Descrição geral de Contas a pagar no setor público
Isto artigo descreve a funcionalidade de setor público para Contas a pagar integrada com o Dynamics 365 Finance. Essa funcionalidade inclui códigos de ordem de compra, definições de lançamento, faturamento único de fornecedor, formulários de impostos 1099, descontos de caixa, tipos de certificação de fornecedores, resumo da atividade de contabilidade de projeto, pagamentos eletrônicos, páginas de capa e assinatura para relatórios, valores de linha de PO e páginas de diário de faturas de fornecedores.
Quais são os pré-requisitos para configurar Contas a pagar no setor público?
Antes de começar a ajustar as configurações e inserir seus dados, você deve concluir as seguintes tarefas:
- Configure fornecedores.
- Configure sistemas de numeração para fornecedores, ordens de compra e assim por diante.
- Decida quais códigos e mensagens de ordem de compra (PO) serão utilizados.
Depois de configurar os pré-requisitos, talvez seja necessário configurar os seguintes recursos de Contas a pagar:
Códigos de ordem de compra no setor público – Você pode criar códigos e mensagens especiais para confirmar ordens de compra. Uma nota de encomenda de confirmação ignora o processo de compra típico. Por exemplo, autoriza uma encomenda não planeada utilizando um número de nota de encomenda no momento de uma compra, em vez de utilizar um documento fornecido antes de o item ser necessário.
Nota
Isto também se aplica a Procurement e sourcing.
Definições de lançamento no setor público – Você pode usar definições de lançamento para criar linhas de diário de sub-razão para originar transações que atendam aos critérios selecionados. Por exemplo, pode utilizar definições de positing para gerar várias entradas de livro-razão equilibradas, com base em atributos como tipos de transação e contas.
Nota
Isso também se aplica a razão geral, Orçamento e Contas a receber.
Fornecedores pontuais no setor público – Quando não é necessária a aprovação ou um contrato na forma de nota de encomenda, pode criar rapidamente uma ou mais faturas ao mesmo tempo que cria um registo para o fornecedor. Para obter mais informações, consulte Planejar fornecedores únicos no setor público.
Visão geral do formulário 1099 no setor público – Se você fizer negócios com fornecedores sujeitos ao imposto 1099 dos Estados Unidos, deverá acompanhar o valor pago a cada fornecedor e relatar essas informações no final do ano civil. As organizações do setor público utilizam os formulários 1099-G e 1099-S.
Nota
Isto também se aplica a Procurement e sourcing.
Funcionalidade adicional do setor público
As restantes secções descrevem a funcionalidade Contas a pagar disponível para o setor público.
- Descontos à vista– Selecione a conta a ser compensada quando os descontos de caixa forem aplicados às faturas.
- Tipos de certificação de fornecedores – Defina um tipo de certificação para qualquer requisito de fornecedor que você queira acompanhar.
- Resumo da atividade do contrato de compra– Insira detalhes resumidos para as atividades relacionadas a um contrato de compra.
- Pagamentos eletrónicos– Especifique pagamentos eletrónicos a fornecedores.
- Páginas de capa e assinatura para relatórios de pagamentos– Especifique quais informações devem aparecer nas páginas de capa e assinatura de um relatório de pagamento.
- Valores de linha de nota de encomenda– Veja os valores de linha de uma nota de encomenda e quaisquer valores que ainda devam ser faturados ou de faturas pendentes .
Como posso aplicar descontos à vista às faturas de fornecedores?
Utilize a página Descontos de caixa em Contas a pagar ou Contas a receber para selecionar a conta a compensar quando forem aplicados descontos de caixa às faturas. Pode fazê-lo para uma fatura existente ou para uma nova fatura que criar. Os códigos de desconto de caixa são vinculados a contas de clientes e fornecedores e são aplicados a ordens de venda e ordens de compra. Na Guia Rápida Configuração , o campo Contas de compensação de desconto permite compensar a conta principal especificada para a conta de descontos de fornecedor ou as contas especificadas na linha da fatura.
Como posso especificar e atribuir tipos de certificação para fornecedores?
Você pode criar e atribuir organizações de fornecedores qualquer tipo de certificação que esses fornecedores tenham. Esta certificação inclui credenciais profissionais, como uma licença de engenheiro profissional ou Microsoft SQL Server certificação. No entanto, a certificação também pode especificar que os vendedores têm seguro de responsabilidade civil ou estatuto de minoria, ou que estão em conformidade com várias normas ambientais ou de segurança do consumidor. Use a página Tipo de certificação para criar tipos e descrições de certificação.
Como posso ver ou introduzir informações resumidas para a atividade do contrato de compra?
Utilize a página Contratos de compra em Contas a pagar ou Aprovisionamento e aquisições para introduzir detalhes resumidos das atividades relacionadas com um contrato de compra. Pode fazê-lo para um contrato de compra existente ou para um novo contrato de compra que criar. Os exemplos incluem marcos do projeto, datas planejadas para pagamentos a um fornecedor ou as datas em que os itens listados em um contrato de fornecedor devem ser revisados.
Dicas
- Você pode configurar um número exclusivo para a atividade na página Entidades legais em Administração da organização ou razão geral. Quando seleciona a atividade no contrato de compra, o número é atribuído automaticamente.
- Também pode configurar um identificador exclusivo para o contrato de compra na secção Sequências numéricas da página Parâmetros de aprovisionamento e aquisições . Quando cria um contrato de compra, o número é atribuído automaticamente.
Como posso especificar pagamentos eletrónicos a fornecedores?
Pode distribuir o pagamento de uma fatura para contas bancárias de vários fornecedores. Pode selecionar várias contas bancárias e atribuir uma percentagem a cada conta. Com base nas contas selecionadas, são criadas transações abertas únicas ou múltiplas contra a fatura. Pode criar pagamentos para cada linha de diário sem criar um pagamento parcial para cada conta bancária de fornecedor.
Sugestão
Por exemplo, existe uma nota de encomenda para $100 e o Banco A é a conta bancária predefinida do fornecedor. Na tabela de desembolso de pagamentos, o Banco A tem 100% de alocação. (Se não houver uma conta bancária de fornecedor padrão, a tabela estará em branco.) Pode alterar a afetação do Banco A para 30 por cento e, em seguida, adicionar uma nova linha. Na nova linha, você pode selecionar outro banco fornecedor, como o Banco B, e a alocação para a nova linha é atualizada automaticamente para 70%.
Como posso criar e imprimir páginas de capa e assinatura para relatórios de pagamentos?
Ao criar páginas de capa e assinatura para um relatório de pagamento, você pode especificar as informações que devem aparecer. Estas informações incluem os nomes e títulos das pessoas que devem aprovar os pagamentos propostos.
Como posso ver os valores das linhas de notas de encomenda?
Pode ver os valores das linhas de uma nota de encomenda. Estes valores incluem o montante encomendado atual e quaisquer montantes que tenham sido recebidos ou faturados. Também pode ver quaisquer valores que ainda devam ser faturados ou valores de faturas pendentes. Dica Por exemplo, você visualiza uma linha de nota de encomenda com compras lançadas em duas contas de razão. Uma conta de razão é para itens que são encomendados a um fornecedor de mobiliário de escritório. A segunda conta de razão diz respeito ao material de escritório. O valor encomendado é igual à soma dos valores faturados, pendentes e restantes da fatura. O valor recebido é a parte do valor encomendado que foi recebida do fornecedor.
Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos:
Adicionar um tipo de certificação a um fornecedor
Controlar o acesso aos contratos de compra
Criar um fornecedor e fatura únicos
Criar um tipo de certificação de fornecedor