控除ワークベンチを使用した控除の管理
この記事では、控除を含む顧客支払を処理できるように、控除ワークベンチを使用する方法について説明します。
リベートが支払われる顧客は、リベートの支払を待たないことを決定できます。 代わりに、顧客はリベート金額を控除した支払を送信できます。 このトランザクションのタイプを処理するために、控除を照合する控除ワークベンチを使用して、貸方トランザクションを開き、控除を分割し、控除を拒否し、控除を損金処理することができます。
メモ
控除ワークベンチは、Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management の販売およびマーケティング機能の一部として長い間使用されてきました。 ただし、新しいリベート管理モジュールでも機能するように拡張されました。 この記事では、控除ワークベンチの古い機能とリベート管理機能の両方を使用する方法について説明します。 ただし、システムのリベート管理モジュールをオン にしていない場合、ここで説明する機能の一部は使用できません。
必要条件
古い控除管理システムの設定
リベート管理モジュールを使用していない場合でも、Supply Chain Management の古い控除管理機能と一緒に控除ワークベンチを使用できます。 ただし、最初にこのセクションの説明に従ってシステムを準備する必要があります。
控除ワークベンチを使用する前に、控除管理の設定 で説明されている設定タスクを完了する必要があります。 顧客に対してリベート契約の設定が必要です: 顧客リベートの設定および管理 または取引割引リベートで説明されている顧客リベートのいずれかです。
顧客リベートに控除を適用する場合は、これらのタスクを完了する必要があります:
- 顧客リベートを設定します。
- リベートを承認および処理して、控除ワークベンチを使用することができます。
取引割引リベートに控除を適用する場合は、これらのタスクを完了する必要があります:
- 払戻計算リベートを設定します。
- 払戻計算のリベートを適用します。
売掛金勘定および控除のコンフィギュレーション
システムは、請求仕訳帳のすべての控除イベントを記録します。 したがって、システムには、この目的に使用できる仕訳帳が含まれている必要があります。 請求仕訳帳がまだない場合は、今すぐ設定します。 この仕訳帳は、控除ワークベンチ、顧客決済、または顧客ページで直接控除を作成するために必要です。
控除の新しい請求仕訳帳を設定するには、次の手順に従います。
一般会計 > 仕訳帳の設定 > 仕訳帳名の順に移動します。
新規を選択し、新しい仕訳帳名に次のフィールドを設定します。
- 名前 – 請求仕訳帳の一意の名前を入力します。
- 説明 – 新しい仕訳帳の説明を入力します。
- 仕訳帳タイプ – 毎日を選択します。
- 伝票シリーズ – 既存の番号順序を割り当てます。 または、会社のスコープを持つ新しい番号順序を作成し、それを新しい仕訳帳名に割り当てます。
売掛金勘定 > 設定 > 売掛金勘定パラメーター に移動します。
控除タブの一般クイック タブで、請求仕訳帳名フィールドを、作成したばかりの仕訳帳名に設定します。
返品注文フクイック タブで、以下のフィールドを設定します:
返品注文の作成 – このオプションを設定して、数量ベースの請求が承認されたときにシステムが実行する必要があることを指定します:
- はい – 返品注文を作成します。
- いいえ – マイナスの販売注文を作成します。
請求書が添付せずに作成 – 値を選択して、数量ベースの請求が承認されましたが、請求書が添付されていない場合にシステムが実行する必要があることを指定します:
- 承認 – 返品注文を作成します。
- 警告 – 返品注文を作成しますが、次の警告メッセージを表示します: 「請求が請求書に関連付けられていません。」
- エラー – 返品注文を作成せず、次のエラー メッセージを表示します: 「請求が請求書に関連付けられていません。」 更新はキャンセルされました" が表示されます。
控除の承認前に返品注文を作成する – 請求が承認される前に返品注文を作成できる場合は、このオプションをはいに設定します。 この設定は、返品注文の作成オプションがはいに設定されている数量ベースの請求にのみ適用されます。
一般会計パラメーターのコンフィギュレーション
システムが新しい控除の請求仕訳帳を作成すると、2 つの新しい顧客トランザクションも作成されます: 1 つは元の請求書に対して請求額を相殺するためのもので、もう 1 つは顧客の負債を請求金額に登録するためのものです (請求がまだ承認されていないので)。 したがって、1 つの伝票に複数の顧客明細行が含めできるよう、システムを設定する必要があります。
1 つの伝票に複数の顧客明細行を設定するには、次の手順に従います。
- 一般会計 > 元帳の設定 > 一般会計パラメーターの順に移動します。
- 元帳タブの一般クイック タブで、1 つの伝票内の複数のトランザクションを許可するオプションをはいに設定します。
- 警告メッセージが表示される場合は、閉じるを選択して変更を受け入れます。
控除理由の作成
システムは、ユーザーが控除ワークベンチ、顧客決済、または顧客ページに直接入力する各控除の理由を指定することを要求します。 この理由によって、承認時の控除の処理方法が決まります。
販売とマーケティング > 取引割引 > 控除 > 控除の理由に移動します。
新規を選択して、グリッドに行を追加してから、それに次のフィールドを設定します。
請求理由 – 理由の一意の名前を入力します。
説明 – 理由の説明を入力して、グループの使用方法に関する詳細情報を提供します。
請求基準 – 請求理由の請求基準を選択します:
- 価格ベース – 承認時に自由書式貸方を作成します。
- 数量ベース – 承認時にマイナスの販売注文または返品注文を作成します。
