Analyse ad hoc des données financières

Cet article explique comment utiliser la fonctionnalité Analyse des données pour analyser les données financières directement à partir des pages de liste et des requêtes. Vous n’avez pas besoin d’exécuter un rapport ou de passer à une autre application, telle qu’Excel. La fonction fournit un moyen interactif et polyvalent de calculer, résumer et examiner les données. Plutôt que d’exécuter des rapports à l’aide d’options et de filtres, vous pouvez ajouter plusieurs onglets qui représentent différentes tâches ou vues sur les données. Quelques exemples sont "Actifs totaux au fil du temps", "Comptes clients", "Comptes fournisseurs" ou toute autre vue que vous pouvez imaginer. Pour en savoir plus sur l’utilisation de la fonctionnalité Analyse des données , accédez à Analyser la liste et interroger les données avec le mode d’analyse.

Utilisez les pages de liste suivantes pour commencer une analyse ad hoc des processus finance :

• Entrées comptabilité
• Écritures du grand livre des clients
• Écritures comptables des fournisseurs

Scénarios d’analyse ad hoc en finance

Utilisez la fonction Analyse des données pour des informations rapides compte courant et des analyses ad hoc :

• Si vous ne souhaitez pas générer de rapport.
• S’il n’existe pas de rapport correspondant à votre besoin spécifique.
• Si vous souhaitez effectuer une itération rapide pour avoir une bonne vue d’ensemble sur une partie de votre entreprise.

Les sections suivantes fournissent des exemples de scénarios financiers dans Business Central.

Exemple : Finances (Comptes clients)

Pour voir ce que vos clients vous doivent, décomposé en intervalles de temps pendant lesquels les montants sont dus, comme suit :

1. Ouvrez la liste Écritures du grand livre client et choisissez d’activer le mode d’analyse.
2. Accédez au menu Colonnes et supprimez toutes les colonnes (Sélectionner la case à côté du champ Rechercher à droite).
3. Activez le bouton bascule Mode Pivot * (situé au-dessus du champRecherche à droite).
4. Faites glisser le champ Nom du client vers la zone Groupes de lignes , puis faites glisser Montant restant vers la zone Valeurs .
5. Faites glisser le champ Mois de la date d’échéance vers la zone Étiquettes de colonne .
6. Pour effectuer l’analyse pour une année ou un trimestre donné, appliquez un filtre dans le menu Filtres d’analyse (situé sous le menu Colonnes à droite).
7. Renommez votre onglet d’analyse en Comptes âgés par mois, ou quelque chose qui décrit cette analyse.

Exemple : Finance (Comptabilités fournisseur)

Pour voir ce que vous devez fournisseur, décomposé en intervalles de temps pendant lesquels les montants sont dus, comme suit :

1. Ouvrez la page de liste Écritures du grand livre des fournisseurs et choisissez d’activer le mode d’analyse.
2. Accédez au menu Colonnes et supprimez toutes les colonnes (Sélectionner la case à côté du champ Rechercher ).
3. Activez le bouton bascule Mode Pivot (situé au-dessus du champ Rechercher à droite).
4. Faites glisser les champs Nom du fournisseur, Type de document et Numéro de document vers la zone Groupes de lignes , puis faites glisser le champ Montant restant vers la zone Valeurs .
5. Faites glisser les champs Année de la date d’échéance et Mois de la date d’échéance vers la zone Étiquettes de colonne . Faites glisser les champs dans cet ordre.
6. Pour effectuer l’analyse pour une année ou un trimestre donné, appliquez un filtre dans le menu Filtres d’analyse (situé sous le menu Colonnes à droite).
7. Renommez votre onglet d’analyse en Comptes fournisseurs âgés par mois, ou quelque chose qui décrit cette analyse.

L’image suivante montre le résultat de ces étapes.

