Impostare gli effetti attivi

Articolo
08/03/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Un effetto attivo è un ordine scritto o elettronico di un cliente in cui è specificato che un'altra parte, in genere una banca, deve pagare un determinato importo alla società.

Quando si utilizza un effetto attivo come pagamento per una fattura di ordine cliente o una fattura a testo libero, si esegue un accredito sul conto cliente. Tale accredito viene garantito dall'effetto attivo finché il cliente non paga l'effetto attivo alla banca. La fattura in genere viene liquidata con l'effetto attivo alla data di scadenza. Quando si riceve la notifica dalla banca che il pagamento è stato effettuato, l'effetto attivo può essere chiuso. In Microsoft Dynamics AX è possibile utilizzare i giornali di registrazione per gestire gli effetti attivi.

È possibile emettere l'effetto attivo tramite la propria banca con la seguente tempistica:

Alla data di scadenza. Questa operazione è conosciuta come rimessa per incasso.
Prima della data di scadenza, generalmente alla data sconto specificata dai termini di pagamento impostati per il cliente. Quando si registra la transazione, l'importo dello sconto viene registrato in un conto spese. L'importo residuo è considerato una passività finché la banca riceverà il pagamento dal cliente. Questa operazione è conosciuta come rimessa per sconto.

Impostare profili registrazione per gli effetti attivi

Utilizzare il modulo Profili di registrazione cliente per impostare i profili di registrazione da utilizzare con gli effetti attivi, il protesto di effetti attivi, le rimesse per incasso e le rimesse per sconto:

Effetti attivi: utilizzare questa opzione per registrare automaticamente gli effetti attivi quando vengono liquidate le fatture oppure per registrare manualmente gli effetti attivi immessi nel modulo Giornali di registrazione. Per aprire il modulo Giornali di registrazione fare clic sulla voce di menu Giornale di registrazione effetti attivi emessi oppure Giornale di registrazione effetti attivi riemessi.
Effetti attivi protestati: utilizzare questa opzione per registrare automaticamente gli effetti attivi protestati oppure per registrare gli effetti attivi protestati immessi nel modulo Giornali di registrazione. Per aprire il modulo Giornali di registrazione fare clic sulla voce di menu Giornale di registrazione effetti attivi protestati.
Rimetti per incasso: utilizzare questa opzione per registrare automaticamente le rimesse o per registrare le rimesse per incasso specificate nel modulo Giornali di registrazione. Per aprire il modulo Giornali di registrazione fare clic sulla voce di menu Giornale di registrazione rimesse.
Rimessa per sconto: utilizzare questa opzione per registrare automaticamente le rimesse o per registrare le rimesse per sconto specificate nel modulo Giornali di registrazione. Per aprire il modulo Giornali di registrazione fare clic sulla voce di menu Giornale di registrazione rimesse.

