キー タスク : 署名限度ポリシーの管理
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
組織の財務上のリスク管理の主要な要素は、経費の管理です。経費管理には、内部コントロールを強化して、作業者がこれらのコントロールに準拠していることを確認することが含まれます。署名限度は、経費の制御およびコンプライアンスとにおいて重要な部分です。
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署名限度ポリシーの作成
既定の署名限度ルールの定義
限度契約ルールの定義
限度契約ルールの例外の定義
限度の通貨ルールの定義
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署名限度ポリシーの作成
組織管理 >設定 >署名限度 >署名限度ポリシー をクリックします。 [アクション ウィンドウ] の[新規] グループで、[保険証書] をクリックします。
[一般] クイック タブで、署名限度ポリシーの名前と説明を入力します。
[ポリシーの組織] クイック タブの [組織階層の選択] フィールドで、組織階層を選択します。
注意
ポリシーは、1 つの組織階層のみのノードに適用できます。ノードを 1 つの組織階層のポリシーに追加したり、別の組織階層を選択してそこからノードを追加したりすることはできません。
[利用可能な組織ノード:] の一覧で、署名限度ポリシーが適用される組織ノードを選択します。
署名限度ポリシーを作成するための次の手順は、[ポリシー ルール] クイック タブで行います。そこで、署名限度ポリシーのルールを定義します。次のポリシー ルール タイプのルールを設定できます。
既定の署名限度
契約の制限
通貨の制限
次の手順では、各署名限度ポリシー ルール タイプのルールを設定する方法を示します。
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既定の署名限度ルールの定義
既定の署名限度ルールにより、各ドキュメント タイプおよび各ジョブまたは報酬レベルに対して支出制限と承認制限が規定されます。
注意
"署名限度パラメーター" フォームを使用して、署名限度がジョブまたは報酬レベルに基づくかどうかを指定します。詳細については、「署名限度パラメーターを設定します」を参照してください。
組織管理 >設定 >署名限度 >署名限度ポリシー をクリックします。 [アクション ウィンドウ] の[新規] グループで、[保険証書] をクリックします。
[ポリシー ルール] クイック タブの [ポリシー ルール タイプ:] の一覧で、[既定の署名限度] をクリックします。
[ポリシー ルール] で、[ポリシー ルールの作成] ボタンをクリックします。
"既定署名限度ルールの詳細" フォームで、既定のルールの有効日と有効期限を入力し、[新規] をクリックします。
各ドキュメント タイプおよび各ジョブまたは報酬レベルに対して、支出制限と承認制限を指定します。ドキュメント タイプに既定の署名限度額を作成するときに、複数のジョブまたは報酬レベルを選択できます。これにより、既定の支出金額および承認金額が同じであるすべてのジョブまたは報酬レベルに対して 1 つのエントリを作成することができます。
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限度契約ルールの定義
限度契約は、従業員が会社の購買を行ったり、取引関連の活動の経費を承認したりする場合に従業員の受託者責任を定義します。限度契約ルールを作成する際に、従業員が署名限度要求を送信する前に確認および承認する必要がある契約を指定します。
注意
会社は、会社のイントラネットまたはエクストラネット上で購買契約を管理し、Microsoft Dynamics Ax でその契約を限度契約として参照します。限度契約は、"署名限度パラメーター" フォームで定義します。詳細については、「署名限度パラメーターを設定します」を参照してください。
組織管理 >設定 >署名限度 >署名限度ポリシー をクリックします。 [アクション ウィンドウ] の[新規] グループで、[保険証書] をクリックします。
[ポリシー ルール] クイック タブの [ポリシー ルール タイプ:] の一覧で、[契約の制限] をクリックします。
[ポリシー ルール] で、[ポリシー ルールの作成] ボタンをクリックします。
"限度契約ルールの詳細" フォームで、限度契約ルールの有効日と有効期限を入力し、[新規] ボタンをクリックします。
各ドキュメント タイプについて、作業者が読み、準拠していることを確認する必要がある限度契約を選択します。
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限度契約ルールの例外の定義
一部の作業者は、限度契約ルールの例外が許可される場合があります。たとえば、組織では、報酬レベル 80 を超える会社の管理職に対して管理職の支出制限および承認制限を記載する特定の雇用契約を結ぶ必要があります。これらの契約は、公開の要件を満たすために設定され、Microsoft Dynamics Ax の署名限度ポリシー フレームワークを超えています。このような場合、限度契約ルールに示されている確認および更新の要件の例外を従業員に付与することができます。
組織管理 >設定 >署名限度 >署名限度ポリシー をクリックします。 [アクション ウィンドウ] の[新規] グループで、[保険証書] をクリックします。
[ポリシー ルール] クイック タブの [ポリシー ルール タイプ:] の一覧で、[契約の制限] をクリックします。
[ポリシー ルール] で、[ポリシー ルールの作成] ボタンをクリックします。
"限度契約ルールの詳細" フォームで、[例外] をクリックします。
"限度契約の例外" フォームの [使用可能なジョブ] フィールドで、ジョブまたは報酬レベルを選択し、[追加 >>] ボタンをクリックします。限度契約ルールの対象外となるジョブまたは報酬レベルに対してこの手順を繰り返します。
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限度の通貨ルールの定義
基本通貨を署名限度ルールに割り当てます。これにより、組織が特定の金額に基づいた署名限度を作成することができます。
注意
限度署名ルールに定義した基本通貨は、限度署名を要求する作業者の基本通貨ではない場合があります。作業者に定義された基本通貨とは異なる限度の通貨を使用するには、システムで為替レートを設定する必要があります。詳細については、「通貨為替レート (フォーム)」を参照してください。
組織管理 >設定 >署名限度 >署名限度ポリシー をクリックします。 [アクション ウィンドウ] の[新規] グループで、[保険証書] をクリックします。
[ポリシー ルール] クイック タブの [ポリシー ルール タイプ:] の一覧で、[通貨の制限] をクリックします。
[ポリシー ルール] で、[ポリシー ルールの作成] ボタンをクリックします。
"限度通貨ルールの詳細" フォームで、限度の通貨ルールの有効日と有効期限を入力します。
該当するポリシー ルールの検索時にシステムで親組織のルールを考慮する場合は、[親ルールを含める] チェック ボックスをオンにします。
[通貨] フィールドで、作業者が署名限度を要求したときに表示する通貨を選択します。
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