返品理由コード – 返品注文に返品理由コードの値として適用する返品理由コードを選択します。
タイプ – 控除タイプを選択します。 選択したタイプの控除相殺値は、控除または請求が作成されるときに控除相殺フィールドを設定するために使用されます。 控除タイプは、控除タイプ ページで定義されます (販売とマーケティング > 取引割引 > 控除 > 控除タイプ)。
請求転記勘定 – このフィールドは、請求基準フィールドが価格ベースに設定されている場合にのみ使用できます。 価格ベースの請求が承認されると、ここで選択した勘定科目が、ドラフト自由書式の訂正票の主勘定の値として割り当てられます。
承認された控除の定期的なタスクの決済を設定
控除ワークベンチ、顧客決済、または顧客ページで新しい控除コマンドを使用して作成された控除については、承認された控除の定期的なタスクを設定して、 控除 ID の値と金額が一致する控除と貸方を自動的に照合できます。
このタスクをスケジュールするには、販売マーケティング > 定期処理のタスク > 承認された控除の決済に移動し、他の定期処理タスクのタイプと同様に、オプション、フィルター、およびスケジュールを設定します。
メモ
売掛金勘定パラメーター ページの決済タブで、自動決済オプションがはいに設定されている場合 (売掛金勘定 > 設定 > 売掛金勘定パラメーター)、承認された控除の決済定期処理タスクは、貸方が自動的に決済されるため、何も実行しません。
控除の作成
顧客支払仕訳帳を使用した控除仕訳入力の作成
控除仕訳入力を作成するには、次の手順に従います。
- 売掛金勘定 > 支払 > 支払仕訳帳 に移動します。
- 新規を選択して、グリッドに行を追加します。
- 新しい行の名前フィールドで、仕訳帳の名前を選択します。
- アクション ペインの、明細行を選択します。
- 日付、会社コード、および顧客勘定番号を入力します。
- 請求書フィールドで、控除が関連付けられている請求書を選択します。
- 貸方フィールドに、顧客が支払った金額を入力します。
- OK を選択し、金額がマークされたトランザクションの合計額より下回っていることを確証します。
- 相手勘定タイプと相手勘定を選択します。
- グリッドの上にあるツール バーで、控除を選択します。
- アクション ペインの控除ページで、新規を選択してグリッドに新しい行を追加します。 新しい行の控除 ID フィールドが自動的に設定されます。
- タイプ フィールドで、控除型を選択します。
- 金額フィールドで、控除リストの下の残高フィールドに表示された金額を入力します。 この金額は、顧客が支払から控除した金額を表します。
- 控除ページを閉じます。 控除の新しい明細行が表示される、顧客支払ページに戻ります。
- アクション ペインの、検証 > 検証を選択します。 次のメッセージを受信する必要があります: 「仕訳は OK です。」
- アクション ペインで、転記を選択します。
控除ワークベンチを使用した控除の作成
控除ワークベンチの新しい控除を作成するには、次のステップに従います。
販売とマーケティング > 取引割引 > 控除 > 控除ワークベンチに移動します。
アクション ウィンドウの、管理 > 新しい控除を選択します。
新しい控除ダイアログ ボックスでは、控除 ID フィールドは、卸売割引管理パラメーター ページで定義された控除 ID 番号順序に基づいて設定されます (販売とマーケティング > 設定 > 取引割引 > 卸売割引管理パラメーター)。
次のフィールドを設定します。
顧客 ID – 控除が適用される顧客 ID を選択します。
外部請求番号 – 顧客の請求参照を入力します。
請求金額 – 税込みの請求額を入力してください。 この値は正の値である必要があります。
通貨 – 控除の通貨を選択します。 既定値は、選択した顧客 ID に対して設定されている通貨です。
請求基準 – 請求基準を選択します。 請求基準は、控除または請求が承認された後に作成される貸方トランザクションのタイプを決定します。
- 価格ベース – ドラフト自由形式の請求書が作成されます。
- 数量ベース – マイナスの販売注文または返品注文が作成されます。
請求日 – 請求の日付を選択します。 既定値は現在の日付です。
請求の理由 – 現在の控除に適用される理由コードを選択します。 選択した請求基準は、適用されるオプションに影響します。 ここで選択できる請求理由を作成および構成する方法の詳細については、この記事で前述した 控除理由の作成 セクションを参照してください。
メモ – 適用するメモを追加します。 請求が承認されると、承認者は、その請求のメモを編集または追加できます。
請求仕訳帳の作成 – このオプションを設定して、請求または控除を作成するときに請求仕訳帳を作成するかどうかを指定します:
- はい – システムは、売掛金勘定パラメーター ページで設定された請求仕訳帳を使用して、一般仕訳帳を作成および転記します。 (詳細については、この記事で前述した 売掛金勘定および控除のコンフィギュレーション セクションを参照してください。) 請求書が請求に関連付けられた場合、請求仕訳帳は適用される請求書の残高を減らすために使用されます。 後に請求が拒否された場合は、請求仕訳帳および決済 (請求書が関連付けられた場合) が取り消されます。
- いいえ – この時点で請求仕訳帳は作成されません。 請求が承認されると作成されます。 請求仕訳帳が作成されていなくても、請求書を新しい請求に関連付けできます。 ただし、決済は、請求仕訳帳がないと実行できません。
OK を選択します。
新しい控除が作成されました。 請求仕訳帳の作成オプションをはいに設定する場合、次のトランザクションが転記されます:
