Addebiti periodo

Articolo
12/13/2023

Gli addebiti periodo ti consentono di addebitare i clienti quando una raccolta di ordini fatturati in un periodo specificato non soddisfa specifici criteri. La funzionalità Addebiti periodo supporta l'impostazione di regole di addebito periodo che identificano queste fatture e definiscono gli addebiti applicabili. Gli addebiti possono essere calcolati in base a un importo minimo (ad esempio una tariffa di consegna minima), a una quantità minima di ordine o a una combinazione di entrambi.

La funzionalità Addebiti periodo introduce le seguenti modifiche al sistema:

I campi vengono aggiunti alla pagina Parametri contabilità clienti per controllare i calcoli degli addebiti periodo.
I dettagli vengono aggiunti alla pagina dei dettagli Fattura a testo libero per le fatture a testo libero create per addebiti periodo.
Una nuova pagina denominata Regola di addebito periodo viene aggiunta in Contabilità clienti>Impostazione spese nel riquadro di spostamento.
Una nuova pagina denominata Calcola addebito periodo viene aggiunta in Contabilità clienti>Attività periodiche nel riquadro di spostamento.

Prerequisiti

Prima di poter utilizzare questa funzionalità, il sistema devono soddisfare i seguenti requisiti:

Devi eseguire Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management versione 10.0.38 o successiva.
La funzionalità denominata Addebiti periodo deve essere attivata in Gestione funzionalità.

Configurare addebiti periodo

La pagina Parametri contabilità clienti fornisce diversi campi che controllano il funzionamento dei calcoli degli addebiti periodo nel sistema. Attieniti a questa procedura per configurarli.

Vai a Contabilità clienti>Impostazioni>Parametri contabilità clienti.
Nella scheda Prezzi nella Scheda dettaglio Spese imposta i seguenti campi:
- Origine soglia quantità: seleziona uno dei seguenti valori per specificare il tipo di righe da prendere in considerazione quando vengono calcolate le regole di addebito periodo basate sulla quantità:
  - Righe fattura: considera le quantità di righe fattura. Ti consigliamo di selezionare questo valore a meno che requisiti aziendali specifici non richiedano diversamente.
  - Righe ordine cliente: considera le quantità di righe ordine cliente (comprese le righe ordine cliente annullate).
- Origine sito e magazzino: seleziona uno dei seguenti valori per specificare dove far corrispondere i valori di sito e magazzino impostati come criteri di selezione nelle regole di addebito periodo:
  - Riga fattura: corrisponde ai valori impostati nelle singole righe fattura (nella tabella CustInvoiceTrans ). Ti consigliamo di selezionare questo valore a meno che requisiti aziendali specifici non richiedano diversamente.
  - Ordine cliente: corrisponde ai valori impostati nell'intestazione dell'ordine cliente (nella tabella SalesTable ).
- Corrispondenza codice addebito obbligatoria: seleziona se i calcoli della regola di addebito periodo per le righe di tipo Soglia monetaria o Importo minimo soglia quantità richiedono la creazione di almeno un addebito della riga fattura che corrisponde al codice di addebito nella riga della regola per una riga fattura a testo libero. Ti consigliamo di impostare questa opzione su Sì a meno che requisiti aziendali specifici non richiedano diversamente.
- Helper batch aggiuntivi: immetti il numero di helper batch (thread) per utilizzare il bilanciamento del carico quando i calcoli degli addebiti periodo vengono eseguiti in un batch.

Gestire regole di addebito periodo

Gli addebiti periodo vengono calcolati e applicati quando si esegue il processo batch Calcola addebito periodo per un periodo. Puoi definire regole di addebito periodo per un cliente, sito o magazzino specifico oppure per gruppi di clienti, siti o magazzini. Puoi anche definire gli addebiti periodo applicabili a tutti i clienti, siti o magazzini. Segui questi passaggi per creare, modificare o eliminare una regola di addebito periodo.

