運賃の請求書を生成し、運賃の調整を実行する

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

このトピックでは、配送料を運賃請求書と照合する方法、これらの文書間で違いがある場合に調整を実行する方法を説明します。

配送料から運賃請求書を生成し、生成した運賃請求書を、配送ベンダーから受け取った配送業者の請求書からの詳細で更新できます。運賃請求書の照合または調整には、次のタスクを使用します。

• 更新した請求書を配送料と照合します。

• 調整理由コードを使用して、一致しない請求書明細行を調整します。

• 支払の承認のために請求書明細行を送信します。

一致しない配送料、または配送業者の請求書がない配送料は、破棄できます。これらの配送料は、調整理由コードを使用して破棄されます。

次の図は、運賃請求書を生成し、配送を調整する方法を示します。

必要条件

次の表に、開始する前に準備が整っている必要のある前提条件を示します。

配送料から運賃請求書を生成し、その請求書を配送業者の請求書の詳細で更新します。

配送料から運賃請求書を生成するには、[運賃請求書の詳細] フォームを使用します。配送ベンダーから配送業者の請求書を受け取った後、生成した運賃請求書を配送業者の請求書からの詳細で更新します。または、配送ベンダーから受け取った配送業者の請求書からの詳細に基づく、運賃請求書の詳細フォームで運賃請求書を作成できます。

運賃請求書を生成および更新するには、以下の手順を実行します。

1. 輸送管理 >照会 >積荷計画ワークベンチ をクリックします。

   または

   倉庫管理 >共通 >積荷計画ワークベンチ をクリックします。

2. [貨物] クイックタブで、積荷明細行を選択します。[関連情報] メニューで、[運賃請求書の詳細] をクリックして、負荷明細行の配送料の詳細を確認します。

3. [運賃請求書の詳細] フォームで、[請求書の生成] をクリックして運賃請求書を生成します。

4. [運賃請求書の詳細] フォームの [請求書] フィールドで、配送ベンダーから受け取った請求書番号を入力します。

   注意

   または、上部ウィンドウで [新規] をクリックして、配送ベンダーから受け取った請求書の詳細に基づき、運賃請求書を作成します。

5. 下部ウィンドウで、配送ベンダーから受け取った請求書に基づき、運賃請求書の詳細を更新します。

運賃請求書を配送料と照合する

生成した運賃請求書を配送ベンダーから受け取った配送業者の請求書詳細で更新した後、運賃請求書は配送料と照合されます。照合プロセスの後、配送料と運賃請求書の量が同じである場合、運賃請求書は一致し、支払の承認のために送信されます。不一致の量が存在する場合は、支払の承認のために送信する前に調整されます。

運賃請求書明細行を配送料と照合するには、次の手順に従います。

1. 輸送管理 >照会 >運賃請求書の詳細 をクリックします。

2. [運賃請求書の詳細] フォームで、更新済み運賃請求書を選択し、[運賃請求書と請求書の照合] をクリックして [運賃請求書と請求書の照合] フォームをオープンします。

   注意

   運賃請求書を自動的に照合するには、[自動照合する請求書の準備ができました] チェック ボックスをオンにします。運賃請求書が自動運賃調整時に拒否される場合、運賃請求書を手動で調整できます。

3. [一致しない運賃請求書の詳細] クイックタブで、配送料明細行を選択し、[照合] をクリックして運賃請求書の明細行詳細を配送料と照合します。

4. オプション: [一致する運賃請求書の詳細] クイックタブで、照合済み配送料を選択し、[照合解除] をクリックして照合済み配送料を [一致しない運賃請求書の詳細] クイックタブに移動できます。

5. [請求書の詳細] クイックタブで、運賃請求書明細行を選択します。

6. [承認のために送信] をクリックして、承認のために請求書を送信します。下部ウィンドウで、[詳細行の調整] をクリックして照合済み運賃請求書を表示します。

調整理由コードを使用して、一致しない運賃請求書と配送料を調整する

照合プロセス中に、運賃請求書のすべてまたは一部が配送料の詳細と一致しない場合、承認または却下などの調整理由コードを使用して運賃請求書を調整してから、支払承認のために送信する必要があります。運賃請求書は、運賃請求書のすべての明細行が調整理由コードに割り当てられているときにのみ、支払承認のために送信されます。

不一致の運賃請求書を調整する

運賃請求の量が配送料と異なるときに手動で運賃請求書を調整するには、次の手順を実行します。

1. [運賃請求書と請求書の照合] フォームの [請求書の詳細] クイックタブで、一致しない請求書明細行を選択し、[承認のために送信] をクリックして [請求書の調整] フォームをオープンします。

2. 調整理由コードを選択して、運賃請求書明細行を調整します。

3. オプション: [販売請求金額の分割] をクリックし、調整する量を分割します。調整理由コードを使用して、分割量を承認または否認できます。

4. [運賃請求書と請求書の照合] フォームで、運賃請求書明細行を選択し、[承認のために送信] をクリックして承認のために運賃請求書明細行を送信します。

一致しない運賃請求書を破棄する

配送料が配送業者の請求書と一致しないときに一致しない配送料を破棄するには、以下の手順に従います。

1. 輸送管理 >照会 >運賃請求書と請求書の照合 をクリックします。 配送料の基準を指定し、[OK] をクリックします。

   または

   輸送管理 >照会 >運賃請求書の詳細 をクリックします。 運賃請求書を選択し、[運賃請求書と請求書の照合] をクリックします。

2. [運賃請求書と請求書の照合] フォームの [一致しない運賃請求書の詳細] クイックタブで、一致しない配送料を選択し、[破棄] をクリックして [運賃請求書の調整] フォームをオープンします。

3. [運賃請求書の調整] フォームで、調整理由コードを選択し、[OK] をクリックして選択した配送料を破棄します。

次のステップ

キー タスク : 仕入先支払および決済

システム管理者向け技術情報

このタスクを完了するために使用するページに対するアクセス権限がない場合は、システム管理者に連絡し、次の表に示される情報を提供します。