- 2 つの新しい顧客トランザクション – 1 つのトランザクションで、元の請求書に対する請求金額が相殺されます。 もう 1 つのトランザクションでは、請求がまだ承認されていないため、顧客の負債を請求の金額に登録します。 アクション ウィンドウで管理 > 請求書を関連付けるを選択して請求書を関連付けると、元の請求書トランザクションと相殺請求トランザクションが自動的に決済対象としてマークされます。
- 2 つの相殺トランザクション – これらのトランザクションは、控除相殺勘定科目に転記されます。
- 請求仕訳帳 – 控除ワークベンチに表示される各控除の請求仕訳帳を表示するには、参照タブを選択します。 請求仕訳帳は、仕訳帳バッチ番号フィールドに表示されます。 控除イベント タブで請求仕訳帳を表示することもできます。 そこには、照合の更新タイプがあります。
顧客決済からの控除の作成
顧客決済から控除を作成するプロセスは、控除ワークベンチを介して控除を作成するプロセスに似ています。 ただし、顧客と請求書の通貨は自動的に設定され、請求書が関連付けられます。 顧客決済ページを介して請求または控除を作成するときに、アクション ウィンドウで管理 > 請求書を関連付けるを選択する必要はありません。
売掛金勘定 > 顧客 > すべての顧客の順に移動します。
控除を作成する顧客を選択します。
決済グループの収集タブのアクション ウィンドウで、トランザクションの決済を選択します。
トランザクションの設定ダイアログ ボックスの概要タブで、控除の対象となる請求書を選択します。
ツール バーで、控除 > 新しい控除を選択します。
新しい控除ダイアログ ボックスでは、控除 ID フィールドは、卸売割引管理パラメーター ページで定義された控除 ID 番号順序に基づいて設定されます (販売とマーケティング > 設定 > 取引割引 > 卸売割引管理パラメーター)。 顧客 ID フィールドは、控除が適用される顧客 ID に設定されます。
次のフィールドを設定します。
外部請求番号 – 顧客の請求参照を入力します。
請求金額 – 税込みの請求額を入力してください。 この値は正の値である必要があります。
通貨 – 控除の通貨を選択します。 既定値は、選択した顧客 ID に対して設定されている通貨です。
請求基準 – 請求基準を選択します。 請求基準は、控除または請求が承認された後に作成される貸方トランザクションのタイプを決定します。
- 価格ベース – ドラフト自由形式の請求書が作成されます。
- 数量ベース – マイナスの販売注文または返品注文が作成されます。
請求日 – 請求の日付を選択します。 既定値は現在の日付です。
請求の理由 – 現在の控除に適用される理由コードを選択します。 選択した請求基準は、適用されるオプションに影響します。 ここで選択できる請求理由を作成および構成する方法の詳細については、この記事で前述した 控除理由の作成 セクションを参照してください。
メモ – 適用するメモを追加します。 請求が承認されると、承認者は、その請求のメモを編集または追加できます。
請求仕訳帳の作成 – このオプションを設定して、請求または控除を作成するときに請求仕訳帳を作成するかどうかを指定します:
- はい – システムは、売掛金勘定パラメーター ページで設定された請求仕訳帳を使用して、一般仕訳帳を作成および転記します。 (詳細については、この記事で前述した 売掛金勘定および控除のコンフィギュレーション セクションを参照してください。) 請求書が請求に関連付けられた場合、請求仕訳帳は適用される請求書の残高を減らすために使用されます。 後に請求が拒否された場合は、請求仕訳帳および決済 (請求書が関連付けられた場合) が取り消されます。
- いいえ – この時点で請求仕訳帳は作成されません。 請求が承認されると作成されます。 請求仕訳帳が作成されていなくても、請求書を新しい請求に関連付けできます。 ただし、決済は、請求仕訳帳がないと実行できません。
OK を選択します。
新しい控除が作成されました。 請求仕訳帳の作成オプションをはいに設定する場合、次のトランザクションが転記されます:
- 2 つの新しい顧客トランザクション – 1 つのトランザクションで、元の請求書に対する請求金額が相殺されます。 もう 1 つのトランザクションでは、請求がまだ承認されていないため、顧客の負債を請求の金額に登録します。 アクション ウィンドウで管理 > 請求書を関連付けるを選択して請求書を関連付けると、元の請求書トランザクションと相殺請求トランザクションが自動的に決済対象としてマークされます。
- 2 つの相殺トランザクション – これらのトランザクションは、控除相殺勘定科目に転記されます。
- 請求仕訳帳 – 控除ワークベンチに表示される各控除の請求仕訳帳を表示するには、参照タブを選択します。 請求仕訳帳は、仕訳帳バッチ番号フィールドに表示されます。 控除イベント タブで請求仕訳帳を表示することもできます。 そこには、照合の更新タイプがあります。
トランザクションの決済ページに戻り、選択した請求書がマークとして表示されます。 転記ボタンは、請求仕訳帳の作成オプションをはいに設定した場合にのみ使用できます。 使用可能な場合は、転記を選択して、請求書の残高を請求金額の値によって減らします。
顧客ページからの控除の作成
顧客ページから控除を作成するプロセスは、控除ワークベンチを介して控除を作成するプロセスに似ています。 ただし、顧客は自動的に設定されます。
売掛金勘定 > 顧客 > すべての顧客の順に移動します。
控除を作成する顧客を選択します。
収集タブのアクション ウィンドウの、控除グループで、控除の作成を選択します。
新しい控除ダイアログ ボックスでは、控除 ID フィールドは、卸売割引管理パラメーター ページで定義された控除 ID 番号順序に基づいて設定されます (販売とマーケティング > 設定 > 取引割引 > 卸売割引管理パラメーター)。 顧客 ID フィールドは、控除が適用される顧客 ID に設定されます。
