元帳の設定
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
法人を作成した後、その法人の元帳を作成する必要があります。各法人に作成できる元帳は 1 つだけです。他の法人に対して既に設定されている勘定科目表、勘定構造、会計カレンダー、通貨などの情報を利用したり、新しい情報を設定したりできます。
財務分析コードを使用して Microsoft Dynamics AX で法人を作成せずに法人を表すことができますが、財務分析コードは法人の業務またはビジネス ニーズに対応するように設計されていません。Microsoft Dynamics AX のユニット間会計機能は、各トランザクションによって作成された勘定項目のみに対処するように設計されています。
法人として財務分析コードを設定する前に、次の分野の業務プロセスを評価し、この設定が組織で使用できるかどうかを判断します:
在庫
財務分析コードと法人間の販売および購買
売上税の計算および報告
業務レポート
制限の例には、次が含まれます:
法人でのみ売上税機能を使用できます。財務分析コードでは使用できません。
一部のレポートには財務分析コードが含まれないので、それらのレポートに変更を加えない限り、財務分析コードによって常にレポートできるわけではありません。
[元帳] フォームでは、財務分析コードを選択し、すべての新しい勘定項目を各財務分析コードの値ごとに差引勘定するよう要求できます。詳細については、「例: 単位間会計のバランス会計項目」を参照してください。
注意
仕訳入力を転記すると、[元帳]フォームの勘定科目表や通貨を変更することはできません。通貨を変更するには、"元帳会計通貨の換算" フォームと "元帳レポート通貨の換算" フォームを使用します。
一般会計 >設定 >元帳 をクリックします。
勘定科目表を選択します。
元帳に勘定構造を追加するには、 [追加] をクリックした後、勘定構造をダブルクリックします。また、勘定構造を作成するには [勘定構造のコンフィギュレーション] をクリックします。
元帳が作成されている法人の元伝票または仕訳を記録する前に 1 行以上の勘定構造を選択する必要があります。
オプション: すべての勘定項目で差引勘定することが必要な財務分析コードを選択します差引勘定する財務分析コードを選択した場合、元帳に割り当てられているすべての勘定構造に含まれている財務分析コードを選択する必要があります。
注意
このフィールドで値を選択した場合、勘定項目のみが差引勘定されます。組織の業務プロセスは考慮されません。
自身の法人用の会計カレンダーを選択します。
法人の会計通貨とレポート通貨を選択します。
既定の為替レートと予算為替レート タイプを選択します。
各転記タイプに、主勘定を選択します。通貨を再評価すると、転記タイプに応じて差額がこの勘定に転記されます。