Allocazione automatica degli addebiti
In base al cliente con cui si sta lavorando o all'articolo che si sta vendendo, è possibile voler applicare addebiti aggiuntivi specifici. La funzionalità degli addebiti in Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management ti aiuta ad applicare automaticamente gli addebiti agli ordini fornitore o agli ordini cliente.
Gli addebiti automatici vengono applicati automaticamente quando si crea un ordine cliente o un ordine fornitore. È possibile definire gli addebiti automatici per fornitori, clienti, gruppi di fornitori o articoli. È inoltre possibile definire gli addebiti automatici applicabili a tutti i fornitori, clienti o articoli.
Imposta parametri
La pagina Parametri di approvvigionamento ha alcune impostazioni che sono particolarmente pertinenti quando si desidera applicare gli addebiti automaticamente. Per completare questa impostazione, attenersi alla procedura seguente.
Vai a Approvvigionamento>Impostazione>Parametri di approvvigionamento.
Nella scheda Prezzi nella Scheda dettaglio Prezzi imposta i seguenti campi:
- Trova addebiti automatici per intestazione - Imposta questa opzione su Sì se gli addebiti devono essere applicati automaticamente alle intestazioni ordine fornitore.
- Trova addebiti automatici per riga - Imposta questa opzione su Sì se gli addebiti devono essere applicati automaticamente alle righe ordine fornitore.
La pagina Parametri contabilità clienti ha anche alcune impostazioni che sono particolarmente pertinenti quando si desidera applicare gli addebiti automaticamente. Per completare questa impostazione, attenersi alla procedura seguente.
Vai a Contabilità clienti>Impostazioni>Parametri contabilità clienti.
Nella scheda Prezzi nella Scheda dettaglio Prezzi imposta i seguenti campi:
- Trova addebiti automatici per intestazione - Imposta questa opzione su Sì se gli addebiti devono essere applicati automaticamente a intestazioni offerta di vendita e ordine cliente.
- Trova addebiti automatici per riga - Imposta questa opzione su Sì se gli addebiti devono essere applicati automaticamente a righe offerta di vendita e ordine cliente.
Impostare i codici di addebito
Per applicare gli addebiti è necessario prima definire i codici di addebito.
Eseguire uno dei passaggi riportati di seguito.
- Per ordini fornitore: vai a Approvvigionamento>Imposta>Addebiti>Codice di addebiti.
- Per ordini cliente: vai Contabilità clienti>Impostazione>Addebiti>Codice di addebiti.
Nel riquadro azioni selezionare Nuova per creare un codice di addebito.
Nell'intestazione del nuovo record, impostare i seguenti campi:
Codice di addebito - Inserire un codice per gli addebiti.
Descrizione - Immettere una descrizione dell'addebito.
Fascia IVA articoli - Selezionare una fascia IVA articoli, se applicabile.
Ripartizione - Impostare questa opzione su Sì per ripartire gli addebiti. Questa opzione è disponibile solo per gli ordini cliente.
Importo massimo - Immettere l'importo massimo che si concede per il codice di addebito. Questo campo viene utilizzato per convalidare gli addebiti per le fatture fornitore. È disponibile solo per gli ordini fornitore.
Nota
Per attivare la funzionalità di convalida degli addebiti per gli ordini fornitore andare a Contabilità fornitori>Imposta>Parametri contabilità fornitori. Nella scheda dettaglio Convalida fattura nella sezione Convalida fattura impostare l'opzione Abilita convalida abbinamento fatture su Sì.
Le scheda dettaglio Registrazione include le sezioni Debito e Credito. Impostare i seguenti campi, a seconda della contabilità generale in cui si desidera registrare gli addebiti:
- Tipo - Selezionare il tipo di conto in cui si sta registrando (Contabilità generale, Cliente o Articolo).
- Registrazione - Selezionare il tipo di registrazione da creare (come Commissione broker o Liquidazione cliente).
- Conto - Selezionare il conto in cui registrare l'addebito.
Nel riquadro azioni seleziona Salva.
Creare gruppi di addebiti
I gruppi di addebiti applicano automaticamente addebiti specifici a un gruppo di clienti o fornitori. Le seguenti sottosezioni descrivono come creare e assegnare questi gruppi di addebiti.