次のフィールドを設定します。
外部請求番号 – 顧客の請求参照を入力します。
請求金額 – 税込みの請求額を入力してください。 この値は正の値である必要があります。
通貨 – 控除の通貨を選択します。 既定値は、選択した顧客 ID に対して設定されている通貨です。
請求基準 – 請求基準を選択します。 請求基準は、控除または請求が承認された後に作成される貸方トランザクションのタイプを決定します。
- 価格ベース – ドラフト自由形式の請求書が作成されます。
- 数量ベース – マイナスの販売注文または返品注文が作成されます。
請求日 – 請求の日付を選択します。 既定値は現在の日付です。
請求の理由 – 現在の控除に適用される理由コードを選択します。 選択した請求基準は、適用されるオプションに影響します。 ここで選択できる請求理由を作成および構成する方法の詳細については、この記事で前述した 控除理由の作成 セクションを参照してください。
メモ – 適用するメモを追加します。 請求が承認されると、承認者は、その請求のメモを編集または追加できます。
請求仕訳帳の作成 – このオプションを設定して、請求または控除を作成するときに請求仕訳帳を作成するかどうかを指定します:
- はい – システムは、売掛金勘定パラメーター ページで設定された請求仕訳帳を使用して、一般仕訳帳を作成および転記します。 (詳細については、この記事で前述した 売掛金勘定および控除のコンフィギュレーション セクションを参照してください。) 請求書が請求に関連付けられた場合、請求仕訳帳は適用される請求書の残高を減らすために使用されます。 後に請求が拒否された場合は、請求仕訳帳および決済 (請求書が関連付けられた場合) が取り消されます。
- いいえ – この時点で請求仕訳帳は作成されません。 請求が承認されると作成されます。 請求仕訳帳が作成されていなくても、請求書を新しい請求に関連付けできます。 ただし、決済は、請求仕訳帳がないと実行できません。
OK を選択します。
新しい控除が作成されました。 請求仕訳帳の作成オプションをはいに設定する場合、次のトランザクションが転記されます:
- 2 つの新しい顧客トランザクション – 1 つのトランザクションで、元の請求書に対する請求金額が相殺されます。 もう 1 つのトランザクションでは、請求がまだ承認されていないため、顧客の負債を請求の金額に登録します。 アクション ウィンドウで管理 > 請求書を関連付けるを選択して請求書を関連付けると、元の請求書トランザクションと相殺請求トランザクションが自動的に決済対象としてマークされます。
- 2 つの相殺トランザクション – これらのトランザクションは、控除相殺勘定科目に転記されます。
- 請求仕訳帳 – 控除ワークベンチに表示される各控除の請求仕訳帳を表示するには、参照タブを選択します。 請求仕訳帳は、仕訳帳バッチ番号フィールドに表示されます。 控除イベント タブで請求仕訳帳を表示することもできます。 そこには、照合の更新タイプがあります。
顧客に訂正票を作成する
顧客に対して承認されたリベートが存在した後、必要に応じて、リベートを表すために顧客の勘定に訂正票を作成できます。 貸方が控除ワークベンチに表示され、控除と一致します。
訂正票を作成するには、次の手順に従います。
- 販売とマーケティング > 顧客 > すべての顧客 に移動します。
- 顧客を選択します。
- 決済グループの収集タブのアクション ウィンドウで、トランザクションの決済を選択します。
- トランザクションの決済ダイアログ ボックスで、リベートが適用されたトランザクションを選択します。
- ツール バーの機能メニューで、適用するリベート プログラムのタイプを選択します。
- リベート ページの概要タブで、関連するリベート ID の横のマーク チェック ボックスを選択します。
- アクション ウィンドウで、機能>訂正票の作成を選択します。
控除ワークベンチの控除を処理する
控除ワークベンチで、控除を照合し、貸方トランザクションを開き、控除を分割し、控除を拒否し、控除を損金処理することができます。
控除の処理方法に応じて、次のサブセクションの 1 つ以上の手順を完了します。 必要に応じて、手順を結合できます。 たとえば、控除を 2 つの部分に分割し、1 つの部分を貸方に一致させ、残りの部分をワークベンチに残して、後で別の貸方に一致させることができます。 控除額より小さな貸方へ控除を一致させ、その後、控除の残りの残高を拒否または損金処理させることもできます。
控除を貸方に照合する
控除を貸方と照合するには、次の手順に従います。
販売とマーケティング > 取引割引 > 控除 > 控除ワークベンチに移動します。
処理するには、控除の横のマーク チェック ボックスをオンにします。
未処理のトランザクション セクションで、控除に照合する貸方のマーク チェック ボックスをオンにします。 複数の貸方がリストされている場合、控除に対応する複数の貸方を選択できます。 控除額に一致する貸方をシステムが自動的に選択するようにする場合は、ツールバーで、控除額の選択メニューで適切なオプションを選択します。
アクション ウィンドウで、管理 > 照合を選択します。 システムにより貸方を控除に一致させます。 残高が控除に残っている場合は、控除タブの残額フィールドに表示されます。
メモ
控除ワークベンチ、顧客決済、または顧客ページで新しい控除コマンドを使用して作成された控除の場合、管理 > 照合コマンドは、請求状態フィールドが承認済に設定されている場合にのみ使用できます。 このコマンドを使用して、価格ベースまたは数量ベースのトランザクションを未処理のトランザクション セクションの関連する貸方に手動で照合できます。 この貸方は、控除が (管理 > 控除の承認 コマンドを使用して) 承認される場合、またはこの記事の後半の 承認控除プロセスの外部で作成される貸方 セクションの説明に従って既存の貸方に関連付けられた場合に作成されます。 承認された控除の決済の定期処理タスク (販売マーケティング > 定期処理のタスク > 承認された控除の決済) を使用して、控除 ID の値および金額が一致する控除と貸方を自動的に照合することもできます。
