공공 부문 지급 계정 개요
이 문서에서는 Dynamics 365 Finance와 통합된 지급 계정의 공공 부문 기능에 대해 설명합니다. 이 기능에는 PO 코드, 기장 정의, 일회성 공급업체 송장 발행, 1099 세금 양식, 현금 할인, 공급업체 인증 유형, 프로젝트 회계 활동 요약, 전자 결제, 보고서 표지 및 서명 페이지, PO 라인 금액, 공급업체 송장 분개장 페이지가 포함됩니다.
공공 부문에서 지급 계정을 설정하기 위한 전제 조건은 무엇입니까?
설정 조정 및 데이터 입력을 시작하기 전에 다음 작업을 완료해야 합니다.
- 공급업체를 설정합니다.
- 공급업체, 구매 주문 등에 대한 번호 매기기 시스템을 설정합니다.
- 사용할 구매 주문(PO) 코드 및 메시지를 결정합니다.
필수 구성 요소를 설정한 후 다음과 같은 지급 계정 기능을 설정해야 할 수 있습니다.
공공 부문의 구매 주문 코드– 구매 주문 확인을 위한 코드 및 특수 메시지를 생성할 수 있습니다. 구매 확인 주문은 일반적인 구매 프로세스를 건너뜁니다. 예를 들어, 항목이 필요하기 전에 제공된 문서를 사용하는 대신 구매 시 구매 주문 번호를 사용하여 계획되지 않은 주문을 승인합니다.
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이는 조달 및 소싱에도 적용됩니다.
공공 부문의 전기 정의 – 전기 정의를 사용하여 선택한 기준을 충족하는 개시 거래에 대한 보조원장 분개장 라인을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 포지셔닝 정의를 사용하여 트랜잭션 유형 및 계정과 같은 속성을 기반으로 여러 균형 원장 항목을 생성할 수 있습니다.
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이는 총계정원장 , 예산 책정 및수취 계정에도 적용됩니다.
공공 부문의 일회성 공급업체– 구매 주문 형태의 승인 또는 계약이 필요하지 않은 경우 공급업체에 대한 레코드를 생성하는 동시에 하나 이상의 송장을 빠르게 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 공공 부문의 일회성 공급업체 계획을 참조하세요.
공공 부문의 1099 양식 개요 – 미국 1099 세금이 적용되는 공급업체와 거래하는 경우 각 공급업체에 지불하는 금액을 추적하고 연말에 해당 정보를 보고해야 합니다. 공공 부문 조직은 양식 1099-G 및 1099-S를 사용합니다.
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이는 조달 및 소싱에도 적용됩니다.
추가 공공 부문 기능
나머지 섹션에서는 공공 부문에서 사용할 수 있는 지급 계정 기능에 대해 설명합니다.
- 현금 할인 – 현금 할인이 송장에 적용될 때 상쇄할 계정을 선택합니다.
- 공급업체 인증 유형 – 추적하려는 공급업체 요구 사항에 대한 인증 유형을 정의합니다.
- 구매 계약 활동 요약 – 구매 계약과 관련된 활동에 대한 요약 세부 정보를 입력합니다.
- 전자 결제 – 공급업체에 대한 전자 결제를 지정합니다.
- 결제 보고서 의 표지 및 서명 페이지– 결제 보고서의 표지 및 서명 페이지에 표시할 정보를 지정합니다.
- 구매 주문 행 금액 – 구매 주문에 대한 라인 금액과 아직 송장을 발행해야 하는 금액 또는 보류 중인 송장을 봅니다.
공급업체 송장에 현금 할인을 적용하려면 어떻게 해야 합니까?
지급 계정 또는 수취 계정의 현금 할인 페이지를 사용하여 송장에 현금 할인이 적용될 때 상쇄할 계정을 선택할 수 있습니다. 기존 송장 또는 생성한 새 송장에 대해 이 작업을 수행할 수 있습니다. 현금 할인 코드는 고객 및 공급업체 계정에 연결되며 판매 주문 및 구매 주문에 적용됩니다. 설정 빠른 탭에서 할인 상쇄 계정 필드를 사용하면 공급업체 할인 계정에 대해 지정된 주 계정 또는 송장 라인에 지정된 계정을 상쇄할 수 있습니다.
