Elaborare gli ordini fornitore alla fine dell'anno

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Se si registrano impegni di spesa per ordini fornitore nella contabilità generale, che includono ordini fornitore per i progetti, è possibile generare movimenti di chiusura nella contabilità generale e per le prenotazioni budget alla fine di ogni anno fiscale. All'inizio del nuovo anno fiscale, è possibile creare movimenti di apertura per registrare correttamente gli impegni di spesa e le prenotazioni budget. Tali movimenti consentono di accertarsi che le prenotazioni per gli impegni di spesa degli ordini fornitore siano registrate correttamente nei rendiconti finanziari di fine anno e nel controllo del budget.

Per i progetti, il conto in cui le distribuzioni vengono assegnate nel nuovo anno fiscale è il conto definito nel modulo Elaborazione di fine anno ordini fornitore della contabilità generale. Non è il conto definito nel modulo Impostazioni registrazione contabile di Gestione progetti e contabilità.

Se si è nel settore pubblico e si utilizzano le prenotazioni di budget generale, vedere anche Finalize a general budget reservation (Public sector) e Carry forward general budget reservation information to a new fiscal year (Public sector).

Nel caso di un ordine fornitore parzialmente fatturato, solo l'importo che non è stato fatturato viene chiuso e verrà riaperto nell'anno fiscale successivo.

La chiusura degli impegni di spesa degli ordini fornitore è un processo separato dalla chiusura di un anno fiscale e in genere viene eseguita prima della chiusura dell'anno fiscale. Per informazioni sulla chiusura di un anno fiscale, vedere Elenco di controllo per la chiusura dell'anno fiscale.

Prerequisiti

Prima di iniziare questo processo, accertarsi che siano stati impostati i prerequisiti seguenti.

Abilitare il controllo del budget

Il controllo del budget viene spesso abilitato quando vengono creati gli impegni di spesa per gli ordini fornitore. Per utilizzare questo processo, non è necessario abilitare il controllo del budget, ma in tal caso non vengono create le voci di registro del budget e non sarà possibile nemmeno utilizzare l'opzione di fine anno Elabora e riporta budget. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione del controllo del budget.

Abilita processo di impegno di spesa

Per poter registrare gli impegni di spesa per gli ordini fornitore nella contabilità generale e per poter eseguire correttamente l'elaborazione di fine anno degli ordini fornitore, è necessario abilitare il processo di impegno di spesa. Per ulteriori informazioni, vedere Impegnare ordini fornitore.

Impostare le definizioni di registrazione

Aprire il modulo Definizioni di registrazione per impostare le definizioni di registrazione seguenti nel modulo Acquisto, se non esistono già:

• Fine anno ordini fornitore: questa definizione di registrazione verrà utilizzata per stornare gli impegni di spesa e le prenotazioni budget inevase per gli ordini fornitore nell'anno fiscale che sta finendo e generare movimenti di chiusura di fine anno nella contabilità generale.

• Impegni di spesa ordini fornitore: questa definizione di registrazione definisce la modalità con cui gli importi impegnati vengono registrati nella contabilità generale. Viene inoltre utilizzata nel nuovo anno fiscale per stornare i movimenti di chiusura di fine anno e ristabilire gli impegni di spesa nella contabilità generale.

Per ulteriori informazioni, vedere Impostare le definizioni di registrazione.

Assegnare definizioni di registrazione ai tipi di registrazione transazioni

Utilizzare il modulo Definizioni di registrazione transazioni per assegnare le definizioni di registrazione alle definizioni di registrazione transazioni corrispondenti. È possibile selezionare i criteri che devono essere soddisfatti dalle transazioni di origine per una specifica definizione di registrazione da utilizzare.

Selezionare i tipi di registrazione transazioni seguenti nel modulo Acquisto ed effettuare i passaggi indicati in Assegnare definizioni di registrazione ai tipi di registrazione transazioni:

• Chiusura di fine anno ordini fornitore: selezionare la definizione di registrazione creata per la chiusura di fine anno degli ordini fornitore.

• Ordine fornitore: selezionare la definizione di registrazione utilizzata per gli impegni di spesa degli ordini fornitore.

Opzioni di elaborazione di fine anno

Selezionare una delle opzioni di elaborazione di fine anno seguenti per chiudere gli impegni di spesa degli ordini fornitore nell'anno fiscale che sta finendo e per ristabilirli nel nuovo anno fiscale.

Selezionare gli ordini fornitore ed eseguire l'elaborazione di fine anno degli ordini fornitore

1. Fare clic su Contabilità generale > Periodico > Chiusura anno fiscale > Elaborazione di fine anno ordini fornitore.

2. Fare clic su Recupera ordini fornitore nel riquadro inferiore per selezionare gli ordini fornitore per l'elaborazione di fine anno. Questa operazione consente di aprire un modulo di query in cui è possibile selezionare gli ordini fornitore in base a criteri quali data, intervallo di date, conto fornitore, tipo di ordine fornitore, saldo ordine fornitore o dimensioni finanziarie. Per ulteriori informazioni, vedere Richiesta info (modulo).

