予算登録エントリの作成

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

予算登録の値を入力して予算を作成する前に、予算作成の財務分析コードを定義しておく必要があります。予算、コード、予算モデル、為替レートと番号順序を設定する必要があります。予算ワークフローの使用を計画する場合、ワークフローを作成し、それを予算コードに割り当てます。予算管理の使用を計画する場合、予算金額を入力する前に予算管理を構成します。詳細については、「基本予算作成について」および「予算コードの定義」を参照してください。

注意

このトピックには、財務予算に関する情報が含まれます。プロジェクトの予算の詳細については、プロジェクト予算および予測について を参照してください。

予算登録エントリを作成します

[予算登録エントリ] フォームの [予算登録エントリ] クイックタブで、すべての予算登録エントリの情報を入力します。この情報には、予算モデルおよび予算コードが含まれます。[予算勘定項目] グリッドで、各行の特定の財務分析コード値の予算金額に関する情報を入力します。

  1. 予算作成 >共通 >予算登録エントリ >すべての予算登録エントリ をクリックします。

  2. [アクション ペイン] で、[予算登録エントリ] をクリックして予算登録エントリを作成します。

  3. [予算登録エントリ] クイックタブで、予算モデルおよび予算コードを選択します。

    たとえば、最初の予算量を作成するには、予算を識別する予算モデル [工程]、[元の予算] 予算タイプ用に事前定義された予算コード [InitalBud] を選択します。

    注意

    ワークフローが選択した予算コードに対して有効な場合、予算登録エントリはワークフローに送信されます。

  4. 理由コードを選択できます。

  5. 転記の定義を有効にすると、[転記の定義] フィールドで右クリックし、[詳細を表示] をクリックして転記の定義を確認できます。表示される転記の定義は、[トランザクションの転記の定義] フォームで予算タイプまたは予算コードに対して選択した転記の定義です。詳細については、「転記の定義について」を参照してください。

    注意

    [転記の定義] フィールドは、[転記の定義の使用] と [予算割り当ての有効化] チェック ボックスが [一般会計パラメーター] フォームで選択されている場合にのみ表示されます。

  6. [予算勘定項目] グリッドで、[明細行の追加] をクリックします。

  7. 日付を入力します。この日付により、予算が記録される期間が決まります。

  8. 勘定構造を選択します。

  9. 財務分析コード値を入力します。

  10. 予算量と予算量タイプを入力します。既定の予算量タイプは [経費] です。ただし、収益量タイプには値を [収益] に変更できます。

    注意

    収益口座または経費口座を同時に増やす必要がある場合、[リビジョン] の予算タイプの予算登録エントリを転記する必要があります。

  11. 通貨を選択します。

  12. [アクション ウィンドウ] で [予算残高の更新] をクリックします。

  13. [OK] をクリックするか、バッチ条件を入力します。

予算振替の作成

[転送] 予算タイプに関連付けられている予算コードを持つ予算登録エントリを作成し、予算振替を作成できます。1 つ以上の財務分析コード値の予算を削減し、他の財務分析コード値の予算を、同量増加します。

  1. 予算作成 >共通 >予算登録エントリ >すべての予算登録エントリ をクリックします。

  2. [アクション ウィンドウ] で [予算登録エントリ] をクリックします。

  3. [予算登録エントリ] クイックタブで、[転送] 予算タイプに関連付けられている予算モデルおよび予算コードを選択します。

  4. [予算勘定項目] グリッドで、[明細行の追加] をクリックします。予算量の移動元の勘定構造と財務分析コードの値を入力します。-1000.00 などの、負の量を入力します。

  5. 予算量を転送する勘定構造と財務分析コード値のための行を追加するためには [明細行の追加] をクリックします。-1000.00 などの、正の量を入力します。

    予算量を受け取る財務分析コード値の予算増加に複数の勘定を使用する場合、行を追加し、各行に負の量を入力します。

  6. [予算残高の更新] をクリックします。

    予算転送に選択した予算コードに対してワークフローが有効な場合、予算振替要求がワークフローに送信されたというメッセージが通知されます。

  7. ワークフローが有効になっていない場合は、[OK] をクリックするか、バッチ条件を入力します。

別のエントリを作成するときに予算振替を作成します。

予算登録エントリを作成するときに予算振替を作成できます。たとえば、予算手動引当が予算を超過する場合、予算超過状態を解決する予算振替を作成できます。また、発注書、請求書などの元伝票から、および計算仕訳帳からも予算振替を作成できます。

