Blocca i pagamenti dei fornitori fino all'approvazione da parte di un responsabile di progetto

Si applica a: Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati

In questo articolo vengono descritte le funzionalità di Microsoft Dynamics 365 Project Operations che facilitano la trattenuta dei pagamenti fornitore per le fatture fornitore fino a quando non ricevono l'approvazione dal responsabile di progetto in Dataverse. In alcuni casi, è necessaria l'autorizzazione del responsabile di progetto prima di poter avviare il pagamento al fornitore. In questi casi, gli addetti alla contabilità fornitori (AP) documentano la fattura e attendono l'approvazione del responsabile di progetto prima di elaborare il pagamento.

Per utilizzare la funzionalità descritta in questo articolo, è necessario abilitare la funzionalità Abilita sospensione pagamento fornitore per le fatture fornitore finché il PM non conferma la fattura per scenari basati su risorse/non stoccati nell'area di lavoro Gestione funzionalità in Dynamics 365 Finance.

Versione minima necessaria

Per utilizzzarela funzionalità di Project Operations per scenari non stoccati/basati su risorse, sono necessarie le seguenti versioni:

• Project Operations Dataverse versione 4.76.0.0 o successiva
• Finance versione 10.0.37 o successiva

Esegui mappe a doppia scrittura per l'intestazione della fattura fornitore

Assicurati che il mapping per Entità di esportazione della fattura fornitore progetto integrazione di Project Operations V2 e msdyn_projectvendorinvoices utilizza la versione 1.0.0.0 o successiva.

Lo screenshot seguente mostra la mappa delle entità a doppia scrittura utilizzata per le fatture fornitore.

Lo screenshot seguente mostra il mapping dei campi a doppia scrittura utilizzata per le fatture fornitore.

Impostare i parametri per la verifica della fattura fornitore del conto lavoro e il blocco dei pagamenti fornitore

1. In Finance, vai a Gestione progetti e contabilità>Imposta>Parametri Gestione progetti e contabilità.
2. Nella scheda Commercio all'ingrosso, al dettaglio, riparazioni, se il responsabile di progetto deve verificare la fattura fornitore in Dataverse, imposta Verifica manuale da parte del PM obbligatoria su Sì. Il campo Blocca pagamenti fornitori fino alla conferma del PM diventa disponibile.
3. Se il pagamento fornitore deve essere bloccato finché il responsabile di progetto non approva la fattura fornitore in Dataverse, imposta l'opzione Blocca pagamenti fornitori fino alla conferma del PM su Sì. Questo campo è disponibile solo se l'opzione Verifica manuale da parte del PM obbligatoria è impostata su Sì.

Creare e registrare fatture fornitori per conto lavoro

Quando un addetto contabilità fornitori riceve una fattura dal terzista, crea una nuova fattura viene creata in Finance.

1. In Finance, vai a Contabilità fornitori>Fatture>Fatture fornitore in sospeso.
2. Nel riquadro Azioni, seleziona Nuovo per creare una fattura fornitore.
3. Nell'intestazione della fattura, nel campo Conto fattura, seleziona Terzista.
4. Seleziona la data della fattura.
5. Nella scheda Intestazione, le opzioni Verifica manuale da parte del PM obbligatoria e Blocca pagamenti fornitori fino alla conferma del PM assumono le impostazioni predefinite dalla pagina Gestione progetti e parametri contabili. È possibile modificare le impostazioni a livello della fattura fornitore. Assicurati che le opzioni Verifica manuale da parte del PM obbligatoria e Blocca pagamenti fornitori fino alla conferma del PM siano impostate su Sì.
6. Nella Scheda dettaglio Riga fattura, seleziona Aggiungi riga per creare una riga di fattura fornitore.
7. Seleziona la categoria di approvvigionamento creata per le righe conto lavoro, quindi immetti prezzo unitario, unità di misura e quantità.
8. Nella sezione Righe fattura fornitore, nella scheda Project, seleziona il progetto rispetto al quale il terzista condivide la fattura di subappalto.
9. Seleziona la categoria di progetto. Può essere di qualsiasi tipo Elemento, Spesa, Materiali oppure Ore. Se la categoria di progetto selezionata è del tipo Ora, seleziona il ruolo.
10. Seleziona Registra per registrare la fattura fornitore.

Quando la fattura fornitore viene registrata, diventa disponibile in Dataverse per la verifica e l'elaborazione del responsabile di progetto. Per informazioni sulla verifica delle fatture fornitore in Dataverse, vedi Conferma delle fatture fornitore di progetto.

Abilitare una fattura fornitore per il pagamento

Quando il responsabile di progetto conferma la fattura fornitore in Dataverse, la fattura fornitore viene approvata per il pagamento fornitore. In alcuni casi, se il pagamento fornitore è richiesto anche prima dell'approvazione del responsabile del programma in Dataverse, la fattura fornitore può essere approvata manualmente per il pagamento.

1. Andare a Contabilità fornitori>Fornitori>Tutti i fornintori.
2. Seleziona il fornitore dall'elenco.
3. Nel riquadro Azionim seleziona Transazioni.
4. Seleziona la transazione fornitore per la fattura fornitore.
5. Nella scheda Generale, imposta l'opzione Approvato su Sì.