Gruppi di addebiti per ordini fornitore
Per creare gruppi di addebiti per ordini fornitore attenersi alla seguente procedura.
Vai ad Approvvigionamento>Impostazione>Spese>Gruppo di addebiti fornitore.
Nel riquadro azioni selezionare Nuovo per aggiungere una riga alla griglia e quindi impostare i seguenti campi:
- Gruppo di addebiti - Immettere il nome del gruppo di addebiti.
- Descrizione - Immettere una descrizione del gruppo di addebiti.
Nel riquadro azioni seleziona Salva.
Vai a Approvvigionamento>Fornitori>Tutti i fornitori e aprire un fornitore esistente o creare un nuovo fornitore.
Nella scheda dettaglio Impostazioni predefinite ordine fornitore nella sezione Ordine fornitore impostare il campo Gruppo di addebiti sul gruppo di addebiti creato.
Gruppi di addebiti per ordini cliente
Per creare gruppi di addebiti per ordini cliente attenersi alla seguente procedura.
Vai a Contabilità clienti>Impostazione>Addebiti>Gruppi di addebiti cliente.
Nel riquadro azioni selezionare Nuovo per aggiungere una riga alla griglia e quindi impostare i seguenti campi:
- Gruppo di addebiti - Immettere il nome del gruppo di addebiti.
- Descrizione - Immettere una descrizione del gruppo di addebiti.
Nel riquadro azioni selezionare Salva.
Vai a Contabilità clienti>Clienti>Tutti i clienti e aprire un cliente esistente o creare un nuovo cliente.
Nella scheda dettaglio Impostazioni predefinite ordine cliente nella sezione Ordine cliente impostare il campo Gruppo di addebiti sul gruppo di addebiti creato.
Definire gli addebiti automatici
Dopo aver impostato i codici di addebito, seguire questi passaggi per definire gli addebiti automatici.
Eseguire uno dei passaggi riportati di seguito.
- Per ordini fornitore: vai a Approvvigionamento>Imposta>Addebiti>Addebiti automatici.
- Per ordini clienti: vai a Contabilità clienti>Imposta>Impostazione addebiti>Addebiti automatici.
Nel riquadro elenco, nel campo Livello selezionare il livello in cui si applicano gli addebiti automatici:
- Intestazione – Applica gli addebiti all'intestazione dell'ordine.
- Riga – applicare gli addebiti alle righe ordine.
Selezionare un addebito automatico esistente per modificarlo oppure selezionare Nuovo per definire un nuovo addebito automatico.
Nell'elenco Codice conto selezionare uno dei seguenti valori per specificare l'ambito dei conti che saranno interessati:
- Tabella – assegnare gli addebiti a un cliente o a un fornitore specifico.
- Gruppo – assegnare gli addebiti a un gruppo di addebiti vari.
- Tutto – assegnare gli addebiti a tutti i clienti o i fornitori.
Nel campo Relazione cliente o Relazione fornitore selezionare un fornitore o cliente specifico se si imposta il campo Codice conto su Tabella. Se si imposta il campo Codice conto su Gruppo, selezionare un gruppo di addebiti cliente o fornitore.
Nel campo Codice articolo selezionare uno dei seguenti valori per specificare l'ambito degli articoli che saranno interessati. È possibile selezionare un codice articolo solo quando si definiscono gli addebiti automatici a livello di riga.
- Tabella – assegnare gli addebiti a un articolo specifico.
- Gruppo – assegnare gli addebiti a un gruppo di addebiti articoli.
- Tutti – assegnare gli addebiti a tutti gli articoli.
Nel campo Relazione articolo selezionare un articolo specifico se il campo Codice articolo è stato impostato su Tabella. Se il campo Codice articolo è stato impostato su Gruppo, selezionare un gruppo di addebiti articolo.
Solo per ordini cliente: nel campo Codice modalità di consegna selezionare uno dei seguenti valori per specificare l'ambito delle modalità di consegna interessate:
- Tabella – assegnare gli addebiti a una modalità di consegna specifica.
- Gruppo – assegnare gli addebiti a un gruppo di modalità di consegna.
- Tutti – assegnare gli addebiti a tutte le modalità di consegna.
