Foretag betalinger med AMC banking 365 fundamentals extension eller SEPA-kreditoverførsel

På siden Udbetalingskladder kan du behandle betalinger til kreditorer ved at udlæse en fil sammen med betalingsoplysningerne fra kladdelinjerne. Derefter kan du uploade filen til din elektroniske bank, hvor de relaterede pengeoverførsler behandles. Business Central understøtter SEPA-kreditoverførselsformatet, men i dit land/område kan andre formater til elektroniske betalinger være tilgængelige.

Hvis du vil aktivere SEPA-kreditoverførsler, skal du først angive en bankkonto, en kreditor og finanskladdenavnet, som betalingskladden er baseret på. Derefter forbereder du betalinger til kreditorer ved automatisk at udfylde siden Udbetalingskladder med forfaldne betalinger med angivne bogføringsdatoer.

Når du har bekræftet, at banken har behandlet betalingerne, kan du bogføre linjerne i udbetalingskladden.

Opsætning af AMC Banking 365 Fundamentals udvidelsen

Aktivér AMC Banking 365 Fundamentals udvidelsen for at:

• Konverter bankkontoudtogsfiler til et format, du kan importere.
• Konverter dine eksporterede betalingsfiler til det format, din bank kræver.

Du kan finde flere oplysninger i Brug AMC Banking 365 Fundamentals-udvidelsen.

Konfiguration af SEPA-kreditoverførsel

Fra siden Udbetalingskladder kan du eksportere betalinger til en fil, så de kan overføres til din netbank til behandling af de relaterede pengeoverførsler. Business Central understøtter SEPA-kreditoverførselsformatet, men i dit land/område kan andre formater til elektroniske betalinger være tilgængelige.

Hvis du vil kunne eksportere et bankfilformat, der ikke understøttes som standard i Business Central, kan du konfigurere en dataudvekslingsdefinition. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere dataudvekslingsdefinitioner.

Før du kan behandle betalingen elektronisk ved eksport af betalingsfiler i formatet SEPA-kreditoverførsel, skal du udføre følgende trin:

• Konfigurere bankkontoen til at håndtere formatet SEPA-kreditoverførsel
• Konfigurere kreditorkortene for at behandle betalinger ved at eksportere filer i formatet SEPA-kreditoverførsler
• Konfigurere det relaterede finanskladdenavn for at aktivere eksport af betaling fra siden Udbetalingskladder
• Forbinde dataudvekslingsdefinitionen for en eller flere betalingstyper med den eller de relevante betalingsmetode(r)

Sådan opsættes en konto til SEPA-kreditoverførsler

1. Vælg ikonet , angiv Bankkonti, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.

2. Vælg den bankkonto, du vil eksportere betalingsfiler fra, i SEPA-kreditoverførselsformatet.

3. I oversigtspanelet Generelt skal du i feltet Kreditoverførselsmedd.numre vælge en nummerserie, hvorfra numrene tildeles SEPA-kreditoverførselsposter.

4. I oversigtspanelet Kommunikation skal du angive bankens adresse og kontaktoplysninger.

   Bemærkning

   Du skal udfylde feltet Lande-/områdekode . Hvis feltet er tomt, kan du ikke eksportere betalinger for kontoen. Desuden skal landet/området have en gyldig ISO-kode.

5. Angiv valutaen for bankkontoen i feltet Valutakode i oversigtspanelet Bogføring .

   Bemærkning

   Feltet Valutakode skal indstilles til EUR, da SEPA-kreditoverførsler kun kan foretages i EURO-valuta.

6. Vælg det SEPA-format, du vil bruge, i feltet Format for betalingseksport i oversigtspanelet Overførsel .

7. Angiv kontoens internationale bankkontonummer i feltet IBAN .

Sådan opsættes et kreditorkort til SEPA-kreditoverførsler

1. Vælg ikonet , angiv Kreditorer, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.

2. Åbn kort for den kreditor, du betaler, elektronisk ved hjælp af eksportbetalingsfiler i formatet SEPA-kreditoverførsel.

3. Gå til oversigtspanelet Betalinger og feltet Betalingsformskode , og vælg BANK.

4. I feltet Foretrukken bankkonto skal du vælge den bank, som pengene overføres til, når de behandles af din elektroniske bank.