控除の分割
控除を分割するには、次の手順に従います。
- 販売とマーケティング > 取引割引 > 控除 > 控除ワークベンチに移動します。
- 処理するには、控除の横のマーク チェック ボックスをオンにします。
- アクション ウィンドウで、管理 > 分割を選択します。
- 分割ダイアログ ボックスの分割金額フィールドに、主要控除から分割する金額を入力します。 その後、OK を選択します。
- 控除タブで、新しいレコードが分割金額として表示されていることを確認します。 元の控除レコードは、控除残高の残りに含まれます。 これで、元のリベートの 2 つの一部を別々に管理できます。
- 元の控除レコードを選択し、参照タブを選択します。分割金額フィールドには、元の金額から分割された金額が表示されます。
請求書を控除に関連付ける
控除ワークベンチ、顧客決済、または顧客ページで新しい控除コマンドを使用して控除が作成され、現在請求書が関連付けされていない場合 (請求列は空白) は、請求書を控除に関連付けできます。
請求書を控除に関連付けるには、次の手順に従います。
販売とマーケティング > 取引割引 > 控除 > 控除ワークベンチに移動します。
処理するには、控除の横のマーク チェック ボックスをオンにします。
アクション ウィンドウの、管理 > 請求書を関連付けるを選択します。
請求書を関連付けるダイアログ ボックスで請求書を選択し、OK を選択します。
トランザクションの決済ダイアログ ボックスで、次のいずれかの手順に従います。これは、控除が作成された際に請求仕訳帳が転記されたかどうかに応じて行います。
- 請求仕訳帳が転記された場合は、選択した請求書と、請求仕訳帳の顧客貸方トランザクションのマーク列にチェック マークが表示されます。 投稿を選択します。 関連付けられた請求書の残額から請求金額が減額されます。
- 請求仕訳帳が転記されていない場合は、マーク列にチェック マークが表示されるトランザクションはありません。 控除が承認されるまでは請求仕訳帳に対して相殺できないので、キャンセルを選択します。
控除から請求書を切り離す
控除ワークベンチ、顧客決済、または顧客ページで新しい控除コマンドを使用して控除が作成され、現在請求書が関連付けされていない場合 (請求列が請求番号を表示する)、または請求状態フィールドが開くに設定されている場合は、請求書を控除から切り離すことができます。 間違っている請求書が関連付けられたため、このタスクを完了できる場合があります。 請求書が控除から削除され、請求書が関連付けられたときに減額された場合は残高が更新されます。
請求書を切り離す場合は、次の手順に従います。
- 販売とマーケティング > 取引割引 > 控除 > 控除ワークベンチに移動します。
- 処理するには、控除の横のマーク チェック ボックスをオンにします。
- アクション ウィンドウの、管理 > 請求書を切り離すを選択します。
控除の承認
控除ワークベンチ、顧客決済、または顧客ページで新しい控除コマンドを使用して、作成された控除を承認できます。 ただし、請求の状態フィールドが開くに設定されている控除のみを承認できます。
控除を承認するには、次の手順に従います。
販売とマーケティング > 取引割引 > 控除 > 控除ワークベンチに移動します。
処理するには、控除の横のマーク チェック ボックスをオンにします。
アクション ウィンドウの、管理 > 控除の承認を選択します。
控除の承認ダイアログ ボックスで、必要に応じて注記の値に情報を編集または追加します。
控除が価格ベースで、請求書が関連付けされていない場合は、品目消費税グループを選択します。 通常、税品目グループが請求書に設定されています。 したがって、税品目コードは、請求書に関連付けされていない場合に指定する必要があります。
OK を選択します。
この時点で、控除にそれ以上の変更を加えることはできません。 控除の作成時に請求仕訳帳の作成オプションがいいえに設定されていた場合、控除が承認されたときに請求仕訳帳が作成され、転記されます。 控除が承認されると、貸方が自動的に作成され、開かれます。 タイプは、控除の請求基準値に依存します:
価格ベース – 控除が価格ベースの場合は、顧客 ID に対して自由書式の請求書が作成されます。 説明を追加して貸方を転記できます。 次のフィールドは、ドラフトが作成されたときに控除によって入力されます。
- 控除 ID – このフィールドがヘッダーに追加され、控除に戻るトレーサビリティを有効にします。
- 主勘定 – この値は、控除に割り当てられた控除理由に設定された請求転記勘定の値によって決定されます。
- 品目消費税グループ – この値は、関連付けられた請求書または控除を承認したときに選択した値によって決定されます。
- 単価 – この値は、控除の請求額の貸方です。
- 請求書テキスト – 既定では、このフィールドは控除の注記の値に設定されます。
数量ベース – 控除が数量ベースの場合は、未処理販売注文または返品注文が作成されます。 売掛金パラメータ ページの返品注文の作成設定は、控除が承認されたときに販売注文または返品注文のどちらを作成するかを決定します。 注文のコピー ページが表示され、フィルター処理されて、請求元仕入先フィールドが控除の顧客 ID に設定されている行が表示されます。 以下の手順を実行します。
請求書クイック タブで、ヘッダー セクションには、請求元仕入先の値が控除の顧客 ID と一致する売上請求書が表示されます。 該当する売上請求書を選択します。
