口座引落命令がある顧客の支払の作成

  • [アーティクル]

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

委任状が必要な支払方法を使用する請求書がある顧客に SEPA の口座引落支払を作成できます。このトピックでは、口座引落委任状がある顧客に支払提案を作成する方法を説明します。また、支払の転記後の、委任状情報を確認および印刷する方法も説明します。

注意

このトピックは、Microsoft Dynamics AX 2012 R3、AX 2012 R2 のホットフィックス KB2902097、および AX 2012 のホットフィックス KB2902097 で追加または変更された機能に関する情報を含む、更新情報を提供します。

使用するバージョンに応じ、次の形式で SEPA の電子支払ファイルを生成できます。

  • AX 2012 R3 または AX 2012 R2 の累積更新 7 またはそれ以降では、ベルギー、ドイツ、スペイン、フランス、イタリア、オランダの ISO 20022 の PAIN.008.001.02 XML ファイル形式で、SEPA の口座引落支払ファイルを生成できます。

  • AX 2012 R3 では、AX 2012 R2 のホットフィックス KB2902097、および AX 2012 のホットフィックス KB2902097 で、オーストリアの PAIN.008.001.02 XML ファイルの形式と、ドイツの PAIN.008.003.02 XML ファイル形式の、SEPA の口座引落用の電子支払ファイルを生成できます。

必要条件

次の表に、開始する前に準備が整っている必要のある前提条件を示します。

カテゴリ

前提条件

バージョン

AX 2012 R3、AX 2012 R2、または AX 2012

国/地域

法人の基本住所は、次の国/地域にある必要があります: オーストリア、ベルギー、ドイツ、スペイン、フランス、イタリア、またはオランダ

関連タスク

口座引落委任状がある顧客に支払提案を作成する

支払仕訳帳 フォームを使用して、口座引落委任状がある顧客に対して支払提案を作成する。

支払提案を作成するには、次の手順に従います。

  1. 売掛金管理 >仕訳帳 >支払 >支払仕訳帳 をクリックします。

  2. 仕訳名を選択し、[明細行] をクリックします。

  3. 仕訳帳明細行を選択し、[支払提案 > 支払提案の作成] をクリックします。

  4. "顧客支払提案" フォームで、[選択] をクリックします。

  5. [顧客支払提案クエリ] フォームの 基準 フィールドで、顧客トランザクションの基準を選択します。

  6. 委任状スキームまたは支払頻度ごとにドキュメントを選択する制限を追加するには、右のウィンドウのツリーで、[顧客トランザクション] テーブルを右クリックし、[顧客の口座引落の委任状] テーブルを追加します。条件を入力し、[OK] をクリックします。

  7. 顧客支払提案 フォームで、必要に応じて支払提案に関するそのほかの情報を入力し、[OK] をクリックします。

  8. [機能]、[支払の生成] の順にクリックします。

  9. [支払の生成] フォームで、支払方法 を選択し、[支払方法] フィールドで委任状が必要な支払い方法を選択します。

  10. サービスで支払をエクスポートします を選択し、次に [支払形式] フィールドで SEPADirectDebit などのエクスポート フォーマットを選択し、支払フォーマットを使用して支払を生成します。

    注意

    [電子支払用の送信ポート] フォームで、アプリケーション統合フレームワーク (AIF) サービスの支払フォーマットを作成できます。

  11. [銀行口座] フィールドで、SEPA 口座引落の銀行口座を選択します。

  12. [OK] をクリックして "支払処理データ" フォームを開きます。

  13. [支払処理データ] フォームで、SEPA 口座引き落としの支払フォーマット固有の情報を変更します。

  14. AX 2012 R3 および AX 2012 R2 の累積更新プログラム 7 またはそれ以降: 口座引き落としファイルの国固有または地域固有バージョンを生成するには、[値] フィールドに、2 桁の国または地域コードを入力します。汎用の口座引落ファイル形式を使用する場合は、このフィールドを空白のままにします。

  15. 電子支払ファイルの制御レポートを印刷するには、[制御レポート] チェック ボックスをオンにします。

  16. [OK] をクリックして、電子支払ファイルを選択した国の形式で生成します。

    支払が生成され、[仕訳伝票] フォームの支払の状態が 送信済 に変更されます。

  17. [転記]、[転記] の順にクリックします。支払が転記されます。各顧客の委任状の使用カウントが増えます。支払が 2 件の請求書で決済されると、1 回だけ支払いが使用されたとしても、使用カウントは 2 つ増えます。別の法人の支払が決済されると、請求書の使用カウントは更新されます。

顧客トランザクションの委任状情報を印刷する

顧客トランザクションの委任情報を確認し、委任情報を印刷するには、次の手順に従います。:

  1. 売掛金管理 >共通 >顧客 >すべての顧客 をクリックします。

  2. 顧客 ID をダブルクリックします。

  3. 口座引落の委任状 クイックタブで、委任状をダブルクリックし、委任状の情報を確認します。顧客の委任状の使用カウントが、支払の転記時に自動的に更新されます。

  4. 選択した委任状の残りの請求書を表示するには、[印刷] > [通知レポート] をクリックします。

  5. [OK] をクリックして、委任状の情報を印刷します。

注意

[顧客] フォームで、トランザクション をクリックして、支払に関する顧客ランザクションを表示します。

システム管理者向け技術情報

このタスクを完了するために使用するページに対するアクセス権限がない場合は、システム管理者に連絡し、次の表に示される情報を提供します。

カテゴリ

前提条件

コンフィギュレーション キー

コンフィギュレーション キーはこのタスクには必要ではありません。

セキュリティ ロールおよび職務

口座引落の委任状がある顧客の支払を生成するには、[顧客支払の管理] (PaymCustomerPaymentsMaintain) 職務権限を含むセキュリティ ロールのメンバーである必要があります。

参照

SEPA の口座引落の概要