Posizione cassa
La posizione di cassa è la proiezione del flusso di cassa previsto per il breve termine. Si basa sulla proiezione di incassi da clienti che pagano fatture e ordini in sospeso e anche sulla proiezione di esborsi in contanti pagati ai fornitori per fatture e ordini di acquisto.
Quando il sistema prevede i pagamenti dei clienti, utilizza le previsioni di pagamento dalla funzionalità di previsione dei pagamenti dei clienti. Senza previsioni di pagamento, per calcolare una data di pagamento viene utilizzato il tempo medio necessario per convertire una fattura cliente in un pagamento per ciascun cliente. Per gli ordini cliente aperti, il sistema calcola la data della fattura utilizzando il numero medio di giorni per la fatturazione delle righe ordine per cliente. Quindi utilizza la data della fattura come input per la funzionalità di previsione del pagamento. La funzionalità di previsione del pagamento del cliente calcola una data di pagamento per ciascuna riga dell'ordine.
La data di pagamento per le fatture in sospeso viene stimata a partire dalle previsioni di pagamento selezionando una data che corrisponde al cinquantesimo percentile della funzione di distribuzione cumulativa ottenuta dalle probabilità del bucket previsto.
Un approccio simile viene utilizzato per prevedere i pagamenti ai fornitori. Per ogni fornitore, il sistema calcola il tempo medio necessario per convertire una fattura fornitore in un pagamento. Tale numero di giorni viene quindi utilizzato per calcolare la data di pagamento. Per gli ordini fornitore aperti, il sistema calcola la data della fattura considerando il numero medio di giorni necessari per convertire le righe ordine in una fattura per ogni fornitore. Per ogni fornitore, il sistema calcola quindi la data di pagamento mediante il tempo medio necessario per convertire una fattura fornitore in un pagamento.
La sezione superiore della scheda Posizione di cassa include un grafico della posizione di cassa. Questo grafico mostra i flussi di cassa in entrata e in uscita e il loro impatto sul saldo di liquidità totale. I dettagli nel grafico della posizione di cassa possono essere visualizzati in periodi giornalieri, settimanali, mensili o trimestrali. Quando selezioni Giornaliero, puoi visualizzare le previsioni per i prossimi 21 giorni. Quando selezioni Settimanale, puoi visualizzare le previsioni per le prossime 20 settimane. Quando selezioni Mensile, puoi visualizzare le previsioni per i prossimi 12 mesi. Quando selezioni Trimestrale, puoi visualizzare le previsioni per i prossimi 12 trimestri. Puoi nascondere il grafico se è necessario spazio aggiuntivo sullo schermo per visualizzare il contenuto della scheda Posizione di cassa.
La sezione inferiore della scheda Posizione di cassa mostra i dettagli per la posizione, il flusso di cassa, i pagamenti previsti e il conto bancario.
- Le informazioni nella griglia Dettagli posizioni vengono presentate in tre sezioni: un elenco di conti di liquidità, un elenco di documenti che costituiscono i flussi di cassa in entrata e un elenco di documenti che costituiscono i flussi di cassa in uscita. La griglia mostra anche i saldi delle posizioni di cassa. Per il primo periodo visualizzato, il saldo per i conti di liquidità è il saldo iniziale. Per i periodi successivi, i saldi per i conti di liquidità sono calcolati sulla base della somma dei flussi di cassa in entrata e della sottrazione dei flussi di cassa in uscita dai periodi precedenti. Per visualizzare i dettagli delle transazioni che compongono il saldo, seleziona il collegamento Saldo.
- La griglia Flusso di cassa mostra i flussi di cassa in entrata, i flussi di cassa in uscita aggregati per periodo e il loro impatto sui saldi dei conti di liquidità. Per il primo periodo, il saldo per i conti di liquidità è il saldo iniziale. Per i periodi successivi, i saldi per i conti di liquidità sono calcolati sulla base della somma dei flussi di cassa in entrata e della sottrazione dei flussi di cassa in uscita dai periodi precedenti.
- La griglia Saldo bancario previsto mostra i flussi di cassa in uscita previsti e il loro impatto sui conti di liquidità.
- La griglia Conto bancario mostra l'impatto dei flussi di cassa in entrata e in uscita previsti sul saldo bancario.
Per salvare e modificare la posizione di cassa, crea uno snapshot. Per ulteriori informazioni su come utilizzare gli snapshot, vedi Panoramica degli snapshot.
Dettagli sulla funzionalità Posizione cassa
La funzionalità Posizione cassa include le seguenti funzionalità.
- La funzione Posizione cassa mostra il flusso di cassa in base ai documenti esistenti nel sistema e le righe di entrata e uscita di cassa importate da sistemi esterni.
- Semplifica l'integrazione dei dati sul flusso di cassa da sistemi esterni a Dynamics 365 Finance. La posizione cassa può anche utilizzare il framework di importazione/esportazione dei dati. Questo framework semplifica l'integrazione con Excel OData. È inoltre possibile combinare i dati da più origini per creare una soluzione completa per la posizione cassa.
- Introduce una posizione di cassa intelligente. La posizione di cassa viene creata in base al comportamento di pagamento del cliente per prevedere quando un'azienda può aspettarsi l'arrivo di liquidità nei suoi conti.
- Per gli ordini e le fatture dei clienti, la funzionalità IA di previsione dei pagamenti dei clienti viene utilizzata per determinare il comportamento storico dei pagamenti dei clienti quando viene pagato un ordine o una fattura.
- Per gli ordini e le fatture del fornitore, utilizziamo il tempo medio tra la spedizione e la fattura e il pagamento di una fattura per fornitore per determinare quando viene pagato un ordine o una fattura del fornitore, rendendo più precisi i flussi di cassa.
Ciò crea una visione più accurata del flusso di cassa basata sul comportamento storico dei pagamenti per il tesoriere.