キー タスク : 顧客請求書
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
販売注文の顧客請求書は、販売注文に関連付けられている請求書です。これには、ヘッダーと、品目またはサービスの一つ以上の明細行が含まれます。顧客請求書は、販売注文、梱包明細、および売上請求書サイクルを終了します。
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販売注文に基づく個々の顧客請求書の転記および印刷
梱包明細と日付に基づく個々の顧客請求書の転記および印刷
梱包明細と日付に基づく複数の顧客請求書の転記および印刷
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販売注文に基づく個々の顧客請求書の転記および印刷
販売注文に基づいて請求書を作成するには、次の手順に従います。商品やサービスを提供する前に、顧客に請求することに決めた場合に、これを行うことがあります。
請求書を転記すると、各品目の [請求書更新待ち] の数量は、選択した販売注文の請求された数量の合計で更新されます。販売注文のすべての品目の [請求書更新待ち] の数量と [出荷更新待ち] の数量が両方ともゼロの場合、販売注文のステータスが [請求済] に変更されます。[請求書更新待ち] の数量がゼロでない場合は、販売注文のステータスが変更されず、追加の請求書を入力できます。
在庫トランザクションが請求書番号で更新され、販売注文の [行ステータス] フィールドのステータスが [請求済] に変更されます。
販売とマーケティング >共通 >販売注文 >すべての販売注文 をクリックします。
一つ以上の販売注文を選択します。
[アクション ウィンドウ] の [請求書] タブで、[生成] グループの [請求書] をクリックします。
[数量] フィールドで、[すべて] を選択します。
[転記] チェック ボックスをオンにします。
必要に応じて、[印刷オプション] フィールド グループで選択を行います。
オプション : 合計、税、数量を確認します。
売上請求書の合計を表示するには、請求書を選択し、[合計] をクリックし、情報を表示し、フォームを閉じます。
顧客請求書の売上税を表示するには、請求書を選択し、[売上税] をクリックし、情報を表示し、フォームを閉じます。
明細行品目の数量を表示するか、変更するには、[明細行] タブをクリックし、明細行を選択します。[更新] フィールドには、まだ請求の済んでいない明細行品目の数量が含まれます。
オプション : 追加の販売注文について、ステップ 7 を繰り返します。
[OK] をクリックします。顧客請求書が転記および印刷されます。
[すべての販売注文] リスト ページで、グリッドの販売注文のステータスを確認できます。
オプション : 転記した請求書を表示するには、[顧客請求書] リスト ページを使用します。(売掛金管理 >共通 >顧客請求書 >顧客請求書 をクリックします。)
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梱包明細と日付に基づく個々の顧客請求書の転記および印刷
この手順では、販売注文に対して少なくとも 1 つの梱包明細が転記されていることを前提としています。それらの梱包明細に基づいて顧客請求書が作成され、その数量が反映されます。請求書の財務情報は、請求書の転記時に入力する情報に基づいて指定されます。
特定の販売注文の品目がまだすべて出荷されていなくても、それまでに出荷された梱包明細行の品目に基づいて顧客請求書を作成することができます。たとえば、法人で各顧客に対してその月のすべての配送を網羅した 1 つの請求書を月ごとに発行する場合などにこの機能を使用できます。各梱包明細は、販売注文の品目の一部またはすべての配送を表します。
請求書を転記すると、各品目の [請求書更新待ち] の数量は、選択した梱包明細の出荷された数量の合計で更新されます。販売注文のすべての品目の [請求書更新待ち] の数量と [出荷更新待ち] の数量が両方ともゼロの場合、販売注文のステータスが [請求済] に変更されます。[請求書更新待ち] の数量がゼロでない場合は、販売注文のステータスが変更されず、追加の請求書を入力できます。
在庫トランザクションが請求書番号で更新され、販売注文の [行ステータス] フィールドのステータスが [請求済] に変更されます。
販売とマーケティング >共通 >販売注文 >すべての販売注文 をクリックします。
梱包明細が転記されている販売注文を 1 つ以上選択します。
[アクション ウィンドウ] の [請求書] タブで、[生成] グループの [請求書] をクリックします。
[数量] フィールドで、[梱包明細] を選択します。
[転記] チェック ボックスをオンにします。
必要に応じて、[印刷オプション] フィールド グループで選択を行います。
下部ウィンドウの [概要] タブで請求明細行を選択し、[梱包明細] フィールドを確認します。<複数> が表示されている場合は、その販売注文に対して複数の梱包明細が転記されています。
明細行プロパティの詳細については、「梱包明細の選択」を参照してください。
"梱包明細の選択" フォームで、上部ウィンドウの [概要] タブに表示される梱包明細の一覧を確認します。既定では、販売注文の転記済み梱包明細すべてが請求書に計上されます。請求書に計上しない梱包明細がある場合は、該当する梱包明細の [含む] チェック ボックスをオフにします。
[OK] をクリックしてフォームを閉じます。
オプション : 追加の販売注文について手順 7. ～ 10. を繰り返します。
[OK] をクリックします。顧客請求書が転記および印刷されます。
[すべての販売注文] リスト ページで、グリッドの販売注文のステータスを確認できます。
オプション : 転記した請求書を表示するには、[顧客請求書] リスト ページを使用します。(売掛金管理 >共通 >顧客請求書 >顧客請求書 をクリックします。)
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梱包明細と日付に基づく複数の顧客請求書の転記および印刷
この手順では、この定期処理ジョブを使用して請求される販売注文に対して少なくとも 1 つの梱包明細が転記されていることを前提としています。請求書の財務情報は、請求書の入力および転記時に入力する情報に基づいて指定されます。
売掛金管理 >定期処理 >販売の更新 >請求書 をクリックします。
[数量] フィールドで、[梱包明細] を選択します。
オプション : [選択] をクリックし、"販売の更新" フォームのクエリを必要に応じて変更します。たとえば、[出荷日] フィールドに対して日付の範囲を選択できます。[OK] をクリックしてフォームを閉じます。
[転記] チェック ボックスをオンにします。
必要に応じて、[印刷オプション] フィールド グループで選択を行います。
[その他] タブの [集計更新] フィールドで、[なし] を選択します。
明細行プロパティの詳細については、「梱包明細の選択」を参照してください。
"梱包明細の選択" フォームで、上部ウィンドウの [概要] タブに表示される梱包明細の一覧を確認します。既定では、販売注文の転記済み梱包明細すべてが請求書に計上されます。請求書に計上されない梱包明細がある場合は、該当する梱包明細の [含む] チェック ボックスをオフにします。
[OK] をクリックしてフォームを閉じます。
"請求の転記" フォームで [明細行] タブをクリックします。梱包明細番号と出荷日がこのタブに表示されます。請求書を印刷するとこれらの情報も印刷されます。
[OK] をクリックします。顧客請求書が転記および印刷されます。
[すべての販売注文] リスト ページで、グリッドの販売注文のステータスを確認できます。
オプション : 転記した請求書を表示するには、[顧客請求書] リスト ページを使用します。(売掛金管理 >共通 >顧客請求書 >顧客請求書 をクリックします。)
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