  1. 予算作成 >共通 >予算登録エントリ >すべての予算登録エントリ をクリックします。

  2. [アクション ペイン] で、[予算登録エントリ] をクリックして予算登録エントリを作成します。

  3. [予算登録エントリ] クイックタブで、予算モデルおよび予算コードを選択します。

    注意

    [元の予算] または [リビジョン] などの予算タイプのいずれかから振替を作成できます。

  4. [予算勘定項目] グリッドで、[明細行の追加] をクリックします。日付、勘定構造、財務分析コード値、量、および量のタイプを入力します。

  5. 行を保存します。

  6. [振替の作成] をクリックして、"予算振替の作成" フォームを開きます。

  7. フォームの上部で情報を確認します。開始日、勘定構造、開始財務分析コード値、および量を入力します。

    重要

    開始財務分析コード値の予算を減らすためには、負の量を入力する必要があります。一つ以上の財務分析コード値から転送された量は、選択した財務分析コード値に転送量と等しくなる必要があります。フォームの下部にあるトランザクションの合計が 0 (ゼロ) なります。詳細については、「予算の転送 (フォーム) を作成します。」を参照してください。

  8. [予算残高の更新] をクリックします。

    予算転送に選択した予算コードに対してワークフローが有効な場合、予算振替要求がワークフローに送信されたというメッセージが通知されます。

  9. ワークフローが有効になっていない場合は、[OK] をクリックするか、バッチ条件を入力します。

予算登録エントリの割り当て

期間にわたり、または財務分析コードに予算登録エントリを割り当てることができます。

期間割り当てキーは、特定の期間に割り当てられる予算登録エントリの割合を定義します。期間割り当てキーは、元帳に関連付けられている会計カレンダーの会計年度定義を使用します。たとえば、会計年度が 7 月 1 日に始まり 6 月 30 日に終了し、期間の配賦が [開始日固定] の場合、配賦は現在の日付から 6 月 30 日まで適用されます。詳細については、「期間の配賦のカテゴリ (フォーム)」を参照してください。

予算配賦条件は、特定の財務分析コード値に割り当てられた予算登録エントリの割合を定義します。たとえば、出張予算の割合はさまざまな部門に割り当てることができます。詳細については、「予算割り当て条件 (フォーム)」を参照してください。

  1. 予算作成 >共通 >予算登録エントリ >すべての予算登録エントリ をクリックします。

  2. [アクション ペイン] で、[予算登録エントリ] をクリックして予算登録エントリを作成します。

  3. [予算登録エントリ] クイックタブで、予算モデルおよび予算コードを選択します。

    注意

    [元の予算] または [リビジョン] などの予算タイプのいずれかから配賦を作成できます。

  4. [予算勘定項目] グリッドで、[明細行の追加] をクリックします。日付、勘定構造、財務分析コード値、量、および量のタイプを入力します。

  5. 行を保存します。

  6. 次のどちらかを実行します。

    • 期間に割り当てるには、[複数の期間に割り当て] をクリックします。期間配賦キーを選択し、[配賦] をクリックします。

    • 財務分析コードに割り当てるには、[分析コードへの配賦] をクリックします。予算配賦条件を選択し、[配賦] をクリックします。

  7. [予算勘定項目] グリッドで、新しい行を確認します。取消のエントリが指定した予算口座のために作成され、新しい予算口座エントリが選択した配賦に基づいて作成されます。

  8. [予算残高の更新] をクリックします。

  9. [OK] をクリックするか、バッチ条件を入力します。

定期的な予算金額を作成します。

賃借などの経費に対し、予算量は通常各期間の予算と同じです。定期的な予算量を作成する予算勘定項目を複製できます。

  1. 予算作成 >共通 >予算登録エントリ >すべての予算登録エントリ をクリックします。

  2. [アクション ペイン] で、[予算登録エントリ] をクリックして予算登録エントリを作成します。

  3. [予算登録エントリ] クイックタブで、予算モデルおよび予算コードを選択します。

  4. [予算勘定項目] グリッドで、[明細行の追加] をクリックします。財務分析コード値、量、および量のタイプを入力します。

  5. [定期的なアイテムの入力] をクリックします。

  6. 間隔のタイプ、間隔、および有効期限を入力し、[作成] をクリックします。

  7. [予算勘定項目] グリッドで、新しい行を確認し、[予算残高の更新] をクリックします。

  8. [OK] をクリックするか、バッチ条件を入力します。

参照

基本予算作成と予算管理の設定について

レジストリ エントリの予算 (フォーム)

例 : 予算作成と予算管理