明細行セクションには、選択された売上請求書の明細行が表示されます。 コピーする各明細行の選択チェック ボックスを選択します。 または、ヘッダー セクションで、販売注文のすべて選択チェック ボックスを選択して、すべての明細行を選択します。
必要に応じて 1 つ以上の明細行の数量の値を調整します。
これまでに選択したすべての明細行が、コピー範囲として選択された明細行またはヘッダー クイック タブに一覧表示されます。
必要なすべての明細行がコピー範囲として選択された明細行またはヘッダー クイック タブにリストされるまで、必要に応じて前の 2 つの手順を繰り返します。
OK を選択します。
新しい返品注文が開かれ、次のフィールドが自動的に設定されます:
- 控除 ID – このフィールドがヘッダーに追加され、控除に戻るトレーサビリティを有効にします。
- 返品理由コード – 既定では、このフィールドは、控除に割り当てられた控除理由に設定されている返品理由コードの値に設定されています。
貸方が請求されると、該当する控除 ID 値に対して控除ワークベンチの未処理のトランザクションセクションに表示され、その請求タイプ フィールドはその他の貸方に設定されます。 貸方は、次のいずれかの方法で控除が決済されるまで使用できます。
- アクション ウィンドウで管理 > 照合を選択して、手動で決済します。
- 承認された請求の決済の定期処理ジョブ (販売とマーケティング > 定期処理のタスク > 承認された請求の決済) によって自動的に決済されます。
- 売掛金勘定パラメーター ページの決済タブの自動決済オプションがはいに設定されているため、自動的に決済されます。
控除が承認されたときに作成される貸方を表示するには、控除ワークベンチの未処理のトランザクション セクションの未処理の貸方ボタンを使用することもできます。
返品注文の作成
控除ワークベンチ、顧客決済、または顧客ページで新しい控除コマンドを使用して、作成された控除の返品注文を作成できます。 ただし、次のすべての条件を満たす必要があります:
- 請求基準フィールドが数量ベースに設定されています。
- 請求の状態フィールドが開くに設定されています。
- 売掛金勘定パラメーター ページの控除タブの返品注文の作成オプションははいに設定されています。
- 売掛金勘定パラメーター ページの控除タブの控除の承認前に返品注文を作成するオプションははいに設定されています。
返品注文を作成するには、次の手順に従います。
販売とマーケティング > 取引割引 > 控除 > 控除ワークベンチに移動します。
処理するには、控除の横のマーク チェック ボックスをオンにします。
アクション ウィンドウで、管理 > 返品注文の作成を選択します。
控除の承認ダイアログ ボックスで、必要に応じて既存の注記の値に情報を編集または追加し、OK を選択します。
注文のコピーダイアログ ボックスの請求書クイック タブで、ヘッダー セクションには、請求元仕入先の値が控除の顧客 ID と一致する売上請求書が表示されます。 該当する売上請求書を選択します。
明細行セクションには、選択された売上請求書の明細行が表示されます。 コピーする各明細行の選択チェック ボックスを選択します。 または、ヘッダー セクションで、販売注文のすべて選択チェック ボックスを選択して、すべての明細行を選択します。
必要に応じて 1 つ以上の明細行の数量の値を調整します。
これまでに選択したすべての明細行が、コピー範囲として選択された明細行またはヘッダー クイック タブに一覧表示されます。
必要なすべての明細行がコピー範囲として選択された明細行またはヘッダー クイック タブにリストされるまで、必要に応じて前の 2 つの手順を繰り返します。
OK を選択します。
新しい返品注文が開かれ、次のフィールドが自動的に設定されます:
- 控除 ID – このフィールドがヘッダーに追加され、控除に戻るトレーサビリティを有効にします。
- 返品理由コード – 既定では、このフィールドは、控除に割り当てられた控除理由に設定されている返品理由コードの値に設定されています。
控除の拒否
控除を拒否するには、次の手順に従います。
販売とマーケティング > 取引割引 > 控除 > 控除ワークベンチに移動します。
処理するには、控除の横のマーク チェック ボックスをオンにします。
アクション ウィンドウで、管理 > 拒否を選択します。
拒否ダイアログ ボックスで、拒否の理由コードを選択し、OK を選択します。
アクション ウィンドウの 下の表示フィールドで、クローズ済を選択します。
拒否された控除が控除タブに表示され、控除の残りの金額フィールドが 0.00 に設定されます。
控除ワークベンチ、顧客決済、または顧客ページで新しい控除コマンドを使用して、作成された控除には、次のイベントが発生します:
- 参照タブで、拒否セクションのフィールドが更新されます。
- 控除の作成時に請求仕訳帳を作成することを選択し、請求書が控除に関連付けられて請求書の残高が減少した場合、請求書が切り離され、以前に関連付けられた請求書の残りの残高は拒否された請求金額で増額されます。
- 控除の状態フィールドが終了済に設定されています。
- 控除の請求状態フィールドが拒否済に設定されています。
拒否を取り消すには、次の手順に従います。
控除タブ、拒否された控除を選択します。
アクション ウィンドウで、拒否を取り消すを選択します。
控除ワークベンチ、顧客決済、または顧客ページで新しい控除コマンドを使用して、作成された控除には、次のイベントが発生します:
- 参照タブで、拒否セクションのフィールドが更新されます。
- 控除の状態フィールドが開くに設定されています。
- 控除の請求状態フィールドが開くに設定されています。
控除を損金処理する
控除を損金処理するには、次の手順に従います。
