Utilizzare gli sconti fornitore

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Un'azienda può impostare un contratto con uno dei propri fornitori in cui il fornitore offre uno sconto per gli acquisti. In questo argomento viene descritto come creare ordini fornitore che generano attestazioni di sconto fornitore e come cumulare, approvare ed elaborare tali attestazioni. Per informazioni sull'impostazione di un accordo sugli sconti fornitore, vedere Impostare gli accordi sconto fornitore.

Prerequisiti

Nella seguente tabella vengono visualizzati i prerequisiti che devono essere validi prima di iniziare.

1 Creare e fatturare un ordine fornitore

Creare un ordine fornitore contenente i prodotti idonei per uno sconto fornitore e verificare l'importo dello sconto nei dettagli prezzo dell'ordine fornitore. Quando si fattura l'ordine fornitore e si registra la fattura, Microsoft Dynamics AX controlla se è applicabile un accordo sugli sconti fornitore. Se è applicabile un accordo sugli sconti fornitore, il sistema genera un'attestazione di sconto.

Per creare e fatturare un ordine fornitore, effettuare le operazioni seguenti:

1. Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Ordini fornitore > Tutti gli ordini fornitore.

2. Nel riquadro azioni fare clic su Ordine fornitore nel gruppo Nuovo.

3. Selezionare il conto fornitore nell'elenco e fare clic su Sì nella finestra di messaggio per confermare che si desidera trasferire le informazioni sul fornitore.

4. Nel modulo Crea ordine fornitore scegliere OK.

5. Nella Scheda dettaglio Righe ordine fornitore fare clic su Aggiungi riga e immettere il numero di articolo di un prodotto idoneo per uno sconto del fornitore. Immettere tutti i dettagli delle righe aggiuntive necessari.

6. Fare clic su Riga ordine fornitore, quindi in Visualizza fare clic su Dettagli prezzo.

   Nota

   Se gli avvisi margine sono stati impostati nei parametri, nella sezione Stima margine nella parte superiore del modulo Dettagli prezzo viene illustrato come lo sconto influisce sul margine. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare avvisi margine.

7. Fare clic sulla Scheda dettaglio Sconti fornitore. Se la riga ordine fornitore ottiene uno sconto, il conto fornitore viene visualizzato qui insieme all'importo di sconto iniziale.

8. Chiudere il modulo Dettagli prezzo.

9. Continuare ad aggiungere righe all'ordine fornitore, in base alle esigenze. Completare l'ordine fornitore e quindi fatturarlo.

10. Consente di registrare la fattura. Verrà quindi generata l'attestazione di sconto.

2 Elaborare le attestazioni di sconto

Dopo aver creato le attestazioni di sconto, è possibile cumulare tali attestazioni, se è necessario il cumulo, quindi rivederle, approvarle ed elaborarle. Dopo aver elaborato le attestazioni, il sistema crea e registra una fattura fornitore che include un valore negativo per l'importo dello sconto.

Per elaborare le attestazioni di sconto, effettuare le operazioni indicate di seguito.

1. Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Sconti > Sconti.

2. Nel modulo Sconti viene visualizzato l'elenco degli sconti in sospeso. Il sistema crea un'attestazione di sconto per ogni riga della fattura fornitore. Per ogni attestazione di sconto, eseguire uno dei seguenti passaggi, a seconda di come gli sconti vengono cumulati per il fornitore:

   • Se nell'accordo sugli sconti viene specificato che gli sconti vengono cumulati in base alla fattura e che l'approvazione non è necessaria, non sono necessarie ulteriori azioni. Il sistema ha elaborato l'attestazione di sconto e creato una fattura fornitore che include un valore negativo per l'importo dello sconto.

   • Se nell'accordo sugli sconti viene specificato che gli sconti vengono cumulati in base alla fattura e che l'approvazione è necessaria, è necessario approvare ed elaborare le attestazioni come segue:

     1. Nel riquadro azioni fare clic su Approva nel gruppo Funzioni.

     2. Selezionare un fornitore o un gruppo di sconti fornitore e fare clic su OK. Tutte le attestazioni di sconto del fornitore o il gruppo di sconto del fornitore vengono approvati.

     3. Quando si è pronti a elaborare le attestazioni di sconto approvate, nel gruppo Funzioni del riquadro azioni fare clic su Elabora.