Exemple : Finance (factures de vente par compte général)

Pour voir comment vos factures de vente sont réparties sur les comptes du grand livre à partir du plan comptable, par exemple, décomposées en intervalles de temps pour lesquels les montants ont été comptabilisés, suivre ces étapes :

1. Ouvrez la page Entrées comptabilité .
2. Ajoutez les champs Nom du compte G/L et Code source en personnalisant la page. Dans le menu Paramètres , choisissez Personnaliser.
3. Quittez le mode personnalisation.
4. Choisissez pour activer le mode d’analyse.
5. Dans le menu Filtres d’analyse , définissez un filtre sur le champ Code source sur VENTES. Si vous avez des personnalisations qui ajoutent d’autres valeurs, vous pouvez également les ajouter.
6. Dans le menu Colonnes , supprimez toutes les colonnes (Sélectionner la case à côté du champ Rechercher ).
7. Activez le bouton bascule Mode Pivot (situé au-dessus du champ Rechercher à droite).
8. Faites glisser les champs Nom du compte G/L et Numéro de compte G/L vers la zone Groupes de lignes .
9. Faites glisser les champs Montant de débit et Montant de crédit vers la zone Valeurs .
10. Faites glisser les champs Année de la date de publication, Trimestre de la date de publication et Mois de la date de publication vers la zone Étiquettes de colonne .
11. Renommez votre onglet d’analyse en Répartition des factures par compte, ou quelque chose qui décrit cette analyse.

L’image suivante montre le résultat de ces étapes.

Exemple : Finance (comptes de gestion)

Pour consultez vos revenus sur les comptes de revenus à partir du plan comptable décomposés en intervalles de temps pour la comptabilisation des montants comme suit :

1. Ouvrez la liste Entrées comptabilité et choisissez d’activer le mode d’analyse.

2. Accédez au menu Colonnes et supprimez toutes les colonnes (Sélectionner la case à côté du champ Rechercher à droite).

3. Activez le bouton bascule Mode Pivot (situé au-dessus du champ Rechercher à droite).

4. Faites glisser le champ Numéro de compte G/L vers la zone Groupes de lignes et faites glisser Montant vers la zone Valeurs .

5. Faites glisser le champ Mois de la date de publication vers la zone Étiquettes de colonne .

6. Pour le compte de résultat, filtrez sur les comptes que vous utilisez. Dans les données de démonstration de Business Central, ces comptes commencent par "4", mais votre plan comptable peut être différent. Définissez un filtre sur les comptes dans le menu Filtres d’analyse (situé sous le menu Colonnes à droite).

   Pourboire

   Pour voir quels comptes sont utilisés dans votre configuration, exécutez le rapport Balance de vérification par période .

7. Renommez votre onglet d’analyse en Revenu par mois, ou quelque chose qui décrit cette analyse.

Exemple : Finance (Actifs total)

Pour consultez vos actifs sur les comptes de actifs à partir du plan comptable décomposés en intervalles de temps pour la comptabilisation des montants comme suit :

1. Ouvrez la liste Entrées comptabilité et choisissez d’activer le mode d’analyse.

2. Accédez au menu Colonnes et supprimez toutes les colonnes (Sélectionner la case à côté du champ Rechercher à droite).

3. Activez le bouton bascule Mode Pivot (situé au-dessus du champ Rechercher à droite).

4. Faites glisser le champ Numéro de compte G/L vers la zone Groupes de lignes et faites glisser Montant vers la zone Valeurs .

5. Faites glisser le champ Mois de la date de publication vers la zone Étiquettes de colonne .

6. Pour le relevé du total des actifs, filtrez sur les comptes que vous utilisez. Dans les données de démonstration de Business Central, ces comptes commencent par "10", mais votre plan comptable peut être différent. Définissez un filtre sur les comptes appropriés dans le menu Filtres supplémentaires (situé sous le menu Colonnes à droite).

   Pourboire

   Pour voir quels comptes sont utilisés dans votre configuration, exécutez le rapport Balance de vérification par période .

7. Renommez votre onglet d’analyse en Revenu par mois, ou quelque chose qui décrit cette analyse.

Base de données pour une analyse ad hoc finance

Lorsque vous publiez des journaux, Business Central crée des entrées dans la table Écriture G/L . Par conséquent, l’analyse ad hoc sur les finances générales est généralement Terminé sur la page comptabilité Entrées . Pour les comptes clients et fournisseurs, vous pouvez analyser respectivement les écritures du grand livre client et écritures du grand livre fournisseur.

Pour en savoir plus, consultez les articles suivants :

• Base de données pour l’analyse ad hoc des ventes
• Base de données pour l’analyse ad hoc sur les achats

Voir aussi

Analyser les données de liste et de requête avec le mode d’analyse
Aperçu de l’analyse financière
Analyses, actif et aperçu des rapports
Aperçu financier
Travailler avec Business Central

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