Основные задачи: Накладные поставщиков

Статья
08/03/2018

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Накладная поставщика для заказа на покупку — это накладная, прикрепляемая к заказу на покупку. Она содержит заголовок и одну или несколько строк для номенклатур или услуг. Накладная поставщика завершает цикл, состоящий из заказа на покупку, поступления продуктов и создания накладной поставщика. Также можно вводить накладные поставщика, которые не связаны с каким-либо заказом на покупку.

Примечание

(FRA) Сведения о создании и проверке получений и реестров поручений, связанных с накладной поставщика, см. в разделе (FRA) Key tasks: Mandats de paiement and bordereaux de mandat (Public sector).

Что вы хотите сделать?

Получить дополнительную информацию о…

Ввод и сохранение накладных поставщиков для заказов на покупку

Добавление строк накладной, которые не предназначены для заказа на покупку

Разноска накладных поставщиков в форме "Накладная поставщика"

Отправка накладной поставщика на проверку

Введите накладные поставщиков и сопоставьте их поступлениям продуктов

Ввод, разноска и печать нескольких накладных как периодическая задача

Разноска и печать нескольких накладных поставщика из журнала утверждения накладных

Новое в и исправлении KB3047235

Найти справку по формам

Найти связанные задачи

Получить дополнительную информацию о…

Щелкните эти ссылки для поиска дополнительных сведений о понятиях, которые рассматриваются в данном разделе.

О модуле "Сопоставление накладных по расчетам с поставщиками"

Об активах приобретенных посредством налаживания

Accounting for stocked items on product receipts and vendor invoices (White paper)

Ввод и сохранение накладных поставщиков для заказов на покупку

Можно сохранять накладные в форме Накладная поставщика. Такая необходимость может возникнуть, если вам помешали закончить ввод данных или если требуется проверить какую-либо информацию о накладной до начала разноски. Также можно поместить накладные в состояние ожидания в форме Накладная поставщика.

Примечание

Разносить накладные со статусом ожидания невозможно.

Щелкните Расчеты с поставщиками > Обычный > Счета поставщиков > Открытые накладные поставщиков.
На панели операций выберите Накладная > Накладная поставщика. Открывается форма Накладная поставщика.
Введите или выберите счет в накладной. Это счет поставщика для отправившего накладную поставщика.
Введите номер накладной.
В области действий щелкните Выбор заказов на покупку. Установите флажок Включить для одного или нескольких заказов на покупку или строк заказа на покупку, а затем нажмите кнопку ОК.
В верхней части формы в поле Количество по умолчанию для строк выберите тип количества для обновления.
- Количество для немедленного получения — используйте для частичных отгрузок. Значение по умолчанию в поле Количество берется из поля количества Немедленное получение в заказе на покупку.
- Заказанное количество — используйте для полных отгрузок. Значение по умолчанию в поле Количество берется из поля количества Заказано в заказе на покупку.
- Зарегистрированное количество — используйте, если номенклатура требует регистрации, как указано в форме Группы номенклатурных моделей. Значение по умолчанию в поле Количество представляет собой зарегистрированное физическое обновляемое количество.
- Количество поступающих продуктов — используйте, продукты по заказу уже были получены. Значение по умолчанию в поле Количество берется из общего количества доступных поступлений продукта.
- Зарегистрированное количество и услуги — используется, если количества зарегистрированы в журналах прибытия для учитываемых номенклатур или не учитываемых номенклатур. Этот вариант также включает услуги независимо от того, были ли они зарегистрированы.
В сетке Строки выберите строку накладной и внесите изменения по мере необходимости. Например, если заказано 10 номенклатур, а накладная содержит только 5 номенклатур, возможно, потребуется изменить значение в поле Количество на 5.
Просмотрите информацию на экспресс-вкладке Детали строки и внесите изменения по мере необходимости.
Повторите шаги 7 и 8 для остальных строк накладной.
Если юридическое лицо использует сопоставление накладных, на экспресс-вкладке Заголовок накладной поставщика просмотрите поле Расхождение соответствия. Восклицательный знак указывает, что для одного или нескольких типов сопоставления накладной обнаружено расхождение сопоставления. Флажок указывает, что все расхождения сопоставления накладных — в допустимых пределах.
Чтобы сохранить накладную без разноски, закройте форму. Статус накладной изменится с Создать на Ожидание. Можно просмотреть накладную на странице списка Накладные поставщиков, ожидающие обработки.

В начало

Добавление строк накладной, которые не предназначены для заказа на покупку

Вы можете создавать накладные поставщиков, которые не связаны с каким-либо заказом на покупку. Эти накладные поставщика могут содержать смесь строк накладной, предназначенных и не предназначенных для строк заказа на покупку. Кроме того, можно добавить строки накладной, не предназначенные для заказа на покупку, в накладную поставщика, связанную с заказом на покупку.