Vai a Contabilità clienti>Impostazione spese>Regola di addebito periodo.
Eseguire uno dei passaggi riportati di seguito.
- Per aggiungere una nuova regola, seleziona Nuovo nel riquadro Azioni.
- Per modificare una regola esistente, selezionala nel riquadro dell'elenco, quindi seleziona Modifica nel riquadro azioni.
- Per eliminare una regola esistente, selezionala nel riquadro dell'elenco, quindi seleziona Elimina nel riquadro azioni.
Nell'intestazione della regola nuova o selezionata, imposta i seguenti campi:
- Nome: immetti un nome per la regola.
- Descrizione: immetti una breve descrizione della regola.
- Data fattura iniziale: seleziona la prima data in cui la regola è valida.
- Data fattura iniziale: seleziona l'ultima data in cui la regola è valida.
- Codice conto: seleziona uno dei seguenti valori per definire l'ambito dei clienti (conti) a cui si applica la regola:
  - Tabella: la regola si applica solo al cliente (conto) selezionato nel campo Relazione conto.
  - Tutti: la regola si applica a tutti i clienti (conti).
- Relazione conto: se imposti il campo Codice conto su Tabella, seleziona il cliente (conto) specifico a cui si applica la regola.
- Sito: seleziona il sito in cui si applica la regola. Se la regola si applica a tutti i siti, lascia vuoto questo campo. Se selezioni un sito, la regola si applica solo alle righe fattura cliente che hanno lo stesso sito o alle righe fattura correlate a un ordine cliente che ha lo stesso sito nell'intestazione dell'ordine cliente.
- Magazzino: seleziona il magazzino a cui si applica la regola. Se la regola si applica a tutti i magazzini, lascia vuoto questo campo. Se selezioni un magazzino, la regola si applica solo alle righe fattura cliente che hanno lo stesso magazzino o alle righe fattura correlate a un ordine cliente che ha lo stesso magazzino nell'intestazione dell'ordine cliente.
Nella scheda dettaglio Righe, utilizza i pulsanti nella barra degli strumenti per aggiungere e rimuovere righe regola come necessario, per definire la regola che desideri creare. Per ciascuna riga, impostare i seguenti campi:
- Tipo: seleziona uno dei seguenti valori per specificare il tipo di addebito che la riga della regola crea:
  - Soglia monetaria: calcola il valore monetario delle spese qualificanti, stabilisci una soglia monetaria minima per ciascun tipo di addebito e genera una riga fattura a testo libero che addebita l'importo mancante ai clienti che non raggiungono le soglie durante il periodo.
  - Soglia quantità: calcola la quantità acquistata totale degli articoli qualificanti, stabilisci una soglia quantità minima e genera una riga fattura a testo libero che ha un addebito fisso per i clienti che non raggiungono la soglia durante il periodo.
  - Importo minimo soglia quantità: calcola un addebito in base alle soglie di quantità e monetaria e genera righe fattura a testo libero come richiesto.
  Le soglie per tutti e tre i tipi di addebito si basano sulle righe di transazione. Si basano sulle quantità di riga (per righe ordine cliente o fattura) o su valori monetari di riga (righe di addebito per righe fattura).
- Soglia monetaria: immetti la soglia monetaria a cui si applica la riga della regola. Se il calcolo dell'addebito periodo determina che la somma degli addebiti di riga qualificanti addebitati a un cliente nel periodo è inferiore a questa soglia, il sistema genera una riga fattura a testo libero con un addebito che è uguale all'importo mancante.
- Valuta: seleziona la valuta per il valore del campo Soglia monetaria. Questa valuta viene utilizzata anche come criterio di selezione. Pertanto, una riga regola di addebito periodo viene valutata solo rispetto alle righe di addebito per le righe fattura che utilizzano la stessa valuta. Anche la riga fattura a testo libero correlata generata per il cliente utilizza questa valuta.
- Codice addebito: seleziona questo tipo di addebito a cui si applica una riga regola (ad esempio spese di trasporto, installazione o gestione).
- Includi solo importo addebito dare: controlla quali tipi di addebiti di riga fattura sono inclusi nel calcolo rispetto alla soglia monetaria per una riga regola. Per le righe regola in cui questa casella di controllo è selezionata, il calcolo include solo gli addebiti di riga fattura in cui il valore è in dare (positivo). Per le righe regola in cui questa casella di controllo è deselezionata, il calcolo include tutti gli addebiti di riga fattura, indipendentemente dal segno del valore (dare/positivo o avere/negativo).
- Soglia quantità: immetti la soglia di quantità a cui si applica la riga regola. Se il calcolo dell'addebito periodo determina che la somma delle quantità qualificanti che un cliente ha ordinato durante il periodo è inferiore a questa soglia, il sistema genera una riga fattura a testo libero con un addebito che è uguale all'importo dell'addebito specificato dalla riga regola.
- Unità: seleziona l'unità di misura per il valore del campo Soglia quantità. Questa unità di misura viene utilizzata anche come criterio di selezione. Pertanto, una riga regola di addebito periodo viene valutata solo rispetto alle quantità di riga ordine o fattura che utilizzano la stessa unità o un'altra unità che può essere convertita in essa utilizzando un fattore di conversione definito nel sistema. Quando la conversione dell'unità di misura è necessaria, si applicano le regole standard di arrotondamento dell'unità di misura.
- Includi solo quantità dare: controlla quali tipi di riga fattura o ordine cliente sono inclusi nel calcolo rispetto alla soglia di quantità per una riga regola. Per le righe regola in cui questa casella di controllo è selezionata, il calcolo include qualsiasi riga ordine cliente o fattura in cui il valore è in dare (positivo). Per le righe regola in cui questa casella di controllo è deselezionata, il calcolo include tutte le righe ordine cliente o fattura, indipendentemente dal segno del valore (dare/positivo o avere/negativo).
- Importo addebito: l'importo che verrà addebitato a un cliente per un periodo per le righe regola di tipo Soglia quantità quando la soglia delle quantità non viene raggiunta per una riga regola. Questo importo viene visualizzato come commissione fissa nella riga fattura a testo libero correlata per il cliente pertinente.
- Valuta importo addebito: la valuta dell'importo dell'addebito per le righe regola di tipo Soglia quantità. Questa valuta si applica alla riga fattura a testo libero correlata e non viene utilizzata come criterio di selezione.
- Conto ricavi: il conto ricavi immesso nella riga fattura a testo libero creata dalla riga regola.
Nella scheda dettaglio Dettagli riga puoi immettere o visualizzare una descrizione della riga regola attualmente selezionata nella scheda dettaglio Righe. Questa descrizione viene aggiunta alle righe fattura a testo libero correlate creata da una riga regola

