Riconciliare i pagamenti dei clienti con un giornale di incasso o dalle registrazioni contabili dei clienti

Quando ricevi un pagamento in contanti da un cliente o effettui un rimborso in contanti, puoi applicare il pagamento o il rimborso agli addebiti o agli accrediti aperti Chiudi. Puoi specificare l'importo esatto da collegare. Ad esempio, è possibile collegare pagamenti parziali ai movimenti contabili clienti. La chiusura dei movimenti contabili dei clienti mantiene aggiornate le statistiche dei clienti, gli estratti conto, gli oneri finanziari e così via.

È possibile collegare i movimenti contabili clienti in modi diversi:

• Inserisci le informazioni nelle seguenti pagine:
  • Pagina Giornali di riconciliazione dei pagamenti . Per ulteriori informazioni, vedere Collegare i pagamenti automaticamente e riconciliare i conti correnti bancari.
  • La pagina Impostazione registrazione pagamento . Per ulteriori informazioni, vedere Riconciliare i pagamenti dei clienti da un elenco di documenti di vendita non pagati.
  • La pagina Giornali di incasso . Per ulteriori informazioni, vedere Come compilare e registrare un giornale di incasso.
• La compilazione del campo Collega-a nr. doc. nei documenti nota di credito di vendita. Per ulteriori informazioni, vedere Per applicare una nota di accredito a una singola registrazione contabile del cliente.
• Utilizzando l'azione Imposta Collega a ID in un movimento registro clienti. Per ulteriori informazioni, vedere Per applicare un pagamento a una singola registrazione contabile del cliente.
• Utilizzando l'azione Collega movimenti della pagina Deposito bancario e immettendo il numero di fattura nel campo Collega a ID. Per ulteriori informazioni, vedi Creare depositi bancari.

Per compilare e contabilizzare una registrazione incasso

Una registrazione incasso è un tipo di registrazione COGE. Puoi usarla per registrare transazioni nei conti C/G, conti correnti bancari, conti clienti, conti fornitori e conti cespite. È possibile collegare il pagamento a uno o più movimenti Dare quando si registra il pagamento. Puoi anche collegare dai movimenti registrati in un secondo momento.

1. Selezionare l'icona , immettere Giornali di incasso, quindi selezionare il relativo collegare.

2. Scegliere l'azione Modifica registrazione.

3. Selezionare il batch appropriato nel campo Nome batch.

4. Compilare il campo Data di Registrazione.

5. Nel campo Tipo di documento selezionare Pagamento.

   Il campo Nr. documento viene compilato utilizzando il numero di serie assegnato al batch.

6. Utilizzare il campo Nr. documento esterno per archiviare un identificatore come il numero dell'assegno del cliente.

   Nota

   Per impostazione predefinita, il campo N. documento esterno è nascosto. Se lo è e vuoi utilizzarlo, puoi aggiungerlo tramite la personalizzazione. Per ulteriori informazioni, vedere Personalizzare l'area di lavoro.

7. Nel campo Tipo conto selezionare Cliente.

8. Nel campo Numero conto , Seleziona il cliente.

9. Per pubblicare la domanda contemporaneamente alla pubblicazione del diario, compila i seguenti campi:

   1. Nel campo Tipo di conto di saldo , Seleziona Conto G/L per i pagamenti in contanti e Conto bancario per gli altri pagamenti.
   2. Nel campo Numero conto saldo , Seleziona il conto cassa per i pagamenti in contanti o il conto bancario pertinente per altri pagamenti.

10. Effettuare la registrazione.

Per collegare un pagamento a un singolo movimento contabile cliente

1. Selezionare l'icona , immettere Giornale di incasso e scegliere il relativo collegare.

2. Scegliere l'azione Modifica registrazione.

3. Nella prima riga delle registrazioni immettere le informazioni relative al movimento da collegare.

4. Nel campo Tipo di documento immettere Pagamento.

5. Nel campo Tipo conto immettere Cliente.

6. Nel campo Tipo contropartita immettere Conto bancario.

7. Nel campo Collega-a nr. doc. scegliere il campo da aprire nella pagina Collega movimenti clienti.

8. Nella pagina Collega movimenti clienti selezionare il movimento a cui collegare il pagamento.

9. Nel campo Importo da collegare immettere l'importo che si desidera collegare al movimento. Se non si immette alcun importo, verrà collegato l'importo massimo.