   Hvis du ikke har en bank, kontogruppe for denne kreditor, kan du gøre det nu. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere kreditors bankkonti til eksport af bankfiler. Værdien i feltet Foretrukken bankkontokode kopieres til feltet Modtagers bankkonto på siden Udbetalingskladde.

Sådan opsættes betalingskladden til eksport af betalingsfiler

1. Vælg ikonet , angiv Udbetalingskladder, og vælg derefter den relaterede sammenkæde.
2. Vælg rulleknappen i feltet Kladdenavn.
3. På siden Finanskladdenavne skal du vælge handlingen Rediger liste.
4. Markér afkrydsningsfeltet Tillad eksport af betaling på linjen for den betalingskladde, du bruger til at eksportere betalinger.

Sådan forbindes dataudvekslingsdefinitionen for en eller flere betalingstyper med den eller de relevante betalingsmetode(r)

1. Vælg ikonet , angiv Betalingsmetoder, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.
2. På siden Betalingsformer skal du vælge den betalingsmåde, der bruges til eksport af betalinger fra, og derefter vælge feltet Definition af betalingseksportlinje.
3. På siden Definitioner af betalingseksportlinjer skal du vælge den kode, du angav i feltet Kode i oversigtspanelet Linjedefinitioner i trin 4 i afsnittet "Sådan beskrives formateringen af linjer og kolonner i filen" i Konfigurere dataudvekslingsdefinitioner.

Klargøring af udbetalingskladden

Udfyld betalingskladdelinjerne for forfaldne betalinger til kreditorer med mulighed for at indsætte bogføringsdatoer, der er baseret på forfaldsdatoen for de relaterede købsdokumenter. Du kan finde flere oplysninger i Administrere skyldige beløb.

Udlæse betalinger til en bankfil

Når du er klar til at foretage betalinger til dine kreditorer eller refusioner til dine medarbejdere, kan du eksportere en fil med betalingsoplysningerne på linjerne på siden Udbetalingskladder . Derefter kan du overføre filen til din bank for at behandle de relaterede pengeoverførsler.

I den generiske version af Business Central er AMC Banking 365 Fundamentals-udvidelsen tilgængelig. I nordamerikanske versioner kan den samme udvidelse bruges til at sende betalingsfiler som elektronisk pengeoverførsel (EFT), men med en lidt anderledes proces. Se trin 6 i Sådan eksporterer du betalinger til en bankfil.

Brug siden Kreditoverførselsjournaler til at få vist de betalingsfiler, der er eksporteret fra betalingskladden. Fra denne side kan du også geneksportere betalingsfiler, hvis der var tekniske fejl eller filændringer. Bemærk dog, at eksporterede EFT-filer ikke vises på denne side og ikke kan eksporteres igen.

Sådan eksporterer du betalinger til en bankfil

Følgende trin beskriver, hvordan du betaler en kreditor med check. Fremgangsmåden er den samme, hvis du vil refundere en debitor med check.

1. Vælg ikonet , angiv Udbetalingskladder, og vælg derefter den relaterede sammenkæde.

2. Udfyld betalingskladdelinjerne. Du kan finde flere oplysninger i Registrere betalinger og refusioner.

   Note

   Hvis du bruger elektroniske pengeoverførsler, skal du vælge enten Elektronisk betaling eller Elektronisk betaling-IAT i feltet Bankbetalingstype. Andre fileksporttjenester og deres formater kræver andre konfigurationsværdier på siderne Bankkontokort og Kreditors bankkontokort. Du får information om forkerte eller manglende konfigurationsværdier, når du prøver at eksportere filen.

   ETF-funktionen kan kun bruges til bankkonti i den lokale valuta. Den kan ikke bruges med en fremmed valuta, der er angivet med en værdi i feltet Valutakode. (Tom værdi i felt betyder lokal valuta.)

3. Når du har udfyldt alle betalingskladdelinjer, skal du vælge handlingen Eksporter .

4. På siden Eksportér elektroniske betalinger skal du udfylde felterne efter behov.

   Der vises fejlmeddelelser i faktaboksen Fejl i betalingsfil, hvor du også kan vælge en fejlmeddelelse for at få adgang til flere oplysninger. Du skal løse alle fejl, før du kan eksportere betalingsfilen.

