Selezionare le fatture da pagare per conto di più persone giuridiche
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Nelle organizzazioni che utilizzano l'elaborazione centralizzata dei pagamenti, ogni persona giuridica operativa gestisce le informazioni sulle proprie fatture a debito, mentre i pagamenti ai fornitori vengono generati da una singola persona giuridica, che viene definita la persona giuridica di pagamento. Utilizzare la procedura riportata di seguito per selezionare le fatture da pagare. Per ulteriori informazioni, vedere Attività chiave: pagamenti fornitore.
Fare clic su Contabilità fornitori > Giornali di registrazione > Pagamenti > Giornale di registrazione pagamenti.
Creare un giornale di registrazione, quindi fare clic su Righe. Per informazioni sulla creazione di un giornale di registrazione, vedere Creare e convalidare giornali di registrazione e righe del giornale di registrazione.
Nel modulo Giustificativo giornale di registrazione fare clic su Proposta di pagamento > Crea proposta di pagamento.
Nel modulo Proposta pagamento fornitore selezionare il tipo di proposta di pagamento da creare nel campo Tipo di proposta.
Immettere un intervallo di date da includere nella proposta di pagamento.
Selezionare la casella di controllo Includi fatture fornitore da altre persone giuridiche. Il profilo registrazione relativo a ciascuna proposta di pagamento sarà vuoto.
Nota
Per impostazione predefinita, la proposta di pagamento raggruppa le fatture di tutte le persone giuridiche incluse nella gerarchia organizzativa impostata per i pagamenti centralizzati. Se necessario, è possibile fare clic su Seleziona e utilizzare la scheda Intervallo società per selezionare un sottoinsieme di persone giuridiche di cui si desidera includere le fatture nella proposta di pagamento.
Per creare un pagamento separato per ogni conto fornitore in ciascuna persona giuridica, selezionare la casella di controllo Proponi pagamenti fornitore separati per persona giuridica.
Per creare un singolo pagamento per ciascun conto fornitore che includa le fatture per tale fornitore in tutte le persone giuridiche selezionate, deselezionare questa casella di controllo.
È possibile selezionare un tipo di conto di contropartita e un conto di contropartita predefiniti.
Nota
Se non si seleziona un tipo di conto, il tipo di conto di ciascun pagamento sarà basato sul metodo di pagamento.
Se necessario, aggiungere altri criteri negli altri campi del modulo, quindi scegliere OK.
Nel modulo Proposta pagamento fornitore rivedere la proposta. Al termine, fare clic su Trasferisci, quindi fare clic su OK per confermare il trasferimento.
Nel modulo Giustificativo giornale di registrazione selezionare una riga e fare clic sulla scheda Pagamento.
Selezionare un profilo registrazione.
Ripetere i passaggi 11 e 12 per le restanti righe della proposta di pagamento.
Vedere anche
Informazioni sui pagamenti fornitore centralizzati