   Nella parte inferiore della pagina Collega movimenti clienti è possibile vedere l'importo specifico nel campo Importo collegato e anche se il saldo del collegamento è corretto.

10. Scegli il pulsante OK. Nella pagina Registrazioni incassi viene a questo punto visualizzato il movimento nel campo Collega-a tipo doc. e nel campo Collega-a nr. doc..

11. Effettuare la registrazione dell'incasso.

Per collegare un pagamento a più movimenti contabili clienti

1. Selezionare l'icona , immettere Giornale di incasso, quindi selezionare il relativo collegare.

2. Scegliere l'azione Modifica registrazione.

3. Nella prima riga delle registrazioni immettere le informazioni relative al movimento da collegare.

4. Nel campo Tipo di documento immettere Pagamento.

5. Nel campo Tipo conto immettere Cliente.

6. Nel campo Tipo contropartita immettere Conto bancario.

7. Nel campo Importo immettere il pagamento completo come importo negativo.

8. Per collegare il pagamento a più movimenti contabili clienti durante la registrazione, scegliere l'azione Collega movimenti.

9. Selezionare le righe con i movimenti a cui si desidera collegare il movimento, quindi scegliere l'azione Collega a ID.

10. In ciascuna riga del campo Importo da collegare immettere l'importo da collegare al singolo movimento. Se non si immette alcun importo, verrà collegato l'importo massimo.

    Nella parte inferiore della pagina Collega movimenti clienti è possibile vedere l'importo specifico nel campo Importo collegato e anche se il saldo del collegamento è corretto.

11. Scegliere il pulsante OK.

12. Effettuare la registrazione dell'incasso.

Per collegare una nota di credito a un singolo movimento contabile cliente

1. Selezionare l'icona , immettere Note di accredito sulle vendite, quindi selezionare il relativo collegare.

2. Aprire la nota di credito di vendita desiderata.

3. Per applicare la nota di credito a un singolo movimento contabile cliente durante la registrazione, nella Scheda dettaglio Collegamento, nel campo Collega-a nr. doc. selezionare il movimento che si desidera collegare il pagamento.

4. Nella riga del campo Importo da collegare immettere l'importo da collegare al movimento.

   Se non si immette alcun importo, verrà applicato automaticamente l'importo massimo. Nella parte inferiore della pagina Collega movimenti clienti è possibile vedere l'importo specifico nel campo Importo collegato e anche se il saldo del collegamento è corretto.

5. Scegli il pulsante OK. La pagina Nota di accredito sulle vendite mostra ora la voce selezionata nei campi Si applica a tipo di documento e Si applica a n. documento . e l'importo della nota di credito da registrare, rettificato per eventuali sconti di pagamenti.

6. Registrare la nota di credito.

Per collegare una nota di credito a più movimenti contabili clienti

1. Selezionare l'icona , immettere Note di accredito sulle vendite, quindi selezionare il relativo collegare.

2. Aprire la nota di credito di vendita desiderata.

3. Per collegare la nota di credito a più movimenti contabili clienti durante la registrazione, scegliere l'azione Collega movimenti.

4. Selezionare le righe con i movimenti a cui si desidera collegare il movimento, quindi scegliere l'azione Collega a ID.

5. In ciascuna riga del campo Importo da collegare immettere l'importo da collegare al singolo movimento. Se non si immette alcun importo, verrà collegato l'importo massimo.

   Nella parte inferiore della pagina Collega movimenti clienti è possibile vedere l'importo specifico nel campo Importo collegato e anche se il saldo del collegamento è corretto.

6. Scegliere il pulsante OK. Nella pagina Nota credito vendita viene a questo punto visualizzato l'importo della nota di credito da registrare, rettificato di ogni possibile sconto.

