Attività chiave: pagamenti fornitore
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
È possibile immettere le informazioni relative ai pagamenti fornitore in diversi modi. È possibile completare queste procedure anche dalla pagina elenco Giornali di registrazione pagamenti.
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Pagare una fattura in base al relativo importo
Pagare un importo noto e liquidare una fattura
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Informazioni sui pagamenti fornitore centralizzati
Pagare una fattura in base al relativo importo
Utilizzare questa procedura se sono note le fatture da pagare, ma non si conosce importo del pagamento. In questo esempio viene illustrata la procedura per il pagamento di una fattura fornitore tramite assegno.
Fare clic su Contabilità fornitori > Giornali di registrazione > Pagamenti > Giornale di registrazione pagamenti.
Creare un giornale di registrazione, quindi fare clic su Righe per aprire il modulo Giustificativo giornale di registrazione per le righe del giornale pagamenti. Per informazioni sulla creazione di giornali di registrazione, vedere Creare e convalidare giornali di registrazione e righe del giornale di registrazione.
Nel campo Conto selezionare il numero del conto fornitore in cui verrà effettuato il pagamento.
Fare clic su Funzioni > Liquidazione.
Nel modulo Liquida transazioni aperte selezionare la casella di controllo Contrassegna nella riga relativa a ogni fattura fornitore che si desidera pagare.
Nota
Per effettuare un pagamento parziale, è possibile immettere l'importo da pagare nel campo Importo da liquidare.
Chiudere il modulo Liquida transazioni aperte. La riga di pagamento contenente le informazioni relative alla fattura verrà visualizzata nel modulo Giustificativo giornale di registrazione. L'importo riportato nella riga di pagamento indica l'importo della fattura fornitore che la persona giuridica può pagare al fornitore. Se presente, è incluso lo sconto di cassa applicato al pagamento corrente.
Verificare l'importo da pagare al fornitore, quindi fare clic su Funzioni > Genera pagamenti.
A seconda del metodo di pagamento indicato nella riga del giornale di registrazione, selezionare il metodo di pagamento o il formato di esportazione. Selezionare quindi il numero del conto bancario da cui prelevare l'importo del pagamento. Se si seleziona un metodo di pagamento, ad esso dovrà essere associato un formato di esportazione.
Nota
Nel modulo Giustificativo giornale di registrazione è possibile fare clic su Informazioni > Controllo saldi per verificare che il saldo del conto bancario sia sufficiente a coprire il pagamento destinato al fornitore.
Nel modulo Genera pagamenti fare clic su Finestra di dialogo, completare i campi e quindi fare clic su Documento per specificare una destinazione di stampa.
Fare clic su OK per chiudere il modulo Imposta stampante e quindi su OK per chiudere la finestra di dialogo.
Nel modulo Genera pagamenti scegliere OK.
Fare clic su Convalida > Convalida solo il giustificativo per convalidare la riga di pagamento e quindi su Registra > Registrare e trasferire.
Nota
Se non è possibile eseguire la registrazione e viene visualizzato un messaggio relativo alle restrizioni di registrazione, è possibile che sia consentito registrare solo i giornali di registrazione creati dall'utente. Per ulteriori informazioni, vedere Restrizioni registrazione (modulo).
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Pagare un importo noto e liquidare una fattura
Utilizzare questa procedura se si conosce l'importo da pagare. È possibile liquidare l'importo del pagamento con un numero illimitato di fatture.
Fare clic su Contabilità fornitori > Giornali di registrazione > Pagamenti > Giornale di registrazione pagamenti.
Creare un giornale di registrazione, quindi fare clic su Righe per aprire il modulo Giustificativo giornale di registrazione per le righe del giornale pagamenti. Per informazioni sulla creazione di giornali di registrazione, vedere Creare e convalidare giornali di registrazione e righe del giornale di registrazione.
Nel campo Conto selezionare il numero del conto fornitore in cui verrà effettuato il pagamento.
Selezionare la descrizione.
Nel campo Dare immettere l'importo del pagamento.
Fare clic su Funzioni > Liquidazione. L'opzione Liquidazione è disponibile solo se per il fornitore sono presenti più fatture.
Nel modulo Liquida transazioni aperte selezionare la casella di controllo Contrassegna nella riga relativa a ogni fattura fornitore che si desidera pagare.
Nota
Per effettuare un pagamento parziale, è possibile immettere l'importo da pagare nel campo Importo da liquidare.
Chiudere il modulo Liquida transazioni aperte.
Nel modulo Giustificativo giornale di registrazione fare clic su Funzioni > Genera pagamenti.
A seconda del metodo di pagamento indicato nella riga del giornale di registrazione, selezionare il metodo di pagamento o il formato di esportazione. Selezionare quindi il numero del conto bancario da cui prelevare l'importo del pagamento.
Se per il metodo di pagamento sono richiesti documenti stampati, fare clic su Finestra di dialogo, specificare un valore nei campi e quindi fare clic su Documento per stampare i documenti.
Fare clic su OK per chiudere il modulo Imposta stampante e quindi su OK per chiudere la finestra di dialogo.
Nel modulo Genera pagamenti scegliere OK.
Fare clic su Convalida > Convalida solo il giustificativo per convalidare la riga di pagamento e quindi su Registra > Registrare e trasferire.
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Liquida transazioni aperte - fornitore (modulo)