Generare una fattura spese di trasporto e eseguire la riconciliazione trasporto

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

In questo argomento viene illustrato come abbinare le fatture di trasporto con le fatture spese di trasporto e come effettuare la riconciliazione se sono presenti differenze tra questi documenti.

È possibile generare una fattura spese di trasporto da delle fatture di trasporto e aggiornare la fattura spese di trasporto con i dettagli della fattura del vettore proveniente da un fornitore di trasporto. Utilizzare le seguenti attività per associare o riconciliare le fatture di trasporto:

• Associare le righe della fattura aggiornata con le fatture di trasporto.

• Riconciliare le righe di fattura non corrispondenti con un codice motivo di riconciliazione.

• Inviare le righe della fattura per l'approvazione del pagamento.

È possibile rimuovere le fatture di trasporto non corrispondenti o le fatture di trasporto che non hanno una fattura del vettore. Queste fatture di trasporto vengono rimosse con un codice motivo di riconciliazione.

Nell'illustrazione che segue viene mostrato come generare una fattura spese di trasporto ed eseguire la riconciliazione del trasporto.

Prerequisiti

Nella seguente tabella vengono visualizzati i prerequisiti che devono essere validi prima di iniziare.

Generare una fattura spese di trasporto da una fattura di trasporto e aggiornare la prima fattura con i dettagli della fattura del vettore

Utilizzare il modulo Dettagli fattura trasporto per generare una fattura spese di trasporto da una fattura di trasporto. Una volta ricevuta una fattura del vettore da un fornitore di trasporto, aggiornare la fattura spese di trasporto generata con i dettagli della fattura del vettore. In alternativa, è possibile creare una fattura spese di trasporto nel modulo Dettagli fattura spese di trasporto basata sui dettagli della fattura del vettore che viene ricevuta dal fornitore di trasporto.

Per generare e aggiornare una fattura spese di trasporto, effettuare le operazioni seguenti:

1. Fare clic su Gestione trasporto > Informazioni > Workbench pianificazione carico.

   oppure

   Fare clic su Gestione magazzino > Comune > Workbench pianificazione carico.

2. Nella Scheda dettaglio Carichi selezionare una riga di carico. Nel menu Informazioni correlate fare clic su Dettagli fattura trasporto per verificare i dettagli della fattura di trasporto per la riga di carico.

3. Nel modulo Dettagli fattura trasporto fare clic su Genera fattura per generare una fattura spese di trasporto.

4. Nel modulo Dettagli fattura spese di trasporto, nel campo Fattura, immettere il numero della fattura che si riceve dal fornitore del trasporto.

   Nota

   In alternativa, nel riquadro superiore fare clic su Nuova per creare una fattura spese di trasporto in base ai dettagli della fattura proveniente dal fornitore di trasporto.

5. Nel riquadro inferiore aggiornare i dettagli della fattura spese di trasporto in base alla fattura proveniente dal fornitore di trasporto.

Abbinare una fattura spese di trasporto a una fattura di trasporto

Una volta che la fattura spese di trasporto generata è aggiornata con i dettagli della fattura del vettore emessa dal fornitore del trasporto, la fattura spese di trasporto viene associata alla fattura di trasporto. Successivamente, se gli importi della fattura di trasporto e della fattura spese di trasporto corrispondono, la fattura spese di trasporto viene associata e inviata per l'approvazione del pagamento. Se gli importi non sono uguali, deve essere effettuata la riconciliazione prima di inviare la fattura per l'approvazione del pagamento.

Per abbinare le righe della fattura spese di trasporto con le fatture di trasporto, effettuare le operazioni seguenti:

1. Fare clic su Gestione trasporto > Informazioni > Dettagli fattura spese di trasporto.

2. Nel modulo Dettagli fattura spese di trasporto selezionare la fattura spese di trasporto aggiornata, quindi fare clic su Associa fatture di trasporto e fatture per aprire il modulo Abbinamento fatture di trasporto e fatture.

   Nota

   Selezionare la casella di controllo Fattura pronta per abbinamento automatico per abbinare la fattura spese di trasporto automaticamente. Se una fattura spese di trasporto viene rifiutata durante la riconciliazione automatica del trasporto, è possibile eseguire la riconciliazione manualmente.

3. Nella Scheda dettaglio Dettagli fattura trasporto non corrispondenti selezionare una riga della fattura di trasporto, quindi fare clic su Associa per associare i dettagli di riga della fattura spese di trasporto con le fatture di trasporto.

4. Facoltativo: nella Scheda dettaglio Dettagli fattura trasporto corrispondenti è possibile selezionare una fattura di trasporto corrispondente, quindi fare clic su Annulla associazione per spostare la fattura di trasporto corrispondente nella Scheda dettaglio Dettagli fattura trasporto non corrispondenti.

5. Nella Scheda dettaglio Dettagli fattura selezionare la riga della fattura spese di trasporto.

6. Fare clic su Invia per approvazione per inviare la riga della fattura per l'approvazione. Nel riquadro inferiore fare clic su Dettagli riga riconciliazione per visualizzare la fattura di trasporto associata.

Riconciliare la fattura spese di trasporto e le fatture di trasporto non associate con un codice motivo di riconciliazione

Durante il processo di associazione, se tutta a parte della fattura spese di trasporto non corrisponde ai dettagli della fattura di trasporto, è necessario riconciliare la riga della fattura spese di trasporto con un codice motivo di riconciliazione, quale approvazione o rifiuto, e inviarla per l'approvazione del pagamento. La fattura spese di trasporto viene inviata per l'approvazione del pagamento solo quando a tutte le righe della fattura è assegnato un codice motivo di riconciliazione.

Riconciliare una fattura spese di trasporto non associata

Per riconciliare la fattura spese di trasporto manualmente quando l'importo della fattura differisce da quello della fattura di trasporto, effettuare le operazioni seguenti:

1. Nel modulo Abbinamento fatture di trasporto e fatture, nella Scheda dettaglio Dettagli fattura, selezionare la riga della fattura non associata, quindi fare clic su Invia per approvazione per aprire il modulo Riconcilia fattura.

2. Selezionare un codice motivo di riconciliazione per riconciliare la riga della fattura spese di trasporto.

3. Facoltativo: fare clic su Dividi importo fattura e dividere l'importo da riconciliare. È possibile approvare o rifiutare gli importi divisi con i codici motivo di riconciliazione.

4. Nel modulo Abbinamento fatture di trasporto e fatture selezionare la riga della fattura spese di trasporto, quindi fare clic su Invia per approvazione per inviare la riga della fattura spese di trasporto per l'approvazione.

Eliminare le fatture di trasporto non associate

Per eliminare le fatture di trasporto non associate in assenza di una fattura del vettore a cui possano essere associate, effettuare le operazioni seguenti:

1. Fare clic su Gestione trasporto > Informazioni > Associa fatture di trasporto e fatture. Specificare i criteri per le fatture di trasporto, quindi fare clic su OK.

   oppure

   Fare clic su Gestione trasporto > Informazioni > Dettagli fattura spese di trasporto. Selezionare la fattura spese di trasporto, quindi fare clic su Associa fatture di trasporto e fatture.

2. Nel modulo Abbinamento fatture di trasporto e fatture, nella Scheda dettaglio Dettagli fattura trasporto non corrispondenti, selezionare le fatture di trasporto non associate, quindi fare clic su Elimina per aprire il modulo Riconciliazione fattura trasporto.

3. Nel modulo Riconciliazione fattura trasporto selezionare un codice motivo di riconciliazione, quindi fare clic su OK per eliminare la fattura di trasporto selezionata.

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