3. Fare clic su OK nel modulo Richiesta info.

4. I risultati della query vengono visualizzati nel riquadro inferiore del modulo Elaborazione di fine anno ordini fornitore. Selezionare la casella di controllo Includi per ciascun ordine fornitore da includere nell'elaborazione di fine anno. Gli impegni di spesa per tali ordini fornitore saranno stornati nell'anno fiscale che sta finendo e gli importi impegnati saranno resi disponibili nel nuovo anno fiscale. È possibile fare clic su Includi tutto per selezionare tutti gli ordini fornitore dell'elenco o fare clic su Escludi tutto per cancellare le selezioni.

   Suggerimento

   È possibile visualizzare i dettagli di un ordine fornitore facendo clic su Visualizza ordine fornitore. È inoltre possibile fare clic su Visualizza giornale di registrazione secondario per visualizzare i movimenti di chiusura di fine anno e di apertura che verranno generati per i singoli ordini fornitore.

5. Nel campo Opzione di fine anno selezionare la modalità di elaborazione degli impegni di spesa degli ordini fornitore.

6. Selezionare un codice budget originale, se è stata selezionata l'opzione di fine anno Elabora e riporta budget. Questo codice viene utilizzato per le rettifiche di budget che vengono effettuate durante l'anno fiscale in chiusura. Per il codice selezionato non deve essere selezionato alcun flusso di lavoro perché l'elaborazione di fine anno si interromperebbe per le approvazioni del flusso di lavoro. Per ulteriori informazioni, vedere Codici budget (modulo).

7. Selezionare un codice budget riportabile in avanti se è stata selezionata l'opzione di fine anno Elabora e riporta budget. Questo codice viene utilizzato per le rettifiche di budget che vengono effettuate durante il nuovo anno fiscale. Per il codice selezionato non deve essere selezionato alcun flusso di lavoro perché l'elaborazione di fine anno si interromperebbe per le approvazioni del flusso di lavoro. Per ulteriori informazioni, vedere Codici budget (modulo).

8. Verificare i valori predefiniti nei campi Calendario e Anno fiscale e apportare eventuali modifiche. È possibile modificare il valore dell'anno fiscale in questo modulo, ma per modificare il calendario fiscale selezionato è necessario utilizzare il modulo Contabilità generale.

   Fare clic sul nome del calendario fiscale per aprire il modulo Calendari fiscali, in cui è possibile visualizzare una descrizione del calendario fiscale e gli anni fiscali inclusi.

9. Verificare i valori predefiniti per i campi Parametri di chiusura e apportare eventuali modifiche ai campi che possono essere modificati.

   • Il campo Data di registrazione indica l'ultimo giorno dell'anno fiscale selezionato. Non è possibile modificare questa data.

   • Il campo Tipo è in genere impostato su In funzione per un periodo che può essere utilizzato per registrare le transazioni di contabilità. È possibile selezionare Chiusura se si sta utilizzando un periodo di chiusura per separare i movimenti di chiusura. Per informazioni sulla modalità di creazione dei periodi di chiusura, vedere Attività chiave: calendari fiscali, anni fiscali e periodi.

   • Se si seleziona un tipo di Chiusura, selezionare il periodo di chiusura da utilizzare.

10. Verificare i valori per i campi Parametri di apertura. Questi campi non possono essere modificati.

    • Il campo Data di registrazione indica il primo giorno dell'anno fiscale di apertura.

    • Il campo Periodo indica il primo periodo con tipo In funzione dell'anno fiscale di apertura. Questo tipo di periodo viene utilizzato per registrare le transazioni di contabilità.

11. Quando si è pronti per l'elaborazione di fine anno degli ordini fornitore, fare clic su Elabora.

12. Se vengono visualizzati messaggi, effettuare le necessarie correzioni ed eseguire di nuovo l'elaborazione per gli ordini fornitore interessati.

    Importante

    Verificare le voci di registro di budget create nell'anno fiscale precedente e in quello corrente per accertarsi dell'accuratezza del processo di chiusura degli impegni di spesa di fine anno. È possibile visualizzare le voci di registro di budget nel modulo Voci del registro di budget.

Vedere anche

Assegnare definizioni di registrazione ai tipi di registrazione transazioni

Impegnare ordini fornitore

Definizioni di registrazione (modulo)

Processo di fine anno ordini fornitore (modulo)

Impostare le definizioni di registrazione

Giornale di registrazione secondario (modulo)

Definizioni di registrazione transazioni (modulo)

Finalize a general budget reservation (Public sector)