Fare clic su Contabilità clienti > Impostazioni > Profili di registrazione cliente.
Creazione nuovo profilo cliente.
Nei campi Profilo registrazione e Descrizione, immettere un identificatore, ad esempio BOE, e una descrizione per il profilo di registrazione, ad esempio Effetto attivo.
Fare clic sulla scheda dettaglio Restrizioni tabella. Specificare le opzioni per la liquidazione, l'interesse, la lettera di sollecito e il profilo di registrazione da utilizzare quando viene chiusa la transazione. Per ulteriori informazioni, vedere Profili registrazione clienti (modulo).
Fare clic sulla scheda dettaglio Impostazioni, quindi nel campo Codice conto, scegliere se usare questo profilo di registrazione per un singolo conto cliente, per un gruppo di conti cliente oppure per tutti i conti cliente. Nel campo Numero conto/gruppo, selezionare il numero di conto o di gruppo, se necessario.
Nel campo Conto riepilogativo selezionare il conto riepilogativo in cui registrare gli importi degli effetti attivi. Su questo conto vengono effettuati addebiti o accrediti a seconda del tipo di transazione effetto attivo:
- Per gli effetti attivi, viene eseguito un addebito sul conto quando viene registrato un effetto attivo e viene eseguito un accredito quando viene registrata una rimessa per sconto o una rimessa per incasso.
- Per gli effetti attivi protestati, viene eseguito un addebito sul conto quando viene registrato un effetto attivo protestato.
- Per le rimesse per incasso, viene eseguito un addebito sul conto quando viene registrata una rimessa per incasso.
- Per le rimesse per sconto, viene eseguito un addebito sul conto quando viene registrata una rimessa per sconto.
Nel campo Conto di liquidazione selezionare il conto di cassa in cui registrare gli importi degli effetti attivi. Viene eseguito un addebito sul conto quando viene liquidato un effetto attivo.
Nel campo Pagamenti anticipati IVA selezionare il conto riepilogativo in cui registrare gli importi IVA quando vengono utilizzati gli effetti attivi per i pagamenti anticipati.
Nel campo Conto per passività di sconto selezionare il conto in cui registrare l'importo dello sconto per le rimesse per sconto. Viene eseguito un accredito sul conto quando viene registrata una rimessa per sconto.
Ripetere i passaggi da 2 a 9 per i profili di registrazione rimanenti.
Chiudere il modulo.

Impostare parametri di contabilità clienti per gli effetti attivi

Fare clic su Contabilità clienti > Impostazioni > Parametri contabilità clienti.
Fare clic sul collegamento Contabilità generale e IVA, quindi fare clic sulla scheda dettaglio Effetti attivi.
Nel campo Effetti attivi selezionare il profilo di registrazione predefinito da utilizzare per la registrazione di un effetto attivo o di un effetto attivo riemesso.
Nel campo Protesto effetto attivo selezionare il profilo di registrazione predefinito da utilizzare per la registrazione di un effetto attivo protestato.
Nel campo Rimetti per incasso selezionare il profilo di registrazione predefinito da utilizzare per la registrazione di una rimessa bancaria cliente rimessa per incasso.
Nel campo Rimetti per sconto selezionare il profilo di registrazione predefinito da utilizzare per la registrazione di una rimessa bancaria cliente rimessa per sconto.
Fare clic sulla scheda dettaglio Pagamento, quindi selezionare la casella di controllo Avvisa se la proposta di pagamento utilizza più metodi di pagamento per visualizzare un messaggio quando una proposta di pagamento include più metodi di pagamento per la stessa riga del giornale di registrazione.
Fare clic sul collegamento Sequenze numeriche.
Nella riga ID effetto attivo selezionare una sequenza numerica per identificare i file di pagamento degli effetti attivi.
Nella riga Numero rimessa selezionare una sequenza numerica per identificare i file rimesse.
Chiudere il modulo.

Impostare nomi di giornale di registrazione per gli effetti attivi

Creare almeno cinque nomi di giornale di registrazione da utilizzare per gli effetti attivi. Sul modulo giustificativo del giornale di registrazione di ciascun giornale di registrazione degli effetti attivi, immettere informazioni sull'effetto attivo nella scheda Effetti attivi. Dopo la registrazione delle righe del giornale di registrazione effetti attivi, è possibile visualizzarle nel modulo di richiesta Giornale di registrazione effetti attivi, nonché nel modulo Statistiche effetti attivi.

