Riconciliare i pagamenti che non possono essere applicati automaticamente

A volte potrebbe essere necessario gestire pagamenti sul tuo conto bancario che non possono essere applicati a una voce contabile aperta correlata a un cliente, a un fornitore o a un conto bancario. I motivi potrebbero essere che in Business Central non esiste alcun documento a cui applicare il pagamento oppure che il documento correlato in Business Central ha un importo diverso da quello della transazione, ad esempio a causa del cambio valuta. Nella pagina Giornale di riconciliazione dei pagamenti , tutti gli importi delle transazioni per i pagamenti che non sono ancora stati applicati vengono visualizzati nel campo Differenza , inclusi gli importi che non possono essere applicati per motivi come quelli sopra indicati.

I metodi per risolvere questi tipi di pagamento non collegati:

• Collegare manualmente
• Utilizzare la mappatura testo a conto
• Trasferire un importo in eccesso a una riga di registrazione per creare e registrare il movimento richiesto, ad esempio un rimborso di un sovrapagamento.

I pagamenti che non possono essere applicati possono comparire nelle righe del giornale di riconciliazione dei pagamenti nei seguenti modi diversi:

• Il valore nel campo Differenza è uguale al valore del campo Importo transazioni, pertanto nessuna parte del pagamento può essere collegata a un movimento contabile del conto corrente bancario, fornitore o cliente aperto.
• Il valore nel campo Differenza è inferiore al valore del campo Importo transazioni, pertanto una parte del pagamento può essere collegata a un movimento contabile del conto corrente bancario, fornitore o cliente aperto. La parte rimanente del pagamento non può essere utilizzata e deve essere riconciliata manualmente o registrandola direttamente su un conto.

Per riconciliare questi pagamenti, è possibile scegliere l'azione Trasferisci differenza a conto quindi specificare su quale conto registrare l'importo del campo Differenza quando si effettua la registrazione riconciliazione pagamenti. È possibile farlo dalla pagina Registrazione riconciliazione pagamenti o Revisione collegamento del pagamento aperta scegliendo il valore nel campo Affidabilità corrispondenza o scegliendo il campo Differenza.

Per riconciliare i pagamenti che non possono essere applicati automaticamente

1. Selezionare l'icona , immettere Giornali di riconciliazione dei pagamenti, quindi selezionare il relativo collegare.
2. Aprire una registrazione della riconciliazione di pagamento. Per ulteriori informazioni, vedere Riconciliare i pagamenti utilizzando il collegamento automatico.
3. Scegliere Trasferisci differenza a conto. Si apre la pagina Trasferisci differenza a conto.
4. Nel campo Tipo conto specificare il tipo di conto in cui sarà registrato l'importo di pagamento.
5. Nel campo Nr. conto specificare il conto in cui sarà registrato l'importo di pagamento.
6. Nel campo Descrizione specificare il testo che descrive questa registrazione di pagamento diretto. Per impostazione predefinita, viene inserito il testo nel campo Testo transazione nella riga di registrazione riconciliazione pagamenti.
7. Scegliere il pulsante OK.

Se il valore nel campo Differenza è uguale al valore del campo Importo transazioni quando si registra la riconciliazione pagamenti, l'intero pagamento nella riga di registrazione sarà registrato direttamente nel conto di contropartita specificato.

Se il valore nel campo Differenza è inferiore al valore del campo Importo transazioni, verrà creata una nuova riga di registrazione aggiuntiva con lo stesso testo e la stessa data e con la differenza inserita nel campo Importo transazioni. Nella riga di registrazione originale, la differenza verrà dedotta dal valore nel campo Importo transazioni e il pagamento rimarrà collegato al relativo movimento contabile del conto corrente bancario, fornitore o cliente. Quando si contabilizza la registrazione riconciliazione pagamenti, una parte del pagamento verrà registrata come pagamento collegato. L'altra parte del pagamento verrà registrata direttamente nel conto specificato.

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