Solo per ordini cliente: nel campo Relazione tra modalità di consegna selezionare una specifica modalità di consegna se il campo Codice modalità di consegna è stato impostato su Tabella. Se il campo Codice modalità di consegna è stato impostato su Gruppo, selezionare un gruppo di modalità di consegna.
Nella Scheda dettaglio Righe definire gli addebiti e le tariffe di addebito da utilizzare quando viene applicato l'addebito automatico. È possibile utilizzare la barra degli strumenti in questa scheda dettaglio per aggiungere tutte le righe necessarie. Per ciascuna riga, impostare i seguenti campi:
Sequenza - Seleziona la valuta da utilizzare per calcolare l'addebito. Questo campo è applicabile solo al livello Intestazione per l'offerta di vendita e gli addebiti dell'ordine cliente.
Combinazione - Seleziona la valuta da utilizzare per calcolare l'addebito. Questo campo è applicabile solo al livello Intestazione per l'offerta di vendita e gli addebiti dell'ordine cliente.
Valuta - Selezionare la valuta da utilizzare per calcolare l'addebito.
Codice di addebito - Selezionare il codice per l'addebito.
Categoria – Selezionare uno dei seguenti valori:
- Fisso – l'addebito viene immesso come importo fisso della riga. Le spese fisse possono essere utilizzate per gli addebiti specificati nell'intestazione e nelle righe dell'ordine.
- Pz: l'addebito si basa sulla conversione senza unità di misura. Pz in questo caso rappresenta una qualsiasi unità di misura e non l'unità di misura Pz specifica. Tali addebiti possono essere utilizzati solo nelle righe ordine. Vengono visualizzati quando si calcola il totale dell'ordine.
- Percentuale – l'addebito viene immesso come percentuale della riga. Gli addebiti in percentuale possono essere utilizzati per gli addebiti specificati nell'intestazione e nelle righe dell'ordine.
- Percentuale interaziendale – l'addebito viene immesso come percentuale della riga per gli ordini interaziendali. Gli addebiti in percentuale interaziendali possono essere utilizzati solo nelle righe ordine.
- Esterno – Un servizio di terze parti associato a uno o più vettori di spedizione calcolerà l'addebito.
- Unità specifica – Il valore dell'addebito è espresso nell'unità di misura della riga di addebito. La conversione dell'unità di misura viene utilizzata per applicarla proporzionalmente all'unità di misura nella riga di vendita. Questa categoria è applicabile solo al livello Riga .
- Corrispondenza unità specifica – Il valore dell'addebito è espresso nell'unità di misura della riga di addebito. L'unità di misura nella riga di vendita deve corrispondere a questa unità di misura affinché venga applicata la riga di addebito. Non viene applicata nessuna conversione dell'unità di misura. Questa categoria è applicabile solo al livello Riga .
Unità – Immetti l'unità che si applica quando il campo Categoria è impostato su Unità specifica o Corrispondenza unità specifica.
Valore spese - Immetti il valore dell'addebito, in base alla categoria selezionata.
Codice valuta addebito - Specificare una valuta per l'addebito se si desidera utilizzare una valuta diversa da quella specificata nel campo Valuta. È possibile usare una valuta differente solo se il tipo di addebito o di accredito per il codice di addebiti selezionato è impostato su Conto CoGe o Articolo.
Da importo – Specificare l'importo iniziale a cui applicare l'addebito automatico. In questo contesto l'importo fa riferimento al totale dell'ordine.
A importo – Specificare l'importo finale a cui applicare l'addebito automatico. In questo contesto l'importo fa riferimento al totale dell'ordine.
Gruppo IVA - Specificare una fascia IVA.
Sito e Magazzino - Specificare un sito e un magazzino se gli addebiti devono essere applicati solo per un sito e un magazzino specifici.
Conserva – Seleziona questa casella di controllo per conservare le transazioni addebiti dopo il completamento della fatturazione, in modo che l'addebito venga applicato ogni volta che si crea una nuova fattura per il conto cliente selezionato.
Solo per ordini cliente: Se si desidera calcolare gli addebiti a più livelli, vedere Addebiti a più livelli sugli ordini cliente per informazioni.
Nota
Supply Chain Management fornisce le seguenti funzionalità opzionali per il calcolo degli addebiti automatici. È possibile che sia necessario abilitare e configurare queste funzionalità prima di poterle utilizzare. Per ulteriori informazioni, segui questo collegamento.