Fare clic su Contabilità generale > Impostazioni > Giornali di registrazione > Nomi giornale di registrazione.
Creare un nuovo nome giornale di registrazione. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione dei nomi di giornale di registrazione (modulo).
Nel campo Tipo giornale di registrazione selezionare una delle seguenti opzioni:
- Effetto attivo cliente emesso: crea un nome giornale di registrazione per il Giornale di registrazione effetti attivi emessi, e poi crea un giornale di registrazione effetti attivi nel modulo Giornale di registrazione effetti attivi emessi.
- Effetto attivo cliente protestato: crea un nome giornale di registrazione per il Giornale di registrazione effetti attivi protestati, e poi crea un giornale di registrazione effetti attivi protestati nel modulo Giornale di registrazione effetti attivi protestati.
- Effetto attivo cliente riemesso: crea un nome giornale di registrazione per il Giornale di registrazione effetti attivi riemessi, e poi crea un giornale di registrazione effetti attivi riemessi nel modulo Giornale di registrazione effetti attivi riemessi.
- Rimessa bancaria cliente: crea un nome giornale di registrazione per il Giornale di registrazione rimesse, e poi crea un giornale di registrazione rimesse nel modulo Giornale di registrazione rimesse.
- Effetto attivo cliente liquidato: crea un nome giornale di registrazione per il Giornale di registrazione effetti attivi liquidati, e poi crea un giornale di registrazione effetti attivi liquidati nel modulo Giornale di registrazione effetti attivi liquidati.
Nel campo Registrazione commissioni specificare come vengono registrati gli addebiti di rimessa. Questo campo è disponibile solo se nel campo Tipo giornale di registrazione è stata selezionata l'opzione Rimessa bancaria cliente.
- Mantieni commissioni nel giornale di registrazione: mantiene le commissioni nel giornale di registrazione rimesse. Gli addebiti verranno registrati dopo gli importi dei pagamenti.
- Trasferisci commissioni, mantieni numeri di giustificativo: trasferisce gli addebiti utilizzando lo stesso numero di giustificativo utilizzato per il pagamento originale. Gli addebiti di rimessa vengono trasferiti nel giornale di registrazione specificato per il conto bancario relativo alla rimessa e viene mantenuto il numero di giustificativo originale.
- Trasferisci commissioni, nuovo numero di giustificativo: trasferisce gli addebiti di rimessa nel giornale di registrazione commissioni specificato per il conto bancario relativo alla rimessa e assegna un nuovo numero di giustificativo.
Ripetere i passaggi da 2 a 4 per impostare almeno un nome per ciascun tipo di giornale di registrazione.
Chiudere il modulo.

Impostare metodi di pagamento per gli effetti attivi

Impostare almeno un metodo di pagamento per gli effetti attivi. Se si intrattengono relazioni commerciali con più banche, impostare un metodo di pagamento che corrisponda al formato di rimessa degli effetti attivi richiesto per ciascuna banca.

Se si intrattengono relazioni commerciali in più paesi, impostare un metodo di pagamento per il formato di esportazione degli effetti attivi utilizzato in ciascun paese. Per ulteriori informazioni, vedere Argomenti relativi a Microsoft Dynamics AX per paesi specifici e Metodi di pagamento - Clienti (modulo).

Fare clic su Contabilità clienti > Impostazioni > Pagamento > Metodi di pagamento.
Creare un nuovo metodo di pagamento.
Nel campo Metodo di pagamento immettere un identificatore, ad esempio BOE.
Nel campo Periodo selezionare il periodo per il quale vengono combinate le fatture per le proposte di pagamento automatico:
- Fattura: viene creato un solo trasferimento di pagamento per ciascuna fattura.
- Data: vengono combinate tutte le fatture relative a un cliente con la stessa data di scadenza.
- Settimana: vengono combinate tutte le fatture relative a un cliente con data di scadenza nella stessa settimana.
- Totale: tutte le fatture relative a un cliente vengono combinate in un unico pagamento.
Nel campo Descrizione immettere un nome o una breve descrizione per il metodo di pagamento.
Nel campo Periodo di tolleranza immettere, se applicabile, il numero di giorni successivi alla data sconto specificata in cui viene concesso al cliente uno sconto di cassa.
Nel campo Stato pagamenti selezionare lo stato richiesto per registrare un pagamento a cui è assegnato il metodo specificato:
- Selezionare Inviato per indicare che deve essere stampato il documento effetto attivo o deve essere creato un file di esportazione prima di consentire la registrazione di un pagamento basato su questo metodo di pagamento. Non è necessario che il cliente approvi l'effetto attivo.
- Selezionare Approvato per indicare che l'effetto attivo può essere registrato solo dopo essere stato approvato dal cliente.
Nel campo Tipo di conto selezionare Gestione banche, quindi selezionare un conto bancario.
(FRA) Per impostare un metodo di pagamento per effetti attivi francesi, fare clic sulla scheda dettaglio Generale, quindi nel campo Tipo di tratta selezionare Effetto passivo.
Fare clic sulla scheda dettaglio Formati file.
Nei campi Formato esportazione e Formato della rimessa selezionare un formato di esportazione e un formato di rimessa.

