キー タスク : 仕入先請求書
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
発注書の仕入先請求書は、発注書に関連付けられている請求書です。これには、ヘッダーと、品目またはサービスの一つ以上の明細行が含まれます。仕入先請求書により、発注書、製品受領書、仕入先請求書サイクルが終了します。発注書に関連付けられていない仕入先請求書も入力できます。
注意
(FRA) 仕入先請求書に関連する mandats と bordereaux de mandat を作成または確認するには、「(FRA) Key tasks: Mandats de paiement and bordereaux de mandat (Public sector)」を参照してください。
操作を選択してください。
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発注書の仕入先請求書の入力および保存
発注書用ではない請求明細行の追加
仕入先請求書フォームでの仕入先請求書の転記
確認用の仕入先請求書の送信
仕入先請求書の入力および製品受領書との照合
定期的なタスクとして複数の請求書を入力、転記、および印刷
請求書承認仕訳帳からの複数の仕入先請求書の転記および印刷
と修正プログラム KB3047235 の新機能
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このトピックで説明した概念に関する詳細情報を検索するには、これらのリンクをクリックします。
Accounting for stocked items on product receipts and vendor invoices (White paper)
発注書の仕入先請求書の入力および保存
請求書は、"仕入先請求書" フォームで保存できます。データの入力中に中断する場合や、転記する前に請求書の情報を検証する必要がある場合に、保存が必要になることがあります。または、"仕入先請求書" フォームで請求書を保留中にできます。
注意
保留中の請求は転記できません。
買掛金管理 >共通 >仕入先請求書 >未処理の仕入先請求書 をクリックします。
[アクション ウィンドウ] で [請求書 > 仕入先請求書] をクリックします。"仕入先請求書" フォームが開きます。
請求書の口座を入力または選択します。これは請求書を送信してくる仕入先の仕入先口座です。
請求書番号を入力します。
[アクション ウィンドウ] で [発注書の取得] をクリックします。一つ以上の発注書または購買注文明細行の 含む チェック ボックスをオンにし、OK をクリックします。
フォームの上部の、明細行の既定の数量 フィールドで、更新する数量のタイプを選択します。
[入庫数量] : 部分出荷の場合に使用します。数量 フィールドの既定の値は、発注書の 今回受入 数量フィールドから取得されます。
[注文済数量] : 完全出荷の場合に使用します。数量 フィールドの既定の値は、発注書の 注文済 数量フィールドから取得されます。
登録済数量 – 品目モデル グループ フォームに指定されているように、品目に登録が必要な場合に使用します。数量 フィールドの既定の値は登録済の現物更新数量です。
製品受領書の数量 – 注文の製品受領書をすでに受け取っている場合に使用します。数量 フィールドの既定値は、利用可能な製品受領書の合計数量から取得されます。
登録された数量とサービス – 在庫品目または在庫しない品目の着荷仕訳帳に数量が登録されている場合に使用します。登録済みかどうかに関係なく、このオプションにはサービスが含まれます。
明細行 グリッドで、請求書明細行を選択し、必要に応じて変更します。たとえば、10 品目を注文しても請求書が 5 品目のみの場合、数量 フィールドの値を 5 に変更する場合があります。
明細行の詳細 クイックタブの情報を確認し、必要に応じて変更します。
請求書の他の明細行について、手順 7 と 8 を繰り返します。
法人が請求書照合を使用する場合、仕入先請求書ヘッダー クイックタブ上に 照合差異 フィールドが表示されます。感嘆符は、請求書照合の 1 つ以上のタイプに照合不一致があることを示します。チェック マークは、すべての請求書照合の差異が許容範囲内にあることを示します。
請求書を転記せずに保存するには、フォームを閉じます。請求書ステータスが [新規] から [保留中] に変更されます。請求書は 保留中の仕入先請求書 リスト ページ上に表示できます。
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発注書用ではない請求明細行の追加
どの発注書にも関連付けられていない仕入先請求書を作成できます。これらの仕入先請求書には、発注書明細行用の請求書明細行、および発注書明細行用ではない請求書明細行の混合物を含めることができます。また、発注書に関連付けられている仕入先請求書に、発注書用ではない請求書明細行を追加できます。
買掛金管理 >共通 >仕入先請求書 >未処理の仕入先請求書 をクリックします。
[アクション ウィンドウ] で [請求書 > 仕入先請求書] をクリックします。"仕入先請求書" フォームが開きます。
請求書の口座を入力または選択します。これは請求書を送信してくる仕入先の口座です。
請求書番号を入力します。