Щелкните Расчеты с поставщиками > Обычный > Счета поставщиков > Открытые накладные поставщиков.
На панели операций выберите Накладная > Накладная поставщика. Открывается форма Накладная поставщика.
Введите или выберите счет в накладной. Это счет для отправившего накладную поставщика.
Введите номер накладной.
В сетке Строки щелкните Добавить строку и введите информацию о строке. При вводе кода номенклатуры строки, не предназначенные для заказа на покупку, должны иметь тип продукта Номенклатура или Сервисное обслуживание и не должны учитываться в запасах. Дополнительные сведения см. в разделе Счет поставщика (форма).
Для просмотра или указания дополнительной информации о строке щелкните экспресс-вкладку Детали строки и введите данные.
Необязательно: повторите шаги 5 и 6 для дополнительных строк.
Необязательно: чтобы просмотреть или указать дополнительную информацию для заголовка накладной, в области Панель операций щелкните Вид заголовка.
Не обязательно: чтобы разнести накладную, в области Панель операций щелкните Разнести, а затем щелкните Разнести в отображаемой форме.
Чтобы сохранить накладную без разноски, закройте форму. Можно просмотреть накладную на странице списка Накладные поставщиков, ожидающие обработки.

В начало

Разноска накладных поставщиков в форме "Накладная поставщика"

Вы можете разносить накладные поставщика в форме Накладная поставщика.

Щелкните Расчеты с поставщиками > Обычный > Счета поставщиков > Накладные поставщиков, ожидающие обработки.
Выбор накладную. В области действий щелкните Правка. Форму Накладная поставщика можно открыть и дважды щелкнув накладную.
В сетке Строки и на экспресс-вкладке Детали строки проверьте, что информация накладной соответствует накладной от поставщика. Для внесения исправлений введите новые суммы или количества.
В области Панель операций щелкните Итоги и убедитесь, что информация верна. Закройте форму Итоги.
Проверьте другие сведения в форме и связанных формах, если необходимо.
Если накладная была заблокирована и все проблемы с накладной исправлены, установите флажок На удержании. Разносить накладные со статусом ожидания невозможно.
В области Панель операций щелкните Разнести, а затем щелкните Разнести в отображаемой форме.

В начало

Отправка накладной поставщика на проверку

В организации может использоваться специальный рабочий процесс для управления проверкой накладных поставщиков. Если требуется, желтая информационная панель отображается в верхней части формы Накладная поставщика или на странице списка Накладные поставщиков, ожидающие обработки. Для заголовка накладной, строки накладной или обоих элементов может потребоваться проверка с помощью рабочего процесса. Элементы управления рабочим процессом применяются к заголовку или строке в зависимости от того, где находился фокус до щелчка элемента управления.

Щелкните Расчеты с поставщиками > Обычный > Счета поставщиков > Накладные поставщиков, ожидающие обработки.
Выбор накладную. В области действий щелкните Правка. Форму Накладная поставщика можно открыть и дважды щелкнув накладную.
Внесите все необходимые исправления и нажмите кнопку Отправить.
Прочитайте инструкции, введите комментарий и щелкните Отправить.

Примечание

Чтобы отменить процесс рассмотрения, щелкните Действия > Отозвать.

В начало

Введите накладные поставщиков и сопоставьте их поступлениям продуктов

Можно ввести и сохранить информацию по накладным поставщиков и можно сопоставить строки накладной строкам поступления продуктов. Также можно сопоставить частичные количества для строки, если это необходимо.

Можно создать накладную поставщика на основе тех номенклатур строк поступления продуктов, которые были получены до настоящего времени, даже если были получены еще не все номенклатуры для данного заказа на покупку. Это можно сделать, например, если поставщик отправляет одну накладную в месяц, которая покрывает все поставки, отгруженные поставщиком в течение этого месяца. Каждое поступление продуктов соответствует частичной или полной поставке номенклатур в заказе на покупку.

При разноске накладной количество Осталось отгрузить для каждой номенклатуры обновляется в соответствии с суммарной величиной полученных количеств из выбранных поступлений продукта. Если количество Осталось отгрузить и К поставке для всех номенклатур заказа на покупку равны нулю, статус заказа на покупку меняется на Оприходовано. Если количество Осталось отгрузить отличается от нуля, статус заказа на покупку не меняется, и к нему можно создавать дополнительные накладные.

В этой процедуре предполагается, что для заказа на покупку было разнесено хотя бы одно поступление продуктов. Накладная поставщика создается на основе таких поступлений продуктов и отражает внесенные в них количества. Финансовая информация для накладной основывается на данных, введенных при разноске накладной.