Allocare gli addebiti dall'intestazione a una riga
La procedura seguente mostra come allocare gli addebiti a livello di intestazione a una riga. Prima di iniziare questa procedura, si deve già avere un addebito a livello di intestazione di tipo importo fisso e un ordine in cui viene applicato tale addebito. Inoltre, l'ordine deve già includere almeno una voce.
Aprire l'ordine fornitore o l'ordine di addebito.
Nel riquadro azioni, seguire uno di questi passaggi:
- Per ordini fornitore: nella scheda Acquisto nel gruppo Addebiti selezionare Alloca addebiti.
- Per ordini cliente: nella scheda Vendita nel gruppo Addebiti selezionare Alloca addebiti.
Nella finestra di dialogo Alloca addebiti a righe ordine impostare i seguenti campi:
Allocazione addebiti - Selezionare uno dei seguenti valori per specificare come devono essere allocati gli addebiti:
- Importo netto - Allocare gli addebiti in base all'importo di ciascuna riga rispetto all'importo netto totale.
- Quantità - Allocare gli addebiti in base al numero di unità per ogni riga rispetto al numero totale di unità.
- Per riga – Allocare gli addebiti equamente in base al numero totale di righe.
Alloca addebiti a righe - Selezionare un valore per specificare se gli addebiti devono essere allocati a tutte le righe, solo alle righe positive o solo alle righe negative.
Alloca tutto – Seleziona questa casella di controllo per allocare gli addebiti alle righe ordine fornitore, anche se il tipo di addebito del codice addebiti è diverso da Articolo.
Ricevuto – Seleziona questa casella di controllo per allocare gli addebiti solo alle righe ordine ricevuto.
Stoccato – Seleziona questa casella di controllo per allocare gli addebiti solo alle righe ordine inventariate.
Mostra selezioni e cancella righe specifiche - Seleziona questa casella di controllo per escludere righe specifiche da questa allocazione. Quando selezioni questa casella di controllo, la griglia Scegliere le righe da escludere dall'allocazione viene aperta. Questa griglia include solo le righe che soddisfano i criteri definiti nelle impostazioni Assegna gli addebiti alle righe e Stoccato. Ad esempio, se imposti il campo Assegna gli addebiti alle righe su Righe positive e selezioni la casella di controllo Stoccato, solo le righe che sono positive e inventariate vengono visualizzate nella griglia. Inoltre, la griglia filtra automaticamente tutte le righe per cui è già stata ricevuta l'intera quantità. Con la griglia aperta, deseleziona la casella di controllo Includi per ogni riga che deve essere esclusa dall'allocazione.
Importante
Quando si utilizza la griglia Scegli le righe da escludere dall'allocazione assicurarsi di lasciare la griglia aperta finché non si seleziona Alloca. Se si chiude la griglia prima di selezionare Alloca, le impostazioni nella griglia andranno perse. Pertanto, gli addebiti verranno allocati in base ai criteri definiti in precedenza.
Selezionare Alloca per applicare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo.
Riapplicare addebiti automatici intestazione
In alcuni casi, gli addebiti automatici dell'intestazione vengono riapplicati (eliminati e inseriti) dopo aver aggiornato un campo di intestazione.
È possibile impostare addebiti automatici per prendere in considerazione i gruppi di addebiti del fornitore o le modalità di consegna. Pertanto, quando aggiorni Gruppo di spese o Modalità di consegna nell'intestazione di un ordine fornitore, l'addebito potrebbe cambiare in base alla configurazione dell'addebito automatico. Quando è necessario ricalcolare l'addebito, l'addebito automatico esistente viene eliminato e viene inserito un nuovo addebito automatico. Il ricalcolo non influisce sugli addebiti aggiunti manualmente all'ordine fornitore.
Dopo che un addebito automatico è stato allocato dall'intestazione a una riga, il sistema non ne traccia l'origine (non c'è riferimento dalla riga all'impostazione dell'addebito automatico), quindi l'addebito viene trasformato in un addebito di riga. Se poi aggiorni Gruppo di spese o Modalità di consegna sull'intestazione di un ordine fornitore, il sistema riapplica il nuovo addebito dell'intestazione ricalcolato, ma gli addebiti della riga non vengono interessati. Questo modello si applica sia alle intestazioni degli ordini fornitore che alle intestazioni degli ordini di vendita.
