新機能: 元帳と補助元帳明細行、および配分

  • [アーティクル]

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

勘定配布と補助元帳仕訳は新しい会計フレームワークの基本です。勘定配布により、ユーザーは元伝票の金額を、一般会計またはプロジェクトの勘定科目などの残高にどのように反映させるかを定義できます。補助元帳仕訳は、元伝票に対して作成された勘定項目です。補助元帳仕訳は補助元帳に残り、元伝票を仕訳入力する前にプレビューできます。

補助元帳仕訳を追加すると、追加のパフォーマンスの最適化および集計のルールを、補助元帳仕訳帳の一般会計総勘定元帳への転記に対して定義できます。移動プロセスが同期的または非同期的に行われるように定義できます。転記プロセス中に、ユーザーは、一般会計のデータ量を減らすため、同様の元伝票の補助元帳仕訳を集計できます。

概要

品目

説明

必須

このフィールドは省略可能です。業務の実行方法によっては、この機能を使用することができません。機能は常に有効ですが、業務が既定の勘定科目の変更を要求しない場合、機能を無効にできます。

影響を受ける機能領域

買掛金勘定

売掛金勘定　

旅費交通費

調達

関係者

業務意志決定者

技術的な意思決定者

チーム メンバーの実装

独立系ソフトウェア ベンダー(ISV)/開発者

パートナー

新しい機能

元伝票を仕訳入力する前に、適切な勘定科目に金額が仕訳されていることを確認する勘定項目をプレビューできます。勘定項目の表示は補助元帳仕訳と呼ばれます。

補助元帳仕訳を直接変更することはできません。補助元帳仕訳を変更するには、勘定配布、転記プロファイル、または転記の定義を修正する必要があります。勘定配布は、金額が計上される方法を定義するために使用されます。たとえば、勘定配布は、金額が総勘定元帳に転記された収益または経費の勘定科目を指定します。勘定配布に関する基本情報は、その金額を配分する勘定科目および元伝票の明細金額です。

元伝票明細行の金額を配分するために使用する共通のパターンがある場合、パーセントと分析コード値の組み合わせを含むテンプレートを使用できます。テンプレートの情報が元伝票明細行の金額の勘定配布を作成するために使用されます。

特別な注意事項

  • 在庫品目または固定資産の勘定配布を分割できません。

  • 既存の転記プロファイルが使用されるため、追加の設定は必要ではありません。

  • 非同期および集計オプションを設定できます。

  • 次の表に示すように、新しい用語が Microsoft Dynamics AX 2012 で使用されます。

Microsoft Dynamics AX 2009

AX 2012

定義

転記

仕訳入力する

補助元帳仕訳に記載されているビジネス イベントを記録する。

転記

実利的イベントの金銭的価値を特定の勘定に記録すること、または一般仕訳勘定項目と補助仕訳勘定項目を総勘定科目項目と補助勘定科目項目に集計して再分類すること。

トランザクション

元伝票

一つ以上のビジネス イベントの発生を証明する元のレコード。

仕訳帳入力

ビジネス イベントのレコード。

トランザクション

社会的、物理的、経済的、交換アクション。

AX 2009 との比較

勘定配布と補助元帳仕訳帳は、AX 2012 の新しい機能です。この機能は次の元伝票で実装されていました。

  • 購買要求

  • 発注書

  • 製品受領書 (以前は PO の梱包明細と呼ばれていた)

  • 仕入先請求書

  • 自由書式の請求書

  • 出張費要求

  • 経費精算書

Dn527213.collapse_all(ja-jp,AX.60).gif機能

何ができますか。

AX 2009

AX 2012

これは、なぜ重要ですか。

補助元帳で仕訳し、総勘定元帳へ転記する前に、元伝票の勘定項目をプレビューします。

実際に仕訳入力され、総勘定元帳へ転記された内容はあまりわかりませんでした。

全勘定項目は、入力が仕訳され総勘定元帳に転記される前に、すべての通貨で表示されます。

一般仕訳帳を使用する期末調整の必要は最小限にされます。

勘定配布を定義するためにテンプレートを使用します。

使用不可

テンプレートは、勘定配布を作成するために、主勘定ではなく、財務分析コード値のために作成できます。

データ入力が簡単になりました。

さまざまな配賦の係数を使用して金額を配分します。

使用不可

金額は、金額、割合、数量ごとに、または均等に配分できます。

ユーザーは、金額を配分するために使用する配賦の係数を定義できます。

総勘定元帳に転記できるように、元伝票タイプごとにバッチを柔軟に定義します。

バッチは使用できますが、元伝票ごとに手動で割り当てる必要がありました。

バッチは自動的に作成されるか、ユーザーにより定義され、元伝票のタイプに自動的に割り当てられます。

反応を最大限にし、データ入力に必要な作業と時間を最小限にするために、処理は延期されます。

1 つ以上の勘定科目に 1 種類の元伝票の明細金額を計上する方法を定義します。

使用不可

ユーザーは、各作業単位の元伝票の明細行を別々に入力する必要はありません。代わりに、1 行が作成され、勘定配布は分割されます。

会計ではなく操作が元伝票の登録方法について決めるため、データ入力の量は減少します。

上流の元伝票の勘定配布を定義します。

使用不可

購買要求で定義されている勘定配布がすべての下流の元伝票 (発注書、製品受領書、仕入先請求書) の勘定配布を決定するために使用されます。

会計の一貫性と正確性は、ビジネス イベントの有効期間を通して強化されます。

会社間取引の会計をサポートします。

会社間取引の会計については、仕訳帳でのみ使用できました。

元伝票が会社間取引をサポートしている場合、適切な借勘定項目と貸勘定項目が補助元帳仕訳で作成されます。

適切な会社間勘定項目は、会社間取引をサポートをするすべての元伝票に対して一貫して作成されます。

勘定配布とプロジェクト会計を連結する。

使用不可

金額をプロジェクトにどのように配分するかを定義するために、プロジェクト会計をサポートする元伝票は勘定配布を使用できます。

プロジェクト会計ではなく、操作により、元伝票が記録されるかどうかが決まります。

勘定配布の情報に基づいて、予算を検証し、引当てます。

使用不可

ユーザーは、元伝票を入力するときに、予算管理ルールを定義し、それらのルールを使用できます。

購買が予算内にあることを確認できます。

詳細

詳細については、次のトピックを参照してください。