Nota

Se gli elenchi dei campi Formato esportazione e Formato della rimessa sono vuoti, fare clic su Impostazioni e scegliere uno dei formati disponibili.
Selezionare la casella di controllo Crea e registra automaticamente il giornale emissioni durante la registrazione delle fatture se si desidera che venga emesso automaticamente un pagamento, in questo caso un effetto attivo, quando viene registrata una fattura di ordine cliente o una fattura a testo libero. Deselezionare la casella di controllo per emettere manualmente gli effetti attivi in un giornale di registrazione effetti attivi emessi.
Selezionare la casella di controllo Esegui script di esportazione per l'esportazione automatica dei dati relativi alle fatture e agli effetti attivi in un file che può essere inviato al cliente. L'opzione è valida solo se un effetto attivo deve essere emesso automaticamente nel momento in cui si registra una fattura. Deselezionare la casella di controllo per creare manualmente un file di pagamento per ciascun conto bancario.
Nel campo Nome, selezionare un nome di giornale di registrazione basato sul tipo di giornale Effetto attivo cliente emesso per registrare i pagamenti in un giornale di registrazione effetti attivi emessi.

Suggerimento

Assicurarsi di selezionare un nome di giornale di registrazione del tipo corretto. Gli altri tipi di giornale di registrazione pagamenti vengono utilizzati con metodi di pagamento differenti, ad esempio gli assegni.
Fare clic sulla scheda dettaglio Attributi di pagamento e selezionare le opzioni da includere durante la selezione delle fatture mediante una proposta di pagamento:
- Selezionare la casella di controllo Banca di terzi per includere il conto bancario del cliente.
- Selezionare la casella di controllo Conto pagamenti per includere il conto bancario per il metodo di pagamento.
- Selezionare altre opzioni eventualmente necessarie in base al formato di esportazione relativo alla banca o al paese.
Nota

Gli attributi di pagamento vengono utilizzati solo quando si selezionano le fatture mediante una proposta di pagamento.
Fare clic su Impostazione commissione pagamento e immettere le commissioni di pagamento per il metodo di pagamento. Le commissioni di pagamento impostate in questo modulo vengono utilizzate come voci predefinite nella scheda Commissione pagamento quando vengono create righe in un giornale di registrazione effetti attivi protestati, rimesse o effetti attivi liquidati. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione commissione pagamento cliente (modulo).
Se necessario, ripetere i passaggi da 2 a 16 per impostare ulteriori metodi di pagamento.
Chiudere i moduli.

Impostare commissioni di pagamento per gli effetti attivi

Una commissione di pagamento è una spesa associata al processo di riscossione dei pagamenti dai clienti. Ciascuna commissione di pagamento può essere associata a più righe di impostazione di commissione di pagamento. Utilizzare le righe di impostazione per controllare la modalità di calcolo degli importi predefiniti per le commissioni di pagamento. È ad esempio possibile creare righe di impostazione per metodi di pagamento, specifiche di pagamento, valute e periodi. È anche possibile creare righe di impostazione per percentuali o importi basati su intervalli di giorni, ad esempio una percentuale di interesse basata sul periodo trascorso dalla scadenza del pagamento. Se la banca addebita commissioni diverse in base ai tipi di rimessa, ad esempio Incasso o Sconto, impostare una riga di commissione di pagamento separata per ciascun tipo di rimessa.

