О модуле "Сопоставление накладных по расчетам с поставщиками"

Статья
08/03/2018

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Сопоставление накладных по расчетам с поставщиками – это процесс сопоставления информации в накладной поставщика, заказе на покупку и сведений о поступлении продуктов. Отличия между этими документами называются несоответствиями. Совпадающие несоответствия сравниваются с указанными допусками. Если несоответствие превышает допуск в виде процента или суммы, значки отклонения отображаются на форме Накладная поставщика и Сведения о трехстороннем сопоставлении накладных в модуле расчетов с поставщиками.

Например, вы вводите заказ на покупку с одной строкой для 1 000 батареек по цене 1,00 каждая. Заказ на покупку утверждается и направляется поставщику. Поставщик отгружает 1 000 батарей, и вы вводите поступление продуктов для 1 000 батарей по цене 1,00 каждая. Стоимость хранения батареек обновляется вместе с ценой.

Приходит накладная на 1 000 батареек по цене 1,10 каждая. Политика вашего юридического лица допускает расхождения в ценах не более чем на 5 процентов по чистой цене для данной категории номенклатуры. Цена 1,05 была бы приемлемой, но 1,10 - нет. При вводе информации по накладной определяется несоответствие цен, и вы можете сохранить накладную до его устранения.

Вы можете использовать следующие типы сопоставления накладных для расчетов с поставщиками:

Сопоставление итогов по накладным – сопоставление общих сумма по накладной с общей суммой заказа на покупку. Такой тип сопоставления накладных содержит наименьшую сумму, поэтому его можно использовать для настройки элементов управления, сокращающих время, необходимое для изучения данных сопоставления накладных.
Двухстороннее сопоставление итогов – сопоставление информации о ценах в накладной с информацией о ценах в заказе на покупку.
Трехстороннее сопоставление итогов – сопоставление информации о ценах в накладной с информацией о ценах в заказе на покупку. Также сопоставляется информация о количестве в накладной с данными о количестве в поступлениях продуктов, выбранных для накладной.
Сопоставление расходов - сопоставление информации о расходах (суммах) по накладной с данными о расходах (суммах) в заказе на покупку.

Примечание

Другие формы проверки накладной можно реализовать с помощью политик накладных поставщика.

Двухстороннее и трехстороннее сопоставление всегда сопоставляют информацию о ценах по цене единицы. Вы также можете настроить эти политики для сопоставления информации о ценах по общей цене.

Сопоставление чистой цены за единицу - сопоставление информации о ценах для двухстороннего и трехстороннего сопоставления за счет сравнения чистой цены за единицу каждой строки накладной с соответствующей чистой ценой за единицу в заказе на покупку. Чистая цена за единицу определяется по следующей формуле: чистая сумма строки/количество строки.
Сопоставление общих цен - сопоставление информации о ценах для двухстороннего и трехстороннего сопоставления за счет сравнения чистой суммы (общей цены) каждой строки накладной с соответствующей чистой суммой в заказе на покупку. Чистая сумма определяется по следующей формуле: (цена единицы * количество строки) + расходы строки - скидки строки.

Обычно, вычисления сопоставления накладных выполняются автоматически при редактировании накладных поставщика на форме Накладная поставщика. Сопоставление накладных также можно выполнять в процессе просмотра накладной. Вы можете просмотреть результаты автоматического сопоставления накладных на форме Накладная поставщика и на связанных формах сопоставления накладных.

Сопоставление итогов по накладным

Сопоставление итогов накладных можно использовать, чтобы убедиться, чтобы итоги накладных не отличаются от ожидаемых сумм более чем на допустимое отклонение. На форме Сведения о сопоставлении итогов по накладным сравниваются шесть итогов, как показано в следующей таблице. Если допустимый допуск для итогов накладных равен 20%, то отклонение 100% для общей суммы скидки считается несоответствием сопоставления.