Eseguire e pianificare calcoli di addebiti periodo

Per calcolare addebiti periodo e generare righe fattura a testo libero per i clienti che non soddisfano i criteri definiti dalle regole di addebito periodo, devi eseguire il processo batch Calcola addebito periodo. Puoi eseguire manualmente questo processo batch o programmarne un'esecuzione automatica ricorrente. Per eseguire e pianificare il processo Calcola addebito periodo, attieniti alla seguente procedura.

Vai a Contabilità clienti>Attività periodiche>Calcolo addebito periodo.
Nella finestra di dialogo Calcola addebito periodo, nella scheda dettaglio Parametri, imposta i seguenti campi:
- Conto cliente: seleziona il conto fattura per il quale calcolare gli addebiti periodo. Verranno prese in considerazione solo le fatture per questo conto fatture. Per calcolare addebiti periodo per tutti i conti, lascia vuoto questo campo.
- Nome regola: per calcolare gli addebiti solo per una regola specifica, seleziona il nome di quella regola. Per calcolare addebiti periodo per tutte le regole, lascia vuoto questo campo.
- Data fattura iniziale: seleziona la prima data della fattura da includere nel calcolo dell'addebito periodo. Se stai impostando un processo ricorrente, devi lasciare vuoto questo campo e impostare invece il campo Validità massima fattura.
- Data fattura finale: seleziona l'ultima data della fattura da includere nel calcolo dell'addebito periodo. Se stai impostando un processo ricorrente, devi lasciare vuoto questo campo e impostare invece il campo Validità massima fattura.
- Validità massima fattura: specifica la validità massima (in giorni) delle fatture da includere nel calcolo dell'addebito periodo. Il calcolo prenderà in considerazione tutte le righe fattura la cui data corrisponde o è successiva al giorno in cui viene eseguito il calcolo.
- Giorni per fattura a testo libero: specifica il numero di giorni coperti da ogni fattura a testo libero generata dal calcolo dell'addebito periodo.
Nella scheda Esecuzione in background, imposta le opzioni in background come di consueto per i processi batch in Supply Chain Management. Se desideri che il processo venga eseguito periodicamente, seleziona il collegamento Ricorrenza e definisci la programmazione dell'esecuzione.
Seleziona OK per eseguire o programmare il processo.