明細行 グリッドで、明細行の追加 をクリックして明細行に関する情報を入力します。品目番号を入力すると、発注書用ではない明細行には 品目 または サービス の製品タイプを与えることが必要で、在庫させることはできません。詳細については、「仕入先請求書 (フォーム)」を参照してください。
明細行に関する追加情報を表示または指定するには、明細行の詳細 クイックタブをクリックし、情報を入力します。
オプション: 追加の明細行について、手順 5 と 6 を繰り返します。
オプション: 請求書ヘッダーの追加情報を表示または指定するには、アクション ペイン で、ヘッダーの表示 をクリックします。
オプション: 請求書を転記するには、アクション ペインで、転記をクリックし、表示されるフォームで転記をクリックします。
転記せずに請求書を保存するために、フォームを閉じます。請求書は 保留中の仕入先請求書 リスト ページ上に表示できます。
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仕入先請求書フォームでの仕入先請求書の転記
仕入先請求書 フォームで仕入先請求書を転記できます。
買掛金管理 >共通 >仕入先請求書 >保留中の仕入先請求書 をクリックします。
請求書を選択します。[アクション ウィンドウ] で [編集] をクリックします。また、請求書をダブルクリックして仕入先請求書 フォームを開くこともできます。
明細行 グリッドおよび 明細行の詳細 クイックタブ上で、請求書の情報が仕入先からの請求書と一致していることを確認します。訂正するには、新しい金額または数量を入力します。
アクション ペイン上で、合計 をクリックして情報が正確であることを確認します。"合計" フォームを閉じます。
必要に応じてフォームおよび関連フォームの他の情報を確認します。
請求書が保留中の場合、請求書のすべての問題を修正してから、保留中 チェック ボックスをオフにします。保留中の請求は転記できません。
アクション ペインで、転記をクリックし、表示されるフォーム上で転記をクリックします。
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確認用の仕入先請求書の送信
組織は、仕入先請求書の確認プロセスの管理にワークフローを使用する場合があります。必要に応じて、黄色の情報バーが 仕入先請求書 フォームまたは 保留中の仕入先請求書 リスト ページの上部に表示されます。ワークフローの確認は、請求書ヘッダー、請求書明細行、または両方で要求できます。ワークフローの制御は、制御をクリックする前にフォーカスがある場所に応じて、ヘッダーまたは明細行に適用されます。
買掛金管理 >共通 >仕入先請求書 >保留中の仕入先請求書 をクリックします。
請求書を選択します。[アクション ウィンドウ] で [編集] をクリックします。また、請求書をダブルクリックして仕入先請求書 フォームを開くこともできます。
必要な更新を行い、送信 をクリックします。
指示を読み、コメントを入力して、送信 をクリックします。
注意
確認プロセスをキャンセルするには、アクション > 取り消し の順にクリックします。
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仕入先請求書の入力および製品受領書との照合
仕入先請求書の情報を入力および保存し、請求書の明細行を製品受領書の明細行と照合できます。また、必要な場合、明細行の部分的な数量を照合できます。
特定の発注書のすべての品目がまだ入荷していなくても、それまでに入荷した製品受領書明細行の品目に基づいて仕入先請求書を作成できます。たとえば、その月のすべての仕入先からの配送を記載した 1 つの請求書が、仕入先から月ごとに送られてくる場合などにこの機能を使用できます。各製品受領書は、発注書の品目の一部またはすべての配送を表します。
請求書を転記すると、各品目の 請求書更新待ち の数量は、選択した製品受領書の受領した数量の合計で更新されます。発注書のすべての品目の 請求書更新待ち の数量と 出荷更新待ち の数量が両方ともゼロの場合、発注書のステータスは 請求済 に変更されます。請求書更新待ち の数量がゼロでない場合、発注書のステータスは変更されず、追加の請求書を入力できます。
この手順では、発注書に対して少なくとも 1 つの製品受領書が転記されていることを前提としています。それらの製品受領書に基づいて仕入先請求書が作成され、その数量が反映されます。請求書の財務情報は、請求書の転記時に入力する情報に基づいて指定されます。
買掛金管理 >共通 >仕入先請求書 >未処理の仕入先請求書 をクリックします。
[アクション ウィンドウ] で [請求書 > 仕入先請求書] をクリックします。"仕入先請求書" フォームが開きます。
明細行の既定の数量 フィールドで、更新する数量のタイプを選択します。
請求書の口座を入力または選択します。これは請求書を送信してくる仕入先の口座です。
請求書番号を入力します。
[アクション ウィンドウ] で [製品受領書の照合] をクリックします。また、明細行 グリッドで、請求明細行 > 製品受領書の照合 の順にクリックします。
"製品受領書と請求書との照合" フォームで製品受領書の 照合 チェック ボックスをオンにして、請求書明細行の品目と照合します。また、すべての行を選択 または すべての製品受領書を選択 をクリックして、すべての製品受領書を請求書と照合することもできます。