Поле "Итого"	Фактический итог по накладным	Ожидаемый итог по накладным	% расхождения
Сальдо	495.00	495.00	0%
Общая скидка	0,00	9.90	100%
Расходы	64.90	64.90	0%
Налог	139.98	137.50	2%
Округление	0,00	0,00	0%
Сумма накладной	699.88	687.50	2%

Сопоставлением итогов накладных управляет юридическое лицо с помощью флажка Сопоставлять итоги по накладным на форме Параметры модуля расчетов с поставщиками. Сопоставление выполняется на основе ожидаемых и фактических итогов по накладным. Ожидаемые итоги по накладным вычисляются на основе цен, расходов и сведений о налогах из заказа на покупку и количества из накладной.

Двухстороннее сопоставление итоговых цен

Используйте двухстороннее сопоставление, чтобы убедиться, что расхождение сведениями о ценах в заказе на покупку и накладной находится в допустимых пределах. Вы можете сравнить цены для чистой суммы каждой строки накладной (и все ожидающие обработки и ранее разнесенные строки накладной) с соответствующей чистой суммой в строке заказе на покупку. Этот процесс называется сопоставлением итоговых цен.

Сопоставление итоговых цен может быть основано на проценте, сумме или проценте и сумме.

Если указан процент допуска итоговой цены покупки, сравниваются пять полей, как показано в следующей таблице. Так как допуск итоговой цены покупки равен 10%, отклонение итоговой цены 50% представляет несоответствие сопоставления.

Значок Расхождение соответствия	Чистая сумма накладной	Ожидаемая чистая сумма	Несопоставленная сумма цены покупки (сумма отклонений)	Несопоставленный процент итоговой цены покупки (процент отклонения)	Процент допустимых отклонений итоговой цены покупки
	105,00	100,00	5,00	5%	10%
	150.00	100,00	50,00	50%	10%

Если указана сумма допуска итоговой цены покупки, сравниваются пять полей, как показано в следующей таблице. Так как сумма допуска итоговой цены покупки равна 100,00, сумма отклонений итоговой цены, равная 105,00, представляет несоответствие сопоставления.

Значок Расхождение соответствия	Чистая сумма накладной	Ожидаемая чистая сумма	Несопоставленная сумма цены покупки (сумма отклонений)	Несопоставленная сумма цены покупки в валюте учета (сумма отклонений)	Допустимое отклонение итоговой цены покупки
	150.00	100,00	50,00	50,00	100,00
	205.00	100,00	105,00	105,00	100,00

Если сопоставление итоговых цен настроено с допуском в виде процента и суммы, которую иногда называют суммой, которую нельзя превышать, оба допуска учитываются при оценке несоответствия строки. Если процент или суммам превышают допуск, как показано в строках 150,00 и 205,00 в следующей таблице, строка содержит несоответствие.

Чистая сумма накладной	Ожидаемая чистая сумма	Несопоставленный процент итоговой цены покупки (процент отклонения)	Процент допустимых отклонений итоговой цены покупки	Несопоставленная сумма цены покупки в валюте учета (сумма отклонений)	Допустимое отклонение итоговой цены покупки
105,00	100,00	5%	10%	5,00	100,00
150.00	100,00	50%	10%	50,00	100,00
205.00	100,00	105%	10%	105,00	100,00

Двухсторонним сопоставлением итогов накладных управляет юридическое лицо с помощью поля Политика проверки соответствия строк на форме Параметры модуля расчетов с поставщиками. В зависимости от выбранного значения в поле Разрешить переопределение политики проверки соответствия вы можете выбрать двухстороннее сопоставление для определенного поставщика, номенклатуры или сочетания поставщика и номенклатуры на форме Политика проверки соответствия, а для определенного заказа на покупку — на форме Заказ на покупку.

Сопоставлением итоговых цен управляет юридическое лицо с помощью поля Сопоставление итоговых цен на форме Параметры модуля расчетов с поставщиками. Процент допуска итоговой цены покупки и сумма допуска (сумма, которую нельзя превышать) также указываются на этой форме.