     4. Selezionare un fornitore o un gruppo di sconti fornitore e fare clic su OK. Vengono elaborate tutte le attestazioni di sconto del fornitore o il gruppo di sconto del fornitore.

   • Se nell'accordo sugli sconti viene specificato che gli sconti vengono cumulati in base al periodo, è necessario cumulare, approvare ed elaborare le attestazioni come segue:

     1. Nel riquadro azioni fare clic su Cumula nel gruppo Funzioni.

     2. Nel modulo Cumula selezionare un fornitore, quindi fare clic su OK. I criteri quantitativi o basati sull'importo dell'accordo sugli sconti fornitore vengono applicati a tutte le attestazioni di tale fornitore e l'importo dello sconto viene calcolato per il gruppo di attestazioni.

     3. Premere F5 per aggiornare l'elenco e fare doppio clic su una delle attestazioni di sconto per aprirla. È possibile visualizzare l'importo dello sconto applicato a tale riga di fattura.

        Nota

        È possibile ripetere i passaggi da a a c se più attestazioni devono essere aggiunte al gruppo cumulato. Ogni volta che si esegue il cumulo, il sistema ricalcola lo sconto per il gruppo di attestazioni.

     4. Quando si è pronti ad approvare le attestazioni, nel gruppo Funzioni del riquadro azioni fare clic su Approva. Selezionare un fornitore o un gruppo di sconti fornitore e fare clic su OK. Tutte le attestazioni di sconto del fornitore o il gruppo di sconto del fornitore vengono approvati.

        Nota

        Una volta approvate le attestazioni per un fornitore, è possibile aggiungere una nuova attestazione all'elenco e quindi cumulare tale attestazione con le attestazioni già approvate. Questo processo potrebbe modificare l'importo di sconto per ogni attestazione. Poiché gli importi di sconto per le attestazioni approvate non possono essere modificati, qualsiasi differenza negli importi di sconto per le attestazioni approvate viene aggiunta a una nuova riga che è necessario approvare separatamente.

     5. Quando si è pronti a elaborare le attestazioni, nel gruppo Funzioni del riquadro azioni fare clic su Elabora. Selezionare un fornitore o un gruppo di sconti fornitore e fare clic su OK. Vengono elaborate tutte le attestazioni di sconto del fornitore o il gruppo di sconto del fornitore.

     6. In qualsiasi fase del processo è possibile visualizzare le transazioni contabili che hanno avuto luogo. Nel gruppo Richieste di informazioni del riquadro azioni fare clic su Transazioni di sconto per visualizzare i dettagli delle transazioni.

Nel campo Stato dell'elenco Sconti viene visualizzato lo stato delle attestazioni di sconto per ogni passaggio del processo:

• Dopo che le attestazioni sono state cumulate, lo stato di ogni attestazione viene modificato in Calcolato.

• Dopo che le attestazioni sono state approvate, lo stato viene modificato in Approvato. In questa fase il conto ratei sconto è stato addebitato e il conto spese di sconto è stato accreditato. Questi conti contengono temporaneamente gli importi Dare e Avere fino a quando non viene eseguita l'elaborazione finale delle attestazioni.

• Dopo che le attestazioni sono state elaborate, lo stato viene modificato in Completato. In questa fase, si verificano i seguenti eventi:

  • Le registrazioni dei ratei sconto create al momento dell'approvazione vengono ripristinate.

  • La somma degli importi di sconto viene accreditata nel conto spese di approvvigionamento.

  • La somma degli importi di sconto viene addebitata nel saldo fornitore visualizzato nella fattura fornitore.

Facoltativamente, è possibile impostare un flusso di lavoro per approvare ed elaborare gli sconti fornitore.

Passaggio successivo

Dopo che le attestazioni di sconto sono state elaborate, è possibile fatturare il fornitore per l'importo dello sconto.

Attività correlate

Impostare gli accordi sconto fornitore

Informazioni tecniche per gli amministratori di sistema

Se non si ha accesso alle pagine utilizzate per completare questa attività, contattare l'amministratore di sistema e fornire le informazioni indicate nella tabella che segue.

Vedere anche

Impostazione e gestione di sconti clienti

Impostare avvisi margine