オプション: 部分的な数量を照合するには、照合する製品受領書の数量 フィールドに数量を入力します。
[OK] をクリックして "製品受領書と請求書との照合" フォームを閉じ、"仕入先請求書" フォームに戻ります。
請求書を転記せずに保存するには、仕入先請求書ヘッダー クイックタブの 保留中 チェック ボックスをオンにします。
オプション: 請求書を転記してフォームを閉じるには、アクション ペインで、転記 をクリックし、表示されるフォームで 転記 をクリックします。
フォームを閉じます。
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定期的なタスクとして複数の請求書を入力、転記、および印刷
複数の請求書で同時に作業し、それらの請求書をすべて同時に転記できます。これを行うには、仕入先請求書の管理 メニュー項目をクリックして 仕入先請求書 フォームを開きます。
買掛金管理 >定期処理 >仕入先請求書の管理 をクリックします。
アクション ペイン で、発注書から をクリックして、発注書に基づく請求書を作成します。
購買の更新 フォームで、入力するかクエリを選択し、OK をクリックします。請求書が作成されて 仕入先請求書 フォーム上に表示されます。
オプション: 請求書口座、注文による、または自動的に提示された請求書を結合できます。アクション ペインで、月次締め請求書 をクリックし、連結のオプションを選択し、連結 をクリックします。
グリッドの請求書情報を編集します。たとえば、グリッドの各明細行の請求書番号を入力できます。
オプション: 請求書の請求明細行を変更するには、請求書を選択し、アクション ペイン上で 編集 をクリックします。変更を加えます。アクション ペイン の、終了 グループで、請求書の詳細 をクリックしてグリッド ビューに戻ります。
請求書を転記する前に請求書の作業がさらに必要な場合、請求書を選択して 保留中 チェック ボックスをオンにします。
請求書が正確であることを確認してから、アクション ペインで、転記 をクリックし、表示されるフォームで 転記 をクリックします。
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請求書承認仕訳帳からの複数の仕入先請求書の転記および印刷
この手順では、発注書に対して少なくとも 1 つの製品受領書が転記されていること、および発注書に対する請求書が請求書登録に転記されていることを前提としています。請求書の財務情報は、登録に転記された請求書から取得されます。
買掛金管理 >仕訳帳 >請求書 >請求書承認仕訳帳 をクリックします。
仕訳帳を作成し、[明細行] をクリックします。
明細行プロパティの詳細については、「伝票の検索」を参照してください。伝票の検索 フォームで、伝票の一覧 リストから伝票を選択し、選択 をクリックします。
[OK] をクリックして、"伝票の検索" フォームを閉じます。
[概要] タブで、勘定を入力します。
[一般] タブをクリックし、売上税と通貨の情報が正しいことを確認します。
[機能]、[発注書] の順にクリックします。
オプション: 使用されるクエリ フォームでクエリを変更し、OK をクリックします。"仕入先請求書" フォームが表示されます。
[明細行の既定の数量] フィールドで、[製品受領書の数量] を選択します。
[アクション ウィンドウ] で [製品受領書から] をクリックします。
製品受領書の選択 フォームで、この請求書に含める製品受領書明細行の 含む チェック ボックスをオンにします。
[OK] をクリックします。製品受領書を基にして計算された請求書の請求金額合計と、登録済請求書の請求金額合計が比較されます。等しい場合は、仕入先請求書が転記および印刷されます。等しくない場合は、メッセージが表示されます。
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と修正プログラム KB3047235 の新機能
公的部門のユーザーである場合、これらの仕入先の請求書を作成するときに、同時に、1 つまたは複数の一時仕入先勘定を作成できるようになりました。詳細については、「Create a one-time vendor and invoice (Public sector)」および「Import and create one-time vendors and invoices (Public sector)」を参照してください。この機能は、 がインストールされている場合にのみ、そして Public Sector コンフィギュレーション キーが選択されている場合に使用できます。
請求書と共に一般予算引当を使用するつもりの場合は、「Relieve a general budget reservation (Public sector)」を参照してください。仕入先請求書で一般予算引当を選択するとき、すべてのプロジェクト詳細およびプロジェクト配布がコピーされます。予算引当参照のため、プロジェクトの詳細の一部は編集できません。仕入先請求書明細行の詳細で、一般予算引当行を選択する前に調達カテゴリを選択する必要があることに注意してください。最初に予算引当行を選択した場合は、調達カテゴリ フィールドは無効になります。
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