I seguenti esempi mostrano come aggiornare gli addebiti a livello di intestazione e selezionare una nuova Modalità di consegna nell'intestazione dell'ordine fornitore. Ogni esempio presuppone che tu abbia già avere un addebito a livello di intestazione di tipo importo fisso e un ordine in cui viene applicato tale addebito. L'ordine deve già includere almeno una voce.
Esempio 1: il valore di addebito automatico dell'intestazione viene reimpostato dopo aver modificato la modalità di consegna
Questo esempio mostra che se personalizzi il valore di un addebito automatico di intestazione e quindi aggiorni la modalità di consegna per l'ordine fornitore, il sistema reimposta l'addebito automatico di intestazione sul valore originale.
Vai a Approvvigionamento > Ordini fornitore > Tutti gli ordini fornitore e apri un ordine fornitore che includa un addebito automatico nell'intestazione di tipo importo fisso.
Nel riquadro azioni, apri la scheda Acquisto e nel gruppo Addebiti, seleziona Gestisci spese.
Per l'addebito automatico dell'intestazione esistente, inserisci un nuovo valore nel campo Valore addebiti.
Nel riquadro azioni seleziona il pulsante Indietro per tornare all'ordine fornitore.
Apri la scheda Intestazione nell'ordine fornitore.
Espandi la scheda dettaglio Consegna e seleziona un nuovo valore nel campo Modalità di consegna.
Nel riquadro azioni seleziona Salva.
Nel riquadro azioni, apri la scheda Acquisto e nel gruppo Addebiti, seleziona Gestisci spese.
Tieni presente che Valore spese è ora reimpostato sul valore di addebito automatico originale.
Esempio 2: l'addebito automatico dell'intestazione viene riapplicato dopo averlo assegnato a una riga e aver modificato la modalità di consegna
Questo esempio mostra che se si alloca un addebito automatico dell'intestazione a una riga e quindi si aggiorna la modalità di consegna per l'ordine, il sistema riapplica l'addebito automatico dell'intestazione originale lasciando l'addebito allocato applicato alla riga.
Vai a Approvvigionamento > Ordini fornitore > Tutti gli ordini fornitore e apri un ordine fornitore che includa un addebito automatico nell'intestazione di tipo importo fisso.
Nel riquadro azioni, apri la scheda Acquisto e nel gruppo Addebiti, seleziona Gestisci spese.
Prendi nota degli addebiti automatici nell'intestazione elencati qui.
Nel riquadro azioni seleziona il pulsante Indietro per tornare all'ordine fornitore.
Nel riquadro azioni, apri la scheda Acquisto e nel gruppo Addebiti, seleziona Assegna spese.
Nella finestra di dialogo Alloca addebiti a righe ordine, seleziona la casella di controllo Assegna tutto. Quindi seleziona Assegna per assegnare l'addebito automatico dell'intestazione alle righe dell'ordine.
Nel riquadro azioni, apri la scheda Acquisto e nel gruppo Addebiti, seleziona Gestisci spese.
Tieni presente che gli addebiti automatici dell'intestazione non sono più elencati perché li hai assegnati a livello di riga.
Nel riquadro azioni seleziona il pulsante Indietro per tornare all'ordine fornitore.
Nella Scheda dettaglio Righe ordine fornitore, seleziona la riga di un ordine fornitore.
Nella barra degli strumenti della Scheda dettaglio Righe ordine fornitore, selezionare Dati finanziari > Gestisci spese.
Tieni presente che l'addebito automatico dell'intestazione precedente viene ora mostrato qui, a livello di riga.
Nel riquadro azioni seleziona il pulsante Indietro per tornare all'ordine fornitore.
Apri la scheda Intestazione nell'ordine fornitore.
Espandi la scheda dettaglio Consegna e seleziona un nuovo valore nel campo Modalità di consegna.
Nel riquadro azioni seleziona Salva.
Nel riquadro azioni, apri la scheda Acquisto e nel gruppo Addebiti, seleziona Gestisci spese.
Tieni presente che l'addebito automatico dell'intestazione originale viene ora riapplicato all'ordine, anche se l'addebito è elencato anche a livello di riga.