Щелкните Расчеты с поставщиками > Обычный > Счета поставщиков > Открытые накладные поставщиков.
На панели операций выберите Накладная > Накладная поставщика. Открывается форма Накладная поставщика.
В поле Количество по умолчанию для строк выберите тип количества, которое необходимо обновить.
Введите или выберите счет в накладной. Это счет для отправившего накладную поставщика.
Введите номер накладной.
В области действий щелкните Сопоставить поступления продуктов. Или же в сетке Строки щелкните Строка накладной > Сопоставить поступления продуктов.
В форме Сопоставить поступления продуктов с накладной установите флажок Сопоставить, чтобы сопоставить поступления продуктов номенклатурам строк накладной. Можно также щелкнуть Выбрать все строки или Выбрать все поступления продуктов, чтобы сопоставить все поступления продуктов накладной.
Необязательно: чтобы сопоставить частичное количество, введите количество в поле Количество сопоставляемого поступления продуктов.
Нажмите OK, чтобы закрыть форму Сопоставить поступления продуктов с накладной и вернуться в форму Накладная поставщика.
Чтобы сохранить накладную без разноски, установите флажок На удержании на экспресс-вкладке Заголовок накладной поставщика.

Чтобы разнести накладную и закрыть форму, в разделе Панель операций щелкните Разнести, а затем щелкните Разнести в отобразившейся форме.
Закройте форму.

В начало

Ввод, разноска и печать нескольких накладных как периодическая задача

Можно работать с несколькими накладными одновременно и разносить их параллельно. Для этого откройте форму Накладная поставщика, щелкнув элемент меню Ведение накладных поставщиков.

Щелкните Расчеты с поставщиками > Периодические операции > Ведение накладных поставщиков.
В области Панель действий щелкните Из заказа на покупку, чтобы создать накладные по заказам на покупку.
В форме Обновление покупки введите или выберите запрос и щелкните ОК. Накладные создаются и отображается в форме Накладная поставщика.
Необязательно: можно объединять предложенные накладные по счетам накладных, заказам или автоматически. В области Панель операций щелкните Консолидировать накладные, выберите параметры консолидации, а затем щелкните Консолидация.
Измените сведения о накладной в сетке. Например, можно ввести номер накладной для каждой строки в сетке.
Необязательно: чтобы изменить строки накладной по накладной выберите накладную, а затем щелкните Правка в области Панель операций. Внесите необходимые изменения. В разделе Панель операций в группе Закрыть щелкните Сведения о накладной, чтобы вернуться к представлению в виде сетки.
Если требуется выполнить еще какие-либо действия с накладной перед разноской, выберите накладную и установите флажок На удержании.
Если все накладные верны, в области Панель операций щелкните Разнести, а затем щелкните Разнести в отобразившейся форме.

В начало

Разноска и печать нескольких накладных поставщика из журнала утверждения накладных

В этой процедуре предполагается, что для данного заказа на покупку разнесено хотя бы одно поступление продуктов, а накладная для данного заказа на покупку разнесена в форме регистрации накладных. Финансовая информация для накладной берется из накладной, разнесенной в форме регистрации.

Щелкните Расчеты с поставщиками > Журналы > Накладные > Журнал утверждения накладных.
Создайте журнал, а затем щелкните Строки.
Щелкните Найти ваучеры. В форме Найти ваучеры выберите ваучер из списка Список ваучеров, а затем щелкните Выбрать.
Нажмите OK, чтобы закрыть форму Найти ваучеры.
На вкладке Обзор введите счет.
Перейдите на вкладку Разное и убедитесь, что налог и валюта указаны верно.
Щелкните Функции > Заказ на покупку.
Необязательно: измените запрос в форме Используемый запрос и нажмите кнопку ОК. Будет открыта форма Накладная поставщика.
В поле Количество по умолчанию для строк выберите Количество поступающих продуктов.
В области действий щелкните Из поступления продуктов.
В форме Выбрать поступление продуктов установите флажок Включить для строк поступления продуктов, которые требуется включить в накладную.
Нажмите кнопку OК. Итоговая сумма по накладной, рассчитанная на основе поступления продуктов, сравнивается с итоговой суммой по накладной в зарегистрированной накладной. Если они равны, накладные поставщика будут разнесены и распечатаны. Если они не равны, отображаются сообщения.

В начало

Новое в и исправлении KB3047235

Если вы работаете в государственном секторе, теперь вы можете создать один или несколько разовых счетов поставщика одновременно при создании счетов для этих поставщиков. Дополнительные сведения см. в разделах Create a one-time vendor and invoice (Public sector) и Import and create one-time vendors and invoices (Public sector). Эта возможность доступна только в том случае, если установлено приложение и выбран конфигурационный ключ Public Sector.

Если планируется использовать общие резервирования бюджета со счетами, см. Relieve a general budget reservation (Public sector). Если в строке счета поставщика выбрано общее резервирование бюджета, все сведения о проекте и распределения по проекту копируются. Из-за ссылки резервирования бюджета некоторые из сведений о проекте нельзя изменить. Обратите внимание, что перед выбором строки общего резервирования бюджета в сведениях строки счета поставщика необходимо выбрать категорию закупаемой продукции. Если сначала выбрать строку резервирования бюджета, поле "Категория закупаемой продукции" будет недоступно.

В начало