Двухстороннее сопоставление чистой цены за единицу

Используйте двухстороннее сопоставление, чтобы убедиться, что расхождение сведениями о ценах в заказе на покупку и накладной находится в допустимых пределах. Вы можете сравнить информацию о чистой цене за единицу для каждой номенклатуры в накладной. Этот процесс называется сопоставлением чистой цены за единицу.

Сравниваются девять сумм строк на форме Сведения о трехстороннем сопоставлении накладных в модуле расчетов с поставщиками, как показано в следующей таблице. Если допустимый допуск чистой цены за единицу равен 10%, то отклонение 22,61% для чистой цены за единицу считается несоответствием сопоставления.

Поле "Строка"	Значение Накладная	Заказ на покупкуЗначение	% расхождения
Цена ед. изм.	55.40	55.38	0%
Единица измерения цены	1.00	1.00	0%
Накладные расходы по покупкам	50,00	0,00	100%
Скидка	0,00	0,00	0%
Процент скидки	0,00	0,00	0%
Многострочная скидка	0,00	0,00	0%
Многострочная скидка в процентах	0,00	0,00	0%
Чистая сумма	271.60	221.52	22,61%
Чистая цена ед. изм.	67.9000	55.3800	22,61%

Сопоставлением чистой цены за единицу управляет юридическое лицо с помощью поля Включить проверку сопоставления накладных на форме Параметры модуля расчетов с поставщиками. Проценты допуска чистой цены за единицу можно настроить для номенклатур, групп номенклатур, поставщиков, групп поставщиков, сочетаний номенклатур и поставщиков или юридического лица с помощью формы Допустимые отклонения по цене.

Двухстороннее сопоставление итоговых цен и чистой цены за единицу

Вы можете использовать двухстороннее сопоставление итоговых цен и чистой цены за единицу вместе. В этом примере применяются следующие допущения.

Допустимый предел чистой цены для номенклатуры "USB-диск" равен 10%.
Допуск сопоставления итоговых цен для юридического составляет 15% или 500,00.

Заказ на покупку содержит следующую строку.

Код номенклатуры	Количество	Цена ед. изм.	Чистая сумма
Флэш-накопитель USB	1,000	10,00	10,000.00

Вводятся три накладные, как показано в следующей таблице. Существует несоответствие сопоставления для накладной 3, так как допуск 1 880,00 превышает сумму допуска итоговых цен покупки, равную 500,00. Для сопоставления итоговых цен чистая сумма накладной включает все ранее разнесенные накладные в добавок к накладной, над которой вы работаете сейчас.

Код номенклатуры	Количество	Цена ед. изм.	Чистая сумма
Накладная 1: USB-диск	800	10.80	8,640.00
Накладная 2: USB-диск	100	10.80	1,080.00
Накладная 3: USB-диск	200	10.80	2,160.00
Итого			11,880.00

Трехстороннее сопоставление

Используйте трехстороннее сопоставление, чтобы убедиться, что расхождение сведениями о ценах в заказе на покупку и накладной находится в допустимых пределах, и чтобы убедиться, что количество в накладной совпадает с количеством для соответствующих поступлений продуктов.

Одни и те же суммы строк сравниваются на форме Сведения о трехстороннем сопоставлении накладных в модуле расчетов с поставщиками, как и при двухстороннем сопоставлении. Кроме того, количество по накладной сопоставляется с количеством поступления продукта. Если количество по накладной отличается от соответствующего количества в поступлении продуктов, возникает ошибка сопоставления количества.

Поле "Строка"	Значение Накладная	Заказ на покупкуЗначение	% расхождения
Цена ед. изм.	55.40	55.38	0%
Единица измерения цены	1.00	1.00	0%
Накладные расходы по покупкам	50,00	0,00	100%
Скидка	0,00	0,00	0%
Процент скидки	0,00	0,00	0%
Многострочная скидка	0,00	0,00	0%
Многострочная скидка в процентах	0,00	0,00	0%
Чистая сумма	271.60	221.52	22,61%
Чистая цена ед. изм.	67.9000	55.3800	22,61%

Поле "Строка"	Значение Накладная	Значок сопоставления
Количество по накладной	4,00
Всего сопоставлено поступлений продуктов	0,00

Трехсторонним сопоставлением итогов накладных управляет юридическое лицо с помощью поля Политика проверки соответствия строк на форме Параметры модуля расчетов с поставщиками. В зависимости от выбранного значения в поле Разрешить переопределение политики проверки соответствия вы можете выбрать трехстороннее сопоставление для определенного поставщика, номенклатуры или сочетания поставщика и номенклатуры на форме Политика проверки соответствия, а для определенного заказа на покупку — на форме Заказ на покупку.