Esaminare fatture a testo libero create da calcoli di addebito periodo

Il processo Calcola addebito periodo crea una o più fatture a testo libero quando vengono rilevati importi mancanti. Segui questi passaggi per ottenere ulteriori informazioni sulle fatture a testo libero create dai calcoli di addebito periodo.

Vai a Contabilità clienti>Fatture>Tutte le fatture a testo libero.
Apri la fattura a testo libero che vuoi esaminare.
Seleziona la riga fattura a testo libero che desideri esaminare, quindi nella barra degli strumenti Righe fattura, seleziona Base fattura riga. La pagina Base fattura riga è visibile solo per le fatture a testo libero create come risultato di un calcolo di addebito periodo.
Seleziona la scheda dettaglio Riga regola di addebito periodo per visualizzare i dettagli sulla regola di addebito periodo che ha creato la riga fattura a testo libero selezionata.
Seleziona la scheda dettaglio Righe per visualizzare un riepilogo delle transazioni della fattura e dell'ordine cliente incluse nella valutazione dell'addebito periodo per la riga fattura a testo libero selezionata.

Per ulteriori informazioni sulle fatture a testo libero, vedi Creare una fattura a testo libero.

Scenari di esempio di regole di addebito periodo

Questa sezione fornisce esempi che mostrano come si potrebbero impostare regole di addebito periodo.

Scenario di esempio 1

Si dispone di una regola di addebito periodo che stabilisce una spesa di trasporto di soglia monetaria pari a 100 dollari statunitensi (USD). È applicabile a tutti i clienti, siti e magazzini e non ha data di scadenza.

Per il cliente US-001, vengono registrate più fatture di vendita tra il 1° gennaio e il 10 gennaio 2022. Un importo totale delle spese di trasporto pari a 45 USD viene registrato in più fatture di vendita tra il 1° gennaio e il 10 gennaio 2022.
Per il cliente US-002, un importo totale delle spese di trasporto pari a 105 USD viene registrato in più fatture di vendita tra il 1° gennaio e il 10 gennaio 2022.

Ora esegui il processo batch Calcola addebito periodo per tutti i clienti per il periodo dal 1° gennaio al 10 gennaio 2022.

Il risultato è una fattura a testo libero generata per il cliente US-001. Ha una riga fattura per 55 USD.

Scenario di esempio 2

Si dispone di una regola di addebito periodo che stabilisce una soglia di quantità di 50 pezzi e un addebito minimo di 30 USD. È applicabile a tutti i clienti, siti e magazzini e non ha data di scadenza.

Per il cliente US-001, vengono registrate più fatture di vendita tra il 1° gennaio e il 10 gennaio 2022. La quantità totale complessiva è di 23 pezzi.

Ora esegui il processo batch Calcola addebito periodo per il cliente US-001 per il periodo dal 1° gennaio al 10 gennaio 2022.

Il risultato è una fattura a testo libero generata per il cliente US-001. Ha una riga fattura per 30 USD.

Scenario di esempio 3

Si dispone di una regola di addebito periodo che stabilisce una soglia di quantità di 25 pezzi e una spesa di trasporto minima di 20 USD. È applicabile a tutti i clienti, siti e magazzini e non ha data di scadenza.

Per il cliente US-001, vengono registrate più fatture di vendita tra il 1° gennaio e il 5 gennaio 2022. La quantità totale complessiva è di 15 pezzi e le spese di trasporto complessive sono di 15 USD.