   Drikkepenge

   Når du bruger AMC Banking 365 Fundamentals-udvidelsen, angiver en typisk fejlmeddelelse, at bankkontonummeret ikke har den længde, der kræves af din bank. For at undgå eller løse fejlen skal du fjerne værdien i feltet IBAN på siden Bankkontokort og derefter bruge feltet Bankkontonr. til at angive et bankkontonummer i det format, som kræves af din bank.

5. På siden Gem som skal du angive den placering, filen eksporteres til, og derefter vælge Gem.

   Note

   Hvis du bruger elektroniske pengeoverførsler, skal du gemme den kreditorindbetalingsformular, der oprettes, som et Word-dokument eller vælge at få den sendt som e-mail direkte til kreditoren. Betalingerne til føjes nu på siden Generer EFT-fil, hvor du kan oprette flere betalingsordrer sammen for at spare transmissionsomkostninger. Du kan finde flere oplysninger i følgende trin.

6. På siden Udbetalingskladder skal du vælge handlingen Opret EFT-fil .

   På siden Opret EFT-fil viser oversigtspanelet Linjer alle EFT-betalinger, som du har eksporteret fra udbetalingskladden for en bankkonto, men som endnu ikke er genereret.

7. Vælg handlingen Generer EFT-fil for at eksportere én fil for alle EFT-betalinger.

8. På siden Gem som skal du angive den placering, filen eksporteres til, og derefter vælge Gem.

Bankbetalingsfilen udlæses til den placering, du har angivet. Du kan uploade det til din elektroniske bankkonto og foretage de faktiske betalinger. Derefter kan du bogføre de eksporterede betalingskladdelinjer.

Sådan planlægger du, hvornår eksporterede betalinger skal bogføres

Hvis du ikke vil bogføre en betalingskladdelinje for en eksporteret betaling, kan du blot slette kladdelinjen. For eksempel fordi du venter på bekræftelse på, at banken har behandlet transaktionen. Når du senere opretter en betalingskladdelinje til betaling af restbeløbet, viser feltet Udlæst beløb i alt, hvor meget af betalingsbeløbet der allerede er eksporteret. Du kan også finde detaljerede oplysninger om den eksporterede total ved at vælge knappen Poster i kreditoverførselsjournal for at se detaljer om eksporterede betalingsfiler.

Hvis du ikke vil bogføre betalinger, før banken har bekræftet, at de er behandlet, kan du:

• I en betalingskladde med foreslåede betalingslinjer kan du sortere enten kolonnen Udlæst til betalingsfil eller det eksporterede beløb i alt og derefter slette betalingsforslag for åbne fakturaer, som der allerede er foretaget betalinger for.
• På siden Lav kreditorbetalingsforslag , hvor du angiver, hvilke betalinger der skal indsættes i betalingskladden, kan du markere afkrydsningsfeltet Spring eksporterede betalinger over, hvis du ikke vil indsætte kladdelinjer for betalinger, der allerede er eksporteret.

Du kan se oplysninger om eksporterede betalinger ved at vælge handlingen Historik for eksporterede betalinger.

Sådan reeksporter du betalinger til en bankfil

Du kan eksportere betalingsfiler igen fra siden Kreditoverførselsjournaler. Inden du sletter eller bogfører betalingskladdelinjer, kan du også geneksportere betalingsfilen fra siden Udbetalingskladder ved at eksportere den igen. Hvis du sletter eller bogfører betalingskladdelinjerne efter eksporten, kan du geneksportere den samme betalingsfil fra siden Kreditoverførselsjournaler . Vælg linjen for batch af kreditoverførsler, du vil eksportere igen, og brug derefter handlingen Reeksportér betalinger til fil.

1. Vælg ikonet , angiv Kreditoverførselsjournaler, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.
2. Vælg den betalingseksport, du vil eksportere igen, og vælg derefter handlingen Reeksportér betalinger til fil.

Bogføring af betalingerne

Når din bank har behandlet den elektroniske betaling, skal du bogføre betalingerne. Du kan finde flere oplysninger i Foretage betalinger.

Se også

Brug udvidelsen AMC Banking 365 Fundamentals
Administration af gæld
Arbejde med finanskladder
Indsaml betalinger med SEPA Direct Debit

Find gratis e-læringsmoduler til Business Central her