販売とマーケティング > 取引割引 > 控除 > 控除ワークベンチに移動します。
処理するには、控除の横のマーク チェック ボックスをオンにします。
アクション ウィンドウで、管理 > 損金処理を選択します。
損金処理ダイアログ ボックスで、損金処理の理由コードを選択し、OK を選択します。
表示フィールドで終了済を選択します。
損金処理の控除が控除タブに表示され、控除の残りの金額フィールドが 0.00 に設定されます。
控除ワークベンチ、顧客決済、または顧客ページで新しい控除コマンドを使用して、作成された控除には、次のイベントが発生します:
- 参照タブで、損金処理セクションのフィールドが更新されます。
- 控除の作成時に請求仕訳帳を作成した場合は、控除の損金処理理由コードに請求仕訳帳が転記されます。 このエントリは、損金処理の更新タイプの値がある、控除イベント タブで表示されます。
- 控除の状態フィールドが終了済に設定されている
- 控除の請求状態フィールドが損金処理に設定されています。
損金処理を取り消すには、次の手順に従います。
控除タブ、拒否された控除を選択します。
アクション ウィンドウで、損金処理を取り消すを選択します。
控除ワークベンチ、顧客決済、または顧客ページで新しい控除コマンドを使用して、作成された控除には、次のイベントが発生します:
- 参照タブで、損金処理セクションのフィールドが更新されます。
- 控除の作成時に請求仕訳帳を作成した場合は、控除の損金処理理由コードに請求仕訳帳が転記されます。 このエントリは、損金処理を取り消すの更新タイプの値がある、控除イベント タブで表示されます。
- 控除の状態フィールドが開くに設定されています。
- 控除の請求状態フィールドが開くに設定されています。
控除プロセスの承認以外で作成された貸方
このセクションは、控除ワークベンチ、顧客決済、または顧客ページで新しい控除コマンドを使用して、作成された控除のみ適用されます。
さまざまなユーザーが、控除の承認プロセス以外で、顧客の請求に対して自由書式の請求書、返品注文、またはマイナスの販売注文をすでに作成している可能性があります。 既存の控除が控除ワークベンチで承認されると、システムは自由書式の請求書、返品注文、またはマイナスの販売注文を自動的に作成します。 このセクションでは、控除が承認される前に既存の貸方を控除に関連付け、貸方の重複を防ぐ方法について説明します。
控除を貸方に関連付ける
このセクションでは、貸方からの控除に貸方を関連付ける方法について説明します。
貸方が控除に関連付けられた後、控除ワークベンチの未処理のトランザクション セクションのツールバーにある未処理の貸方ボタンを使用して表示できます。
貸方が請求され、控除が承認されると、該当する控除 ID 値に対して控除ワークベンチの未処理のトランザクション セクションに表示され、その請求タイプ フィールドはその他の貸方に設定されます。
自由書式の請求書を控除に関連付ける
自由書式の請求書を控除に関連付けるには、次の手順に従います。
- 売掛金勘定 > 請求書 > すべての自由書式の請求書の順に移動します。
- 該当する請求書を選択します。
- アクション ウィンドウの請求タブで、控除を貸方に関連付けるを選択します。 このボタンは、自由書式の請求訂正の控除 ID フィールド空白の場合にのみ利用できます。 空白のフィールドは、自由書式の請求書が控除に関連付け済みでないことを示します。
- 控除を貸方に関連付けるページで、控除を 1 つ選択できます。 選択できるのは、未処理の価格ベース控除のみです。
- OK を選択します。 控除 ID フィールドは、自由書式請求書のヘッダーに設定されます。
返品注文を控除に関連付ける
返品注文を控除に関連付けるには、次の手順に従います。
- 売掛金勘定 > 注文 > すべての返品注文に移動します。
- 該当する受領済みまたはオープン商品返品確認 (RMA) 番号を選択します。
- アクション ウィンドウの返品注文タブで、控除を貸方に関連付けるを選択します。 このボタンは、返品注文の控除 ID フィールド空白の場合にのみ利用できます。 空白のフィールドは、返品注文が控除に関連付け済みでないことを示します。
- 控除を貸方に関連付けるページで、控除を 1 つ選択できます。 選択できるのは、未処理の数量ベース控除のみです。
- OK を選択します。 控除 ID フィールドは、返品注文のヘッダーに設定されます。
販売注文を控除に関連付ける
販売注文を控除に関連付けるには、次の手順に従います。
- 売掛金勘定 > 注文 > すべての販売注文 に移動します。
- 該当する未処理、配信済、または請求済の販売注文を選択します。
- アクション ウィンドウの請求タブで、控除を貸方に関連付けるを選択します。 このボタンは、販売注文の控除 ID フィールド空白の場合にのみ利用できます。 空白のフィールドは、販売注文が控除に関連付け済みでないことを示します。
- 控除を関連付けるページで、控除を 1 つ選択できます。 選択できるのは、未処理の数量ベース控除のみです。
- OK を選択します。 控除 ID フィールドは、販売注文のヘッダーに設定されます。
貸方からの控除を切り離す
間違った控除が関連付けられた場合は、貸方から切り離すことができます。 ただし、次のすべての条件を満たす必要があります:
- 貸方は控除に関連付けられます。
- 請求の状態フィールドが開くに設定されています。
貸方からの控除を切り離すには、貸方タイプに応じて、次のいずれかの手順に従います:
- 自由書式の請求書すべての自由書式の請求書ページで、請求書を選択します。 次に、アクション ウィンドウの請求タブで、貸方を控除から切り離すを選択します。
- 返品注文:すべての返品注文ページで、注文を選択します。 次に、アクション ウィンドウの返品注文タブで、貸方を控除から切り離すを選択します。
