
- In Report Designer apri la definizione di riga da modificare.
- Nel menu Formato, seleziona Larghezza colonna.
- Nella finestra di dialogo Larghezza colonna immetti un valore e quindi fai clic su OK. In alternativa, è possibile trascinare il limite destro di una cella di intestazione della colonna per modificare la larghezza della colonna.
Nascondere le colonne nel riquadro di visualizzazione
- In Report Designer apri la definizione di riga da modificare.
- Selezionare la colonna o le colonne che si intende ridurre a icona.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Nascondi.
Visualizzare tutte le colonne nascoste nel riquadro di visualizzazione
- In Report Designer apri la definizione di riga da modificare.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla colonna ridotta che si desidera visualizzare, quindi scegliere Scopri.