Сопоставление расходов

Сопоставление расходов можно использовать, чтобы убедиться, чтобы суммы расходов не отличаются от ожидаемых сумм более чем на допустимое отклонение. Итоговые суммы для каждого кода расходов, которые применяются к накладной и заказу на покупку, сравниваются на форме Сравнить значения накладных расходов - накладная: %1, как показано в следующей таблице. Если допустимый допуск для кода расходов равен 25%, то отклонение 99 999 999 999,99% для кода расходов лицензии считается несоответствием сопоставления.

Примечание

Процент отклонения 99 999 999 999,99% означает, что ожидаемая сумма на основе заказа на покупку равна нулю, а фактическая сумма в накладной больше нуля.

Код накладных расходов по накладной	Фактическое итоговое рассчитанное значение	Ожидаемое итоговое рассчитанное значение	Сумма отклонений	% расхождения	Процент допуска
Лицензия	25	0	25	99 999 999 999,99%	25%
Транспортировка	200	200	0	0%	25%
Продвижение	4	2	2	100%	25%

Сопоставлением расходов управляет юридическое лицо с помощью флажка Сопоставлять накладные расходы на форме Параметры модуля расчетов с поставщиками. Вы можете настроить проценты допуска отклонение для расходов на форме Допустимые отклонения по накладным расходам.

Примечание

Сопоставлением расходов выполняется только для кодов расходов, для которых установлен флажок Сравнить заказ на закупку и значения накладной на форме Код накладных расходов.

Связанные функции

Накладные поставщиков часто основаны на поступлении продуктов, в которых отражены фактические отгрузки, а не заказы на покупку. Иногда начисленные суммы не соответствуют суммам по заказам на покупку, а иногда отгруженные объемы не соответствуют объемам, по которым выставляется накладная. Можно управлять этой информацией следующими способами.

Создать накладную поставщика на основе поступлений продуктов. Поступления продуктов автоматически предлагаются для накладных и вы можете выбрать, какие поступления продуктов использовать. Вы также можете выбрать определенные номенклатуры строки поступления продуктов из нескольких заказов на покупку, если это необходимо. Для получения дополнительных сведений см. раздел Основные задачи: Накладные поставщиков.
Просмотрите и подтвердите отличия количества между количеством в накладной и полученным количеством продукта. При наличии несоответствия вы можете сохранить накладную и позже сопоставить ее с другим поступлением продуктов или изменить количество в накладной в соответствии с полученным количеством. Для получения дополнительных сведений см. раздел Основные задачи: Накладные поставщиков.
Введите суммы накладной, которые не были включены в исходный заказ на покупку, чтобы данные в накладной совпадали с накладной, полученной от поставщика. Вы можете сравнить расходы для заказов на покупку с расходами для накладных. При необходимости вы можете добавить расходы в накладные и выделить их в строках накладной. Для получения дополнительных сведений см. раздел Учет отклонений в накладных поставщика из-за расходов.
Просмотрите и утвердите несоответствия цен между чистой ценой за единицу по накладной и чистой ценой за единицу по заказу на покупку. Можно настроить процент допустимых отклонений для юридических лиц, поставщиков и номенклатур. Если цена строки накладной поставщика не попадает в допустимый диапазон цен, вы можете сохранить накладную до ее утверждения для разнесения или получения коррекции от поставщика. Для получения дополнительной информации см. разделы Регистрация прихода накладных поставщиков и сопоставление с полученными количествами и Устранение несоответствий сопоставления накладной по чистой цене за единицу.