7. Registrare la nota di credito.

Per collegare i movimenti contabili clienti registrati

1. Seleziona l'icona , inserisci Clienti, quindi seleziona il relativo collegare.

2. Aprire la scheda cliente relativa al cliente per il quale sono disponibili i movimenti da collegare.

3. Selezionare l'azione Movimenti contabili dalla scheda Correlati , quindi Seleziona la riga con la voce che è la voce di applicazione.

4. Scegliere l'azione Collega movimenti. Verrà visualizzata la pagina Collega movimenti clienti nella quale saranno indicati i movimenti aperti per il cliente.

5. Selezionare le righe con i movimenti a cui si desidera collegare il movimento, quindi scegliere l'azione Collega a ID.

6. In ciascuna riga del campo Importo da collegare immettere l'importo da collegare al singolo movimento. Se non si immette alcun importo, verrà collegato l'importo massimo.

   Nella parte inferiore della pagina Collega movimenti clienti è possibile vedere l'importo specifico nel campo Importo collegato.

7. Scegliere l'azione Registra collegamento. Viene visualizzata la pagina Registra collegamento con il numero di documento del movimento di collegamento e la data di registrazione del movimento con la data di registrazione più recente.

8. Scegliere OK per registrare il collegamento.

   Se la domanda registrata ha generato registrazioni contabili clienti chiuse, il campo Aperto viene cancellato per queste registrazioni contabili.

9. Per visualizzare le voci del registro, seleziona l'icona , inserisci Clienti, quindi seleziona il relativo collegare. Spostarsi sulla scheda del cliente per visualizzare i movimenti contabili.

Nella lista dei movimenti contabili, nella riga che contiene il movimento contabile che era stato interamente collegato, è possibile vedere che la casella di controllo Aperto non è selezionata.

Per collegare movimenti contabili clienti nelle varie valute

Se si effettua una vendita a un cliente in una valuta e si riceve il pagamento in un'altra, è possibile ancora collegare la fattura al pagamento.

Ecco un esempio. Si applica la Voce A in una valuta alla Voce B in un'altra valuta. La data di registrazione nella voce A viene utilizzata per trovare il tasso di cambio da utilizzare per convertire gli importi nella voce B. Il tasso di cambio si trova nella pagina Tassi di cambio valuta .

È necessario abilitare il collegamento dei movimenti contabili clienti in differenti valute. Per ulteriori informazioni, vedere Abilitare il collegamento dei movimenti contabili fornitore in valute diverse.

1. Selezionare l'icona , immettere Giornale degli incassi, quindi selezionare il relativo collegare.
2. Aprire la registrazione desiderata e compilare la prima riga delle registrazioni vuota con un codice valuta.
3. Scegliere l'azione Collega movimenti.
4. Selezionare la riga con il movimento a cui si intende collegare il movimento nelle registrazioni incassi. Scegliere l'azione Collega a ID, quindi selezionare il movimento che si desidera collegare.
5. Scegliere OK per tornare alle registrazioni incassi.
6. Registrare la registrazione vendite.

Per correggere un collegamento di movimenti clienti

Quando correggi un'applicazione, i movimenti di correzione vengono creati e registrati per tutti i movimenti. I movimenti di correzione sono uguali agli originali ma hanno un segno opposto nel campo Importo. I movimenti di correzione includono tutti i movimenti di contabilità generale derivati dall'applicazione. Ad esempio, lo sconto sul pagamento e utili/perdite valutari. Le voci chiuse dall'applicazione vengono riaperte.

1. Seleziona l'icona , inserisci Clienti, quindi seleziona il relativo collegare.
2. Aprire la scheda cliente desiderata.
3. Scegliere l'azione Movimenti contabili.
4. Selezionare il movimento contabile rilevante e scegliere l'azione Scollega movimenti.
5. In alternativa, scegliere l'azione Movimenti contabili dettagliati.
6. Selezionare il movimento di collegamento e scegliere l'azione Scollega movimenti.
7. Compilare i campi della testata, quindi scegliere l'azione Scollega.

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