Fare clic su Contabilità clienti > Impostazioni > Pagamento > Commissione pagamento.
Creare una nuova commissione di pagamento. Per ulteriori informazioni, vedere Commissione pagamento cliente (modulo).
Fare clic su Impostazione commissione pagamento per aprire il modulo Impostazione commissione pagamento e immettere informazioni per la riga di commissione di pagamento. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione commissione pagamento cliente (modulo).
Fare clic sulla scheda Generale, quindi nel campo Metodo di pagamento selezionare il metodo di pagamento da usare per la commissione di pagamento. Il metodo di pagamento per la commissione di pagamento può essere diverso da quello per il pagamento su cui è basata la commissione.
Nel campo Specifiche pagamento selezionare le specifiche di pagamento da utilizzare per il metodo di pagamento.
Nel campo Tipo di rimessa selezionare il tipo di rimessa effettuata alla banca.
Selezionare una valuta, quindi immettere l'importo di transazione minimo a cui viene applicata la commissione, l'importo di transazione massimo e le date di validità della commissione.
Fare clic sulla scheda Intervallo. Immettere i dati richiesti se l'importo o la percentuale della commissione è soggetta a modifiche in base al numero di giorni trascorsi dalla data di scadenza in cui viene ricevuta la rimessa del cliente.
Se necessario, ripetere i passaggi da 2 a 8 per impostare commissioni di pagamento aggiuntive.
Chiudere i moduli.

Impostare gli addebiti di rimessa per i file rimesse bancarie

È possibile impostare addebiti di rimessa applicati da una banca per ciascun file rimesse che viene generato. Gli addebiti di rimessa vengono registrati dopo la conferma della rimessa e una volta conosciuti gli importi degli addebiti realizzati. Questi addebiti sono diversi dalle commissioni di pagamento, che si riscuotono dai clienti e sono collegate alle righe dei giornali di registrazione.

Fare clic su Gestione banche e di cassa > Comune > Conti bancari.
Creare un nuovo conto bancario. Per ulteriori informazioni, vedere Conti bancari (modulo).
Fare clic sulla scheda dettaglio Titolo negoziabile.
Nel campo Giornale di registrazione commissioni selezionare un giornale di registrazione da utilizzare per gli addebiti di rimessa generati.
Nei campi Onere di incasso, Addebito interessi sconto e Addebito rimessa fattura immettere gli importi addebitati dalla banca per ciascun tipo di rimessa. Per ciascun tipo di addebito selezionare un conto CoGe in cui registrare le spese di addebito.
Chiudere il modulo.

Impostare layout di documento per gli effetti attivi

Specificare il layout di documento richiesto per ciascun conto bancario per il quale verranno generati effetti attivi stampati.

Fare clic su Gestione banche e di cassa > Comune > Conti bancari.
Selezionare oppure creare un conto bancario, quindi immettere i dettagli bancari.
Fare clic sulla scheda Impostazioni, quindi su Effetti attivi per aprire il modulo Layout effetto attivo e impostare il layout. Per ulteriori informazioni, vedere Layout effetto attivo (modulo).
Chiudere i moduli.

Impostare clienti per gli effetti attivi

Per ciascun cliente che ha accettato di effettuare i pagamenti tramite un effetto attivo, è possibile impostare un metodo di pagamento predefinito per gli effetti attivi.

Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Clienti > Tutti i clienti.
Selezionare un conto cliente, quindi fare clic sulla scheda dettaglio Impostazioni predefinite pagamento.
Nel campo Metodo di pagamento selezionare un metodo di pagamento impostato per gli effetti attivi.
Se necessario, selezionare la specifica di pagamento nel campo Specifiche pagamento.

Nota

(FRA) Se si fa uso di un metodo di pagamento basato sul formato di esportazione Effetto attivo francese, impostare un indirizzo da inserire nei documenti di pagamento con effetti attivi francesi per il cliente. Fare clic sulla scheda dettaglio Indirizzi, quindi fare clic su Altre opzioni > Avanzate. Nel campo Scopo selezionare Pagamento. Fare clic sulla scheda dettaglio Indirizzo, quindi immettere l'indirizzo.
Chiudere il modulo.