- 販売注文:すべての販売注文ページで、注文を選択します。 次に、アクション ウィンドウの請求タブで、貸方を控除から切り離すを選択します。
控除を貸方に関連付ける
このセクションでは、控除からの貸方に控除を関連付ける方法について説明します。
自由書式、返品注文、または販売注文の貸方への控除を関連付ける
自由書式、返品注文、または販売注文の貸方への控除を関連付けるには、次の手順に従います。
販売とマーケティング > 取引割引 > 控除 > 控除ワークベンチに移動します。
該当する未処理の控除を選択します。
アクション ウィンドウで、管理 > 控除を貸方に関連付けるを選択します。 このボタンは、請求状態フィールドが開くに設定されている場合にのみ使用できます。
貸方を関連付けるページで、貸方を 1 つ選択できます。 表示される貸方のタイプは、控除の請求基準値に依存します。
価格ベース – このページでは、控除 ID フィールドが空白の顧客 ID の自由書式の請求書が表示されます。 また、自由書式の請求書が未転記の可能性があるため、顧客の要求も表示されます。 したがって、参照できる番号が含まれない場合があります。
数量ベース – 表示される貸方のタイプは、売掛金勘定パラメーター ページの返品注文の作成オプションの設定によって異なります。
- はい – このページでは、控除 ID フィールドが空白の顧客 ID の返品注文が表示されます。
- いいえ – このページでは、控除 ID フィールドが空白の顧客 ID の販売注文が表示されます。
OK を選択します。 控除 ID フィールドは、貸方のヘッダーに設定されます。
貸方が控除に関連付けられた後、控除ワークベンチの未処理のトランザクション セクションのツールバーにある未処理の貸方ボタンを使用して表示できます。
貸方が請求され、控除が承認されると、該当する控除 ID 値に対して控除ワークベンチの未処理のトランザクション セクションに表示され、その請求タイプ フィールドはその他の貸方に設定されます。
貸方を控除から切り離す
間違った貸方が関連付けられた場合は、控除から切り離すことができます。 アクション ウィンドウの管理グループで、控除を貸方から切り離すを選択します。 控除 ID の値は貸方から削除されます。
控除を貸方から切り離すボタンは、次の条件が満たされている場合にのみ使用できます:
- 貸方は控除に関連付けられます。
- 請求の状態フィールドが開くに設定されています。
1 回限りのプロモーションの作成
たとえば、控除に一致する承認済のリベートがない可能性があります。 この場合、顧客に関連付けられた取引割引に控除を一致されるには、1 回限りのプロモーション機能を使用できます。 1 回限りのプロモーション機能は、新しい取引割引契約と販売促進イベントの総額を作成します。 次に、総額を控除に一致させ、控除を閉じるために必要な転記を作成します。
この機能は、取引割引を使用する場合に便利です。 取引手当の詳細については、取引割引管理 を参照してください。
最初に、新しい取引割引契約を作成するために使用できるテンプレートを設定する必要があります。 テンプレートを設定するには、次の手順に従います。
- 販売とマーケティング > 取引割引 > テンプレートに移動します。
- アクション ウィンドウで、新規を選択します。
- フィールドに、テンプレートに基づいて作成された契約で表示する情報を入力します。
- 顧客クイック タブの階層フィールドで、階層レベルを選択します。
- 階層の一覧で、一致しない控除の顧客を選択し、右矢印ボタン (>) を選択します。 この顧客が、取引割引契約の顧客リストに追加されます。
- 必要にじて残りのフィールドを設定し、ページを閉じます。
- 販売とマーケティング > 設定 > 取引割引 > 卸売割引管理パラメーターに移動します。
- 概要タブの 1 回限りのプロモーション テンプレート フィールドで、1 回限りのプロモーションの作成に使用するテンプレートの名前を選択します。
次に、控除のワークベンチの 1 回限りのプロモーションを作成できます。 1 回限りのプロモーションを作成するには、次の手順に従います。
販売とマーケティング > 取引割引 > 控除 > 控除ワークベンチに移動します。
処理するには、控除の横のマーク チェック ボックスをオンにします。
アクション ウィンドウで、管理 > 控除を 1 回限りのプロモーションとして決済するを選択します。
1 回限りのプロモーション ダイアログ ボックスで、次の手順に従って、控除を 1 つ以上の資金に関連付けます:
- 新規を選択し、資金 ID フィールドで、資金 ID を選択します。 この手順を繰り返し、必要な数だけの資金を追加します。
- 各資金 ID の横の割合フィールドに、資金に割り当てる控除の割合を入力します。 割合フィールドに入力した金額は、合計で 100 パーセントになる必要があります。
OK を選択します。 システムは販売促進イベントの合計総額を持つ新しい割引契約を作成し、合計総額を控除と一致させます。
控除の一括更新を実行する
複数の控除に同じ変更を加える必要がある場合、それらの控除を選択し、それらのフィールドの一括更新を実行できます。
一括更新を実行するには、次の手順に従います。
- 販売とマーケティング > 取引割引 > 控除 > 控除ワークベンチに移動します。
- アクション ウィンドウ下の表示フィールドで、表示する控除タイプを選択します。
- 更新する各控除の横のチェック ボックスをオンにします。 次に、アクション ウィンドウの、管理 > 一括更新を選択します。
- 一括更新ダイアログ ボックスには、選択された控除が表示されます。 必要に応じてフィールドを更新し、OK を選択して変更を承認します。
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