(AUT、BEL、DEU、ESP、FIN、FRA、ITA、NLD) 国、地域特有の SEPA 口座振替の支払ファイルを作成する

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

単一のユーロ建て支払領域 (SEPA) は、EU 国/地域内の新たな取組みで、EU 国/地域内での送金支払のための共通電子銀行決済システムを提供します。ベンダーに支払を電子的に送信するプロセスは、口座振替と呼ばれます。SEPA 口座振替の電子ファイル形式は XML ISO 20022 に基づきます。欧州決済協議会 (EPC) は SEPA 口座振替の支払ファイルを生成するために使用する汎用 XML 形式を指定しました。

オーストリア、ベルギー、ドイツ、スペイン、フィンランド、フランス、イタリア、またはオランダにおける、アプリケーション統合フレームワーク (AIF) および換算用拡張スタイルシート言語 (XSLT) を使用して、電子支払ファイルを作成できます。電子支払は AIF の電子支払サービスを使用して処理されます。XML 形式で支払をエクスポートするため、単一の包括的なエクスポート支払 XML スキーマを利用できます。[SEPACreditTransfer] または [SEPADirectDebit] などの、選択された形式の変換ファイルが利用できます。AIF の送信ポートを設定し、SEPA 支払形式の転送ファイルをマッピングして、SEPA 口座振替支払ファイルを作成する必要があります。詳細については、「発信の支払形式を設定する」を参照してください。

必要条件

次の表に、開始する前に準備が整っている必要のある前提条件を示します。

オーストリア、ベルギー、ドイツ、スペイン、フィンランド、フランス、イタリア、またはオランダの SEPA 口座振替ファイルとしてベンダー支払を作成し送信するには、次の手順に従います。

1. 買掛金管理 >仕訳帳 >支払 >支払仕訳帳 をクリックします。

2. 仕分けを作成し、次に 明細行 をクリックして 仕訳伝票 フォームをオープンします。詳細については、「仕訳帳または仕訳帳明細行の作成および検証」を参照してください。

3. 仕訳帳明細行を選択し、[支払提案 > 支払提案の作成] をクリックします。

4. 仕入先支払提案 フォームで、選択をクリックし、SEPA 口座振替の支払を取得するための基準を指定し、[OK] をクリックします。

5. 仕入先支払提案 フォームで、[OK] をクリックして支払を 仕訳伝票 フォームに転送します。

6. [機能]、[支払の生成] の順にクリックします。

7. 支払方法を選択し、次に 支払方法 フィールドで、SEPA 口座振替の支払方法を選択します。

8. サービスで支払をエクスポートします を選択し、次に 支払形式 フィールドで [SEPACreditTransfer] などのエクスポート フォーマットを選択し、支払フォーマットを使用して支払を生成します。AIF サービスの支払形式は 電子支払用の送信ポート フォームで作成できます。

9. 銀行口座 フィールドで、SEPA 口座振替の銀行口座を選択します。

10. [OK] をクリックして "支払処理データ" フォームを開きます。

11. 支払処理データ フォームで、SEPA 口座振替の支払フォーマット固有の情報を変更します。

12. AX 2012 R3 および AX 2012 R2 の累積更新プログラム 7 またはそれ以降: 口座振替ファイルの国固有または地域固有バージョンを生成するには、値 フィールドに、2 桁の国または地域コードを入力します。汎用の口座振替ファイル形式を使用する場合は、このフィールドを空白のままにします。

13. 電子支払ファイルの制御レポートを印刷するには、[制御レポート] チェック ボックスをオンにします。

14. [OK] をクリックして、電子支払ファイルを選択した国の形式で生成します。

システム管理者向け技術情報

このタスクを完了するために使用するページに対するアクセス権限がない場合は、システム管理者に連絡し、次の表に示される情報を提供します。

参照

送信ポートは、電子決済 (フォーム)

支払処理のデータ (フォーム)