Liquidare un effetto attivo
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
È possibile liquidare l'effetto attivo alla scadenza della fattura.
Fare clic su Contabilità clienti > Giornali di registrazione > Effetti attivi > Giornale di registrazione effetti attivi liquidati.
Premere CTRL+N per creare un giornale di registrazione.
Fare clic sulla scheda Effetti attivi. Nei campi Tipo di rimessa e Conto bancario selezionare il tipo di rimessa e il conto bancario utilizzato per la rimessa dell'effetto attivo.
Fare clic su Righe.
Nel modulo Giustificativo giornale di registrazione selezionare il conto cliente per la fattura, quindi fare clic su Funzioni > Liquidazione.
Nel modulo Liquida transazioni aperte selezionare la casella di controllo della colonna Contrassegna relativa alla transazione rimessa della fattura.
Chiudere il modulo per trasferire la transazione a una riga di giornale di registrazione. Se la rimessa è di tipo Sconto, il valore predefinito del campo Conto di contropartita corrisponde al conto specificato nel campo Conto per passività di sconto relativo al profilo di registrazione rimessa di sconto.
Nel modulo Giustificativo giornale di registrazione fare clic su Registra > Registra.
Nota
Se viene visualizzato un messaggio relativo alle restrizioni di registrazione, è possibile effettuare le registrazioni solo dei giornali di registrazione creati dall'utente. Per ulteriori informazioni, vedere Restrizioni registrazione (modulo).
Per l'effetto attivo rimesso viene creata una nuova riga con stato Pagato e con numero di sequenza maggiore o uguale a 1 e viene visualizzata nel modulo di richiesta di informazioni Giornale di registrazione effetti attivi. Nel modulo di richiesta di informazioni Statistiche effetti attivi il numero riportato nella riga Effetti liquidati verrà aumentato, mentre quello indicato nella riga Effetti rimessi verrà diminuito.
Quando viene liquidato un effetto attivo rimesso per lo sconto, il conto per passività di sconto viene registrato in Dare, mentre il conto rimessa per sconto viene registrato in Avere. Quando viene liquidato un effetto attivo rimesso per l'incasso, il conto CoGe della banca utilizzata viene registrato in Dare, mentre il conto rimessa per incasso viene registrato in Avere.
Chiudere gli effetti attivi liquidati
Utilizzare il modulo File rimesse per i clienti per cambiare lo stato di un effetto attivo da Pagato a Chiuso. È possibile visualizzare il numero di effetti attivi onorati e di effetti attivi chiusi nel modulo Statistiche effetti attivi.
Fare clic su Gestione banche e di cassa > Comune > Conti bancari.
Fare doppio clic su un conto bancario. Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Gestisci pagamenti, quindi su Rimesse clienti.
Nota
È inoltre possibile aprire il modulo File rimesse per i clienti dal modulo Metodi di pagamento.
Nel modulo File rimesse per i clienti selezionare un file rimesse e fare clic sulla scheda Stato.
Selezionare la casella di controllo Chiuso.