Informazioni sulle voci predefinite per le transazioni di annullamento
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Nelle tabelle seguenti vengono illustrati i valori predefiniti utilizzati quando viene creata una transazione di annullamento facendo clic su Annulla nel modulo Riscossioni o nelle pagine elenco Fatture cliente aperte o Tutti i clienti. È possibile modificare queste informazioni nel giornale di registrazione prima di registrare la transazione.
Giornale di registrazione
Pulsante |
Valore predefinito |
|---|---|
Nome |
Valore del campo Annulla giornale di registrazione nel modulo Parametri contabilità clienti. |
Descrizione |
Transazioni di annullamento per %1 %2. |
Righe del giornale di registrazione annullamento clienti
Se le transazioni contrassegnate contengono più combinazioni di codice valuta, dimensioni finanziarie e profilo registrazione, viene creata una riga del giornale di registrazione separata per ciascuna combinazione.
Campo |
Valore predefinito |
|---|---|
Data |
Data immessa quando si fa clic su Annulla. |
Tipo di conto |
Cliente |
Conto |
Conto cliente visualizzato nel modulo Riscossioni o in una pagina elenco. |
Descrizione |
Transazioni di annullamento per %1 %2. |
Dare o Avere |
L'importo corrisponde al totale delle transazioni aperte (non liquidate) per il cliente, per transazioni con la stessa valuta, le stesse dimensioni finanziarie e lo stesso profilo registrazione. Se il totale degli importi è in Dare, verrà creato un credito. Se il totale degli importi è in Avere, verrà creato un debito. |
Tipo di conto di contropartita |
Contabilità generale |
Conto di contropartita |
Non specificato |
Profilo registrazione |
Profilo registrazione utilizzato per la transazione da annullare. |
Fascia IVA |
Non specificato |
Fascia IVA articoli |
Non specificato |
Codice motivo |
Codice motivo immesso quando si fa clic su Annulla. Il valore predefinito viene ricavato dal campo Codice causale nel modulo Parametri contabilità clienti. |
Profilo registrazione |
Valore del campo Profilo registrazione della transazione o delle transazioni da annullare. |
Metodo di pagamento |
Non specificato |
Specifiche pagamento |
Non specificato |
Giustificativo giornale di registrazione per pagamento anticipato |
Deselezionato |
Tipo di transazione bancaria |
Non specificato |
Tutti i campi rimanenti |
I valori predefiniti corrispondono a quelli presenti quando viene creata una nuova riga del giornale di registrazione nel modulo Giustificativo giornale di registrazione. Non viene creata alcuna riga per le commissioni di pagamento. |
Righe del giornale di registrazione annullamento contabilità generale
Se le transazioni contrassegnate contengono più combinazioni di codice valuta, dimensioni finanziarie e profilo registrazione, viene creata una riga del giornale di registrazione separata per ciascuna combinazione.
Campo |
Valore predefinito |
|---|---|
Data |
Data immessa quando si fa clic su Annulla. |
Tipo di conto |
Contabilità generale |
Conto |
Conto di annullamento del profilo registrazione specificato nel campo Profilo registrazione all'interno dell'area Contabilità generale e IVA del modulo Parametri contabilità clienti. |
Descrizione |
Transazioni di annullamento per %1 %2. |
Dare o Avere |
L'importo corrisponde al totale delle transazioni aperte (non liquidate) per il cliente, per transazioni con la stessa combinazione di codice valuta, dimensioni finanziarie e profilo registrazione. Se la casella di controllo IVA separata nel modulo Parametri contabilità clienti non è selezionata, l'importo include l'IVA. Se l'importo nella riga del giornale di registrazione annullamento clienti è in Dare, verrà creato un credito. Se l'importo nella riga del giornale di registrazione annullamento clienti è in Avere, verrà creato un debito. |
Tipo di conto di contropartita |
Contabilità generale |
Conto di contropartita |
Non specificato |
Fascia IVA |
Non specificato |
Fascia IVA articoli |
Non specificato |
Codice motivo |
Codice motivo immesso quando si fa clic su Annulla. Il valore predefinito viene ricavato dal campo Codice causale nel modulo Parametri contabilità clienti. |
Profilo registrazione |
Valore del campo Profilo registrazione nel modulo Parametri contabilità clienti. È necessario impostare un conto di annullamento nel profilo registrazione. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare la riscossione. |
Metodo di pagamento |
Non specificato |
Specifiche pagamento |
Non specificato |
Giustificativo giornale di registrazione per pagamento anticipato |
Deselezionato |
Tipo di transazione bancaria |
Non specificato |
Dimensioni finanziarie |
Dimensioni finanziarie delle transazioni contrassegnate. |
Tipo di transazione cespiti |
Non specificato |
Tutti i campi rimanenti |
I valori predefiniti corrispondono a quelli presenti quando viene creata una nuova riga del giornale di registrazione nel modulo Giustificativo giornale di registrazione. Non viene creata alcuna riga per le commissioni di pagamento. |
Righe del giornale di registrazione annullamento IVA
Una riga del giornale di registrazione annullamento IVA viene creata solo se è selezionata la casella di controllo IVA separata nel modulo Parametri contabilità clienti. Se le transazioni contrassegnate contengono più combinazioni di conto IVA a debito, dimensioni finanziarie e codice IVA, viene creata una riga di giornale di registrazione separata per ciascuna combinazione.
Campo |
Valore predefinito |
|---|---|
Data |
Data immessa quando si fa clic su Annulla. |
Tipo di conto |
Contabilità generale |
Conto |
Conto IVA a debito delle transazioni originarie. |
Descrizione |
Transazioni di annullamento per %1 %2. |
Dare o Avere |
L'importo corrisponde al totale degli importi IVA per le transazioni aperte (non liquidate) per il cliente, per transazioni con la stessa combinazione di conto IVA a debito, dimensioni finanziarie e codice IVA. Se l'importo nella riga del giornale di registrazione annullamento clienti è in Dare, verrà creato un credito. Se l'importo nella riga del giornale di registrazione annullamento clienti è in Avere, verrà creato un debito. |
Tipo di conto di contropartita |
Contabilità generale |
Conto di contropartita |
Non specificato |
Fascia IVA |
Non specificato |
Fascia IVA articoli |
Non specificato |
Codice motivo |
Codice motivo immesso quando si fa clic su Annulla. Il valore predefinito viene ricavato dal campo Codice causale nel modulo Parametri contabilità clienti. |
Profilo registrazione |
Valore del campo Profilo registrazione nel modulo Parametri contabilità clienti. È necessario impostare un conto di annullamento nel profilo registrazione. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare la riscossione. |
Metodo di pagamento |
Non specificato |
Specifiche pagamento |
Non specificato |
Giustificativo giornale di registrazione per pagamento anticipato |
Deselezionato |
Tipo di transazione bancaria |
Non specificato |
Dimensioni finanziarie |
Dimensioni finanziarie delle transazioni IVA originarie. |
Tipo di transazione cespiti |
Non specificato |
Tutti i campi rimanenti |
I valori predefiniti corrispondono a quelli presenti quando viene creata una nuova riga del giornale di registrazione nel modulo Giustificativo giornale di registrazione. Non viene creata alcuna riga per le commissioni di pagamento. |
Vedere anche
Informazioni sulle riscossioni
Rinunciare all'addebito di interessi o commissioni, ripristinarli o stornarli