Анализ финансовых отчетов в Microsoft Excel
Business Central предоставляет ключевые показатели эффективности и получает обзоры финансов вашей компании. Ниже приведены примеры способов анализа ключевых показателей эффективности и обзоров в Excel:
- Откройте списки в Excel и анализируйте данные в нем.
- Экспортируйте большие финансовые отчеты, такие как ваш балансовый отчет или отчет о прибылях и убытках в Excel, проанализируйте данные и напечатайте отчеты.
Чаевые
По умолчанию отчеты, которые вы можете просматривать в Excel, предназначены для анализа текущего года. Однако отчет о прибылях и убытках является исключением. Этот отчет позволяет фильтровать данные, чтобы включить в анализ данные за предыдущие годы.
Получение обзора и подробные сведений в Excel
В ролевых центрах "Бизнес-руководитель" и "Бухгалтер" действие Отчеты позволяет выбрать финансовые отчеты для просмотра в Excel. При выборе отчета он открывается в Excel или Excel Online. Надстройка связывает данные с Business Central. Однако необходимо выполнить вход с теми же учетными данными, которые используются с Business Central. В следующей таблице перечислены отчеты и места, где они доступны.
| Отчет | Ролевой центр |
|---|---|
| Балансовый отчет | Бизнес-руководитель, бухгалтер |
| Отч. о приб. и убыт. | Бизнес-руководитель, бухгалтер |
| Отчет о движении денежных средств | Бизнес-руководитель, бухгалтер |
| Отчет о нераспределенной прибыли | Бизнес-руководитель, бухгалтер |
| Собранные налоги с продаж | Бизнес-руководитель, бухгалтер |
| Выписки по клиентам | Бизнес-руководитель, бухгалтер |
| Кредиторская задолженность по срокам давности | Бухгалтер |
| Дебиторская задолженность по срокам давности | Бухгалтер |
Допустим, требуется подробнее изучить движение денежных средств. Из ролевого центра коммерческого директора или бухгалтера можно открыть отчет Отчет о движении денежных средств в Excel, но фактически производится экспорт соответствующих данных и создание книги Excel на основе заранее заданного шаблона. В зависимости от веб-браузера может быть предложено открыть или сохранить книгу.
В Excel отображается вкладка с данными, скомпонованными на первом листе. Все экспортированные данные также присутствуют на других листах, если они вам потребуются. Можно сразу же напечатать отчет или можно изменить его, чтобы отображался требуемые вам обзорные и подробные сведения. Для дополнительной фильтрации данных и их анализа используйте надстройку Excel для Business Central.
Общие сведения о шаблонах Excel
Стандартные отчеты Excel основаны на данных в текущей компании. Например, демонстрационная организация настроила план счетов, чтобы перечислить три денежных счета в Текущие активы: 10100 Текущий счет, 10200 Сберегательный счет и 10300 Мелкая касса. На счетах есть поле Подкатегория счета со значением Наличные, и их общая сумма отображается как Наличные в отчете Excel Балансовый отчет.
Другие листы в книге Excel показывают данные, лежащие в основе отчета. Чтобы узнать, что стоит за группировками в отчетах Excel, вам, возможно, придется отфильтровать списки в Business Central.
Надстройка Excel для Business Central
Ваш интерфейс Business Central включает надстройку для Excel. В зависимости от подписки, вход выполняется автоматически или необходимо указать данные для входа для Business Central. Дополнительную информацию см. в разделе Просмотр и редактирование в Excel из Business Central.
Надстройка позволяет получать обновленные данные из Business Central, а также передавать изменения в Business Central. Однако возможность передавать данные обратно в базу данных недоступна для финансовых отчетов, которые вы можете просматривать в Excel.
См. также
Просмотр и редактирование в Excel из Business Central
Финансы
Настройка финансов
главная книга и План счетов
Работа с Business Central
Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь