プロジェクト予算の期末繰越
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
年末に、長年のプロジェクトの予算残高を将来の年に転送できます。また、関連する総勘定元帳勘定でその金額の予算登録の詳細を作成できます。
予算残高を処理する前に、確認および分析することをお勧めします。
予算残高の確認および分析
プロジェクトの期末の予算金額を確認したいが、金額を繰り越す準備ができていない場合は、次の手順を実行します。
プロジェクト管理および会計 >定期処理 >予算 >繰越予算 をクリックします。
"プロジェクト予算の繰越処理" フォームの [期末オプション] グループで、[プロジェクトの予算残金の繰り越し] チェック ボックスをオフにします。
[プロジェクト パラメーター] グループの [プロジェクト予算年] フィールドで、予算残高を表示する会計年度の期首を選択します。
[一般会計] グループの [開始会計年度] フィールドで、プロジェクトの予算残高を表示する会計年度の期首を選択します。
[コピー元/コピー先] グループで、次の手順を実行します。
[開始予測モデル] フィールドで、プロジェクトで確認する予算残高に関連付けられている予測モデルを選択します。
フォームの下部にあるウィンドウに表示されるプロジェクトの中で、予算残高はないが、選択した他の基準を満たすプロジェクトを含める場合は、[ゼロ残高の表示] チェック ボックスをオンにします。
フォームの下部にあるウィンドウの上部で、[すべての予算の取得] をクリックして選択した基準に一致するすべての予算を読み込みます。
注意
ウィンドウに特定の一連の予算を読み込むデータベースのクエリをデザインする場合は、 [選択した予算の取得] をクリックします。
ウィンドウの特定の行に関する詳細情報を表示するには、行を選択し、[予算の詳細を表示] または [勘定の表示] をクリックします。
予算残高の将来の年への繰り返し
予算残高を処理するときに、繰り越すの金額のトランザクションを総勘定元帳で作成するかどうかを決定できます。総勘定元帳トランザクションを作成しない場合は、このセクションの最初の手順のステップを実行します。総勘定元帳トランザクションを作成する場合は、2 番目の手順のステップを実行します。
注意
繰り越された予算金額は、"予測モデル" フォームで繰越予測モデルとして選択された予測モデルに転送されます。
.gif "Hh242170.collapse_all(ja-jp,AX.60).gif")
予算金額を繰り越すが、総勘定元帳トランザクションは作成しない
プロジェクト管理および会計 >定期処理 >予算 >繰越予算 をクリックします。
"プロジェクト予算の繰越処理" フォームの [期末オプション] グループで、[プロジェクトの予算残金の繰り越し] チェック ボックスをオンにします。
[プロジェクト パラメーター] グループの [プロジェクト予算年] フィールドで、予算残高を表示する会計年度の期首を選択します。
[コピー元/コピー先] グループで、次の手順を実行します。
[開始予測モデル] フィールドで、プロジェクトで転送する予算残高に関連付けられているプロジェクト予算の予測モデルを選択します。
フォームの下部にあるウィンドウに表示されるプロジェクトの中で、予算残高はないが、選択した他の基準を満たすプロジェクトを含める場合は、[ゼロ残高の表示] チェック ボックスをオンにします。
フォームの下部にあるウィンドウの上部で、[すべての予算の取得] をクリックして選択した基準に一致するすべての予算を読み込みます。
注意
ウィンドウに特定の一連のプロジェクト予算を読み込むデータベースのクエリをデザインする場合は、 [選択した予算の取得] をクリックします。
処理するプロジェクトごとに、プロジェクトの行の先頭にあるチェック ボックスをオンにします。
ヒント
ウィンドウですべてまたはほとんどすべてのプロジェクトを選択するには、ウィンドウの左上隅のチェック ボックスをオンにします。ウィンドウすべてのプロジェクトが選択されます。次に、処理から除外するプロジェクトごとに、プロジェクトの行の先頭にあるチェック ボックスをオフにできます。
[プロセス] をクリックして、選択したプロジェクトの予算残高を選択した会計年度に転送します。
予算金額の繰り越しおよび総勘定元帳トランザクションの作成
プロジェクト管理および会計 >定期処理 >予算 >繰越予算 をクリックします。
"プロジェクト予算の繰越処理" フォームの [期末オプション] グループで、[プロジェクトの予算残金の繰り越し] チェック ボックスと [一般会計に予算登録エントリを作成] チェック ボックスの両方をオンにします。
[プロジェクト パラメーター] グループで、次の手順を実行します。
[プロジェクト予算年] フィールドで、予算残高を表示する会計年度の期首を選択します。
総勘定元帳で損益トランザクションを作成するには、[損益] チェック ボックスをオンにします。
総勘定元帳で WIP トランザクションを作成するには、[仕掛品] チェック ボックスをオンにします。
総勘定元帳で給与配賦トランザクションを作成するには、[給与配賦] チェック ボックスをオンにします。
[一般会計] グループで、次の手順を実行します。
[開始会計年度] フィールドで、プロジェクトの予算残高を転送する会計年度の期首を選択します。既定値は、[プロジェクト予算年] フィールドの値の 1 年後です。
[繰越期間] フィールドで、総勘定元帳に予算登録の詳細を作成する期間を選択します。これは通常、開始会計年度の最初の期間です。
[コピー元/コピー先] グループで、次の手順を実行します。
[開始予測モデル] フィールドで、プロジェクトで転送する予算残高に関連付けられているプロジェクト予算の予測モデルを選択します。
[終了元帳予算モデル] フィールドで、総勘定元帳に転送する予算残高に関連付けられている元帳予算モデルを選択します。
プロジェクトの予算金額を転送するときに作成される総勘定元帳トランザクションに対してプロジェクトの販売通貨を使用するには、 [販売通貨の転送] チェック ボックスをオンにします。このチェック ボックスをオフにした場合、トランザクションは会計通貨を使用します。
フォームの下部にあるウィンドウに表示されるプロジェクトの中で、予算残高はないが、選択した他の基準を満たすプロジェクトを含める場合は、[ゼロ残高の表示] チェック ボックスをオンにします。
フォームの下部にあるウィンドウの上部で、[すべての予算の取得] をクリックして選択した基準に一致するすべての予算を読み込みます。
注意
ウィンドウに特定の一連のプロジェクト予算を読み込むデータベースのクエリをデザインする場合は、 [選択した予算の取得] をクリックします。
処理するプロジェクトごとに、プロジェクトの行の先頭にあるチェック ボックスをオンにします。
ヒント
ウィンドウですべてまたはほとんどすべてのプロジェクトを選択するには、ウィンドウの左上隅のチェック ボックスをオンにします。ウィンドウすべてのプロジェクトが選択されます。次に、処理から除外するプロジェクトごとに、プロジェクトの行の先頭にあるチェック ボックスをオフにできます。
選択したプロジェクトの予算残高を、選択した会計年度に転送し、総勘定元帳で予算登録の詳細を作成するには、[プロセス] をクリックします。