Mappa il testo sui pagamenti ricorrenti sui conti per la riconciliazione automatica

Nella pagina Mappatura testo a conto che si apre dalla pagina Registrazione riconciliazione pagamenti, è possibile impostare le mappature tra il testo sui pagamenti e specifici conti debiti, crediti e contropartita in modo da registrare questi pagamenti nei conti specificati durante la registrazione della riconciliazione pagamenti.

Una funzionalità simile esiste per riconciliare gli importi in eccesso nelle righe di riconciliazione pagamenti su base ad hoc. Per ulteriori informazioni, vedere Riconciliazione dei pagamenti che non possono essere applicati automaticamente.

I pagamenti registrati in base alla mappa testo a conto non vengono collegati ai movimenti aperti, ma vengono solo registrati nei conti specificati, oltre alla creazione dei movimenti contabili di conti correnti bancari. Di conseguenza, la conversione da testo a conto mapping è adatta per incassi o spese ricorrenti, come acquisti frequenti di carburante per auto o commissioni e interessi bancari, che compaiono regolarmente sull'estratto conto e non necessitano di un documento aziendale correlato. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Esempio: invio di testo al conto mapping per spese di carburante" in questo articolo.

In una riga di registrazione riconciliazione pagamenti dove il pagamento è stato impostato per la registrazione in base alla mappatura testo a conto, il campo Affidabilità corrispondenza contiene Alta - Mappatura testo a conto e i campi Tipo conto e Nr. conto contengono i conti mappati.

Mappare il testo nei pagamenti ricorrenti a conti per la riconciliazione automatica

1. Selezionare l'icona , immettere Giornali di riconciliazione dei pagamenti, quindi selezionare il relativo collegare.

2. Aprire una registrazione della riconciliazione di pagamento. Per ulteriori informazioni, vedere Riconciliare i pagamenti utilizzando il collegamento automatico.

3. Scegliere l'azione Mappa testo a conto. Verrà aperta la pagina Mappatura testo a conto.

4. Nel campo Mapping testo immettere qualsiasi testo che appare nei pagamenti da registrare in specifici conti senza collegamento a un movimento aperto. È possibile immettere fino a 50 caratteri.

   Nota

   Se nessun altro pagamento esiste con il testo di mappatura in questione, la mappatura da testo a conto si verifica anche quando solo una parte del testo nel pagamento esiste come testo di mappatura.

5. Nel campo Nr. fornitore immetti il fornitore per cui i pagamenti verranno registrati.

6. Nel campo Tipo di origine saldo specificare se il pagamento viene registrato in un conto di contabilità generale o in un conto relativo a un cliente o un fornitore.

7. Nel campo Nr. origine saldo specificare il conto in cui il pagamento viene registrato, a seconda della selezione del campo Tipo di origine saldo.

   Nota

   Non usare i campi Nr. conto dare e Nr. conto avere in relazione alla riconciliazione di pagamento. Vengono utilizzati solo per i documenti in entrata. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzare OCR per convertire PDF e file di immagine in documenti elettronici.

8. Ripetere i passaggi da 3 a 7 per tutto il testo presente nei pagamenti che si desidera mappare agli account per la registrazione diretta senza collegamento.

La volta successiva che si importa un file di rendiconto bancario o si sceglie l'azione Collega automaticamente nella pagina Registrazioni riconciliazione pagamenti, le righe di registrazione dei pagamenti che contengono il testo di mappatura specificato conterranno i conti mappati nei campi Tipo conto e Nr. conto. Il campo Affidabilità corrispondenza conterrà Alta - Mappatura testo a conto. Ciò a condizione che la funzione di collegamento automatico possa fornire solo un'affidabilità di corrispondenza di livello Basso o Medio.

Esempio: testo sul conto mapping per le commissioni bancarie

Per registrare sempre le spese relative agli oneri bancari di una banca specifica, MyBank, nel conto di contabilità generale per spese e oneri bancari (conto 60400), compilare una riga nella pagina Mappatura testo a conto come segue.

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