공급업체에 대한 인증 유형을 지정하고 할당하려면 어떻게 해야 합니까?
공급업체가 보유한 모든 유형의 인증을 공급업체 조직에 생성하고 할당할 수 있습니다. 이 인증에는 전문 엔지니어 면허 또는 Microsoft SQL Server 인증과 같은 전문 자격 증명이 포함됩니다. 그러나 인증은 공급업체가 책임 보험 또는 소수 민족 지위를 가지고 있거나 다양한 환경 또는 소비자 안전 표준을 준수한다는 것을 명시할 수도 있습니다. 인증 유형 페이지를 사용하여 인증 유형 및 설명을 생성할 수 있습니다.
구매 계약 활동에 대한 요약 정보를 보거나 입력하려면 어떻게 해야 합니까?
지급 계정 또는 조달 및 소싱의 구매 계약 페이지를 사용하여 구매 계약과 관련된 활동에 대한 요약 세부 정보를 입력할 수 있습니다. 기존 구매 계약 또는 새로 만든 구매 계약에 대해 이 작업을 수행할 수 있습니다. 예를 들어 프로젝트 마일스톤, 공급업체에 대한 계획된 지불 날짜 또는 공급업체 계약에 나열된 항목을 검토해야 하는 날짜가 있습니다.
팁
- 조직 관리 또는 총계정원장의 법인 페이지에서 활동에 대한 고유 번호를 설정할 수 있습니다. 구매 계약에서 활동을 선택하면 번호가 자동으로 할당됩니다.
- 조달 및 소싱 매개 변수 페이지의 번호 시퀀스 섹션에서 구매 계약에 대한 고유 식별자를 설정할 수도 있습니다. 구매 계약을 생성하면 번호가 자동으로 할당됩니다.
공급업체에 대한 전자 결제를 지정하려면 어떻게 해야 하나요?
송장 결제를 여러 공급업체의 은행 계좌로 분배할 수 있습니다. 여러 은행 계좌를 선택하고 각 계좌에 백분율을 할당할 수 있습니다. 선택한 계정에 따라 송장에 대해 단일 또는 여러 개의 미결 거래가 생성됩니다. 각 공급업체 은행 계좌에 대한 부분 결제를 생성하지 않고 각 분개장 라인에 대한 결제를 생성할 수 있습니다.
팁
예를 들어 $100에 대한 기존 구매 주문이 있고 은행 A가 기본 공급업체 은행 계좌입니다. 지급 테이블에서 은행 A는 100% 할당되어 있습니다. (기본 공급업체 은행 계좌가 없는 경우 테이블이 비어 있습니다.) 은행 A에 대한 할당을 30%로 변경한 다음 새 행을 추가할 수 있습니다. 새 행에서 은행 B와 같은 다른 공급업체 은행을 선택할 수 있으며 새 행에 대한 할당이 자동으로 70%로 업데이트됩니다.
결제 보고서의 표지 및 서명 페이지를 만들고 인쇄하려면 어떻게 해야 합니까?
지급 보고서의 표지 및 서명 페이지를 만들 때 표시할 정보를 지정할 수 있습니다. 이 정보에는 제안된 지급을 승인해야 하는 사람들의 이름과 직함이 포함됩니다.
구매 주문 라인 금액을 보려면 어떻게 해야 합니까?
구매 주문의 라인 금액을 볼 수 있습니다. 이 금액에는 현재 주문한 금액과 입고되거나 청구된 모든 금액이 포함됩니다. 아직 송장이 발행되어야 하는 금액 또는 보류 중인 송장 금액도 볼 수 있습니다. 팁 예를 들어, 두 원장 계정에 기장된 구매가 있는 구매 주문 라인을 볼 수 있습니다. 하나의 원장 계정은 사무용 가구 공급업체에서 주문한 항목에 대한 것입니다. 두 번째 원장 계정은 사무용품용입니다. 주문한 금액은 청구된 금액, 보류 중인 송장 및 송장 잔액의 합계와 같습니다. 입고된 금액은 공급업체로부터 받은 주문 금액의 일부입니다.
자세한 내용은 다음 항목을 참조하세요.